CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 1 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 NOTA DE EMPENHO N.º 2050001 Data: 02/05/2019 Tipo:OR Valor: 500,52 DISPENSA Nº: Favorecido: M. ROSANGELA DO V. E S. AGUIAR COMERCIO DE TECIDOS Cnpj/Cpf: 14.654.232/0001-78 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 05/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/05/2019 Favorecido: M. ROSANGELA DO V. E S. AGUIAR COMERCIO DE TECIDOS Empenho n.º 2050001 Documento Fiscal Nº: 000000000288 Data: 02/05/2019 Valor 500,52 Data: 02/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 500,52 500,52 0,00 0,00 Favorecido: M. ROSANGELA DO V. E S. AGUIAR COMERCIO DE TECIDOS D20500/000 R 0 01 00 510000o 720 C EMP Ordem Ba02/05/2019 500,52 Valor 06/05/2019 124 001 56402 50601 500,52 Total de Cheques 500,52 NOTA DE EMPENHO N.º 2050002 Data: 02/05/2019 Tipo:OR Valor: 45,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Cnpj/Cpf: 04.913.711/0002-99 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Referente a prestacao de servicos com instalação de central de ar, conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/05/2019 Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Empenho n.º 2050002 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 02/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 45,00 45,00 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A D20500/000 R 0 01 00 510000o 696 C EMP Ordem Ba02/05/2019 45,00 Valor 02/05/2019 134 037 252328 20519 45,00 Total de Cheques 45,00 NOTA DE EMPENHO N.º 2050003 Data: 02/05/2019 Tipo:OR Valor: 690,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/17 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Cnpj/Cpf: 05.111.984/0001-00 Funcional Programática: 08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria Natureza da Despesa: 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS Objeto: Referente ao fornecimento de generos alimenticios para a Vigilância em saúde, conforme e specificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/05/2019 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Empenho n.º 2050003 Documento Fiscal Nº: 000000000305 Data: 02/05/2019 Valor 690,00 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 690,00 690,00 0,00 0,00 20500/000 R 0 01 00 510000 002/2017 SRP 02/05/2019 690,00 NOTA DE EMPENHO N.º 2050004 Data: 02/05/2019 Tipo:OR Valor: 690,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/17 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Cnpj/Cpf: 05.111.984/0001-00 Funcional Programática: 08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 2 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE LÁZARO PALHETA OCORRID O EM 03/03/2019; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/05/2019 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Empenho n.º 2050004 Documento Fiscal Nº: 000000000303 Data: 02/05/2019 Valor 690,00 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 690,00 690,00 0,00 0,00 20500/000 R 0 01 00 510000 002/2017 SRP 02/05/2019 690,00 NOTA DE EMPENHO N.º 2050005 Data: 02/05/2019 Tipo:OR Valor: 690,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/17 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Cnpj/Cpf: 05.111.984/0001-00 Funcional Programática: 08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria Natureza da Despesa: 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE LIDIA DOS SANTOS LEAL OCORRIDO EM 08/12/2018; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/05/2019 Favorecido: Empenho n.º 2050005 VALMIR GONCALVES DE MELO Documento Fiscal Nº: 000000000304 Data: 15/04/2019 Valor 690,00 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 690,00 690,00 0,00 0,00 20500/000 R 0 01 00 510000 002/2017 SRP 02/05/2019 690,00 NOTA DE EMPENHO N.º 3050001 Data: 03/05/2019 Tipo:OR Valor: 180,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: D. C. DA SILVA COMERCIO Cnpj/Cpf: 03.555.456/0001-06 Funcional Programática: 27.361.0008.2028.0000 Manutenção das Atividades Desportivas Natureza da Despesa: 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Objeto: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE ANTONIA COELHO VIEIRA DAS CHAGAS OCORRIDO EM 26/02/2019; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/05/2019 Favorecido: D. C. DA SILVA COMERCIO Empenho n.º 3050001 Documento Fiscal Nº: 000000003046 Data: 03/05/2019 Valor 180,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 03/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 180,00 180,00 0,00 0,00 Favorecido: D. C. DA SILVA COMERCIO D30500/000 R 0 01 00 200000o 695 C EMP Ordem Ba03/05/2019 180,00 Valor 03/05/2019 89 000 1111/FME 16883 180,00 Total de Cheques 180,00 NOTA DE EMPENHO N.º 3050002 Data: 03/05/2019 Tipo:OR Valor: 1.828,16 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da n ota fiscal anexada a primeira via do presente processo. 03/05/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 3050002 Documento Fiscal Nº: 000000007119 Data: 03/05/2019 Valor 1.828,16 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 3 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 Data: 03/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 1.828,16 1.828,16 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D30500/000 R 0 01 00 200000o 697 C EMP Ordem Ba03/05/2019 1.828,16 Valor 03/05/2019 90 000 1111/FME 10695 1.828,16 Total de Cheques 1.828,16 NOTA DE EMPENHO N.º 3050003 Data: 03/05/2019 Tipo:OR Valor: 3,03 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Referente ao fornecimento de produtos (Oxigênio Medicinal) conforme especificacao const ante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/05/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Empenho n.º 3050003 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 03/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 3,03 3,03 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA D30500/000 R 0 01 00 110000o 740 C EMP Ordem Ba03/05/2019 3,03 Valor 03/05/2019 471 001 26618 6269 3,03 Total de Cheques 3,03 NOTA DE EMPENHO N.º 3050004 Data: 03/05/2019 Tipo:OR Valor: 3,03 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Tarifa Bancária debitada em conta corrente no mês de Maio/2019, conforme extrato bancári o. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/05/2019 Favorecido: Empenho n.º 3050004 BANCO DO BRASIL SA Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 03/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 3,03 3,03 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 30500/000 R 0 01 00 110000 740 EMP 03/05/2019 3,03 03/05/2019 472 001 283145 6270 3,03 Total de Cheques 3,03 NOTA DE EMPENHO N.º 3050005 Data: 03/05/2019 Tipo:OR Valor: 3,03 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Tarifa Bancária debitada em conta corrente no mês de Maio/2019, conforme extrato bancári o. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/05/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Empenho n.º 3050005 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 03/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 3,03 3,03 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 30500/000 R 0 01 00 110000 740 EMP 03/05/2019 3,03 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 4 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 03/05/2019 473 001 9689 6254 3,03 Total de Cheques 3,03 NOTA DE EMPENHO N.º 3050006 Data: 03/05/2019 Tipo:OR Valor: 3,03 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Tarifa Bancária debitada em conta corrente no mês de Maio/2019, conforme extrato bancári o. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/05/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Empenho n.º 3050006 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 3,03 3,03/0 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA D30500/000 R 0 01 00 110000o 740 C EMP Ordem Ba03/05/2019 3,03 Valor 03/05/2019 474 001 9699 6255 3,03 Total de Cheques 3,03 NOTA DE EMPENHO N.º 3050007 Data: 03/05/2019 Tipo:OR Valor: 19.000,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: DJ COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI Cnpj/Cpf: 23.492.643/0001-03 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Objeto: Tarifa Bancária debitada em conta corrente no mês de Maio/2019, conforme extrato bancári o. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/05/2019 Favorecido: DJ COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI Empenho n.º 3050007 Documento Fiscal Nº: 000000000024 Data: 03/05/2019 Valor 19.000,00 Data: 03/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 Favorecido: DJ COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI D30500/000 R 0 01 00 110000o 741 C EMP Ordem Ba03/05/2019 19.000,00 Valor 30/05/2019 545 001 26611 053020 9.500,00 Total de Cheques 9.500,00 6050001 06/05/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 300,00 DISPENSA Nº: Favorecido: IVANI VIEIRA SOARES Cnpj/Cpf: 332.848.732-87 Funcional Programática: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO Objeto: DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA PARCELA (50%) DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PL ANIALTIMÉTRICO (TOPOGRAFICOS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 06/05/2019 Favorecido: IVANI VIEIRA SOARES Empenho n.º 6050001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 06/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 300,00 300,00 0,00 0,00 Favorecido: IVANI VIEIRA SOARES D60500/000 R 0 01 00 200000o 701 C EMP Ordem Ba06/05/2019 300,00 Valor 06/05/2019 92 000 1111/FME 50603 300,00 Total de Cheques 300,00 NOTA DE EMPENHO N.º 6050002 Data: 06/05/2019 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 5 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 Tipo:OR Valor: 775,99 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020000/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇAO DE 1500 METROS DE MEIO FIO COM LINHA DAGUA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 06/05/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 6050002 Documento Fiscal Nº: 000000007150 Data: 06/05/2019 Valor 775,99 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 775,99 775,99/0 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D60500/000 R 0 01 00 310000o 80 C EMP Ordem Ba06/05/2019 775,99 Valor 08/05/2019 193 001 58749 10695 775,99 Total de Cheques 775,99 6050003 06/05/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 3.121,03 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020000/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS E RECUPERAÇÃ O DE REJUNTAMENTO DE BLOCO 6 TAVADOS, LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO DE CANALETAS DE AGUAS PLUVI AIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 06/05/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 6050003 Documento Fiscal Nº: 000000007151 Data: 06/05/2019 Valor 3.121,03 Data: 06/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 3.121,03 3.121,03 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D60500/000 R 0 01 00 310000o 80 C EMP Ordem Ba06/05/2019 3.121,03 Valor 08/05/2019 194 001 58749 10695 3.121,03 Total de Cheques 3.121,03 NOTA DE EMPENHO N.º 6050004 Data: 06/05/2019 Tipo:OR Valor: 4.166,05 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020000/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conforme especificacao consta nte da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 06/05/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 6050004 Documento Fiscal Nº: 000000007152 Data: 06/05/2019 Valor 4.166,05 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 06/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 4.166,05 4.166,05 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D60500/000 R 0 01 00 310000o 80 C EMP Ordem Ba06/05/2019 4.166,05 Valor 08/05/2019 195 001 58749 10695 4.166,05 Total de Cheques 4.166,05 NOTA DE EMPENHO N.º 6050005 Data: 06/05/2019 Tipo:OR Valor: 181,66 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020000/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 6 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conforme especificacao consta nte da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 06/05/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 6050005 Documento Fiscal Nº: 000000007153 Data: 06/05/2019 Valor 181,66 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 181,66 181,66/0 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D60500/000 R 0 01 29 310000o 524 C EMP Ordem Ba06/05/2019 181,66 Valor 08/05/2019 196 001 58749 10695 181,66 Total de Cheques 181,66 6050006 06/05/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 3.154,81 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020000/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Referente ao fornecimento de combustivel para manutenção de veículos, conforme especific acao constante das notas fiscais anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 06/05/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 6050006 Documento Fiscal Nº: 000000007154 Data: 06/05/2019 Valor 3.154,81 Data: 06/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 3.154,81 3.154,81 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D60500/000 R 0 01 00 310000o 80 C EMP Ordem Ba06/05/2019 3.154,81 Valor 08/05/2019 197 001 58749 10695 3.154,81 Total de Cheques 3.154,81 NOTA DE EMPENHO N.º 7050001 Data: 07/05/2019 Tipo:OR Valor: 2.282,61 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000022/17 Favorecido: SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA Cnpj/Cpf: 05.326.246/0001-71 Funcional Programática: 15.752.0005.2062.0000 Manutenção da Iluminação Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Objeto: Referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conforme especificacao consta nte da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 07/05/2019 Favorecido: SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA Empenho n.º 7050001 Documento Fiscal Nº: 000000012648 Data: 07/05/2019 Valor 2.282,61 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 07/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 2.282,61 2.282,61 0,00 0,00 Favorecido: SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA D70500/000 R 0 01 00 110000o 714 C EMP Ordem Ba07/05/2019 2.282,61 Valor 07/05/2019 419 037 273139 9 2.282,61 Total de Cheques 2.282,61 NOTA DE EMPENHO N.º 7050002 Data: 07/05/2019 Tipo:OR Valor: 1.872,65 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA Cnpj/Cpf: 07.161.493/0001-90 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 7 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 07/05/2019 Data: Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA Empenho n.º 7050002 Documento Fiscal Nº: 000000040589 Data: 07/05/2019 Valor 1.872,65 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 07/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 1.872,65 1.872,65 0,00 0,00 Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA D70500/000 R 0 01 00 310000o 543 C EMP Ordem Ba07/05/2019 1.872,65 Valor 07/05/2019 203 000 1111/FMS 129440 1.872,65 Total de Cheques 1.872,65 NOTA DE EMPENHO N.º 8050001 Data: 08/05/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 320,00 DISPENSA (ART. 24) Favorecido: REGIANE SILVEIRA DE ARAUJO Cnpj/Cpf: 974.102.412-68 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 08/05/2019 Favorecido: REGIANE SILVEIRA DE ARAUJO Empenho n.º 8050001 Documento Fiscal Nº: 000000000951 Data: 08/05/2019 Valor 320,00 ORDEM DENão Proc:O Data: 08/05/2019 Favorecido: 31/05/2019Proc: 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 REGIANE SILVEIRA DE ARAUJO D80500/000 R 0 01 00 110000o 576 C EMP Ordem Ba08/05/2019 320,00 Valor 13/05/2019 558 000 1111 766 320,00 Total de Cheques 320,00 NOTA DE EMPENHO N.º 8050002 Data: 08/05/2019 Tipo:OR Valor: 830,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA Cnpj/Cpf: 260.092.502-34 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE ABR IL/2019, CONFORME NOTA ANEXA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 08/05/2019 Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA Empenho n.º 8050002 Documento Fiscal Nº: 000000000952 Data: 08/05/2019 Valor 830,00 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 830,00 830,00/0 0,00 0,00 Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA D80500/000 R 0 01 00 110000o 562 C EMP Ordem Ba08/05/2019 830,00 Valor 13/05/2019 559 000 1111 766 830,00 Total de Cheques 830,00 NOTA DE EMPENHO N.º 8050003 Data: 08/05/2019 Tipo:OR Valor: 1.190,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ELIDO DA COSTA CEREJA Cnpj/Cpf: 702.538.112-87 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGR AMA FNAS - PSB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 08/05/2019 Favorecido: ELIDO DA COSTA CEREJA Empenho n.º 8050003 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 8 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 Documento Fiscal Nº: 000000000957 Data: 08/05/2019 Valor 1.190,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 08/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 1.190,00 1.190,00 0,00 0,00 Favorecido: ELIDO DA COSTA CEREJA Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 80500/000 R 0 01 00 110000 355 EMP 08/05/2019 1.190,00 13/05/2019 560 000 1111 766 1.190,00 Total de Cheques 1.190,00 NOTA DE EMPENHO N.º 8050004 Data: 08/05/2019 Tipo:OR Valor: 360,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: JEOVAN RODRIGUES Cnpj/Cpf: 976.643.672-04 Funcional Programática: 17.452.0004.2063.0000 Manutenção de Coleta Domiciliar de Lixo Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos no fornecimento de alimentação para secretaria de saúd e, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente pr ocesso. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 08/05/2019 Favorecido: JEOVAN RODRIGUES Empenho n.º 8050004 Documento Fiscal Nº: 000000000948 Data: 08/05/2019 Valor 360,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 08/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 360,00 360,00 0,00 0,00 Favorecido: JEOVAN RODRIGUES Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 80500/000 R 0 01 00 110000 520 EMP 08/05/2019 360,00 13/05/2019 561 000 1111 766 360,00 Total de Cheques 360,00 NOTA DE EMPENHO N.º 8050005 Data: 08/05/2019 Tipo:OR Valor: 360,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: EVERSON GUIMARAES DA SILVA Cnpj/Cpf: 024.399.412-55 Funcional Programática: 17.452.0004.2063.0000 Manutenção de Coleta Domiciliar de Lixo Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar (Merenda Escol ar), conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 08/05/2019 Favorecido: EVERSON GUIMARAES DA SILVA Empenho n.º 8050005 Documento Fiscal Nº: 000000000947 Data: 08/05/2019 Valor 360,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 08/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 360,00 360,00 0,00 0,00 Favorecido: EVERSON GUIMARAES DA SILVA D80500/000 R 0 01 00 110000o 519 C EMP Ordem Ba08/05/2019 360,00 Valor 13/05/2019 562 000 1111 766 360,00 Total de Cheques 360,00 NOTA DE EMPENHO N.º 8050006 Data: 08/05/2019 Tipo:OR Valor: 750,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS Cnpj/Cpf: 713.261.202-63 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: Referente a prestacao de servicos de coleta de lixo no mês 04/2019,conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 08/05/2019 Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS Empenho n.º 8050006 Documento Fiscal Nº: 000000000950 Data: 08/05/2019 Valor 750,00 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 750,00 750,00 0,00 0,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 9 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 Data: 08/05/2019 ORDEM DE PAGAMENTO Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS D80500/000 R 0 01 00 110000o 350 C EMP Ordem Ba08/05/2019 750,00 Valor 13/05/2019 563 000 1111 766 750,00 Total de Cheques 750,00 NOTA DE EMPENHO N.º 8050007 Data: 08/05/2019 Tipo:OR Valor: 360,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO Cnpj/Cpf: 639.909.972-20 Funcional Programática: 17.452.0004.2063.0000 Manutenção de Coleta Domiciliar de Lixo Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA P/SEC. DE OBRAS NO MES 04/2019 CONFORME NF EM ANEXO NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 08/05/2019 Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO Empenho n.º 8050007 Documento Fiscal Nº: 000000000946 Data: 08/05/2019 Valor 360,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 08/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 360,00 360,00 0,00 0,00 Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO D80500/000 R 0 01 00 110000o 521 C EMP Ordem Ba08/05/2019 360,00 Valor 13/05/2019 564 000 1111 766 360,00 Total de Cheques 360,00 NOTA DE EMPENHO N.º 8050008 Data: 08/05/2019 Tipo:OR Valor: 300,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: LUCAS VINICIUS REIS COELHO Cnpj/Cpf: 027.036.242-80 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de coleta de lixo no mês 04/2019,conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 08/05/2019 Favorecido: Empenho n.º 8050008 LUCAS VINICIUS REIS COELHO Documento Fiscal Nº: 000000000962 Data: 08/05/2019 Valor 300,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 08/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 300,00 300,00 0,00 0,00 Favorecido: LUCAS VINICIUS REIS COELHO Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 80500/000 R 0 01 00 110000 355 EMP 08/05/2019 300,00 13/05/2019 565 000 1111 766 300,00 Total de Cheques 300,00 NOTA DE EMPENHO N.º 8050009 Data: 08/05/2019 Tipo:OR Valor: 1.190,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: NESTOR CHAGAS DE CAMPOS Cnpj/Cpf: 466.843.792-15 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM EM RETIRO NO MES 04/2019 CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 08/05/2019 Favorecido: NESTOR CHAGAS DE CAMPOS Empenho n.º 8050009 Documento Fiscal Nº: 000000000958 Data: 08/05/2019 Valor 1.190,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 08/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 1.190,00 1.190,00 0,00 0,00 Favorecido: NESTOR CHAGAS DE CAMPOS Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 80500/000 R 0 01 00 110000 568 EMP 08/05/2019 1.190,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 10 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 13/05/2019 566 000 1111 766 1.190,00 Total de Cheques 1.190,00 NOTA DE EMPENHO N.º 8050010 Data: 08/05/2019 Tipo:OR Valor: 1.190,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: PAULINO DE SOUZA MARQUES Cnpj/Cpf: 555.384.872-53 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de roçagem em vilas do município,conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 08/05/2019 Favorecido: PAULINO DE SOUZA MARQUES Empenho n.º 8050010 Documento Fiscal Nº: 000000000955 Data: 08/05/2019 Valor 1.190,00 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 1.190,00 1.190,00/0 0,00 0,00 Favorecido: PAULINO DE SOUZA MARQUES D80500/000 R 0 01 00 110000o 566 C EMP Ordem Ba08/05/2019 1.190,00 Valor 13/05/2019 567 000 1111 766 1.190,00 Total de Cheques 1.190,00 NOTA DE EMPENHO N.º 8050011 Data: 08/05/2019 Tipo:OR Valor: 980,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: VANDERLEI GUIMARAES DE ALMEIDA Cnpj/Cpf: 007.564.782-60 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de roçagem em vilas do município,conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 08/05/2019 Favorecido: VANDERLEI GUIMARAES DE ALMEIDA Empenho n.º 8050011 Documento Fiscal Nº: 000000000959 Data: 08/05/2019 Valor 980,00 Data: 08/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 980,00 980,00 0,00 0,00 Favorecido: VANDERLEI GUIMARAES DE ALMEIDA D80500/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba08/05/2019 980,00 Valor 13/05/2019 568 000 1111 766 980,00 Total de Cheques 980,00 9050001 09/05/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 560,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM Cnpj/Cpf: 878.053.162-87 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza e roçagem no mês 04/2019,conforme especific acao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 09/05/2019 Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM Empenho n.º 9050001 Documento Fiscal Nº: 000000000964 Data: 09/05/2019 Valor 560,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 09/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 560,00 560,00 0,00 0,00 Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM D90500/000 R 0 01 00 510000o C EMP Ordem Ba09/05/2019 560,00 Valor 13/05/2019 160 000 1111/FMAS 766 560,00 Total de Cheques 560,00 NOTA DE EMPENHO N.º 9050002 Data: 09/05/2019 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 11 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 Tipo:OR Valor: 300,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FEREIRA Cnpj/Cpf: 15.913.704/0001-22 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2 019, CONFORME NOTA ANEXA NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 09/05/2019 Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FEREIRA Empenho n.º 9050002 Documento Fiscal Nº: 000000000050 Data: 09/05/2019 Valor 300,00 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 300,00 300,00 0,00 0,00 90500/000 R 0 01 00 510000 EMP 09/05/2019 300,00 NOTA DE EMPENHO N.º 10050001 Data: 10/05/2019 Tipo:OR Valor: 31.902,20 DISPENSA Nº: Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87 Funcional Programática: 28.841.0000.0006.0000 Parcelamento Dívida Interna Contratada INSS Natureza da Despesa: 4.6.90.71.04 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM O INSS Objeto: Referente a prestacao de servicos com instalação de central de ar 12000 BTUS, conforme e specificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 10/05/2019 Favorecido: Empenho n.º 10050001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 10/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 31.902,20 31.902,20 0,00 0,00 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 10050/000 R 0 01 00 110000 582 EMP 10/05/2019 31.902,20 10/05/2019 455 001 26611 850 31.902,20 Total de Cheques 31.902,20 NOTA DE EMPENHO N.º 10050002 Data: 10/05/2019 Tipo:OR Valor: 2.391,93 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: NORTE COMERCIO DE EQUIPAM E FERRAMENTAS LTDA-EPP Cnpj/Cpf: 09.574.962/0001-29 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE IGEPREV NO MÊS DE MAIO/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 10/05/2019 Favorecido: NORTE COMERCIO DE EQUIPAM E FERRAMENTAS LTDA-EPP Empenho n.º 10050002 Documento Fiscal Nº: 000000008464 Data: 10/05/2019 Valor 2.391,93 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 10/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 2.391,93 2.391,93 0,00 0,00 Favorecido: NORTE COMERCIO DE EQUIPAM E FERRAMENTAS LTDA-EPP Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 10050/000 R 0 01 00 110000 EMP 10/05/2019 2.391,93 10/05/2019 463 001 26611 44759 2.391,93 Total de Cheques 2.391,93 NOTA DE EMPENHO N.º 10050003 Data: 10/05/2019 Tipo:OR Valor: 2.011,07 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: NORTE COMERCIO DE EQUIPAM E FERRAMENTAS LTDA-EPP Cnpj/Cpf: 09.574.962/0001-29 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA OFICI CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 12 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 NA E BORRACHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10/05/2019 Data: Favorecido: NORTE COMERCIO DE EQUIPAM E FERRAMENTAS LTDA-EPP Empenho n.º 10050003 Documento Fiscal Nº: 000000008464 Data: 10/05/2019 Valor 2.011,07 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 10/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 2.011,07 2.011,07 0,00 0,00 Favorecido: NORTE COMERCIO DE EQUIPAM E FERRAMENTAS LTDA-EPP D10050/000 R 0 01 00 110000o C EMP Ordem Ba10/05/2019 2.011,07 Valor 10/05/2019 464 001 26611 44759 2.011,07 Total de Cheques 2.011,07 NOTA DE EMPENHO N.º 13050001 Data: 13/05/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 22.000,00 INEXIGIBILIDADE 020004/19 Favorecido: FRED GIUSTI CONSULTORIA,ASSESSORIA E TREINAMENTO E Cnpj/Cpf: 31.291.499/0001-67 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DA OFIC INA E BORRACHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/05/2019 Favorecido: FRED GIUSTI CONSULTORIA,ASSESSORIA E TREINAMENTO E Empenho n.º 13050001 Documento Fiscal Nº: 000000000004 Data: 20/05/2019 Valor 22.000,00 ORDEM DENão Proc:O Data: 13/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 Favorecido: FRED GIUSTI CONSULTORIA,ASSESSORIA E TREINAMENTO E D13050/000 R 0 01 00 110000o C EMP Ordem Ba13/05/2019 22.000,00 Valor 31/05/2019 546 001 26611 053101 11.000,00 Total de Cheques 11.000,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14050001 Data: 14/05/2019 Tipo:OR Valor: 812,58 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: L. D. M. DA SILVA - EPP Cnpj/Cpf: 14.192.094/0001-52 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Objeto: DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PCCR DOS SERVIDORES PUBLICO S DESTE MUNCÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/05/2019 Favorecido: L. D. M. DA SILVA - EPP Empenho n.º 14050001 Documento Fiscal Nº: 000000013753 Data: 14/05/2019 Valor 812,58 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 812,58 812,58 0,00 0,00 14050/000 R 0 01 00 510000 EMP 14/05/2019 812,58 NOTA DE EMPENHO N.º 15050001 Data: 15/05/2019 Tipo:OR Valor: 727,40 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000001/19 Favorecido: ASSOCIACAO AGROEXTRATIVISTA DO ESTADO DO PARA Cnpj/Cpf: 20.018.334/0001-08 Funcional Programática: 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 15/05/2019 Favorecido: ASSOCIACAO AGROEXTRATIVISTA DO ESTADO DO PARA Empenho n.º 15050001 Documento Fiscal Nº: 000000000124 Data: 15/05/2019 Valor 68,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA CONSOLIDADO Page 13 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 727,40 727,40 0,00 0,00 15050/000 R 0 01 31 220000 699 EMP 15/05/2019 727,40 NOTA DE EMPENHO N.º 15050002 Data: 15/05/2019 Tipo:OR Valor: 800,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000001/19 Favorecido: COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO CA Cnpj/Cpf: 15.486.914/0001-81 Funcional Programática: 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto: Referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar (Merenda Escol ar), conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 15/05/2019 Favorecido: Empenho n.º 15050002 COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO CA Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 800,00 800,00 0,00 0,00 15050/000 R 0 01 31 220000 699 EMP 15/05/2019 800,00 NOTA DE EMPENHO N.º 15050003 Data: 15/05/2019 Tipo:OR Valor: 712,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000001/19 Favorecido: COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO CA Cnpj/Cpf: 15.486.914/0001-81 Funcional Programática: 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto: Referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar (Merenda Escol ar), conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 15/05/2019 Favorecido: COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO CA Empenho n.º 15050003 Documento Fiscal Nº: 000000000401 Data: 15/05/2019 Valor 712,00 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 712,00 712,00 0,00 0,00 15050/000 R 0 01 31 220000 699 EMP 15/05/2019 712,00 NOTA DE EMPENHO N.º 16050001 Data: 16/05/2019 Tipo:OR Valor: 20.318,47 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000001/19 Favorecido: R & C MARTINS COMERCIO LTDA Cnpj/Cpf: 18.175.732/0001-88 Funcional Programática: 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto: Referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar (Merenda Escol ar), conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 16/05/2019 Favorecido: R & C MARTINS COMERCIO LTDA Empenho n.º 16050001 Documento Fiscal Nº: 000000002101 Data: 16/05/2019 Valor 2.835,06 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 20.318,47 20.318,47 0,00 0,00 16050/000 R 0 01 31 220000 699 EMP 16/05/2019 20.318,47 NOTA DE EMPENHO N.º 16050002 Data: 16/05/2019 Tipo:OR Valor: 338,60 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA Cnpj/Cpf: 07.161.493/0001-90 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Referente a prestacao de servicos com instalação de central de ar e manutenção, conforme CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 14 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 Objeto: especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16/05/2019 Data: Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA Empenho n.º 16050002 Documento Fiscal Nº: 000000040757 Data: 16/05/2019 Valor 338,60 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 338,60 338,60 0,00 0,00 16050/000 R 0 01 29 310000 543 EMP 16/05/2019 338,60 NOTA DE EMPENHO N.º 17050001 Data: 17/05/2019 Tipo:OR Valor: 2.250,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: NOVA AUTOPEÇAS LTDA Cnpj/Cpf: 02.114.575/0002-41 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 17/05/2019 Favorecido: NOVA AUTOPEÇAS LTDA Empenho n.º 17050001 Documento Fiscal Nº: 000000092222 Data: 17/05/2019 Valor 2.250,00 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 2.250,00 2.250,00/0 0,00 0,00 Favorecido: NOVA AUTOPEÇAS LTDA D17050/000 R 0 01 00 110000o 529 C EMP Ordem Ba17/05/2019 2.250,00 Valor 17/05/2019 468 001 26611 51704 2.250,00 Total de Cheques 2.250,00 17050002 17/05/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 1.394,59 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: A. LOPES JUNIOR COMERCIO Cnpj/Cpf: 05.144.719/0001-10 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ABRIGAR INSTALAÇ ÕES DO CRAS. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 17/05/2019 Favorecido: A. LOPES JUNIOR COMERCIO Empenho n.º 17050002 Documento Fiscal Nº: 000000002443 Data: 17/05/2019 Valor 1.394,59 Data: 17/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 1.394,59 1.394,59 0,00 0,00 Favorecido: A. LOPES JUNIOR COMERCIO D17050/000 R 0 01 00 110000o 367 C EMP Ordem Ba17/05/2019 1.394,59 Valor 17/05/2019 469 001 26611 15832 1.394,59 Total de Cheques 1.394,59 NOTA DE EMPENHO N.º 20050001 Data: 20/05/2019 Tipo:OR Valor: 1.176,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 Cnpj/Cpf: 13.457.047/0001-20 Funcional Programática: 12.361.0008.2044.0000 FUNDEB 40% - Manutenção das Atividades Administrativas Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/05/2019 Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 Empenho n.º 20050001 Documento Fiscal Nº: 000000193844 Data: 20/05/2019 Valor 1.176,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 15 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 Data: 20/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 1.176,00 1.176,00 0,00 0,00 Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 D20050/000 R 0 01 38 252000o 459 C EMP Ordem Ba20/05/2019 1.176,00 Valor 30/05/2019 143 001 31206 17239 1.176,00 Total de Cheques 1.176,00 NOTA DE EMPENHO N.º 21050001 Data: 21/05/2019 Tipo:OR Valor: 4.320,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000015/17 Favorecido: J P PNEUS LTDA Cnpj/Cpf: 01.609.127/0001-75 Funcional Programática: 12.361.0008.2044.0000 FUNDEB 40% - Manutenção das Atividades Administrativas Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA CRIAÇÃO DO CNP J DO CONSELHO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIME IRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 21/05/2019 Favorecido: J P PNEUS LTDA Empenho n.º 21050001 Documento Fiscal Nº: 000000047793 Data: 21/05/2019 Valor 4.320,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 21/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 4.320,00 4.320,00 0,00 0,00 Favorecido: J P PNEUS LTDA D21050/000 R 0 01 38 252000o 461 C EMP Ordem Ba21/05/2019 4.320,00 Valor 30/05/2019 142 001 31206 5790 4.320,00 Total de Cheques 4.320,00 NOTA DE EMPENHO N.º 21050002 Data: 21/05/2019 Tipo:OR Valor: 50,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: HERLON DA SILVA CUNHA - MEI Cnpj/Cpf: 12.698.350/0001-52 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇAO DE VEICUL OS CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 21/05/2019 Favorecido: Empenho n.º 21050002 HERLON DA SILVA CUNHA - MEI Documento Fiscal Nº: 000000000622 Data: 21/05/2019 Valor 50,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 21/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 50,00 50,00 0,00 0,00 Favorecido: HERLON DA SILVA CUNHA - MEI Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 21050/000 R 0 01 00 110000 EMP 21/05/2019 50,00 21/05/2019 543 001 26611 052101 50,00 Total de Cheques 50,00 NOTA DE EMPENHO N.º 21050003 Data: 21/05/2019 Tipo:OR Valor: 22.870,00 PREGÃO PRESENCIAL Nº: 100010/18 Favorecido: J P PNEUS LTDA Cnpj/Cpf: 01.609.127/0001-75 Funcional Programática: 15.451.0006.2057.0000 Manutenção de Serviços de Transportes Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 21/05/2019 Favorecido: J P PNEUS LTDA Empenho n.º 21050003 Documento Fiscal Nº: 000000047791 Data: 21/05/2019 Valor 22.870,00 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 22.870,00 22.870,00 0,00 0,00 21050/000 R 0 01 00 110000 EMP 21/05/2019 22.870,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 16 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 NOTA DE EMPENHO N.º 22050001 Data: 22/05/2019 Tipo:OR Valor: 4.852,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR Cnpj/Cpf: 02.994.776/0001-08 Funcional Programática: 04.122.0003.2007.0000 Contribuições as Associações Representes do Municipio Natureza da Despesa: 3.3.50.41.02 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS Objeto: AQUISIÇAO DE PNEUS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS NO MES 05/2019 CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 22/05/2019 Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR Empenho n.º 22050001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Data: 22/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 4.852,00 4.852,00 0,00 0,00 Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR D22050/000 R 0 01 00 110000o 674 C EMP Ordem Ba22/05/2019 4.852,00 Valor 22/05/2019 457 037 170679 2008 4.852,00 Total de Cheques 4.852,00 NOTA DE EMPENHO N.º 22050002 Data: 22/05/2019 Tipo:OR Valor: 2.169,10 DISPENSA Nº: Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87 Funcional Programática: 28.841.0000.0006.0000 Parcelamento Dívida Interna Contratada INSS Natureza da Despesa: 4.6.90.71.05 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM O PASEP Objeto: DIÁRIA PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESTINO A BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DA RE UNIÃO ORDINÁRIA DA CIB, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 014/2019-GP EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 22/05/2019 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho n.º 22050002 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 22/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 2.169,10 2.169,10 0,00 0,00 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D22050/000 R 0 01 00 110000o 682 C EMP Ordem Ba22/05/2019 2.169,10 Valor 22/05/2019 523 001 26611 2.169,10 Total de Cheques 2.169,10 NOTA DE EMPENHO N.º 22050003 Data: 22/05/2019 Tipo:OR Valor: 5.009,71 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/18 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA DIVIDA DO PASEP DO MUNICÍPIO, MÊS 04/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 22/05/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 22050003 Documento Fiscal Nº: 000000007179 Data: 22/05/2019 Valor 5.009,71 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 22/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 5.009,71 5.009,71 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D22050/000 R 0 01 00 110000o 001/2018 EMP Ordem Ba22/05/2019 5.009,71 Valor 22/05/2019 541 001 26611 611 5.009,71 Total de Cheques 5.009,71 NOTA DE EMPENHO N.º 22050004 Data: 22/05/2019 Tipo:OR Valor: 2.190,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000010/18 J P PNEUS LTDA 01.609.127/0001-75 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 17 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 Favorecido: Cnpj/Cpf: Funcional Programática: 20.608.0007.2021.0000 Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: REFERENTE AQUISIÇAO DE CONBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DA PREFEITURA CONFORME NF EM ANEXO.05/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 22/05/2019 Favorecido: J P PNEUS LTDA Empenho n.º 22050004 Documento Fiscal Nº: 000000047806 Data: 22/05/2019 Valor 2.190,00 ORDEM DENão Proc:O Data: 22/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 2.190,00 2.190,00 0,00 0,00 Favorecido: J P PNEUS LTDA D22050/000 R 0 01 00 110000o 10/2018C EMP Ordem Ba22/05/2019 2.190,00 Valor 30/05/2019 548 001 26611 790 2.190,00 Total de Cheques 2.190,00 NOTA DE EMPENHO N.º 22050005 Data: 22/05/2019 Tipo:OR Valor: 7.903,10 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Cnpj/Cpf: 04.913.711/0002-99 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Objeto: Referente ao fornecimento de produtos Pneus para manutenção de veículos conforme especi ficacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 22/05/2019 Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Empenho n.º 22050005 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 7.903,10 7.903,10/0 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A D22050/000 R 0 01 00 110000o C EMP Ordem Ba22/05/2019 7.903,10 Valor 22/05/2019 748 037 333275 2205 7.903,10 Total de Cheques 7.903,10 NOTA DE EMPENHO N.º 23050001 Data: 23/05/2019 Tipo:OR Valor: 94,61 DISPENSA Nº: Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87 Funcional Programática: 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP Natureza da Despesa: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Objeto: DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO . NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 23/05/2019 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho n.º 23050001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 94,61 94,61/0 0,00 0,00 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D23050/000 R 0 01 00 110000o 584 C EMP Ordem Ba23/05/2019 94,61 Valor 23/05/2019 448 001 26618 850 94,61 Total de Cheques 94,61 NOTA DE EMPENHO N.º 23050002 Data: 23/05/2019 Tipo:OR Valor: 160,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: A. LOPES JUNIOR COMERCIO Cnpj/Cpf: 05.144.719/0001-10 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 18 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 Objeto: DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO DESTA SECRETARIA CONFOR ME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23/05/2019 Data: Favorecido: A. LOPES JUNIOR COMERCIO Empenho n.º 23050002 Documento Fiscal Nº: 000000002458 Data: 23/05/2019 Valor 160,00 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 160,00 160,00 0,00 0,00 23050/000 R 0 01 00 110000 367 EMP 23/05/2019 160,00 NOTA DE EMPENHO N.º 24050001 Data: 24/05/2019 Tipo:OR Valor: 7.901,72 DISPENSA Nº: Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80 Funcional Programática: 12.361.0008.2044.0000 FUNDEB 40% - Manutenção das Atividades Administrativas Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Objeto: REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 24/05/2019 Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Empenho n.º 24050001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 7.901,72 7.901,72/0 0,00 0,00 Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA D24050/000 R 0 01 38 252000o C EMP Ordem Ba24/05/2019 7.901,72 Valor 24/05/2019 125 001 31206 52401 7.901,72 Total de Cheques 7.901,72 24050002 24/05/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 4.563,58 DISPENSA Nº: Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80 Funcional Programática: 12.361.0008.2044.0000 FUNDEB 40% - Manutenção das Atividades Administrativas Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Objeto: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 01/201 9. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 24/05/2019 Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Empenho n.º 24050002 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Data: 24/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 4.563,58 4.563,58 0,00 0,00 Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA D24050/000 R 0 01 38 252000o C EMP Ordem Ba24/05/2019 4.563,58 Valor 24/05/2019 126 001 31206 52402 4.563,58 Total de Cheques 4.563,58 NOTA DE EMPENHO N.º 24050003 Data: 24/05/2019 Tipo:OR Valor: 6.391,85 DISPENSA Nº: Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Objeto: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 12/201 8. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 24/05/2019 Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Empenho n.º 24050003 Documento Fiscal Nº: Data: Valor CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 19 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 Data: 24/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 6.391,85 6.391,85 0,00 0,00 Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA D24050/000 R 0 01 00 110000o C EMP Ordem Ba24/05/2019 6.391,85 Valor 24/05/2019 510 001 26611 52406 6.391,85 Total de Cheques 6.391,85 NOTA DE EMPENHO N.º 24050004 Data: 24/05/2019 Tipo:OR Valor: 5.112,39 DISPENSA Nº: Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80 Funcional Programática: 04.122.0003.2008.0000 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Objeto: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOMBEAMENTO VILA NOVA. MÊS 02/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 24/05/2019 Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Empenho n.º 24050004 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 24/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 5.112,39 5.112,39 0,00 0,00 Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA D24050/000 R 0 01 00 110000o C EMP Ordem Ba24/05/2019 5.112,39 Valor 24/05/2019 519 001 26611 52401 5.112,39 Total de Cheques 5.112,39 NOTA DE EMPENHO N.º 24050005 Data: 24/05/2019 Tipo:OR Valor: 7.580,04 DISPENSA Nº: Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Objeto: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE ADMINISTRAÇAO NO MES 01/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 24/05/2019 Favorecido: Empenho n.º 24050005 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 24/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 7.580,04 7.580,04 0,00 0,00 Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 24050/000 R 0 01 00 110000 EMP 24/05/2019 7.580,04 24/05/2019 520 001 26611 52402 7.580,04 Total de Cheques 7.580,04 NOTA DE EMPENHO N.º 24050006 Data: 24/05/2019 Tipo:OR Valor: 3.950,59 DISPENSA Nº: Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Cnpj/Cpf: 04.895.728/0001-80 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Objeto: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOMBEAMENTO VILA NOVA. MÊS 01/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 24/05/2019 Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Empenho n.º 24050006 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 24/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 3.950,59 3.950,59 0,00 0,00 Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 24050/000 R 0 01 00 110000 EMP 24/05/2019 3.950,59 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 20 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 24/05/2019 521 001 26611 52403 3.950,59 Total de Cheques 3.950,59 NOTA DE EMPENHO N.º 24050007 Data: 24/05/2019 Tipo:OR Valor: 1.800,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: D. P. COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME Cnpj/Cpf: 13.070.905/0001-80 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOMBEAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO. MÊS 01/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 24/05/2019 Favorecido: D. P. COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME Empenho n.º 24050007 Documento Fiscal Nº: 000000000073 Data: 24/05/2019 Valor 1.800,00 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 1.800,00 1.800,00/0 0,00 0,00 Favorecido: D. P. COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME D24050/000 R 0 01 00 110000o 118 C EMP Ordem Ba24/05/2019 1.800,00 Valor 30/05/2019 547 001 26611 053021 1.800,00 Total de Cheques 1.800,00 NOTA DE EMPENHO N.º 27050001 Data: 27/05/2019 Tipo:OR Valor: 2.550,00 INEXIGIBILIDADE Nº: 000003/18 Favorecido: ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI Cnpj/Cpf: 22.234.155/0001-25 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto: REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO MES 05/201 9. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 27/05/2019 Favorecido: ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI Empenho n.º 27050001 Documento Fiscal Nº: 000000000038 Data: 27/05/2019 Valor 2.550,00 Data: 27/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 2.550,00 2.550,00 0,00 0,00 Favorecido: ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI D27050/000 R 0 01 00 110000o 0302/2018EMP Ordem Ba27/05/2019 2.550,00 Valor 30/05/2019 504 001 26611 2.550,00 Total de Cheques 2.550,00 28050001 28/05/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 12.300,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/19 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35 Funcional Programática: 12.361.0008.2044.0000 FUNDEB 40% - Manutenção das Atividades Administrativas Natureza da Despesa: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E CONSULTORIA NO MES 05/2019 CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/05/2019 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Empenho n.º 28050001 Documento Fiscal Nº: 000000000128 Data: 28/05/2019 Valor 12.300,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 28/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 12.300,00 12.300,00 0,00 0,00 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME D28050/000 R 0 01 38 252000o 704 C EMP Ordem Ba28/05/2019 12.300,00 Valor 30/05/2019 138 001 31206 32418 12.300,00 Total de Cheques 12.300,00 NOTA DE EMPENHO N.º 28050002 Data: 28/05/2019 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 21 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 Tipo:OR Valor: 12.300,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/19 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35 Funcional Programática: 12.361.0008.2044.0000 FUNDEB 40% - Manutenção das Atividades Administrativas Natureza da Despesa: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/05/2019 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Empenho n.º 28050002 Documento Fiscal Nº: 000000000129 Data: 28/05/2019 Valor 12.300,00 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 12.300,00 12.300,00/0 0,00 0,00 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME D28050/000 R 0 01 38 252000o 704 C EMP Ordem Ba28/05/2019 12.300,00 Valor 30/05/2019 139 001 31206 32418 12.300,00 Total de Cheques 12.300,00 28050003 28/05/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 12.300,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/19 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35 Funcional Programática: 12.361.0008.2044.0000 FUNDEB 40% - Manutenção das Atividades Administrativas Natureza da Despesa: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto: Referente a prestacao de servicos com locação de um veiculo Hyundai/HB20, mês de maio/20 19, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do pre sente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/05/2019 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Empenho n.º 28050003 Documento Fiscal Nº: 000000000130 Data: 28/05/2019 Valor 12.300,00 Data: 28/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 12.300,00 12.300,00 0,00 0,00 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME D28050/000 R 0 01 38 252000o 704 C EMP Ordem Ba28/05/2019 12.300,00 Valor 30/05/2019 140 001 31206 32418 12.300,00 Total de Cheques 12.300,00 NOTA DE EMPENHO N.º 28050004 Data: 28/05/2019 Tipo:OR Valor: 1.200,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: AMERICO FERREIRA TELES Cnpj/Cpf: 454.682.142-53 Funcional Programática: 20.122.0003.2014.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos com locação de um veiculo Hyundai/HB20, mês de maio/20 19, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do pre sente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/05/2019 Favorecido: AMERICO FERREIRA TELES Empenho n.º 28050004 Documento Fiscal Nº: 000000000969 Data: 28/05/2019 Valor 1.200,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 28/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 Favorecido: AMERICO FERREIRA TELES D28050/000 R 0 01 00 110000o 736 C EMP Ordem Ba28/05/2019 1.200,00 Valor 30/05/2019 506 001 26611 53005 1.200,00 Total de Cheques 1.200,00 NOTA DE EMPENHO N.º 28050005 Data: 28/05/2019 Tipo:OR Valor: 270,00 PREGÃO PRESENCIAL Nº: 100010/18 Favorecido: J P PNEUS LTDA Cnpj/Cpf: 01.609.127/0001-75 Funcional Programática: 15.451.0006.2057.0000 Manutenção de Serviços de Transportes CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 22 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: Referente ao fornecimento de produtos Pneus 275/80 R22 para manutenção dos ônibus escol ares; conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/05/2019 Favorecido: J P PNEUS LTDA Empenho n.º 28050005 Documento Fiscal Nº: 000000047879 Data: 28/05/2019 Valor 270,00 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 270,00 270,00 0,00 0,00 28050/000 R 0 01 00 110000 EMP 28/05/2019 270,00 NOTA DE EMPENHO N.º 29050001 Data: 29/05/2019 Tipo:OR Valor: 87.447,96 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 12.361.0008.2046.0000 FUNDEB 60% - Remuneração dos Profission. do Magistério Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: Referente ao fornecimento de Material Parmanente, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. Pregão Eletronico 008/2018. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/05/2019 Favorecido: Empenho n.º 29050001 FOLHA DE PAGAMENTO Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 29/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 87.447,96 87.447,96 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29050/000 R 0 01 38 251000 622 EMP 29/05/2019 87.447,96 30/05/2019 127 001 31206 53001 77.227,58 Total de Cheques 77.227,58 30/05/2019 127 001 31206 DESCONTO SINTEP 1.012,23 30/05/2019 127 001 31206 DESCONTO Faltas 323,76 30/05/2019 127 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Paga 624,18 30/05/2019 001 31206 DESCONTO 8.260,21 127 INSS - Folha de Paga Total de Cheques 10.220,38 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9041 INSS - Folha de Pagamento 8.260,21 1 1 9042 IRRF - Folha de Pagamento 624,18 1 1 9045 Faltas 323,76 1 1 9072 SINTEP 1.012,23 Total de Retenções 10.220,38 NOTA DE EMPENHO N.º 29050002 Data: 29/05/2019 Tipo:OR Valor: 110.925,52 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 12.361.0008.2046.0000 FUNDEB 60% - Remuneração dos Profission. do Magistério Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Referente a prestacao de servicos, com locação de software: sistema contabil e sistema d e pessoal; mês de maio/2019; conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a p rimeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/05/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 29050002 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 29/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 110.925,52 110.925,52 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29050/000 R 0 01 38 251000 623 EMP 29/05/2019 110.925,52 30/05/2019 128 001 31206 53001 99.349,03 Total de Cheques 99.349,03 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 23 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 30/05/2019 128 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Paga 961,56 30/05/2019 128 001 31206 DESCONTO Faltas 102,24 30/05/2019 128 001 31206 DESCONTO SINTEP 51,12 30/05/2019 128 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Paga 10.461,57 Total de Cheques 11.576,49 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9041 INSS - Folha de Pagamento 10.461,57 1 1 9042 IRRF - Folha de Pagamento 961,56 1 1 9045 Faltas 102,24 1 1 9072 SINTEP 51,12 Total de Retenções 11.576,49 NOTA DE EMPENHO N.º 29050003 Data: 29/05/2019 Tipo:OR Valor: 26.847,63 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 12.361.0008.2047.0000 Fundeb 40% - Remuneração do Pessoal Administrativo Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: Referente a prestacao de servicos contábeis no mês de maio/2019, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/05/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 29050003 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Data: 29/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 26.847,63 26.847,63 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D29050/000 R 0 01 38 252000o 628 C EMP Ordem Ba29/05/2019 26.847,63 Valor 30/05/2019 129 001 31206 DESCONTO Faltas 291,08 30/05/2019 129 001 31206 DESCONTO SINTEP 263,32 Total de Cheques 554,40 30/05/2019 129 001 31206 53002 24.088,90 Total de Cheques 24.088,90 30/05/2019 001 31206 DESCONTO 2.204,33 129 INSS - Folha de Paga Total de Cheques 2.204,33 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9041 INSS - Folha de Pagamento 2.204,33 1 1 9045 Faltas 291,08 1 1 9072 SINTEP 263,32 Total de Retenções 2.758,73 NOTA DE EMPENHO N.º 29050004 Data: 29/05/2019 Tipo:OR Valor: 3.500,00 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 12.361.0008.2047.0000 Fundeb 40% - Remuneração do Pessoal Administrativo Natureza da Despesa: 3.1.90.11.75 REPRESENTAÇÃO MENSAL Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DANÇA NO MÊS 05/2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTA NTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/05/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 29050004 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 29/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29050/000 R 0 01 38 252000 627 EMP 29/05/2019 3.500,00 30/05/2019 132 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Paga 385,00 Total de Cheques 385,00 30/05/2019 132 001 31206 53002 3.002,55 Total de Cheques 3.002,55 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 24 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 30/05/2019 132 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Paga 112,45 Total de Cheques 112,45 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9041 INSS - Folha de Pagamento 385,00 1 1 9042 IRRF - Folha de Pagamento 112,45 Total de Retenções 497,45 NOTA DE EMPENHO N.º 29050005 Data: 29/05/2019 Tipo:OR Valor: 53.760,28 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 12.361.0008.2047.0000 Fundeb 40% - Remuneração do Pessoal Administrativo Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO NO MÊS 05/2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES C ONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/05/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 29050005 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 53.760,28 53.760,28/0 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D29050/000 R 0 01 39 252000o 624 C EMP Ordem Ba29/05/2019 53.760,28 Valor 30/05/2019 133 001 31206 53002 49.357,47 Total de Cheques 49.357,47 30/05/2019 133 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Paga 4.402,81 Total de Cheques 4.402,81 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9041 INSS - Folha de Pagamento 4.402,81 Total de Retenções 4.402,81 NOTA DE EMPENHO N.º 29050006 Data: 29/05/2019 Tipo:OR Valor: 3.684,94 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 12.361.0008.2046.0000 FUNDEB 60% - Remuneração dos Profission. do Magistério Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO NO MÊS 05/2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES C ONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/05/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 29050006 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 3.684,94 3.684,94/0 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D29050/000 R 0 01 38 251000o 620 C EMP Ordem Ba29/05/2019 3.684,94 Valor 30/05/2019 136 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Paga 68,21 30/05/2019 136 001 31206 DESCONTO FINANPREV - Contribu 347,73 30/05/2019 136 001 31206 DESCONTO Plano IASEP 331,93 Total de Cheques 747,87 30/05/2019 136 001 31206 53003 2.937,07 Total de Cheques 2.937,07 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9042 IRRF - Folha de Pagamento 68,21 1 1 9047 FINANPREV - Contribuição 347,73 1 1 9048 Plano IASEP 331,93 Total de Retenções 747,87 NOTA DE EMPENHO N.º 29050007 Data: 29/05/2019 Tipo:OR Valor: 3.498,87 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 25 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 Favorecido: CRISTINA GOMES DOS SANTOS Cnpj/Cpf: 278.161.682-68 Funcional Programática: 12.361.0008.2046.0000 FUNDEB 60% - Remuneração dos Profission. do Magistério Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇA S (EFETIVOS)NO MES 05/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/05/2019 Favorecido: CRISTINA GOMES DOS SANTOS Empenho n.º 29050007 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DENão Proc:O Data: 29/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 3.498,87 3.498,87 0,00 0,00 Favorecido: CRISTINA GOMES DOS SANTOS D29050/000 R 0 01 38 251000o 622 C EMP Ordem Ba29/05/2019 3.498,87 Valor 30/05/2019 137 001 31206 53004 3.350,12 Total de Cheques 3.350,12 30/05/2019 001 31206 DESCONTO 57,25 137 INSS - Folha de Paga 30/05/2019 137 001 31206 DESCONTO SINTEP 25,56 30/05/2019 137 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Paga 65,94 Total de Cheques 148,75 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9041 INSS - Folha de Pagamento 57,25 1 1 9042 IRRF - Folha de Pagamento 65,94 1 1 9072 SINTEP 25,56 Total de Retenções 148,75 29050008 29/05/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 22.463,50 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI NISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MES 05/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/05/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 29050008 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 29/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 22.463,50 22.463,50 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D29050/000 R 0 01 00 110000o 611 C EMP Ordem Ba29/05/2019 22.463,50 Valor 30/05/2019 487 001 26611 53004 20.140,94 Total de Cheques 20.140,94 30/05/2019 487 001 26611 DESCONTO IMPOSTO SOBRE A REND 374,13 RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL 30/05/2019 487 001 26611 DESCONTO INSS - Folha de Paga 1.948,43 Total de Cheques 2.322,56 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 2 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIP 374,13 1 1 9002 INSS - Folha de Pagamento 1.948,43 Total de Retenções 2.322,56 NOTA DE EMPENHO N.º 29050009 Data: 29/05/2019 Tipo:OR Valor: 3.000,00 INEXIGIBILIDADE Nº: 020003/19 Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME Cnpj/Cpf: 09.511.315/0001-78 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto: DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - TEMPORARIO MES 05/20 19. CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 26 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29/05/2019 Data: Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME Empenho n.º 29050009 Documento Fiscal Nº: 000000000105 Data: 29/05/2019 Valor 3.000,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 29/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME D29050/000 R 0 01 00 110000o 708 C EMP Ordem Ba29/05/2019 3.000,00 Valor 30/05/2019 494 001 26611 3.000,00 Total de Cheques 3.000,00 NOTA DE EMPENHO N.º 29050010 Data: 29/05/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 1.000,00 INEXIGIBILIDADE 010002/19 Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP Cnpj/Cpf: 05.854.252/0001-00 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE Objeto: Referente a prestacao de servicos contábeis no mês 05/2019, conforme especificacao const ante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/05/2019 Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP Empenho n.º 29050010 Documento Fiscal Nº: 000000000439 Data: 29/05/2019 Valor 1.000,00 ORDEM DENão Proc:O Data: 29/05/2019 Favorecido: 31/05/2019Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP D29050/000 R 0 01 00 110000o 707 C EMP Ordem Ba29/05/2019 1.000,00 Valor 30/05/2019 496 001 26611 1.000,00 Total de Cheques 1.000,00 NOTA DE EMPENHO N.º 29050011 Data: 29/05/2019 Tipo:OR Valor: 2.365,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: TRATORBEL COMERCIO E IMPORTAÇAO EIRELI Cnpj/Cpf: 07.029.675/0001-02 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: Referente a prestacao de servicos,com locação de software: sistema contabil e sistema de pessoal; mês 05/2019; conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/05/2019 Favorecido: TRATORBEL COMERCIO E IMPORTAÇAO EIRELI Empenho n.º 29050011 Documento Fiscal Nº: 000000093313 Data: 29/05/2019 Valor 2.365,00 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 2.365,00 2.365,00/0 0,00 0,00 Favorecido: TRATORBEL COMERCIO E IMPORTAÇAO EIRELI D29050/000 R 0 01 00 110000o 106 C EMP Ordem Ba29/05/2019 2.365,00 Valor 29/05/2019 539 001 26611 2.365,00 Total de Cheques 2.365,00 NOTA DE EMPENHO N.º 29050012 Data: 29/05/2019 Tipo:OR Valor: 4.923,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A Cnpj/Cpf: 04.185.877/0002-36 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/05/2019 Favorecido: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A Empenho n.º 29050012 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 27 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 Documento Fiscal Nº: 000000513718 Data: 29/05/2019 Valor 4.923,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 29/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 4.923,00 4.923,00 0,00 0,00 Favorecido: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29050/000 R 0 01 00 110000 106 EMP 29/05/2019 4.923,00 29/05/2019 540 001 26611 052901 4.923,00 Total de Cheques 4.923,00 NOTA DE EMPENHO N.º 29050013 Data: 29/05/2019 Tipo:OR Valor: 41.200,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000028/17 Favorecido: SARAIVA & CIA LTDA - ME Cnpj/Cpf: 12.545.515/0001-56 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Objeto: REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/05/2019 Favorecido: SARAIVA & CIA LTDA - ME Empenho n.º 29050013 Documento Fiscal Nº: 000000000169 Data: 29/05/2019 Valor 41.200,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 29/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 41.200,00 41.200,00 0,00 0,00 Favorecido: SARAIVA & CIA LTDA - ME Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29050/000 R 0 01 00 110000 28/2017 EMP 29/05/2019 41.200,00 30/05/2019 544 037 67242 756 41.200,00 Total de Cheques 41.200,00 NOTA DE EMPENHO N.º 30050001 Data: 30/05/2019 Tipo:OR Valor: 6.869,26 DISPENSA Nº: Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87 Funcional Programática: 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP Natureza da Despesa: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Objeto: REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS MES 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNI CIPIO DE SAO JOÃO DA PONTA CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/05/2019 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho n.º 30050001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 6.869,26 6.869,26 0,00 0,00 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D30050/000 R 0 01 00 110000o 584 C EMP Ordem Ba30/05/2019 6.869,26 Valor 30/05/2019 447 001 26611 850 6.869,26 Total de Cheques 6.869,26 NOTA DE EMPENHO N.º 30050002 Data: 30/05/2019 Tipo:OR Valor: 75,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Cnpj/Cpf: 04.913.711/0002-99 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fisc al anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/05/2019 Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Empenho n.º 30050002 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 75,00 75,00 0,00 0,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 28 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 Data: 30/05/2019 ORDEM DE PAGAMENTO Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A D30050/000 R 0 01 00 110000o 691 C EMP Ordem Ba30/05/2019 75,00 Valor 30/05/2019 475 037 67242 75,00 Total de Cheques 75,00 NOTA DE EMPENHO N.º 30050003 Data: 30/05/2019 Tipo:OR Valor: 42.956,51 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, para atender o Transporte Esc olar PNATE, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do pr esente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/05/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 30050003 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 42.956,51 42.956,51 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D30050/000 R 0 01 00 310000o 661 C EMP Ordem Ba30/05/2019 42.956,51 Valor 30/05/2019 207 000 1111/FMS DESCONTO SINTESP - Contribuiç 50,00 Total de Cheques 50,00 30/05/2019 207 000 1111/FMS 53001 39.046,88 Total de Cheques 39.046,88 30/05/2019 207 000 1111/FMS DESCONTO Previdência - INSS 3.560,20 30/05/2019 207 000 1111/FMS DESCONTO IRRF - Folha Pagamen 299,43 Total de Cheques 3.859,63 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9031 Previdência - INSS 3.560,20 1 1 9032 IRRF - Folha Pagamento 299,43 1 1 9034 SINTESP - Contribuição Sindical 50,00 Total de Retenções 3.909,63 NOTA DE EMPENHO N.º 30050004 Data: 30/05/2019 Tipo:OR Valor: 2.217,60 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: REFERENTE A SERVIÇO EM MOTOR DE PARTIDA CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/05/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 30050004 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 2.217,60 2.217,60 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D30050/000 R 0 01 29 310000o 655 C EMP Ordem Ba30/05/2019 2.217,60 Valor 30/05/2019 001 40572 53001 2.009,47 209 Total de Cheques 2.009,47 30/05/2019 209 001 40572 DESCONTO Previdência - INSS 199,58 30/05/2019 209 001 40572 DESCONTO IRRF - Folha Pagamen 8,55 Total de Cheques 208,13 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9031 Previdência - INSS 199,58 1 1 9032 IRRF - Folha Pagamento 8,55 Total de Retenções 208,13 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 29 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 NOTA DE EMPENHO N.º 30050005 Data: 30/05/2019 Tipo:OR Valor: 2.217,60 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: REFERENTE A COMPRA DE CUICA DE FREIO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/05/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 30050005 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Data: 30/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 2.217,60 2.217,60 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D30050/000 R 0 01 29 310000o 655 C EMP Ordem Ba30/05/2019 2.217,60 Valor 30/05/2019 210 001 58749 DESCONTO Previdência - INSS 166,32 30/05/2019 210 001 58749 DESCONTO Faltas Injustificada 369,60 Total de Cheques 535,92 30/05/2019 210 001 58749 53006 1.681,68 Total de Cheques 1.681,68 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9031 Previdência - INSS 166,32 1 1 9035 Faltas Injustificadas 369,60 Total de Retenções 535,92 NOTA DE EMPENHO N.º 30050006 Data: 30/05/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 10.997,12 OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 10.301.0012.2072.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/05/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 30050006 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DENão Proc:O Data: 30/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 10.997,12 10.997,12 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D30050/000 R 0 01 29 310000o 656 C EMP Ordem Ba30/05/2019 10.997,12 Valor 30/05/2019 211 001 58749 DESCONTO Previdência - INSS 1.095,46 30/05/2019 211 001 58749 DESCONTO IRRF - Folha Pagamen 221,82 Total de Cheques 1.317,28 30/05/2019 211 001 58749 53005 9.679,84 Total de Cheques 9.679,84 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9031 Previdência - INSS 1.095,46 1 1 9032 IRRF - Folha Pagamento 221,82 Total de Retenções 1.317,28 NOTA DE EMPENHO N.º 30050007 Data: 30/05/2019 Tipo:OR Valor: 4.416,67 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conforme especificacao consta nte da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 30 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30/05/2019 Data: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 30050007 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 4.416,67 4.416,67 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D30050/000 R 0 01 29 310000o 648 C EMP Ordem Ba30/05/2019 4.416,67 Valor 30/05/2019 213 001 58749 DESCONTO Pensão Judicial 129,71 30/05/2019 213 001 58749 DESCONTO SINTESP - Contribuiç 75,00 Total de Cheques 204,71 30/05/2019 213 001 58749 53004 3.858,63 Total de Cheques 3.858,63 30/05/2019 213 001 58749 DESCONTO Previdência - INSS 353,33 Total de Cheques 353,33 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9031 Previdência - INSS 353,33 1 1 9033 Pensão Judicial 129,71 1 1 9034 SINTESP - Contribuição Sindical 75,00 Total de Retenções 558,04 30050008 30/05/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 22.083,34 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 10.301.0012.2071.0000 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PAC Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conforme especificacao consta nte da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/05/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 30050008 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 22.083,34 22.083,34 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D30050/000 R 0 01 29 310000o 649 C EMP Ordem Ba30/05/2019 22.083,34 Valor 30/05/2019 215 001 58749 53003 19.941,68 Total de Cheques 19.941,68 30/05/2019 215 001 58749 DESCONTO SINTESP - Contribuiç 375,00 30/05/2019 215 001 58749 DESCONTO Previdência - INSS 1.766,66 Total de Cheques 2.141,66 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9031 Previdência - INSS 1.766,66 1 1 9034 SINTESP - Contribuição Sindical 375,00 Total de Retenções 2.141,66 NOTA DE EMPENHO N.º 30050009 Data: 30/05/2019 Tipo:OR Valor: 8.870,40 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 10.301.0012.2072.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: REFERENTE AQUISIÇAO DE CONBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DA PREFEITURA CONFORME NF EM ANEXO.05/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/05/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 30050009 Documento Fiscal Nº: Data: Valor CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 31 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 Data: 30/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 8.870,40 8.870,40 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D30050/000 R 0 01 29 310000o 652 C EMP Ordem Ba30/05/2019 8.870,40 Valor 30/05/2019 217 001 58749 53001 8.037,88 Total de Cheques 8.037,88 30/05/2019 217 001 58749 DESCONTO Previdência - INSS 798,32 30/05/2019 217 001 58749 DESCONTO IRRF - Folha Pagamen 34,20 Total de Cheques 832,52 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9031 Previdência - INSS 798,32 1 1 9032 IRRF - Folha Pagamento 34,20 Total de Retenções 832,52 NOTA DE EMPENHO N.º 30050010 Data: 30/05/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 2.217,60 OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 10.301.0012.2074.0000 Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento da Assitência Social-Temporario/FPM, m ês 05/2019 anexa a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/05/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 30050010 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DENão Proc:O Data: 30/05/2019 Favorecido: 31/05/2019Proc: 0,00 2.217,60 2.217,60 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO D30050/000 R 0 01 29 310000o 651 C EMP Ordem Ba30/05/2019 2.217,60 Valor 30/05/2019 218 001 58749 DESCONTO Previdência - INSS 199,58 Total de Cheques 199,58 30/05/2019 218 001 58749 53002 2.018,02 Total de Cheques 2.018,02 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9031 Previdência - INSS 199,58 Total de Retenções 199,58 NOTA DE EMPENHO N.º 30050011 Data: 30/05/2019 Tipo:OR Valor: 7.592,80 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 10.301.0012.2074.0000 Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fisc al anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/05/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 30050011 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 7.592,80 7.592,80/0 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D30050/000 R 0 01 29 310000o 653 C EMP Ordem Ba30/05/2019 7.592,80 Valor 30/05/2019 219 001 58749 DESCONTO IRRF - Folha Pagamen 17,10 Total de Cheques 17,10 30/05/2019 219 001 58749 53002 6.921,06 Total de Cheques 6.921,06 30/05/2019 001 58749 DESCONTO 654,64 219 Previdência - INSS Total de Cheques 654,64 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 32 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9031 Previdência - INSS 654,64 1 1 9032 IRRF - Folha Pagamento 17,10 Total de Retenções 671,74 NOTA DE EMPENHO N.º 30050012 Data: 30/05/2019 Tipo:OR Valor: 849,69 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: GILBERTA ARAUJO DA COSTA BELTRÃO Cnpj/Cpf: 513.296.702-72 Funcional Programática: 10.301.0012.2072.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO, RELATIVO AO MÊS 05/2019 - SAUDE BUCAL (TEMPOR ARIO) NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/05/2019 Favorecido: GILBERTA ARAUJO DA COSTA BELTRÃO Empenho n.º 30050012 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 849,69 849,69/0 0,00 0,00 Favorecido: GILBERTA ARAUJO DA COSTA BELTRÃO D30050/000 R 0 01 29 310000o 656 C EMP Ordem Ba30/05/2019 849,69 Valor 30/05/2019 221 001 58749 53007 782,59 Total de Cheques 782,59 30/05/2019 221 001 58749 DESCONTO Previdência - INSS 67,10 Total de Cheques 67,10 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9031 Previdência - INSS 67,10 Total de Retenções 67,10 NOTA DE EMPENHO N.º 30050013 Data: 30/05/2019 Tipo:OR Valor: 182,14 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA Cnpj/Cpf: 07.161.493/0001-90 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 07/05/ 2019. CONFORME TERMO EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/05/2019 Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA Empenho n.º 30050013 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 182,14 182,14/0 0,00 0,00 Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA D30050/000 R 0 01 29 310000o 543 C EMP Ordem Ba30/05/2019 182,14 Valor 30/05/2019 228 001 58749 129440 182,14 Total de Cheques 182,14 30050014 30/05/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 1.700,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: DIULLY HELLEN ROMÃO Cnpj/Cpf: 024.915.351-30 Funcional Programática: 10.301.0012.2076.0000 Manutenção do Serviço Médico de Atendimento 24 Horas Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/05/2019 Favorecido: DIULLY HELLEN ROMÃO Empenho n.º 30050014 Documento Fiscal Nº: Data: Valor CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 33 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 Data: 30/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 Favorecido: DIULLY HELLEN ROMÃO D30050/000 R 0 01 29 310000o 725 C EMP Ordem Ba30/05/2019 1.700,00 Valor 30/05/2019 237 000 1111/FMS 19913 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00 NOTA DE EMPENHO N.º 30050015 Data: 30/05/2019 Tipo:OR Valor: 1.700,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: VANGEL VASCONCELOS PINTO Cnpj/Cpf: 431.429.902-91 Funcional Programática: 10.301.0012.2076.0000 Manutenção do Serviço Médico de Atendimento 24 Horas Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. AO MÊS 05/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/05/2019 Favorecido: VANGEL VASCONCELOS PINTO Empenho n.º 30050015 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 Favorecido: VANGEL VASCONCELOS PINTO D30050/000 R 0 01 29 310000o 748 C EMP Ordem Ba30/05/2019 1.700,00 Valor 30/05/2019 238 000 1111/FMS 33026 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00 NOTA DE EMPENHO N.º 30050016 Data: 30/05/2019 Tipo:OR Valor: 750,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: DIEGO RABELO FERREIRA Cnpj/Cpf: 953.245.772-00 Funcional Programática: 10.301.0012.2076.0000 Manutenção do Serviço Médico de Atendimento 24 Horas Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Ajuda de Custo ao Médico do Programa mas Médicos, no mês de maio/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/05/2019 Favorecido: Empenho n.º 30050016 DIEGO RABELO FERREIRA Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 750,00 750,00 0,00 0,00 Favorecido: DIEGO RABELO FERREIRA Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 30050/000 R 0 01 29 310000 746 EMP 30/05/2019 750,00 30/05/2019 239 000 1111/FMS 31649 750,00 Total de Cheques 750,00 NOTA DE EMPENHO N.º 31050001 Data: 31/05/2019 Tipo:OR Valor: 518,10 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Ajuda de Custo ao Médico do Programa mais Médicos, referente ao mês de maio/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 31/05/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Empenho n.º 31050001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 31/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 518,10 518,10 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31050/000 R 0 01 00 110000 749 EMP 31/05/2019 518,10 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 34 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 31/05/2019 476 001 26611 518,10 Total de Cheques 518,10 NOTA DE EMPENHO N.º 31050002 Data: 31/05/2019 Tipo:OR Valor: 1.244,04 DISPENSA Nº: Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87 Funcional Programática: 28.841.0000.0006.0000 Parcelamento Dívida Interna Contratada INSS Natureza da Despesa: 4.6.90.71.05 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM O PASEP Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 05/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 31/05/2019 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho n.º 31050002 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 1.244,04 1.244,04/0 0,00 0,00 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D31050/000 R 0 01 00 110000o 682 C EMP Ordem Ba31/05/2019 1.244,04 Valor 31/05/2019 522 001 26611 8880 1.244,04 Total de Cheques 1.244,04 NOTA DE EMPENHO N.º 31050003 Data: 31/05/2019 Tipo:OR Valor: 1.293,66 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87 Funcional Programática: 28.841.0000.0007.0000 Parcelamento Dívida Interna Contratada PASEP Natureza da Despesa: 4.6.90.71.05 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM O PASEP Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 05/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 31/05/2019 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho n.º 31050003 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Data: 31/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00ENã 1.293,66 1.293,66 0,00 0,00 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D31050/000 R 0 01 00 110000o 742 C EMP Ordem Ba31/05/2019 1.293,66 Valor 31/05/2019 664 001 26611 42151 1.293,66 Total de Cheques 1.293,66 31050004 31/05/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 13.792,59 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40 Funcional Programática: 28.846.0000.0009.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Finanç Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 05/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 31/05/2019 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho n.º 31050004 Documento Fiscal Nº: Data: Valor LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 13.792,59 13.792,59 0,00 0,00 1 1 9010 Salário Familia 492,00 Total de Retenções 492,00 31050/000 R 0 01 00 110000 606 EMP 31/05/2019 13.792,59 NOTA DE EMPENHO N.º 31050005 Data: 31/05/2019 Tipo:OR Valor: 2.011,44 DISPENSA Nº: Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 35 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 Funcional Programática: 28.841.0000.0006.0000 Parcelamento Dívida Interna Contratada INSS Natureza da Despesa: 4.6.90.71.05 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM O PASEP Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 05/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 31/05/2019 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho n.º 31050005 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 2.011,44 2.011,44 0,00 0,00 31050/000 R 0 01 00 110000 682 EMP 31/05/2019 2.011,44 NOTA DE EMPENHO N.º 31050006 Data: 31/05/2019 Tipo:OR Valor: 6.339,00 DISPENSA Nº: Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj/Cpf: 01.632.993/0001-87 Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Gestão da Câmara Municipal Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 05/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 31/05/2019 Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Empenho n.º 31050006 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 31/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 6.339,00 6.339,00 0,00 0,00 Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA D31050/000 R 0 01 00 110000o C EMP Ordem Ba31/05/2019 6.339,00 Valor 31/05/2019 48 000 1111/CAMARA 6.339,00 Total de Cheques 6.339,00 NOTA DE EMPENHO N.º 31050007 Data: 31/05/2019 Tipo:OR Valor: 523,25 DISPENSA Nº: Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj/Cpf: 01.632.993/0001-87 Funcional Programática: 01.031.0001.2001.0000 Gestão da Câmara Municipal Natureza da Despesa: 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 05/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 31/05/2019 Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Empenho n.º 31050007 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 31/05/2019 Situação em 31/05/2019Proc: 0,00 Nã 523,25 523,25 0,00 0,00 Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA D31050/000 R 0 01 00 110000o C EMP Ordem Ba31/05/2019 523,25 Valor 31/05/2019 000 1111/CAMARA 523,25 49 Total de Cheques 523,25 TOTAL DOS EMPENHOS 1.386.263,31 1.386.263,1.178.455,62 207.807,69 Total Geral de Empenhos. . . . . . . 1.386.263,31 Total Geral Liquidado. . . . . . . . 1.386.263,31 Total Geral Pago . . . . . . . . . . 1.178.455,62 Total Geral a Pagar. . . . . . . . . 207.807,69 --> Processado Não Proc Total Anulado . .. . . . . . . . . . 0,00 207.807, 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA CONSOLIDADO Page 36 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 OBS: Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00