CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 1 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 NOTA DE EMPENHO N.º 1030001 Data: 01/03/2019 Tipo:OR Valor: 750,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: VANGEL VASCONCELOS PINTO Cnpj/Cpf: 431.429.902-91 Funcional Programática: 10.301.0012.2076.0000 Manutenção do Serviço Médico de Atendimento 24 Horas Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MES 03/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 01/03/2019 Favorecido: VANGEL VASCONCELOS PINTO Empenho n.º 1030001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Data: 01/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00ENã 750,00 750,00 0,00 0,00 Favorecido: VANGEL VASCONCELOS PINTO D10300/000 R 0 01 29 310000o 316 C EMP Ordem Ba01/03/2019 750,00 Valor 01/03/2019 81 000 1111/FMS 33026 750,00 Total de Cheques 750,00 NOTA DE EMPENHO N.º 1030002 Data: 01/03/2019 Tipo:OR Valor: 1.700,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: DIEGO RABELO FERREIRA Cnpj/Cpf: 953.245.772-00 Funcional Programática: 10.301.0012.2076.0000 Manutenção do Serviço Médico de Atendimento 24 Horas Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Tarifa Bancária descontado em conta no mês março/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 01/03/2019 Favorecido: DIEGO RABELO FERREIRA Empenho n.º 1030002 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 01/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 Favorecido: DIEGO RABELO FERREIRA D10300/000 R 0 01 29 310000o 317 C EMP Ordem Ba01/03/2019 1.700,00 Valor 01/03/2019 82 000 1111/FMS 31649 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00 NOTA DE EMPENHO N.º 1030003 Data: 01/03/2019 Tipo:OR Valor: 1.700,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: DIULLY HELLEN ROMÃO Cnpj/Cpf: 024.915.351-30 Funcional Programática: 10.301.0012.2076.0000 Manutenção do Serviço Médico de Atendimento 24 Horas Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Ajuda de Custo ao Médico do Programa mas Médicos, no mês de fevereiro/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 01/03/2019 Favorecido: DIULLY HELLEN ROMÃO Empenho n.º 1030003 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 01/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 Favorecido: DIULLY HELLEN ROMÃO D10300/000 R 0 01 29 310000o 318 C EMP Ordem Ba01/03/2019 1.700,00 Valor 01/03/2019 83 000 1111/FMS 19913 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00 NOTA DE EMPENHO N.º 5030001 Data: 05/03/2019 Tipo:OR Valor: 17.000,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: D2 PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 21.873.737/0001-99 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 2 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 Favorecido: Cnpj/Cpf: Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Objeto: Ajuda de Custo ao Médico do Programa mas Médicos, no mês de fevereiro/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 05/03/2019 Favorecido: D2 PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME Empenho n.º 5030001 Documento Fiscal Nº: 000000000048 Data: 05/03/2019 Valor 17.000,00 ORDEM DENão Proc:O Data: 05/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 Favorecido: D2 PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME D50300/000 R 0 01 00 110000o 380 C EMP Ordem Ba05/03/2019 17.000,00 Valor 15/03/2019 226 037 67242 747 17.000,00 Total de Cheques 17.000,00 NOTA DE EMPENHO N.º 6030001 Data: 06/03/2019 Tipo:OR Valor: 3,03 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: SERVIÇO DE SONORIZAÇAO PARA O CARNAVAL 2019 NOS DIAS 02,03,04 E 05 DE MARÇO DE 2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 06/03/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Empenho n.º 6030001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/03/2019Proc: 0,00ENã 3,03 3,03/0 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA D60300/000 R 0 01 00 110000o 387 C EMP Ordem Ba06/03/2019 3,03 Valor 06/03/2019 236 001 283145 061946 3,03 Total de Cheques 3,03 NOTA DE EMPENHO N.º 6030002 Data: 06/03/2019 Tipo:OR Valor: 3,03 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Tarifa Bancária debitada na conta ICMS Expo. no mês Março/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 06/03/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Empenho n.º 6030002 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/03/2019Proc: 0,00ENã 3,03 3,03/0 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA D60300/000 R 0 01 00 110000o 392 C EMP Ordem Ba06/03/2019 3,03 Valor 06/03/2019 241 001 26618 061945 3,03 Total de Cheques 3,03 NOTA DE EMPENHO N.º 6030003 Data: 06/03/2019 Tipo:OR Valor: 3,03 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 3 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 Objeto: Tarifa Bancária debitada na conta FEP no mês marçoo/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 06/03/2019 Data: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Empenho n.º 6030003 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 06/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 3,03 3,03 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA D60300/000 R 0 01 00 110000o 393 C EMP Ordem Ba06/03/2019 3,03 Valor 06/03/2019 242 001 9699 061930 3,03 Total de Cheques 3,03 NOTA DE EMPENHO N.º 6030004 Data: 06/03/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 3,03 DISPENSA (ART. 24) Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Tarifa Bancária debitada na conta no mês março/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 06/03/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Empenho n.º 6030004 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DENão Proc:O Data: 06/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 3,03 3,03 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA D60300/000 R 0 01 00 110000o 398 C EMP Ordem Ba06/03/2019 3,03 Valor 06/03/2019 247 001 9689 061929 3,03 Total de Cheques 3,03 NOTA DE EMPENHO N.º 7030001 Data: 07/03/2019 Tipo:OR Valor: 3.600,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000003/17 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto: Tarifa Bancária debitada na conta ITR no mês março/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 07/03/2019 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Empenho n.º 7030001 Documento Fiscal Nº: 000000000104 Data: 07/03/2019 Valor 3.600,00 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00ENã 3.600,00 3.600,00/0 0,00 0,00 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME D70300/000 R 0 01 00 510000o 289 C EMP Ordem Ba07/03/2019 3.600,00 Valor 08/03/2019 60 000 1111/FMAS 32418 3.600,00 Total de Cheques 3.600,00 NOTA DE EMPENHO N.º 7030002 Data: 07/03/2019 Tipo:OR Valor: 3.600,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000003/17 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto: Referente ao fornecimento de produtos para manutenção de veículos conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 07/03/2019 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 4 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Empenho n.º 7030002 Documento Fiscal Nº: 000000000107 Data: 07/03/2019 Valor 3.600,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 07/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 70300/000 R 0 01 00 510000 290 EMP 07/03/2019 3.600,00 08/03/2019 61 000 1111/FMAS 32418 3.600,00 Total de Cheques 3.600,00 NOTA DE EMPENHO N.º 7030003 Data: 07/03/2019 Tipo:OR Valor: 4.800,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35 Funcional Programática: 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito Natureza da Despesa: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto: REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO ETIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO MES 01/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 07/03/2019 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Empenho n.º 7030003 Documento Fiscal Nº: 000000000101 Data: 07/03/2019 Valor 4.800,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 07/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME D70300/000 R 0 01 00 110000o 384 C EMP Ordem Ba07/03/2019 4.800,00 Valor 08/03/2019 001 26611 4.800,00 231 Total de Cheques 4.800,00 NOTA DE EMPENHO N.º 8030001 Data: 08/03/2019 Tipo:OR Valor: 2.604,09 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000007/18 Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME Cnpj/Cpf: 26.863.315/0001-56 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto: REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO ETIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO MES 02/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 08/03/2019 Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME Empenho n.º 8030001 Documento Fiscal Nº: 000000000963 Data: 08/03/2019 Valor 2.604,09 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 08/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 2.604,09 2.604,09 0,00 0,00 Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME D80300/000 R 0 01 00 510000o 291 C EMP Ordem Ba08/03/2019 2.604,09 Valor 08/03/2019 62 001 56402 62243 2.604,09 Total de Cheques 2.604,09 NOTA DE EMPENHO N.º 8030002 Data: 08/03/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 0,04 DISPENSA Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87 Funcional Programática: 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP Natureza da Despesa: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Objeto: Referente ao fornecimento de peças para ônibus, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 08/03/2019 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho n.º 8030002 Documento Fiscal Nº: Data: Valor CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 5 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 Data: 08/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00ENã 0,04 0,04 0,00 0,00 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D80300/000 R 0 01 00 110000o 372 C EMP Ordem Ba08/03/2019 0,04 Valor 08/03/2019 219 001 9689 70 0,04 Total de Cheques 0,04 NOTA DE EMPENHO N.º 8030003 Data: 08/03/2019 Tipo:OR Valor: 28.385,10 DISPENSA Nº: Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87 Funcional Programática: 28.841.0000.0006.0000 Parcelamento Dívida Interna Contratada INSS Natureza da Despesa: 4.6.90.71.04 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM O INSS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 08/03/2019 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho n.º 8030003 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 08/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 28.385,10 28.385,10 0,00 0,00 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D80300/000 R 0 01 00 110000o 579 C EMP Ordem Ba08/03/2019 28.385,10 Valor 08/03/2019 349 001 26611 850 28.385,10 Total de Cheques 28.385,10 NOTA DE EMPENHO N.º 11030001 Data: 11/03/2019 Tipo:OR Valor: 520,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM Cnpj/Cpf: 878.053.162-87 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA DIVIDA PR EVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA 02/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 11/03/2019 Favorecido: Empenho n.º 11030001 DAYANE FERREIRA SANTAREM Documento Fiscal Nº: 000000000872 Data: 11/03/2019 Valor 520,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 11/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 520,00 520,00 0,00 0,00 Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 11030/000 R 0 01 00 310000 339 EMP 11/03/2019 520,00 21/03/2019 96 000 1111/FMS 32101 520,00 Total de Cheques 520,00 NOTA DE EMPENHO N.º 11030002 Data: 11/03/2019 Tipo:OR Valor: 50,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: AUTO ELETRICA REMENDO LTDA Cnpj/Cpf: 22.676.584/0001-52 Funcional Programática: 12.361.0028.2055.0000 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental Natureza da Despesa: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: Referente ao fornecimento de peças para ônibus, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 11/03/2019 Favorecido: AUTO ELETRICA REMENDO LTDA Empenho n.º 11030002 Documento Fiscal Nº: 000000000240 Data: 11/03/2019 Valor 50,00 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 50,00 50,00 0,00 0,00 11030/000 R 0 01 31 220000 666 EMP 11/03/2019 50,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 6 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 NOTA DE EMPENHO N.º 12030001 Data: 12/03/2019 Tipo:OR Valor: 83,57 DISPENSA Nº: Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A Cnpj/Cpf: 33.000.118/0009-26 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Objeto: Referente ao fornecimento de produtos Pneus para manutenção de veículos conforme especi ficacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 12/03/2019 Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A Empenho n.º 12030001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Data: 12/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00ENã 83,57 83,57 0,00 0,00 Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A D12030/000 R 0 01 00 310000o 334 C EMP Ordem Ba12/03/2019 83,57 Valor 12/03/2019 92 001 58749 1111 83,57 Total de Cheques 83,57 NOTA DE EMPENHO N.º 12030002 Data: 12/03/2019 Tipo:OR Valor: 6,99 DISPENSA Nº: Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA Cnpj/Cpf: 07.161.493/0001-90 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.39.37 JUROS Objeto: FATURA DA CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MÊS DE FEVEREIRO/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 12/03/2019 Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA Empenho n.º 12030002 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 12/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 6,99 6,99 0,00 0,00 Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA D12030/000 R 0 01 00 310000o 337 C EMP Ordem Ba12/03/2019 6,99 Valor 12/03/2019 94 001 58749 31202 6,99 Total de Cheques 6,99 NOTA DE EMPENHO N.º 13030001 Data: 13/03/2019 Tipo:OR Valor: 7.005,35 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000022/17 Favorecido: SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA Cnpj/Cpf: 05.326.246/0001-71 Funcional Programática: 15.752.0005.2062.0000 Manutenção da Iluminação Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Objeto: JUROS REFERENTE AO VENCIMENTO DE FATURA DA EMPRESA EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/03/2019 Favorecido: SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA Empenho n.º 13030001 Documento Fiscal Nº: 000000012309 Data: 13/03/2019 Valor 7.005,35 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 7.005,35 7.005,35 0,00 0,00 Favorecido: SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA D13030/000 R 0 01 00 110000o 376 C EMP Ordem Ba13/03/2019 7.005,35 Valor 13/03/2019 222 037 273139 8 7.005,35 Total de Cheques 7.005,35 NOTA DE EMPENHO N.º 14030001 Data: 14/03/2019 Tipo:OR Valor: 2.000,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: JADER VIEIRA 798.627.212-00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 7 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 Favorecido: Cnpj/Cpf: Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Objeto: AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONFORME PREGAO 22/17 E NOTA FISCAL EM ANEXO . NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/03/2019 Favorecido: JADER VIEIRA Empenho n.º 14030001 Documento Fiscal Nº: 000000000893 Data: 14/03/2019 Valor 2.000,00 ORDEM DENão Proc:O Data: 14/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Favorecido: JADER VIEIRA D14030/000 R 0 01 00 310000o 561 C EMP Ordem Ba14/03/2019 2.000,00 Valor 18/03/2019 145 000 1111/FMS 741 2.000,00 Total de Cheques 2.000,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14030002 Data: 14/03/2019 Tipo:OR Valor: 70,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM Cnpj/Cpf: 878.053.162-87 Funcional Programática: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Natureza da Despesa: 3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Objeto: DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO PARA FAZER VIAGENS A BELEM E CASTANHAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/03/2019 Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM Empenho n.º 14030002 Documento Fiscal Nº: 000000000895 Data: 14/03/2019 Valor 70,00 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00ENã 70,00 70,00/0 0,00 0,00 Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM D14030/000 R 0 01 00 200000o 564 C EMP Ordem Ba14/03/2019 70,00 Valor 18/03/2019 76 000 1111/FME 741 70,00 Total de Cheques 70,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14030003 Data: 14/03/2019 Tipo:OR Valor: 490,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: PAULINO DE SOUZA MARQUES Cnpj/Cpf: 555.384.872-53 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de roçagem em vilas do município,conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/03/2019 Favorecido: PAULINO DE SOUZA MARQUES Empenho n.º 14030003 Documento Fiscal Nº: 000000000880 Data: 14/03/2019 Valor 490,00 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00ENã 490,00 490,00/0 0,00 0,00 Favorecido: PAULINO DE SOUZA MARQUES D14030/000 R 0 01 00 110000o 566 C EMP Ordem Ba14/03/2019 490,00 Valor 18/03/2019 332 037 67242 741 490,00 Total de Cheques 490,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14030004 Data: 14/03/2019 Tipo:OR Valor: 1.050,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: PEDRO JUNIOR PALHETA FERREIRA Cnpj/Cpf: 025.042.372-35 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 8 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 Objeto: Referente a prestacao de servicos de roçagem em vilas do município,conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO 14/03/2019 Data: Favorecido: PEDRO JUNIOR PALHETA FERREIRA Empenho n.º 14030004 Documento Fiscal Nº: 000000000883 Data: 14/03/2019 Valor 1.050,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 14/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 Favorecido: PEDRO JUNIOR PALHETA FERREIRA D14030/000 R 0 01 00 110000o 567 C EMP Ordem Ba14/03/2019 1.050,00 Valor 18/03/2019 333 037 67242 741 1.050,00 Total de Cheques 1.050,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14030005 Data: 14/03/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 490,00 DISPENSA (ART. 24) Favorecido: NESTOR CHAGAS DE CAMPOS Cnpj/Cpf: 466.843.792-15 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de roçagem em vilas do município,conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/03/2019 Favorecido: NESTOR CHAGAS DE CAMPOS Empenho n.º 14030005 Documento Fiscal Nº: 000000000878 Data: 14/03/2019 Valor 490,00 ORDEM DENão Proc:O Data: 14/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 490,00 490,00 0,00 0,00 Favorecido: NESTOR CHAGAS DE CAMPOS D14030/000 R 0 01 00 110000o 568 C EMP Ordem Ba14/03/2019 490,00 Valor 18/03/2019 334 037 67242 741 490,00 Total de Cheques 490,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14030006 Data: 14/03/2019 Tipo:OR Valor: 1.425,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: GERVASIO FERNANDES BARBOSA Cnpj/Cpf: 007.143.692-84 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de roçagem em vilas do município,conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/03/2019 Favorecido: GERVASIO FERNANDES BARBOSA Empenho n.º 14030006 Documento Fiscal Nº: 000000000881 Data: 14/03/2019 Valor 1.425,00 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00ENã 1.425,00 1.425,00/0 0,00 0,00 Favorecido: GERVASIO FERNANDES BARBOSA D14030/000 R 0 01 00 110000o 569 C EMP Ordem Ba14/03/2019 1.425,00 Valor 18/03/2019 335 037 67242 741 1.425,00 Total de Cheques 1.425,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14030007 Data: 14/03/2019 Tipo:OR Valor: 420,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS Cnpj/Cpf: 987.756.852-72 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de roçagem em vilas do município,conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/03/2019 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 9 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 Favorecido: FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS Empenho n.º 14030007 Documento Fiscal Nº: 000000000877 Data: 14/03/2019 Valor 420,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 14/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 420,00 420,00 0,00 0,00 Favorecido: FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 14030/000 R 0 01 00 110000 570 EMP 14/03/2019 420,00 18/03/2019 338 037 67242 741 420,00 Total de Cheques 420,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14030008 Data: 14/03/2019 Tipo:OR Valor: 280,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: VANDERLEI GUIMARAES DE ALMEIDA Cnpj/Cpf: 007.564.782-60 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de roçagem em ruas do município, conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/03/2019 Favorecido: VANDERLEI GUIMARAES DE ALMEIDA Empenho n.º 14030008 Documento Fiscal Nº: 000000000876 Data: 14/03/2019 Valor 280,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 14/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 280,00 280,00 0,00 0,00 Favorecido: VANDERLEI GUIMARAES DE ALMEIDA D14030/000 R 0 01 00 110000o 571 C EMP Ordem Ba14/03/2019 280,00 Valor 18/03/2019 037 67242 741 280,00 339 Total de Cheques 280,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14030009 Data: 14/03/2019 Tipo:OR Valor: 80,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ANA LIMA FERREIRA Cnpj/Cpf: 108.535.612-49 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de roçagem em ruas do município, conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/03/2019 Favorecido: ANA LIMA FERREIRA Empenho n.º 14030009 Documento Fiscal Nº: 000000000884 Data: 14/03/2019 Valor 80,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 14/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 80,00 80,00 0,00 0,00 Favorecido: ANA LIMA FERREIRA D14030/000 R 0 01 00 110000o 572 C EMP Ordem Ba14/03/2019 80,00 Valor 18/03/2019 340 037 67242 741 80,00 Total de Cheques 80,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14030010 Data: 14/03/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 360,00 DISPENSA (ART. 24) Favorecido: EVERSON GUIMARAES DA SILVA Cnpj/Cpf: 024.399.412-55 Funcional Programática: 17.452.0004.2063.0000 Manutenção de Coleta Domiciliar de Lixo Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza da praça do município, conforme especificac ao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/03/2019 Favorecido: EVERSON GUIMARAES DA SILVA Empenho n.º 14030010 Documento Fiscal Nº: 000000000875 Data: 14/03/2019 Valor 360,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 10 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 Data: 14/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00ENã 360,00 360,00 0,00 0,00 Favorecido: EVERSON GUIMARAES DA SILVA D14030/000 R 0 01 00 110000o 573 C EMP Ordem Ba14/03/2019 360,00 Valor 18/03/2019 342 037 67242 741 360,00 Total de Cheques 360,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14030011 Data: 14/03/2019 Tipo:OR Valor: 120,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ELIANE FERREIRA SOARES Cnpj/Cpf: 987.016.222-34 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de coleta de lixo no mês 02/2019,conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/03/2019 Favorecido: ELIANE FERREIRA SOARES Empenho n.º 14030011 Documento Fiscal Nº: 000000000890 Data: 14/03/2019 Valor 120,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 14/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 120,00 120,00 0,00 0,00 Favorecido: ELIANE FERREIRA SOARES D14030/000 R 0 01 00 110000o 574 C EMP Ordem Ba14/03/2019 120,00 Valor 18/03/2019 343 037 67242 741 120,00 Total de Cheques 120,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14030012 Data: 14/03/2019 Tipo:OR Valor: 120,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: EDENILZA DAS NEVES CUNHA Cnpj/Cpf: 605.484.952-20 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza da praça do município, conforme especificac ao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/03/2019 Favorecido: Empenho n.º 14030012 EDENILZA DAS NEVES CUNHA Documento Fiscal Nº: 000000000888 Data: 14/03/2019 Valor 120,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 14/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 120,00 120,00 0,00 0,00 Favorecido: EDENILZA DAS NEVES CUNHA Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 14030/000 R 0 01 00 110000 575 EMP 14/03/2019 120,00 18/03/2019 345 037 67242 741 120,00 Total de Cheques 120,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14030013 Data: 14/03/2019 Tipo:OR Valor: 80,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA Cnpj/Cpf: 488.855.842-68 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza da praça do município, conforme especificac ao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/03/2019 Favorecido: ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA Empenho n.º 14030013 Documento Fiscal Nº: 000000000886 Data: 14/03/2019 Valor 80,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 14/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 80,00 80,00 0,00 0,00 Favorecido: ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 14030/000 R 0 01 00 110000 576 EMP 14/03/2019 80,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 11 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 18/03/2019 346 037 67242 741 80,00 Total de Cheques 80,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14030014 Data: 14/03/2019 Tipo:OR Valor: 360,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES Cnpj/Cpf: 701.833.832-81 Funcional Programática: 17.452.0004.2063.0000 Manutenção de Coleta Domiciliar de Lixo Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza da praça do município, conforme especificac ao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/03/2019 Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES Empenho n.º 14030014 Documento Fiscal Nº: 000000000873 Data: 14/03/2019 Valor 360,00 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00ENã 360,00 360,00/0 0,00 0,00 Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES D14030/000 R 0 01 00 110000o 577 C EMP Ordem Ba14/03/2019 360,00 Valor 18/03/2019 347 037 67242 741 360,00 Total de Cheques 360,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14030015 Data: 14/03/2019 Tipo:OR Valor: 1.000,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: RILDO PIEDADE JARDIM Cnpj/Cpf: 585.458.242-20 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Objeto: Referente a prestacao de servicos de coleta de lixo no município, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/03/2019 Favorecido: RILDO PIEDADE JARDIM Empenho n.º 14030015 Documento Fiscal Nº: 000000000943 Data: 14/03/2019 Valor 1.000,00 Data: 14/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00ENã 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Favorecido: RILDO PIEDADE JARDIM D14030/000 R 0 01 00 110000o 580 C EMP Ordem Ba14/03/2019 1.000,00 Valor 18/03/2019 356 037 67242 741 1.000,00 Total de Cheques 1.000,00 14030016 14/03/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 985,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: RILDO PIEDADE JARDIM Cnpj/Cpf: 585.458.242-20 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Objeto: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO PARA FAZER VIAGENS A BELEM CONFORME NOT A FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/03/2019 Favorecido: RILDO PIEDADE JARDIM Empenho n.º 14030016 Documento Fiscal Nº: 000000000944 Data: 14/03/2019 Valor 985,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 14/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 985,00 985,00 0,00 0,00 Favorecido: RILDO PIEDADE JARDIM D14030/000 R 0 01 00 110000o 581 C EMP Ordem Ba14/03/2019 985,00 Valor 18/03/2019 357 037 67242 741 985,00 Total de Cheques 985,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14030017 Data: 14/03/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA CONSOLIDADO Page 12 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 Tipo:OR Valor: 650,00 INEXIGIBILIDADE Nº: 000008/18 Favorecido: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA Cnpj/Cpf: 23.792.525/0001-02 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Objeto: DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO PARA FAZER VIAGENS A BELEM E CASTANHAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/03/2019 Favorecido: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA Empenho n.º 14030017 Documento Fiscal Nº: 000000001613 Data: 14/03/2019 Valor 650,00 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 650,00 650,00 0,00 0,00 14030/000 R 0 01 00 110000 687 EMP 14/03/2019 650,00 NOTA DE EMPENHO N.º 15030001 Data: 15/03/2019 Tipo:OR Valor: 240,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: R. V. DA S. MARQUES Cnpj/Cpf: 06.105.627/0001-93 Funcional Programática: 10.301.0012.2070.0000 Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica de Saúde/PAB-Fi Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Objeto: REFERENTE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDER AS LEIS DA TRAN SPARENCIA MES 03/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 15/03/2019 Favorecido: R. V. DA S. MARQUES Empenho n.º 15030001 Documento Fiscal Nº: 000000004857 Data: 15/03/2019 Valor 240,00 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 240,00 240,00 0,00 0,00 15030/000 R 0 01 29 310000 527 EMP 15/03/2019 240,00 NOTA DE EMPENHO N.º 18030001 Data: 18/03/2019 Tipo:OR Valor: 13.330,94 DISPENSA Nº: Favorecido: P.C SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA Cnpj/Cpf: 18.113.824/0001-33 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto: Referente ao fornecimento de produtos (Oxigênio Medicinal gas 1m³ tipo G) conforme espe cificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 18/03/2019 Favorecido: P.C SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA Empenho n.º 18030001 Documento Fiscal Nº: 000000000338 Data: 18/03/2019 Valor 13.330,94 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 13.330,94 13.330,94 0,00 0,00 18030/000 R 0 01 00 110000 535 EMP 18/03/2019 13.330,94 NOTA DE EMPENHO N.º 18030002 Data: 18/03/2019 Tipo:OR Valor: 138,65 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA Cnpj/Cpf: 07.161.493/0001-90 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da n ota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO 18/03/2019 Data: Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA Empenho n.º 18030002 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 13 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 Documento Fiscal Nº: 000000039755 Data: 18/03/2019 Valor 138,65 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 138,65 138,65 0,00 0,00 18030/000 R 0 01 00 310000 543 EMP 18/03/2019 138,65 NOTA DE EMPENHO N.º 19030001 Data: 19/03/2019 Tipo:OR Valor: 1.652,32 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000007/18 Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME Cnpj/Cpf: 26.863.315/0001-56 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da n ota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 19/03/2019 Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME Empenho n.º 19030001 Documento Fiscal Nº: 000000000979 Data: 19/03/2019 Valor 1.652,32 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 19/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 1.652,32 1.652,32 0,00 0,00 Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME D19030/000 R 0 01 00 310000o 560 C EMP Ordem Ba19/03/2019 1.652,32 Valor 21/03/2019 001 58749 62243 1.652,32 144 Total de Cheques 1.652,32 NOTA DE EMPENHO N.º 20030001 Data: 20/03/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 382,00 DISPENSA (ART. 24) Favorecido: A. LOPES JUNIOR COMERCIO Cnpj/Cpf: 05.144.719/0001-10 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da n ota fiscal anexada a primeira via do presente processo. Pregão Eletrônico nº 007/2018. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/03/2019 Favorecido: A. LOPES JUNIOR COMERCIO Empenho n.º 20030001 Documento Fiscal Nº: 000000002264 Data: 20/03/2019 Valor 382,00 ORDEM DENão Proc:O Data: 20/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 382,00 382,00 0,00 0,00 Favorecido: A. LOPES JUNIOR COMERCIO D20030/000 R 0 01 00 110000o 367 C EMP Ordem Ba20/03/2019 382,00 Valor 20/03/2019 214 001 26611 382,00 Total de Cheques 382,00 NOTA DE EMPENHO N.º 20030002 Data: 20/03/2019 Tipo:OR Valor: 85,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: AUTO ELETRICA REMENDO LTDA Cnpj/Cpf: 22.676.584/0001-52 Funcional Programática: 12.361.0028.2055.0000 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/03/2019 Favorecido: AUTO ELETRICA REMENDO LTDA Empenho n.º 20030002 Documento Fiscal Nº: 000000000217 Data: 20/03/2019 Valor 85,00 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 85,00 85,00 0,00 0,00 20030/000 R 0 01 31 220000 668 EMP 20/03/2019 85,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 14 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 NOTA DE EMPENHO N.º 21030001 Data: 21/03/2019 Tipo:OR Valor: 50,00 DISPENSA Nº: Favorecido: MARQSO ANDRÉ DE SOUSA Cnpj/Cpf: 735.251.112-15 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO Objeto: Referente ao fornecimento de peças para ônibus, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 21/03/2019 Favorecido: MARQSO ANDRÉ DE SOUSA Empenho n.º 21030001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Data: 21/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00ENã 50,00 50,00 0,00 0,00 Favorecido: MARQSO ANDRÉ DE SOUSA D21030/000 R 0 01 00 510000o 292 C EMP Ordem Ba21/03/2019 50,00 Valor 21/03/2019 63 000 1111/FMAS 32103 50,00 Total de Cheques 50,00 NOTA DE EMPENHO N.º 21030002 Data: 21/03/2019 Tipo:OR Valor: 50,00 DISPENSA Nº: Favorecido: CLAYTON CESAR DA SILVA OLIVEIRA Cnpj/Cpf: 842.066.672-68 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO Objeto: Referente ao fornecimento de remedios, conforme especificaçao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 21/03/2019 Favorecido: CLAYTON CESAR DA SILVA OLIVEIRA Empenho n.º 21030002 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 21/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 50,00 50,00 0,00 0,00 Favorecido: CLAYTON CESAR DA SILVA OLIVEIRA D21030/000 R 0 01 00 510000o 293 C EMP Ordem Ba21/03/2019 50,00 Valor 21/03/2019 64 000 1111/FMAS 32102 50,00 Total de Cheques 50,00 NOTA DE EMPENHO N.º 22030001 Data: 22/03/2019 Tipo:OR Valor: 5.073,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR Cnpj/Cpf: 02.994.776/0001-08 Funcional Programática: 04.122.0003.2007.0000 Contribuições as Associações Representes do Municipio Natureza da Despesa: 3.3.50.41.02 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS Objeto: Diária para a servidor com destino a Belém/PA no dia 22 de março/2019, para participar d o II Encontro CEDCA, conforme Portaria de Diárias nº 012/2019-GP. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 22/03/2019 Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR Empenho n.º 22030001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 22/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 5.073,00 5.073,00 0,00 0,00 Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR D22030/000 R 0 01 00 110000o 401 C EMP Ordem Ba22/03/2019 5.073,00 Valor 22/03/2019 249 037 170679 2008 5.073,00 Total de Cheques 5.073,00 NOTA DE EMPENHO N.º 22030002 Data: 22/03/2019 Tipo:OR Valor: 3.960,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000009/18 E. T. MARQUES EIRELI 08.691.632/0001-50 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 15 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 Favorecido: Cnpj/Cpf: Funcional Programática: 10.301.0015.2079.0000 Manutenção do Programa Farmácia Básica Natureza da Despesa: 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO Objeto: Referente ao fornecimento de produtos (Oxigênio Medicinal gas 1m³ tipo G) conforme espe cificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 22/03/2019 Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI Empenho n.º 22030002 Documento Fiscal Nº: 000000000204 Data: 22/03/2019 Valor 3.960,00 Não Proc: Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 3.960,00 3.960,00 0,00 0,00 22030/000 R 0 01 29 310000 EMP 22/03/2019 3.960,00 NOTA DE EMPENHO N.º 26030001 Data: 26/03/2019 Tipo:OR Valor: 80,76 DISPENSA Nº: Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87 Funcional Programática: 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP Natureza da Despesa: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Objeto: Referente ao fornecimento de remedios, conforme especificaçao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 26/03/2019 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho n.º 26030001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Data: 26/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00ENã 80,76 80,76 0,00 0,00 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D26030/000 R 0 01 00 110000o 371 C EMP Ordem Ba26/03/2019 80,76 Valor 26/03/2019 218 001 26618 70 80,76 Total de Cheques 80,76 26030002 26/03/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 1.452,50 PREGÃO PRESENCIAL Nº: 000005/18 Favorecido: ESTACAO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Objeto: Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante d a nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 26/03/2019 Favorecido: ESTACAO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI Empenho n.º 26030002 Documento Fiscal Nº: 000000000743 Data: 26/03/2019 Valor 1.452,50 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 26/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 1.452,50 1.452,50 0,00 0,00 Favorecido: ESTACAO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI D26030/000 R 0 01 00 510000o 415 C EMP Ordem Ba26/03/2019 1.452,50 Valor 27/03/2019 69 001 56394 661 1.452,50 Total de Cheques 1.452,50 NOTA DE EMPENHO N.º 26030003 Data: 26/03/2019 Tipo:OR Valor: 1.763,85 PREGÃO PRESENCIAL Nº: 000005/18 Favorecido: ESTACAO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI Cnpj/Cpf: 19.321.144/0001-78 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Objeto: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeir a via do presente processo. CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 16 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26/03/2019 Data: Favorecido: ESTACAO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI Empenho n.º 26030003 Documento Fiscal Nº: 000000000744 Data: 26/03/2019 Valor 1.763,85 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 26/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 1.763,85 1.763,85 0,00 0,00 Favorecido: ESTACAO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI D26030/000 R 0 01 00 510000o 416 C EMP Ordem Ba26/03/2019 1.763,85 Valor 27/03/2019 70 001 56394 661 1.763,85 Total de Cheques 1.763,85 NOTA DE EMPENHO N.º 27030001 Data: 27/03/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 4.000,00 INEXIGIBILIDADE 000004/17 Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Cnpj/Cpf: 16.525.583/0001-04 Funcional Programática: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeir a via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 27/03/2019 Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Empenho n.º 27030001 Documento Fiscal Nº: 000000000861 Data: 27/03/2019 Valor 4.000,00 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO Não Proc: VALOR Sit1 1 /03/9027 ISS - Pessoa Física/Jurídica 00 0,160,00 Total de Retenções 160,00 27030/000 R 0 01 00 200000 404 EMP 27/03/2019 4.000,00 27030002 27/03/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 7.694,50 PREGÃO PRESENCIAL Nº: 000003/18 Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA Cnpj/Cpf: 20.195.274/0001-90 Funcional Programática: 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 27/03/2019 Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA Empenho n.º 27030002 Documento Fiscal Nº: 000000000736 Data: 27/03/2019 Valor 4.213,60 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 7.694,50 7.694,50 0,00 0,00 27030/000 R 0 01 31 220000 409 EMP 27/03/2019 7.694,50 NOTA DE EMPENHO N.º 27030003 Data: 27/03/2019 Tipo:OR Valor: 865,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: AUTO ELETRICA REMENDO LTDA Cnpj/Cpf: 22.676.584/0001-52 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 27/03/2019 Favorecido: AUTO ELETRICA REMENDO LTDA Empenho n.º 27030003 Documento Fiscal Nº: 000000000219 Data: 27/03/2019 Valor 865,00 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 865,00 865,00 0,00 0,00 27030/000 R 0 01 00 110000 671 EMP 27/03/2019 865,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA CONSOLIDADO Page 17 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 NOTA DE EMPENHO N.º 27030004 Data: 27/03/2019 Tipo:OR Valor: 60,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: AUTO ELETRICA REMENDO LTDA Cnpj/Cpf: 22.676.584/0001-52 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: Referente ao fornecimento de peças para pá mecânica, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 27/03/2019 Favorecido: AUTO ELETRICA REMENDO LTDA Empenho n.º 27030004 Documento Fiscal Nº: 000000000248 Data: 27/03/2019 Valor 60,00 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 60,00 60,00 0,00 0,00 27030/000 R 0 01 00 110000 672 EMP 27/03/2019 60,00 NOTA DE EMPENHO N.º 28030001 Data: 28/03/2019 Tipo:OR Valor: 2.000,00 INEXIGIBILIDADE Nº: 010002/19 Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP Cnpj/Cpf: 05.854.252/0001-00 Funcional Programática: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Natureza da Despesa: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PÁ MECÂNICA, CONFORME ESPECIF ICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/03/2019 Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP Empenho n.º 28030001 Documento Fiscal Nº: 000000000350 Data: 28/03/2019 Valor 2.000,00 Não Proc: Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 28030/000 R 0 01 00 200000 405 EMP 28/03/2019 2.000,00 NOTA DE EMPENHO N.º 28030002 Data: 28/03/2019 Tipo:OR Valor: 5.000,00 INEXIGIBILIDADE Nº: 020003/19 Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME Cnpj/Cpf: 09.511.315/0001-78 Funcional Programática: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto: Referente a prestacao de servicos contábeis no mês de MARÇO/2019,conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/03/2019 Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME Empenho n.º 28030002 Documento Fiscal Nº: 000000000087 Data: 28/03/2019 Valor 5.000,00 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 28030/000 R 0 01 00 200000 406 EMP 28/03/2019 5.000,00 28030003 28/03/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 1.000,00 INEXIGIBILIDADE Nº: 010002/19 Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP Cnpj/Cpf: 05.854.252/0001-00 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE Objeto: Referente a prestacao de servicos,com locação de software: sistema contabil e sistema de pessoal; mês de MARÇO/2019; conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a pr imeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/03/2019 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 18 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP Empenho n.º 28030003 Documento Fiscal Nº: 000000000349 Data: 28/03/2019 Valor 1.000,00 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 28030/000 R 0 01 00 110000 502 EMP 28/03/2019 1.000,00 NOTA DE EMPENHO N.º 28030004 Data: 28/03/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 4.709,80 PREGÃO ELETRÔNICO 000022/17 Favorecido: SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA Cnpj/Cpf: 05.326.246/0001-71 Funcional Programática: 15.752.0005.2062.0000 Manutenção da Iluminação Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Objeto: Referente a prestacao de servicos,com locação de software: sistema contabil e sistema de pessoal; mês de março/2019; conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a pr imeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/03/2019 Favorecido: SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA Empenho n.º 28030004 Documento Fiscal Nº: 000000012413 Data: 28/03/2019 Valor 4.709,80 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 4.709,80 4.709,80 0,00 0,00 28030/000 R 0 01 00 110000 503 EMP 28/03/2019 4.709,80 29030001 29/03/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 30,54 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Referente ao fornecimento de materal elétrico conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/03/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Empenho n.º 29030001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Data: 29/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00ENã 30,54 30,54 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA D29030/000 R 0 01 00 510000o 374 C EMP Ordem Ba29/03/2019 30,54 Valor 29/03/2019 65 001 56402 208764 30,54 Total de Cheques 30,54 NOTA DE EMPENHO N.º 29030002 Data: 29/03/2019 Tipo:OR Valor: 65,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Cnpj/Cpf: 04.913.711/0002-99 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 03/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/03/2019 Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Empenho n.º 29030002 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 29/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 65,00 65,00 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A D29030/000 R 0 01 00 110000o 400 C EMP Ordem Ba29/03/2019 65,00 Valor CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 19 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 29/03/2019 248 037 67242 290319 65,00 Total de Cheques 65,00 NOTA DE EMPENHO N.º 29030003 Data: 29/03/2019 Tipo:OR Valor: 2.575,84 PREGÃO PRESENCIAL Nº: 000002/18 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 03/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/03/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 29030003 Documento Fiscal Nº: 000000007029 Data: 29/03/2019 Valor 2.575,84 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 2.575,84 2.575,84 0,00 0,00 29030/000 R 0 01 00 200000 407 EMP 29/03/2019 2.575,84 NOTA DE EMPENHO N.º 29030004 Data: 29/03/2019 Tipo:OR Valor: 34.954,19 PREGÃO PRESENCIAL Nº: 000002/18 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 12.361.0028.2054.0000 Manutenção do Transporte Escolar PNATE/ CONVENIO SEDUC Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 03/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/03/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 29030004 Documento Fiscal Nº: 000000007030 Data: 29/03/2019 Valor 34.954,19 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 34.954,19 34.954,19 0,00 0,00 29030/000 R 0 01 47 220000 408 EMP 29/03/2019 34.954,19 NOTA DE EMPENHO N.º 29030005 Data: 29/03/2019 Tipo:OR Valor: 106.466,10 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 12.361.0008.2046.0000 FUNDEB 60% - Remuneração dos Profission. do Magistério Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 03/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/03/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 29030005 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 29/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 106.466,10 106.466,10 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29030/000 R 0 01 38 251000 424 EMP 29/03/2019 106.466,10 29/03/2019 73 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Paga 1.128,41 29/03/2019 73 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Paga 10.097,08 Total de Cheques 11.225,49 29/03/2019 73 001 31206 32901 95.163,93 Total de Cheques 95.163,93 29/03/2019 73 001 31206 DESCONTO SINTEP 76,68 Total de Cheques 76,68 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 20 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9041 INSS - Folha de Pagamento 10.097,08 1 1 9042 IRRF - Folha de Pagamento 1.128,41 1 1 9072 SINTEP 76,68 Total de Retenções 11.302,17 NOTA DE EMPENHO N.º 29030006 Data: 29/03/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 27.845,63 OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 12.361.0008.2047.0000 Fundeb 40% - Remuneração do Pessoal Administrativo Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 03/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/03/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 29030006 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DENão Proc:O Data: 29/03/2019 Favorecido: 31/03/2019Proc: 0,00 27.845,63 27.845,63 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO D29030/000 R 0 01 38 252000o 426 C EMP Ordem Ba29/03/2019 27.845,63 Valor 29/03/2019 75 001 31206 32902 25.336,40 Total de Cheques 25.336,40 29/03/2019 75 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Paga 2.224,29 29/03/2019 75 001 31206 DESCONTO Faltas 41,58 29/03/2019 75 001 31206 DESCONTO SINTEP 243,36 Total de Cheques 2.509,23 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9041 INSS - Folha de Pagamento 2.224,29 1 1 9045 Faltas 41,58 1 1 9072 SINTEP 243,36 Total de Retenções 2.509,23 NOTA DE EMPENHO N.º 29030007 Data: 29/03/2019 Tipo:OR Valor: 3.500,00 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 12.361.0008.2047.0000 Fundeb 40% - Remuneração do Pessoal Administrativo Natureza da Despesa: 3.1.90.11.75 REPRESENTAÇÃO MENSAL Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 03/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/03/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 29030007 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 29/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D29030/000 R 0 01 38 252000o 428 C EMP Ordem Ba29/03/2019 3.500,00 Valor 29/03/2019 77 001 31206 32902 3.002,55 Total de Cheques 3.002,55 29/03/2019 77 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Paga 385,00 29/03/2019 77 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Paga 112,45 Total de Cheques 497,45 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9041 INSS - Folha de Pagamento 385,00 1 1 9042 IRRF - Folha de Pagamento 112,45 Total de Retenções 497,45 NOTA DE EMPENHO N.º 29030008 Data: 29/03/2019 Tipo:OR Valor: 54.932,93 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 21 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 12.361.0008.2047.0000 Fundeb 40% - Remuneração do Pessoal Administrativo Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 03/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/03/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 29030008 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DENão Proc:O Data: 29/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 54.932,93 54.932,93 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D29030/000 R 0 01 39 252000o 429 C EMP Ordem Ba29/03/2019 54.932,93 Valor 29/03/2019 78 001 31206 DESCONTO Faltas 396,66 Total de Cheques 396,66 29/03/2019 001 31206 32902 50.100,66 78 Total de Cheques 50.100,66 29/03/2019 78 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Paga 4.435,61 Total de Cheques 4.435,61 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9041 INSS - Folha de Pagamento 4.435,61 1 1 9045 Faltas 396,66 Total de Retenções 4.832,27 NOTA DE EMPENHO N.º 29030009 Data: 29/03/2019 Tipo:OR Valor: 3.684,94 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 12.361.0008.2046.0000 FUNDEB 60% - Remuneração dos Profission. do Magistério Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do Cento de Saúde-MAC - Temporario, mê s de MARÇO/2019, anexa a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/03/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 29030009 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 29/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 3.684,94 3.684,94 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29030/000 R 0 01 38 251000 432 EMP 29/03/2019 3.684,94 29/03/2019 81 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Paga 68,21 29/03/2019 81 001 31206 DESCONTO FINANPREV - Contribu 347,73 29/03/2019 81 001 31206 DESCONTO Plano IASEP 331,93 Total de Cheques 747,87 29/03/2019 81 001 31206 32903 2.937,07 Total de Cheques 2.937,07 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9042 IRRF - Folha de Pagamento 68,21 1 1 9047 FINANPREV - Contribuição 347,73 1 1 9048 Plano IASEP 331,93 Total de Retenções 747,87 NOTA DE EMPENHO N.º 29030010 Data: 29/03/2019 Tipo:OR Valor: 3.532,40 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do Cento de Saúde - Efetivo, mês de MA RÇO/2019, anexa a primeira via do presente processo. CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 22 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29/03/2019 Data: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 29030010 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 29/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 3.532,40 3.532,40 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D29030/000 R 0 01 00 510000o 451 C EMP Ordem Ba29/03/2019 3.532,40 Valor 29/03/2019 89 001 56402 32901 3.194,30 Total de Cheques 3.194,30 29/03/2019 89 001 56402 DESCONTO Previdência - INSS 307,93 29/03/2019 89 001 56402 DESCONTO IRRF - Folha de Paga 30,17 Total de Cheques 338,10 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9013 Previdência - INSS 307,93 1 1 9014 IRRF - Folha de Pagamento 30,17 Total de Retenções 338,10 NOTA DE EMPENHO N.º 29030011 Data: 29/03/2019 Tipo:OR Valor: 1.197,60 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do Cento de Saúde - Temporario, mês de MARÇO/2019, anexa a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/03/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 29030011 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 29/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 1.197,60 1.197,60 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29030/000 R 0 01 00 510000 453 EMP 29/03/2019 1.197,60 29/03/2019 91 001 56402 DESCONTO Previdência - INSS 95,80 Total de Cheques 95,80 29/03/2019 91 001 56402 32901 1.101,80 Total de Cheques 1.101,80 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9013 Previdência - INSS 95,80 Total de Retenções 95,80 NOTA DE EMPENHO N.º 29030012 Data: 29/03/2019 Tipo:OR Valor: 7.500,00 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito Natureza da Despesa: 3.1.90.11.75 REPRESENTAÇÃO MENSAL Objeto: DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DO FUNDEB 60% REF. AO MES 0 3/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/03/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 29030012 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 29/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29030/000 R 0 01 00 110000 493 EMP 29/03/2019 7.500,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 23 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 29/03/2019 294 001 26611 DESCONTO INSS - Folha de Paga 675,00 29/03/2019 294 001 26611 DESCONTO IMPOSTO SOBRE A REND 83,46 RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL Total de Cheques 758,46 29/03/2019 294 001 26611 32904 6.741,54 Total de Cheques 6.741,54 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 2 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIP 83,46 1 1 9002 INSS - Folha de Pagamento 675,00 Total de Retenções 758,46 NOTA DE EMPENHO N.º 29030013 Data: 29/03/2019 Tipo:OR Valor: 12.000,00 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito Natureza da Despesa: 3.1.90.11.75 REPRESENTAÇÃO MENSAL Objeto: DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DO FUNDEB 40% REF. AO MES 0 3/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/03/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 29030013 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 29/03/2019 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D29030/000 R 0 01 00 110000o 495 C EMP Ordem Ba29/03/2019 12.000,00 Valor 29/03/2019 295 001 26611 32904 8.198,34 Total de Cheques 8.198,34 29/03/2019 295 001 26611 DESCONTO Consignados PMSJP 1.741,46 29/03/2019 295 001 26611 DESCONTO IMPOSTO SOBRE A REND 1.417,87 RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL 29/03/2019 295 001 26611 DESCONTO INSS - Folha de Paga 642,33 Total de Cheques 3.801,66 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 2 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIP 1.417,87 1 1 9001 Consignados PMSJP 1.741,46 1 1 9002 INSS - Folha de Pagamento 642,33 Total de Retenções 3.801,66 NOTA DE EMPENHO N.º 29030014 Data: 29/03/2019 Tipo:OR Valor: 22.642,26 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/18 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Referente ao fornecimento de combustivel para manutenção de veículos, conforme especific acao constante das notas fiscais anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/03/2019 Favorecido: Empenho n.º 29030014 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Documento Fiscal Nº: 000000007032 Data: 29/03/2019 Valor 22.642,26 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 22.642,26 22.642,26 0,00 0,00 29030/000 R 0 01 00 110000 504 EMP 29/03/2019 22.642,26 NOTA DE EMPENHO N.º 29030015 Data: 29/03/2019 Tipo:OR Valor: 13.596,46 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/18 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA CONSOLIDADO Page 24 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Referente ao fornecimento de combustivel para manutenção de veículos, conforme especific acao constante das notas fiscais anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/03/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 29030015 Documento Fiscal Nº: 000000007040 Data: 29/03/2019 Valor 13.596,46 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 13.596,46 13.596,46 0,00 0,00 29030/000 R 0 01 00 110000 505 EMP 29/03/2019 13.596,46 NOTA DE EMPENHO N.º 29030016 Data: 29/03/2019 Tipo:OR Valor: 129,80 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/18 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Referente ao fornecimento de combustivel para manutenção de veículos, conforme especific acao constante das notas fiscais anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/03/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 29030016 Documento Fiscal Nº: 000000007031 Data: 29/03/2019 Valor 129,80 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 129,80 129,80 0,00 0,00 29030/000 R 0 01 00 110000 506 EMP 29/03/2019 129,80 NOTA DE EMPENHO N.º 29030017 Data: 29/03/2019 Tipo:OR Valor: 1.200,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: AMERICO FERREIRA TELES Cnpj/Cpf: 454.682.142-53 Funcional Programática: 20.122.0003.2014.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente ao fornecimento de combustivel para manutenção de veículos, conforme especific acao constante das notas fiscais anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/03/2019 Favorecido: AMERICO FERREIRA TELES Empenho n.º 29030017 Documento Fiscal Nº: 000000000899 Data: 29/03/2019 Valor 1.200,00 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 29030/000 R 0 01 00 110000 507 EMP 29/03/2019 1.200,00 NOTA DE EMPENHO N.º 29030018 Data: 29/03/2019 Tipo:OR Valor: 2.875,00 INEXIGIBILIDADE Nº: 000005/19 Favorecido: G. DA SILVA DIAS TECNOLOGIA E ASSESSORAMENTO Cnpj/Cpf: 20.982.100/0001-78 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.39.79 SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL Objeto: Referente ao fornecimento de combustivel para manutenção de veículos, conforme especific acao constante das notas fiscais anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/03/2019 Favorecido: G. DA SILVA DIAS TECNOLOGIA E ASSESSORAMENTO Empenho n.º 29030018 Documento Fiscal Nº: 000000000159 Data: 29/03/2019 Valor 2.875,00 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 2.875,00 2.875,00 0,00 0,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 25 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 29030/000 R 0 01 00 310000 537 EMP 29/03/2019 2.875,00 29030019 29/03/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 233,93 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA Cnpj/Cpf: 07.161.493/0001-90 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto: REFERENTE A AMORIZAÇÃO COM A DÍVIDA CONTRATUAL DO PASEP, MARÇO/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/03/2019 Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA Empenho n.º 29030019 Documento Fiscal Nº: 000000039957 Data: 29/03/2019 Valor 233,93 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 233,93 233,93 0,00 0,00 29030/000 R 0 01 00 310000 538 EMP 29/03/2019 233,93 NOTA DE EMPENHO N.º 29030020 Data: 29/03/2019 Tipo:OR Valor: 139,85 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA Cnpj/Cpf: 07.161.493/0001-90 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto: DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, AD MINISTRAÇÃO, FINANÇAS, OBRAS E AGRICULTURA. REF. AO MES 03/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/03/2019 Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA Empenho n.º 29030020 Documento Fiscal Nº: 000000039944 Data: 29/03/2019 Valor 139,85 Situação em 31/03/2019Proc: 0,00 Nã 139,85 139,85 0,00 0,00 29030/000 R 0 01 00 310000 540 EMP 29/03/2019 139,85 NOTA DE EMPENHO N.º 29030021 Data: 29/03/2019 Tipo:OR Valor: 25.936,53 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40 Funcional Programática: 10.846.0000.0020.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da n ota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/03/2019 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho n.º 29030021 Documento Fiscal Nº: Data: Valor LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR Sit1 1 /03/9073 Salário Família 00 0,1.213,60 Total de Retenções 1.213,60 29030/000 R 0 01 00 310000 592 EMP 29/03/2019 25.936,53 TOTAL DOS EMPENHOS 1.107.491,01 1.107.491, 833.064,84 274.426,17 Total Geral de Empenhos. . . . . . . 1.107.491,01 Total Geral Liquidado. . . . . . . . 1.107.491,01 Total Geral Pago . . . . . . . . . . 833.064,84 Total Geral a Pagar. . . . . . . . . 274.426,17 --> Processado Não Proc Total Anulado . .. . . . . . . . . . 0,00 274.426, 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA CONSOLIDADO Page 26 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 OBS: Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00