CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 1 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 NOTA DE EMPENHO N.º 3060001 Data: 03/06/2019 Tipo:OR Valor: 2.563,28 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020000/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Referente ao fornecimento de material esportivo conforme especificacao constante da not a fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/06/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 3060001 Documento Fiscal Nº: 000000007204 Data: 03/06/2019 Valor 2.563,28 Data: 03/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 2.563,28 2.563,28 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D30600/000 R 0 01 00 310000o 80 C EMP Ordem Ba03/06/2019 2.563,28 Valor 10/06/2019 248 001 58749 10695 2.563,28 Total de Cheques 2.563,28 NOTA DE EMPENHO N.º 3060002 Data: 03/06/2019 Tipo:OR Valor: 2.128,01 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020000/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/06/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 3060002 Documento Fiscal Nº: 000000007205 Data: 03/06/2019 Valor 2.128,01 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 03/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 2.128,01 2.128,01 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D30600/000 R 0 01 00 310000o 80 C EMP Ordem Ba03/06/2019 2.128,01 Valor 10/06/2019 249 001 58749 10695 2.128,01 Total de Cheques 2.128,01 NOTA DE EMPENHO N.º 3060003 Data: 03/06/2019 Tipo:OR Valor: 3.021,24 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020000/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/06/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 3060003 Documento Fiscal Nº: 000000007206 Data: 03/06/2019 Valor 3.021,24 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 03/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 3.021,24 3.021,24 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D30600/000 R 0 01 00 310000o 80 C EMP Ordem Ba03/06/2019 3.021,24 Valor 10/06/2019 250 001 58749 10695 3.021,24 Total de Cheques 3.021,24 NOTA DE EMPENHO N.º 3060004 Data: 03/06/2019 Tipo:OR Valor: 131,95 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020000/19 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 02.848.944/0001-49 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 2 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Favorecido: Cnpj/Cpf: Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/06/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 3060004 Documento Fiscal Nº: 000000007207 Data: 03/06/2019 Valor 131,95 ORDEM DENão Proc:O Data: 03/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 131,95 131,95 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D30600/000 R 0 01 29 310000o 524 C EMP Ordem Ba03/06/2019 131,95 Valor 10/06/2019 251 001 58749 10695 131,95 Total de Cheques 131,95 NOTA DE EMPENHO N.º 3060005 Data: 03/06/2019 Tipo:OR Valor: 228,33 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020000/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Referente ao fornecimento de combustivel para manutenção de veículos, conforme especific acao constante das notas fiscais anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/06/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 3060005 Documento Fiscal Nº: 000000007208 Data: 03/06/2019 Valor 228,33 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 228,33 228,33/0 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D30600/000 R 0 01 29 310000o 524 C EMP Ordem Ba03/06/2019 228,33 Valor 10/06/2019 252 001 58749 10695 228,33 Total de Cheques 228,33 NOTA DE EMPENHO N.º 3060006 Data: 03/06/2019 Tipo:OR Valor: 3.089,62 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020000/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Referente ao fornecimento de combustivel para manutenção de veículos, conforme especific acao constante das notas fiscais anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/06/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 3060006 Documento Fiscal Nº: 000000007209 Data: 03/06/2019 Valor 3.089,62 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 3.089,62 3.089,62/0 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D30600/000 R 0 01 00 310000o 80 C EMP Ordem Ba03/06/2019 3.089,62 Valor 10/06/2019 253 001 58749 10695 3.089,62 Total de Cheques 3.089,62 NOTA DE EMPENHO N.º 3060007 Data: 03/06/2019 Tipo:OR Valor: 1.174,60 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020000/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 3 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Objeto: Referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conforme especificacao consta nte da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO 03/06/2019 Data: Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 3060007 Documento Fiscal Nº: 000000007210 Data: 03/06/2019 Valor 1.174,60 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 03/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 1.174,60 1.174,60 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D30600/000 R 0 01 29 310000o 524 C EMP Ordem Ba03/06/2019 1.174,60 Valor 10/06/2019 254 001 58749 10695 1.174,60 Total de Cheques 1.174,60 NOTA DE EMPENHO N.º 3060008 Data: 03/06/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 2.431,98 PREGÃO ELETRÔNICO 020000/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Referente ao fornecimento de combustivel para manutenção de veículos, conforme especific acao constante das notas fiscais anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/06/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 3060008 Documento Fiscal Nº: 000000007211 Data: 03/06/2019 Valor 2.431,98 ORDEM DENão Proc:O Data: 03/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 2.431,98 2.431,98 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D30600/000 R 0 01 00 310000o 80 C EMP Ordem Ba03/06/2019 2.431,98 Valor 10/06/2019 255 001 58749 10695 2.431,98 Total de Cheques 2.431,98 NOTA DE EMPENHO N.º 3060009 Data: 03/06/2019 Tipo:OR Valor: 5.755,72 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 020000/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conforme especificacao consta nte da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/06/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 3060009 Documento Fiscal Nº: 000000007212 Data: 03/06/2019 Valor 5.755,72 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 5.755,72 5.755,72/0 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D30600/000 R 0 01 00 310000o 80 C EMP Ordem Ba03/06/2019 5.755,72 Valor 10/06/2019 256 001 58749 10695 5.755,72 Total de Cheques 5.755,72 NOTA DE EMPENHO N.º 3060010 Data: 03/06/2019 Tipo:OR Valor: 1.902,50 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: EDENILSON DA C NASCIMENTO - ME Cnpj/Cpf: 27.164.339/0001-80 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Objeto: Referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conforme especificacao consta nte da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 03/06/2019 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 4 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Favorecido: EDENILSON DA C NASCIMENTO - ME Empenho n.º 3060010 Documento Fiscal Nº: 000000002873 Data: 03/06/2019 Valor 1.902,50 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 03/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 1.902,50 1.902,50 0,00 0,00 Favorecido: EDENILSON DA C NASCIMENTO - ME Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 30600/000 R 0 01 29 310000 EMP 03/06/2019 1.902,50 19/06/2019 308 001 40574 58006 1.902,50 Total de Cheques 1.902,50 NOTA DE EMPENHO N.º 4060001 Data: 04/06/2019 Tipo:OR Valor: 355,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: MARTINELLI & PETTA LTDA - ME Cnpj/Cpf: 05.933.531/0001-50 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Objeto: DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISU AL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 04/06/2019 Favorecido: MARTINELLI & PETTA LTDA - ME Empenho n.º 4060001 Documento Fiscal Nº: 000000008174 Data: 04/06/2019 Valor 355,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 04/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 355,00 355,00 0,00 0,00 Favorecido: MARTINELLI & PETTA LTDA - ME D40600/000 R 0 01 00 110000o C EMP Ordem Ba04/06/2019 355,00 Valor 04/06/2019 001 26611 28945 355,00 575 Total de Cheques 355,00 NOTA DE EMPENHO N.º 4060002 Data: 04/06/2019 Tipo:OR Valor: 3,03 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Referente ao fornecimento de produtos para manutenção dos serviços de limpeza urbana co nforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente process o. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 04/06/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Empenho n.º 4060002 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 04/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 3,03 3,03 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA D40600/000 R 0 01 00 110000o 740 C EMP Ordem Ba04/06/2019 3,03 Valor 04/06/2019 655 001 9689 115397 3,03 Total de Cheques 3,03 NOTA DE EMPENHO N.º 4060003 Data: 04/06/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 3,03 DISPENSA (ART. 24) Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Tarifa Bancária debitada em conta corrente no mês de junho/2019, conforme extrato bancár io. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 04/06/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Empenho n.º 4060003 Documento Fiscal Nº: Data: Valor CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 5 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Data: 04/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 3,03 3,03 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA D40600/000 R 0 01 00 110000o 740 C EMP Ordem Ba04/06/2019 3,03 Valor 04/06/2019 656 001 9699 115398 3,03 Total de Cheques 3,03 NOTA DE EMPENHO N.º 4060004 Data: 04/06/2019 Tipo:OR Valor: 3,03 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Tarifa Bancária debitada em conta corrente no mês de junho/2019, conforme extrato bancár io. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 04/06/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Empenho n.º 4060004 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 04/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 3,03 3,03 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA D40600/000 R 0 01 00 110000o 740 C EMP Ordem Ba04/06/2019 3,03 Valor 04/06/2019 658 001 26618 115410 3,03 Total de Cheques 3,03 NOTA DE EMPENHO N.º 4060005 Data: 04/06/2019 Tipo:OR Valor: 3,03 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Tarifa Bancária debitada em conta corrente no mês de junho/2019, conforme extrato bancár io. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 04/06/2019 Favorecido: Empenho n.º 4060005 BANCO DO BRASIL SA Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 04/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 3,03 3,03 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 40600/000 R 0 01 00 110000 740 EMP 04/06/2019 3,03 04/06/2019 659 001 283145 115411 3,03 Total de Cheques 3,03 NOTA DE EMPENHO N.º 5060001 Data: 05/06/2019 Tipo:OR Valor: 4.500,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: DANILO MAGALHÃES REZEGUE Cnpj/Cpf: 839.583.122-68 Funcional Programática: 10.301.0012.2070.0000 Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica de Saúde/PAB-Fi Natureza da Despesa: 3.3.90.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS Objeto: Tarifa Bancária debitada em conta corrente no mês de junho/2019, conforme extrato bancár io. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 05/06/2019 Favorecido: DANILO MAGALHÃES REZEGUE Empenho n.º 5060001 Documento Fiscal Nº: 000000000975 Data: 05/06/2019 Valor 4.500,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 05/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 Favorecido: DANILO MAGALHÃES REZEGUE Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 50600/000 R 0 01 29 310000 EMP 05/06/2019 4.500,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 6 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 05/06/2019 247 001 40572 14710 4.500,00 Total de Cheques 4.500,00 NOTA DE EMPENHO N.º 6060001 Data: 06/06/2019 Tipo:OR Valor: 2.481,38 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000022/17 Favorecido: SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA Cnpj/Cpf: 05.326.246/0001-71 Funcional Programática: 15.752.0005.2062.0000 Manutenção da Iluminação Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS CONFORME NOTA FISCA L EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 06/06/2019 Favorecido: SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA Empenho n.º 6060001 Documento Fiscal Nº: 000000012847 Data: 06/06/2019 Valor 2.481,38 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 2.481,38 2.481,38/0 0,00 0,00 Favorecido: SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA D60600/000 R 0 01 00 110000o 714 C EMP Ordem Ba06/06/2019 2.481,38 Valor 06/06/2019 576 037 273139 10 2.481,38 Total de Cheques 2.481,38 NOTA DE EMPENHO N.º 6060002 Data: 06/06/2019 Tipo:OR Valor: 5.814,50 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 100015/17 Favorecido: COSTA & PAES LTDA Cnpj/Cpf: 08.602.474/0001-15 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Objeto: Referente ao fornecimento de materal elétrico para manutenção dos serviços de iluminaçã o pública, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do pre sente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 06/06/2019 Favorecido: COSTA & PAES LTDA Empenho n.º 6060002 Documento Fiscal Nº: 000000004159 Data: 06/06/2019 Valor 5.814,50 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 5.814,50 5.814,50 0,00 0,00 60600/000 R 0 01 00 110000 553 EMP 06/06/2019 5.814,50 NOTA DE EMPENHO N.º 7060001 Data: 07/06/2019 Tipo:OR Valor: 2.320,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: CASTANHAL PECAS E ACESSORIOS LTDA Cnpj/Cpf: 83.667.618/0001-37 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 07/06/2019 Favorecido: Empenho n.º 7060001 CASTANHAL PECAS E ACESSORIOS LTDA Documento Fiscal Nº: 000000000325 Data: 07/06/2019 Valor 2.320,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 07/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 2.320,00 2.320,00 0,00 0,00 Favorecido: CASTANHAL PECAS E ACESSORIOS LTDA Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 70600/000 R 0 01 00 110000 EMP 07/06/2019 2.320,00 10/06/2019 577 001 26611 61002 2.320,00 Total de Cheques 2.320,00 NOTA DE EMPENHO N.º 7060002 Data: 07/06/2019 Tipo:OR Valor: 690,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: CASTANHAL PECAS E ACESSORIOS LTDA Cnpj/Cpf: 83.667.618/0001-37 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 7 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇAO CONSTRUÇAO DE UMA ESTRUTURA DE APOIO E CO NCRETO ARMADO NA TRAVESSA INDEPENDENCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 07/06/2019 Favorecido: CASTANHAL PECAS E ACESSORIOS LTDA Empenho n.º 7060002 Documento Fiscal Nº: 000000000326 Data: 07/06/2019 Valor 690,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 07/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 690,00 690,00 0,00 0,00 Favorecido: CASTANHAL PECAS E ACESSORIOS LTDA D70600/000 R 0 01 00 110000o C EMP Ordem Ba07/06/2019 690,00 Valor 10/06/2019 578 001 26611 61001 690,00 Total de Cheques 690,00 NOTA DE EMPENHO N.º 10060001 Data: 10/06/2019 Tipo:OR Valor: 212,83 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. Cnpj/Cpf: 05.206.385/0004-04 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.39.97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESE NTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 10/06/2019 Favorecido: Empenho n.º 10060001 HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 10/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 212,83 212,83 0,00 0,00 Favorecido: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 10060/000 R 0 01 00 510000 726 EMP 10/06/2019 212,83 10/06/2019 162 001 56396 61001 212,83 Total de Cheques 212,83 NOTA DE EMPENHO N.º 10060002 Data: 10/06/2019 Tipo:OR Valor: 515,40 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: N K TATEISHI EIRELI Cnpj/Cpf: 09.062.535/0001-61 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE IGEPREV NO MÊS DE MAIO/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 10/06/2019 Favorecido: N K TATEISHI EIRELI Empenho n.º 10060002 Documento Fiscal Nº: 000000000779 Data: 10/06/2019 Valor 515,40 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 10/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 515,40 515,40 0,00 0,00 Favorecido: N K TATEISHI EIRELI Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 10060/000 R 0 01 00 510000 EMP 10/06/2019 515,40 17/06/2019 186 037 252328 0 515,40 Total de Cheques 515,40 NOTA DE EMPENHO N.º 10060003 Data: 10/06/2019 Tipo:OR Valor: 3.140,82 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: M E DP COMERCIO DE TECIDOS LTDA Cnpj/Cpf: 06.129.103/0001-32 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGR CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 8 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 AMA FEAS - PSE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10/06/2019 Data: Favorecido: M E DP COMERCIO DE TECIDOS LTDA Empenho n.º 10060003 Documento Fiscal Nº: 000000000254 Data: 10/06/2019 Valor 3.140,82 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 10/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 3.140,82 3.140,82 0,00 0,00 Favorecido: M E DP COMERCIO DE TECIDOS LTDA D10060/000 R 0 01 00 510000o C EMP Ordem Ba10/06/2019 3.140,82 Valor 17/06/2019 187 037 252328 0 3.140,82 Total de Cheques 3.140,82 NOTA DE EMPENHO N.º 12060001 Data: 12/06/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 278,00 DISPENSA (ART. 24) Favorecido: W. & W. COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Cnpj/Cpf: 01.824.138/0001-78 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGR AMA FEAS - PSE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 12/06/2019 Favorecido: W. & W. COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Empenho n.º 12060001 Documento Fiscal Nº: 000000004138 Data: 12/06/2019 Valor 278,00 ORDEM DENão Proc:O Data: 12/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 278,00 278,00 0,00 0,00 Favorecido: W. & W. COM. E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA D12060/000 R 0 01 00 110000o C EMP Ordem Ba12/06/2019 278,00 Valor 12/06/2019 589 001 26611 15391 278,00 Total de Cheques 278,00 NOTA DE EMPENHO N.º 12060002 Data: 12/06/2019 Tipo:OR Valor: 3.202,96 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal a nexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 12/06/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 12060002 Documento Fiscal Nº: 000000007259 Data: 12/06/2019 Valor 3.202,96 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 3.202,96 3.202,96/0 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D12060/000 R 0 01 00 110000o 728 C EMP Ordem Ba12/06/2019 3.202,96 Valor 14/06/2019 590 001 26611 10695 3.202,96 Total de Cheques 3.202,96 NOTA DE EMPENHO N.º 13060001 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 100,00 DISPENSA Nº: Favorecido: HELEM PATRICIA COSTA MATOS Cnpj/Cpf: 721.095.052-49 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO Objeto: Referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conforme especificacao consta nte da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 9 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Favorecido: HELEM PATRICIA COSTA MATOS Empenho n.º 13060001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 100,00 100,00 0,00 0,00 Favorecido: HELEM PATRICIA COSTA MATOS Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 13060/000 R 0 01 00 310000 234 EMP 13/06/2019 100,00 13/06/2019 258 000 1111/FMS 61301 100,00 Total de Cheques 100,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060002 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 168,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: TOBIAS JUCELINO SAMPAIO MORAIS Cnpj/Cpf: 281.386.398-06 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Objeto: Referente a prestacao de servicos no fornecimento de alimentação para o Prefeitura, conf orme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: TOBIAS JUCELINO SAMPAIO MORAIS Empenho n.º 13060002 Documento Fiscal Nº: 000000000983 Data: 13/06/2019 Valor 168,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 168,00 168,00 0,00 0,00 Favorecido: TOBIAS JUCELINO SAMPAIO MORAIS D13060/000 R 0 01 00 310000o 228 C EMP Ordem Ba13/06/2019 168,00 Valor 14/06/2019 000 1111/FMS 767 168,00 259 Total de Cheques 168,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060003 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 585,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM Cnpj/Cpf: 878.053.162-87 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME ES PECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM Empenho n.º 13060003 Documento Fiscal Nº: 000000000980 Data: 13/06/2019 Valor 585,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 585,00 585,00 0,00 0,00 Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM D13060/000 R 0 01 00 310000o 511 C EMP Ordem Ba13/06/2019 585,00 Valor 14/06/2019 260 000 1111/FMS 767 585,00 Total de Cheques 585,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060004 Data: 13/06/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 445,00 DISPENSA (ART. 24) Favorecido: ROSENILDO LIMA DE SOUSA Cnpj/Cpf: 934.326.822-04 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME ES PECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: ROSENILDO LIMA DE SOUSA Empenho n.º 13060004 Documento Fiscal Nº: 000000000984 Data: 13/06/2019 Valor 445,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 10 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 445,00 445,00 0,00 0,00 Favorecido: ROSENILDO LIMA DE SOUSA D13060/000 R 0 01 00 310000o 509 C EMP Ordem Ba13/06/2019 445,00 Valor 14/06/2019 261 000 1111/FMS 767 445,00 Total de Cheques 445,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060005 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 200,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: FRANQUE LIMA RODRIGUES Cnpj/Cpf: 536.966.892-20 Funcional Programática: 15.452.0006.2061.0000 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME ES PECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: FRANQUE LIMA RODRIGUES Empenho n.º 13060005 Documento Fiscal Nº: 000000001022 Data: 13/06/2019 Valor 200,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 200,00 200,00 0,00 0,00 Favorecido: FRANQUE LIMA RODRIGUES D13060/000 R 0 01 37 110000o C EMP Ordem Ba13/06/2019 200,00 Valor 14/06/2019 600 037 67242 767 200,00 Total de Cheques 200,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060006 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 160,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: GABRIEL MOURA Cnpj/Cpf: 550.249.712-72 Funcional Programática: 15.452.0006.2061.0000 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME ES PECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: Empenho n.º 13060006 GABRIEL MOURA Documento Fiscal Nº: 000000001028 Data: 13/06/2019 Valor 160,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 160,00 160,00 0,00 0,00 Favorecido: GABRIEL MOURA Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 13060/000 R 0 01 37 110000 EMP 13/06/2019 160,00 14/06/2019 601 037 67242 767 160,00 Total de Cheques 160,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060007 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 200,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: DALTON LIMA RODRIGUES Cnpj/Cpf: 027.254.622-40 Funcional Programática: 15.452.0006.2061.0000 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME ES PECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: DALTON LIMA RODRIGUES Empenho n.º 13060007 Documento Fiscal Nº: 000000001025 Data: 13/06/2019 Valor 200,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 200,00 200,00 0,00 0,00 Favorecido: DALTON LIMA RODRIGUES Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 13060/000 R 0 01 37 110000 EMP 13/06/2019 200,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 11 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 14/06/2019 602 037 67242 767 200,00 Total de Cheques 200,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060008 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 200,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: CARLOS HENRIQUE SANTOS FURTADO Cnpj/Cpf: 792.583.522-20 Funcional Programática: 15.452.0006.2061.0000 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME ES PECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: CARLOS HENRIQUE SANTOS FURTADO Empenho n.º 13060008 Documento Fiscal Nº: 000000001027 Data: 13/06/2019 Valor 200,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 200,00 200,00/0 0,00 0,00 Favorecido: CARLOS HENRIQUE SANTOS FURTADO D13060/000 R 0 01 37 110000o C EMP Ordem Ba13/06/2019 200,00 Valor 14/06/2019 603 037 67242 767 200,00 Total de Cheques 200,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060009 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 200,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: DANILO AUGUSTO SOUSA FERREIRA Cnpj/Cpf: 700.019.922-95 Funcional Programática: 15.452.0006.2061.0000 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME ES PECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: DANILO AUGUSTO SOUSA FERREIRA Empenho n.º 13060009 Documento Fiscal Nº: 000000001026 Data: 13/06/2019 Valor 200,00 Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 200,00 200,00 0,00 0,00 Favorecido: DANILO AUGUSTO SOUSA FERREIRA D13060/000 R 0 01 37 110000o C EMP Ordem Ba13/06/2019 200,00 Valor 14/06/2019 604 037 67242 767 200,00 Total de Cheques 200,00 13060010 13/06/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 400,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: JEOVAN RODRIGUES Cnpj/Cpf: 976.643.672-04 Funcional Programática: 17.452.0004.2063.0000 Manutenção de Coleta Domiciliar de Lixo Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME ES PECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: JEOVAN RODRIGUES Empenho n.º 13060010 Documento Fiscal Nº: 000000000987 Data: 13/06/2019 Valor 400,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 400,00 400,00 0,00 0,00 Favorecido: JEOVAN RODRIGUES D13060/000 R 0 01 00 110000o 520 C EMP Ordem Ba13/06/2019 400,00 Valor 14/06/2019 605 037 67242 767 400,00 Total de Cheques 400,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060011 Data: 13/06/2019 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 12 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Tipo:OR Valor: 400,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: EVERSON GUIMARAES DA SILVA Cnpj/Cpf: 024.399.412-55 Funcional Programática: 17.452.0004.2063.0000 Manutenção de Coleta Domiciliar de Lixo Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de coleta de lixo no mês 05/2019,conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: EVERSON GUIMARAES DA SILVA Empenho n.º 13060011 Documento Fiscal Nº: 000000000985 Data: 13/06/2019 Valor 400,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 400,00 400,00/0 0,00 0,00 Favorecido: EVERSON GUIMARAES DA SILVA D13060/000 R 0 01 00 110000o 519 C EMP Ordem Ba13/06/2019 400,00 Valor 14/06/2019 606 037 67242 767 400,00 Total de Cheques 400,00 13060012 13/06/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 400,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO Cnpj/Cpf: 639.909.972-20 Funcional Programática: 17.452.0004.2063.0000 Manutenção de Coleta Domiciliar de Lixo Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de coleta de lixo no mês 05/2019,conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO Empenho n.º 13060012 Documento Fiscal Nº: 000000000986 Data: 13/06/2019 Valor 400,00 Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 400,00 400,00 0,00 0,00 Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO D13060/000 R 0 01 00 110000o 521 C EMP Ordem Ba13/06/2019 400,00 Valor 14/06/2019 607 037 67242 767 400,00 Total de Cheques 400,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060013 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 650,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BRIGIDO PANTOJA COSTA 33170916220 Cnpj/Cpf: 22.367.481/0001-00 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: Referente a prestacao de servicos de coleta de lixo no mês 05/2019,conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: BRIGIDO PANTOJA COSTA 33170916220 Empenho n.º 13060013 Documento Fiscal Nº: 000000001037 Data: 13/06/2019 Valor 650,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 650,00 650,00 0,00 0,00 Favorecido: BRIGIDO PANTOJA COSTA 33170916220 D13060/000 R 0 01 00 110000o 512 C EMP Ordem Ba13/06/2019 650,00 Valor 14/06/2019 608 037 67242 767 650,00 Total de Cheques 650,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060014 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 200,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS Cnpj/Cpf: 713.261.202-63 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 13 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de manutenção em maquinas (Caçamba e Pá mecanica), con forme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo . NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS Empenho n.º 13060014 Documento Fiscal Nº: 000000000978 Data: 13/06/2019 Valor 200,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 200,00 200,00/0 0,00 0,00 Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS D13060/000 R 0 01 00 110000o 350 C EMP Ordem Ba13/06/2019 200,00 Valor 14/06/2019 609 037 67242 767 200,00 Total de Cheques 200,00 13060015 13/06/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 100,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS Cnpj/Cpf: 713.261.202-63 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SEC. DE OBRAS NO MES 05/2019 CONFORME NF EM AN EXO NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS Empenho n.º 13060015 Documento Fiscal Nº: 000000000977 Data: 13/06/2019 Valor 100,00 Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 100,00 100,00 0,00 0,00 Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS D13060/000 R 0 01 00 110000o 350 C EMP Ordem Ba13/06/2019 100,00 Valor 14/06/2019 610 037 67242 767 100,00 Total de Cheques 100,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060016 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 360,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: NILSON PIEDADE COELHO Cnpj/Cpf: 083.682.422-90 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA SEC. DE OBRAS NO MES 05/2019 CONFORME NF EM AN EXO NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: NILSON PIEDADE COELHO Empenho n.º 13060016 Documento Fiscal Nº: 000000000989 Data: 13/06/2019 Valor 360,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 360,00 360,00 0,00 0,00 Favorecido: NILSON PIEDADE COELHO D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 360,00 Valor 14/06/2019 611 037 67242 767 360,00 Total de Cheques 360,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060017 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 360,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: VALDINEI RODRIGUES MONTEIRO Cnpj/Cpf: 550.212.712-53 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de rua no mês 05/2019, conforme especificac ao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 14 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13/06/2019 Data: Favorecido: VALDINEI RODRIGUES MONTEIRO Empenho n.º 13060017 Documento Fiscal Nº: 000000000996 Data: 13/06/2019 Valor 360,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 360,00 360,00 0,00 0,00 Favorecido: VALDINEI RODRIGUES MONTEIRO D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 360,00 Valor 14/06/2019 612 037 67242 767 360,00 Total de Cheques 360,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060018 Data: 13/06/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 240,00 DISPENSA (ART. 24) Favorecido: LEANDRO HENRIQUE MOURA Cnpj/Cpf: 068.627.112-29 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 05/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: LEANDRO HENRIQUE MOURA Empenho n.º 13060018 Documento Fiscal Nº: 000000001021 Data: 13/06/2019 Valor 240,00 ORDEM DENão Proc:O Data: 13/06/2019 Favorecido: 30/06/2019Proc: 0,00 240,00 240,00 0,00 0,00 LEANDRO HENRIQUE MOURA D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 240,00 Valor 14/06/2019 613 037 67242 767 240,00 Total de Cheques 240,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060019 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 400,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: SUZANE FERREIRA DA SILVA Cnpj/Cpf: 011.101.492-12 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: SUZANE FERREIRA DA SILVA Empenho n.º 13060019 Documento Fiscal Nº: 000000001038 Data: 13/06/2019 Valor 400,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 400,00 400,00/0 0,00 0,00 Favorecido: SUZANE FERREIRA DA SILVA D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 400,00 Valor 14/06/2019 614 037 67242 767 400,00 Total de Cheques 400,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060020 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 320,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ROMARIO LIMA Cnpj/Cpf: 550.217.602-97 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: ROMARIO LIMA Empenho n.º 13060020 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 15 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Documento Fiscal Nº: 000000001005 Data: 13/06/2019 Valor 320,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 320,00 320,00 0,00 0,00 Favorecido: ROMARIO LIMA Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 13060/000 R 0 01 00 110000 515 EMP 13/06/2019 320,00 14/06/2019 616 037 67242 767 320,00 Total de Cheques 320,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060021 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 320,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: FABIO PINHEIRO Cnpj/Cpf: 037.826.522-90 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: FABIO PINHEIRO Empenho n.º 13060021 Documento Fiscal Nº: 000000001002 Data: 13/06/2019 Valor 320,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 320,00 320,00 0,00 0,00 Favorecido: FABIO PINHEIRO Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 13060/000 R 0 01 00 110000 515 EMP 13/06/2019 320,00 14/06/2019 617 037 67242 767 320,00 Total de Cheques 320,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060022 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 320,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: RAFAEL NEGRÃO SILVA Cnpj/Cpf: 705.578.072-12 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: RAFAEL NEGRÃO SILVA Empenho n.º 13060022 Documento Fiscal Nº: 000000001001 Data: 13/06/2019 Valor 320,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 320,00 320,00 0,00 0,00 Favorecido: RAFAEL NEGRÃO SILVA D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 320,00 Valor 14/06/2019 618 037 67242 767 320,00 Total de Cheques 320,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060023 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 120,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: LEONARDO MOURA Cnpj/Cpf: 704.253.262-76 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: LEONARDO MOURA Empenho n.º 13060023 Documento Fiscal Nº: 000000001007 Data: 13/06/2019 Valor 120,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 120,00 120,00 0,00 0,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 16 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Data: 13/06/2019 ORDEM DE PAGAMENTO Favorecido: LEONARDO MOURA D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 120,00 Valor 14/06/2019 619 037 67242 767 120,00 Total de Cheques 120,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060024 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 320,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: GIL MONTEIRO MOURA Cnpj/Cpf: 550.247.502-68 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: GIL MONTEIRO MOURA Empenho n.º 13060024 Documento Fiscal Nº: 000000001003 Data: 13/06/2019 Valor 320,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 320,00 320,00 0,00 0,00 Favorecido: GIL MONTEIRO MOURA D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 320,00 Valor 14/06/2019 620 037 67242 767 320,00 Total de Cheques 320,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060025 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 400,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: DIEGO MELO Cnpj/Cpf: 036.968.072-30 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: Empenho n.º 13060025 DIEGO MELO Documento Fiscal Nº: 000000000994 Data: 13/06/2019 Valor 400,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 400,00 400,00 0,00 0,00 Favorecido: DIEGO MELO Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 13060/000 R 0 01 00 110000 515 EMP 13/06/2019 400,00 14/06/2019 621 037 67242 767 400,00 Total de Cheques 400,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060026 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 280,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ALESSANDO SOUSA ALVES Cnpj/Cpf: 022.569.682-78 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: ALESSANDO SOUSA ALVES Empenho n.º 13060026 Documento Fiscal Nº: 000000001006 Data: 13/06/2019 Valor 280,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 280,00 280,00 0,00 0,00 Favorecido: ALESSANDO SOUSA ALVES Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 13060/000 R 0 01 00 110000 515 EMP 13/06/2019 280,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 17 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 14/06/2019 622 037 67242 767 280,00 Total de Cheques 280,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060027 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 360,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ANA LIMA FERREIRA Cnpj/Cpf: 108.535.612-49 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: ANA LIMA FERREIRA Empenho n.º 13060027 Documento Fiscal Nº: 000000000993 Data: 13/06/2019 Valor 360,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 360,00 360,00/0 0,00 0,00 Favorecido: ANA LIMA FERREIRA D13060/000 R 0 01 00 110000o 572 C EMP Ordem Ba13/06/2019 360,00 Valor 14/06/2019 623 037 67242 767 360,00 Total de Cheques 360,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060028 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 280,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ELIELTON LIMA SOUZA Cnpj/Cpf: 012.472.332-27 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas do município, conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: ELIELTON LIMA SOUZA Empenho n.º 13060028 Documento Fiscal Nº: 000000000999 Data: 13/06/2019 Valor 280,00 Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 280,00 280,00 0,00 0,00 Favorecido: ELIELTON LIMA SOUZA D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 280,00 Valor 14/06/2019 624 037 67242 767 280,00 Total de Cheques 280,00 13060029 13/06/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 200,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: MARCIA DA SILVA E SILVA Cnpj/Cpf: 011.995.272-62 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: MARCIA DA SILVA E SILVA Empenho n.º 13060029 Documento Fiscal Nº: 000000001020 Data: 13/06/2019 Valor 200,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 200,00 200,00 0,00 0,00 Favorecido: MARCIA DA SILVA E SILVA D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 200,00 Valor 14/06/2019 633 037 67242 767 200,00 Total de Cheques 200,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060030 Data: 13/06/2019 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 18 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Tipo:OR Valor: 360,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: EMILIA LIMA DE SOUZA Cnpj/Cpf: 803.623.542-00 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: EMILIA LIMA DE SOUZA Empenho n.º 13060030 Documento Fiscal Nº: 000000000992 Data: 13/06/2019 Valor 360,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 360,00 360,00/0 0,00 0,00 Favorecido: EMILIA LIMA DE SOUZA D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 360,00 Valor 14/06/2019 625 037 67242 767 360,00 Total de Cheques 360,00 13060031 13/06/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 360,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: EVERALDO VILHENA COELHO Cnpj/Cpf: 041.687.192-51 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruasdo município no mês 06/2019, conform e especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: EVERALDO VILHENA COELHO Empenho n.º 13060031 Documento Fiscal Nº: 000000000995 Data: 13/06/2019 Valor 360,00 Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 360,00 360,00 0,00 0,00 Favorecido: EVERALDO VILHENA COELHO D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 360,00 Valor 14/06/2019 626 037 67242 767 360,00 Total de Cheques 360,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060032 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 320,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: GILMAR SOUSA Cnpj/Cpf: 685.834.602-30 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas do município no mês 06/2019, confor me especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: GILMAR SOUSA Empenho n.º 13060032 Documento Fiscal Nº: 000000000997 Data: 13/06/2019 Valor 320,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 320,00 320,00 0,00 0,00 Favorecido: GILMAR SOUSA D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 320,00 Valor 14/06/2019 627 037 67242 767 320,00 Total de Cheques 320,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060033 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 360,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: LAURIANE ALMEIDA DA COSTA Cnpj/Cpf: 809.068.772-53 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 19 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas do município no mês 06/2019, confor me especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: LAURIANE ALMEIDA DA COSTA Empenho n.º 13060033 Documento Fiscal Nº: 000000000988 Data: 13/06/2019 Valor 360,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 360,00 360,00/0 0,00 0,00 Favorecido: LAURIANE ALMEIDA DA COSTA D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 360,00 Valor 14/06/2019 628 037 67242 767 360,00 Total de Cheques 360,00 13060034 13/06/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 360,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA Cnpj/Cpf: 004.838.962-50 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas do município no mês 06/2019, confor me especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA Empenho n.º 13060034 Documento Fiscal Nº: 000000000991 Data: 13/06/2019 Valor 360,00 Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 360,00 360,00 0,00 0,00 Favorecido: KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 360,00 Valor 14/06/2019 629 037 67242 767 360,00 Total de Cheques 360,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060035 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 240,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES Cnpj/Cpf: 701.833.832-81 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas do município no mês 06/2019, confor me especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES Empenho n.º 13060035 Documento Fiscal Nº: 000000001000 Data: 13/06/2019 Valor 240,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 240,00 240,00 0,00 0,00 Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 240,00 Valor 14/06/2019 630 037 67242 767 240,00 Total de Cheques 240,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060036 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 360,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA Cnpj/Cpf: 488.855.842-68 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas do município no mês 06/2019, confor me especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 20 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13/06/2019 Data: Favorecido: ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA Empenho n.º 13060036 Documento Fiscal Nº: 000000000990 Data: 13/06/2019 Valor 360,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 360,00 360,00 0,00 0,00 Favorecido: ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA D13060/000 R 0 01 00 110000o 576 C EMP Ordem Ba13/06/2019 360,00 Valor 14/06/2019 631 037 67242 767 360,00 Total de Cheques 360,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060037 Data: 13/06/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 320,00 DISPENSA (ART. 24) Favorecido: TIAGO SOUSA COELHO Cnpj/Cpf: 550.248.312-68 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas do município, conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: TIAGO SOUSA COELHO Empenho n.º 13060037 Documento Fiscal Nº: 000000001004 Data: 13/06/2019 Valor 320,00 ORDEM DENão Proc:O Data: 13/06/2019 Favorecido: 30/06/2019Proc: 0,00 320,00 320,00 0,00 0,00 TIAGO SOUSA COELHO D13060/000 R 0 01 00 110000o 576 C EMP Ordem Ba13/06/2019 320,00 Valor 14/06/2019 632 037 67242 767 320,00 Total de Cheques 320,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060038 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 360,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ALEX RAMON PIEDADE Cnpj/Cpf: 550.250.722-04 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas do município, conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: ALEX RAMON PIEDADE Empenho n.º 13060038 Documento Fiscal Nº: 000000000998 Data: 13/06/2019 Valor 360,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 360,00 360,00/0 0,00 0,00 Favorecido: ALEX RAMON PIEDADE D13060/000 R 0 01 00 110000o 576 C EMP Ordem Ba13/06/2019 360,00 Valor 14/06/2019 634 037 67242 767 360,00 Total de Cheques 360,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060039 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 200,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: MARCELO DA SILVA E SILVA Cnpj/Cpf: 034.443.232-71 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas do município, conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: MARCELO DA SILVA E SILVA Empenho n.º 13060039 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 21 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Documento Fiscal Nº: 000000001019 Data: 13/06/2019 Valor 200,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 200,00 200,00 0,00 0,00 Favorecido: MARCELO DA SILVA E SILVA Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 13060/000 R 0 01 00 110000 515 EMP 13/06/2019 200,00 13/06/2019 635 037 67242 767 200,00 Total de Cheques 200,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060040 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 1.540,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ALEX JUNIOR SOARES DE ASSIS Cnpj/Cpf: 049.015.142-61 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: ALEX JUNIOR SOARES DE ASSIS Empenho n.º 13060040 Documento Fiscal Nº: 000000001039 Data: 13/06/2019 Valor 1.540,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 1.540,00 1.540,00 0,00 0,00 Favorecido: ALEX JUNIOR SOARES DE ASSIS Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 13060/000 R 0 01 00 110000 515 EMP 13/06/2019 1.540,00 14/06/2019 636 037 67242 767 1.540,00 Total de Cheques 1.540,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060041 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 770,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: CLEITON JOSE FERREIRA Cnpj/Cpf: 603.884.042-72 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de roçagens de ruas do município no mês 06/2019, confo rme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: CLEITON JOSE FERREIRA Empenho n.º 13060041 Documento Fiscal Nº: 000000001035 Data: 13/06/2019 Valor 770,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 770,00 770,00 0,00 0,00 Favorecido: CLEITON JOSE FERREIRA D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 770,00 Valor 14/06/2019 637 037 67242 767 770,00 Total de Cheques 770,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060042 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 1.470,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ELIDO DA COSTA CEREJA Cnpj/Cpf: 702.538.112-87 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de roçagens de ruas do município no mês 06/2019, confo rme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: ELIDO DA COSTA CEREJA Empenho n.º 13060042 Documento Fiscal Nº: 000000001032 Data: 13/06/2019 Valor 1.470,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 1.470,00 1.470,00 0,00 0,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 22 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Data: 13/06/2019 ORDEM DE PAGAMENTO Favorecido: ELIDO DA COSTA CEREJA D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 1.470,00 Valor 14/06/2019 638 037 67242 767 1.470,00 Total de Cheques 1.470,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060043 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 700,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: FELIPE SOARES NEVES Cnpj/Cpf: 040.199.842-80 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de roçagens de ruas do município no mês 06/2019, confo rme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: FELIPE SOARES NEVES Empenho n.º 13060043 Documento Fiscal Nº: 000000001030 Data: 13/06/2019 Valor 700,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 700,00 700,00 0,00 0,00 Favorecido: FELIPE SOARES NEVES D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 700,00 Valor 14/06/2019 639 037 67242 767 700,00 Total de Cheques 700,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060044 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 1.190,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: PAULINO DE SOUZA MARQUES Cnpj/Cpf: 555.384.872-53 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de roçagens de ruas do município no mês 06/2019, confo rme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: Empenho n.º 13060044 PAULINO DE SOUZA MARQUES Documento Fiscal Nº: 000000001033 Data: 13/06/2019 Valor 1.190,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 1.190,00 1.190,00 0,00 0,00 Favorecido: PAULINO DE SOUZA MARQUES Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 13060/000 R 0 01 00 110000 566 EMP 13/06/2019 1.190,00 14/06/2019 640 037 67242 767 1.190,00 Total de Cheques 1.190,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060045 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 1.400,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: NESTOR CHAGAS DE CAMPOS Cnpj/Cpf: 466.843.792-15 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de roçagem em vilas do município, no mês 06/2019, conf orme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: NESTOR CHAGAS DE CAMPOS Empenho n.º 13060045 Documento Fiscal Nº: 000000001031 Data: 13/06/2019 Valor 1.400,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 Favorecido: NESTOR CHAGAS DE CAMPOS Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 13060/000 R 0 01 00 110000 568 EMP 13/06/2019 1.400,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 23 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 13/06/2019 641 037 67242 767 1.400,00 Total de Cheques 1.400,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060046 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 200,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: VALDERI SILVA DO NASCIMENTO Cnpj/Cpf: 550.222.782-00 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de roçagem em ruas das vilas do município no mês 06/20 19, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente p rocesso. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: VALDERI SILVA DO NASCIMENTO Empenho n.º 13060046 Documento Fiscal Nº: 000000001018 Data: 13/06/2019 Valor 200,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 200,00 200,00/0 0,00 0,00 Favorecido: VALDERI SILVA DO NASCIMENTO D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 200,00 Valor 14/06/2019 644 037 67242 767 200,00 Total de Cheques 200,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060047 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 770,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: TARCISO PEREIRA DOS SANTOS Cnpj/Cpf: 045.470.322-89 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: TARCISO PEREIRA DOS SANTOS Empenho n.º 13060047 Documento Fiscal Nº: 000000001034 Data: 13/06/2019 Valor 770,00 Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 770,00 770,00 0,00 0,00 Favorecido: TARCISO PEREIRA DOS SANTOS D13060/000 R 0 01 00 110000o 568 C EMP Ordem Ba13/06/2019 770,00 Valor 14/06/2019 642 037 67242 767 770,00 Total de Cheques 770,00 13060048 13/06/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 240,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: MAGDA BRITO DA ROCHA Cnpj/Cpf: 010.630.602-22 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de roçagem em ruas das vilas do município no mês 06/20 19, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente p rocesso. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: MAGDA BRITO DA ROCHA Empenho n.º 13060048 Documento Fiscal Nº: 000000001011 Data: 13/06/2019 Valor 240,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 240,00 240,00 0,00 0,00 Favorecido: MAGDA BRITO DA ROCHA D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 240,00 Valor 14/06/2019 645 037 67242 767 240,00 Total de Cheques 240,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060049 Data: 13/06/2019 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 24 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Tipo:OR Valor: 240,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ALCIONE MOURA CAMPOS Cnpj/Cpf: 650.482.022-87 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: ALCIONE MOURA CAMPOS Empenho n.º 13060049 Documento Fiscal Nº: 000000001010 Data: 13/06/2019 Valor 240,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 240,00 240,00/0 0,00 0,00 Favorecido: ALCIONE MOURA CAMPOS D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 240,00 Valor 14/06/2019 646 037 67242 767 240,00 Total de Cheques 240,00 13060050 13/06/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 200,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ELIZANDRA CAROLINE FERREIRA DOS SANTOS Cnpj/Cpf: 550.229.872-87 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: ELIZANDRA CAROLINE FERREIRA DOS SANTOS Empenho n.º 13060050 Documento Fiscal Nº: 000000001008 Data: 13/06/2019 Valor 200,00 Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 200,00 200,00 0,00 0,00 Favorecido: ELIZANDRA CAROLINE FERREIRA DOS SANTOS D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 200,00 Valor 14/06/2019 648 037 67242 767 200,00 Total de Cheques 200,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060051 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 200,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ISABEL CORDOVIL Cnpj/Cpf: 632.945.592-91 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: ISABEL CORDOVIL Empenho n.º 13060051 Documento Fiscal Nº: 000000001014 Data: 13/06/2019 Valor 200,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 200,00 200,00 0,00 0,00 Favorecido: ISABEL CORDOVIL D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 200,00 Valor 14/06/2019 649 037 67242 767 200,00 Total de Cheques 200,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060052 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 200,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: MARIA NAIANE ANEZIO DA SILVA Cnpj/Cpf: 550.223.162-34 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 25 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: MARIA NAIANE ANEZIO DA SILVA Empenho n.º 13060052 Documento Fiscal Nº: 000000001013 Data: 13/06/2019 Valor 200,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 200,00 200,00/0 0,00 0,00 Favorecido: MARIA NAIANE ANEZIO DA SILVA D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 200,00 Valor 14/06/2019 650 037 67242 767 200,00 Total de Cheques 200,00 13060053 13/06/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 200,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: MAURICELIA GOMES DA ROCHA Cnpj/Cpf: 887.388.922-00 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: MAURICELIA GOMES DA ROCHA Empenho n.º 13060053 Documento Fiscal Nº: 000000001015 Data: 13/06/2019 Valor 200,00 Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 200,00 200,00 0,00 0,00 Favorecido: MAURICELIA GOMES DA ROCHA D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 200,00 Valor 14/06/2019 651 037 67242 767 200,00 Total de Cheques 200,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060054 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 120,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: PAULO CESAR LEAL DE ABREU Cnpj/Cpf: 550.222.002-87 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: PAULO CESAR LEAL DE ABREU Empenho n.º 13060054 Documento Fiscal Nº: 000000001009 Data: 13/06/2019 Valor 120,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 120,00 120,00 0,00 0,00 Favorecido: PAULO CESAR LEAL DE ABREU D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 120,00 Valor 14/06/2019 652 037 67242 767 120,00 Total de Cheques 120,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060055 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 280,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: RODRIGO LUIZ NASCIMENTO CAMPOS Cnpj/Cpf: 536.959.252-72 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 26 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13/06/2019 Data: Favorecido: RODRIGO LUIZ NASCIMENTO CAMPOS Empenho n.º 13060055 Documento Fiscal Nº: 000000001016 Data: 13/06/2019 Valor 280,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 280,00 280,00 0,00 0,00 Favorecido: RODRIGO LUIZ NASCIMENTO CAMPOS D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 280,00 Valor 14/06/2019 653 037 67242 767 280,00 Total de Cheques 280,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060056 Data: 13/06/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 200,00 DISPENSA (ART. 24) Favorecido: MARIA DE NAZARE ANEZIO DA SILVA Cnpj/Cpf: 671.903.592-49 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: MARIA DE NAZARE ANEZIO DA SILVA Empenho n.º 13060056 Documento Fiscal Nº: 000000001012 Data: 13/06/2019 Valor 200,00 ORDEM DENão Proc:O Data: 13/06/2019 Favorecido: 30/06/2019Proc: 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 MARIA DE NAZARE ANEZIO DA SILVA D13060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba13/06/2019 200,00 Valor 14/06/2019 654 037 67242 767 200,00 Total de Cheques 200,00 NOTA DE EMPENHO N.º 13060057 Data: 13/06/2019 Tipo:OR Valor: 117,00 DISPENSA Nº: Favorecido: AMAZONIA COM. DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA Cnpj/Cpf: 08.759.790/0001-03 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.30.24 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/06/2019 Favorecido: AMAZONIA COM. DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA Empenho n.º 13060057 Documento Fiscal Nº: 000000007291 Data: 13/06/2019 Valor 117,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 117,00 117,00/0 0,00 0,00 Favorecido: AMAZONIA COM. DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA D13060/000 R 0 01 00 110000o C EMP Ordem Ba13/06/2019 117,00 Valor 21/06/2019 704 001 26611 43188 117,00 Total de Cheques 117,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14060001 Data: 14/06/2019 Tipo:OR Valor: 56,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: MARTINELLI & PETTA LTDA - ME Cnpj/Cpf: 05.933.531/0001-50 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Objeto: AQUISIÇAO DE TINTA CONFORME NF EM ANEXO MES 06/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/06/2019 Favorecido: MARTINELLI & PETTA LTDA - ME Empenho n.º 14060001 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 27 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Documento Fiscal Nº: 000000008216 Data: 14/06/2019 Valor 56,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 14/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 56,00 56,00 0,00 0,00 Favorecido: MARTINELLI & PETTA LTDA - ME Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 14060/000 R 0 01 00 110000 551 EMP 14/06/2019 56,00 14/06/2019 591 001 26611 28945 56,00 Total de Cheques 56,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14060002 Data: 14/06/2019 Tipo:OR Valor: 320,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: MAICON DIONATAN COELHO DOS SANTOS Cnpj/Cpf: 030.637.562-10 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal a nexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/06/2019 Favorecido: MAICON DIONATAN COELHO DOS SANTOS Empenho n.º 14060002 Documento Fiscal Nº: 000000001040 Data: 14/06/2019 Valor 320,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 14/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 320,00 320,00 0,00 0,00 Favorecido: MAICON DIONATAN COELHO DOS SANTOS Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 14060/000 R 0 01 00 110000 515 EMP 14/06/2019 320,00 14/06/2019 615 037 67242 767 320,00 Total de Cheques 320,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14060003 Data: 14/06/2019 Tipo:OR Valor: 200,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ATUELE SOARES CHAGAS SANTOS Cnpj/Cpf: 021.739.232-69 Funcional Programática: 15.452.0005.2059.0000 Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza da praça no mês 06/2019, conforme especific acao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/06/2019 Favorecido: ATUELE SOARES CHAGAS SANTOS Empenho n.º 14060003 Documento Fiscal Nº: 000000001017 Data: 14/06/2019 Valor 200,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 14/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 200,00 200,00 0,00 0,00 Favorecido: ATUELE SOARES CHAGAS SANTOS D14060/000 R 0 01 00 110000o 515 C EMP Ordem Ba14/06/2019 200,00 Valor 14/06/2019 647 037 67242 767 200,00 Total de Cheques 200,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14060004 Data: 14/06/2019 Tipo:OR Valor: 50,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Cnpj/Cpf: 04.913.711/0002-99 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Referente a prestacao de servicos de limpeza de ruas no mês 06/2019, conforme especifica cao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/06/2019 Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Empenho n.º 14060004 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 50,00 50,00 0,00 0,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 28 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Data: 14/06/2019 ORDEM DE PAGAMENTO Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A D14060/000 R 0 01 00 110000o 691 C EMP Ordem Ba14/06/2019 50,00 Valor 14/06/2019 660 037 67242 140612 50,00 Total de Cheques 50,00 NOTA DE EMPENHO N.º 17060001 Data: 17/06/2019 Tipo:OR Valor: 83,00 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Cnpj/Cpf: 04.913.711/0002-99 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Tarifas Bancária debitada na conta do ICMS Estado no mês de junho/2019, conforme extrato bancario. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 17/06/2019 Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Empenho n.º 17060001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 17/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 83,00 83,00 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A D17060/000 R 0 01 00 510000o 696 C EMP Ordem Ba17/06/2019 83,00 Valor 17/06/2019 188 037 252328 170619 83,00 Total de Cheques 83,00 NOTA DE EMPENHO N.º 18060001 Data: 18/06/2019 Tipo:OR Valor: 300,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ABENIAS CHAGAS FERREIRA Cnpj/Cpf: 454.958.312-68 Funcional Programática: 12.361.0008.2042.0000 Fundo Municipal de Educação - FME Natureza da Despesa: 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Objeto: Despesa Empenhada com Tarifas Bancárias descontado em conta corrente no mês 06/2019, con forme extrato bancário. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 18/06/2019 Favorecido: Empenho n.º 18060001 ABENIAS CHAGAS FERREIRA Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 18/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 300,00 300,00 0,00 0,00 Favorecido: ABENIAS CHAGAS FERREIRA Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 18060/000 R 0 01 31 220000 EMP 18/06/2019 300,00 18/06/2019 108 000 1111/FME 61804 300,00 Total de Cheques 300,00 NOTA DE EMPENHO N.º 18060002 Data: 18/06/2019 Tipo:OR Valor: 300,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ABENIAS CHAGAS FERREIRA Cnpj/Cpf: 454.958.312-68 Funcional Programática: 12.361.0008.2042.0000 Fundo Municipal de Educação - FME Natureza da Despesa: 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Objeto: EMPENHO REREFENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE UM DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2019-PMSJP; MÊS DE M ARÇO/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 18/06/2019 Favorecido: ABENIAS CHAGAS FERREIRA Empenho n.º 18060002 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 18/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 300,00 300,00 0,00 0,00 Favorecido: ABENIAS CHAGAS FERREIRA Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 18060/000 R 0 01 31 220000 EMP 18/06/2019 300,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 29 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 18/06/2019 109 000 1111/FME 61803 300,00 Total de Cheques 300,00 NOTA DE EMPENHO N.º 18060003 Data: 18/06/2019 Tipo:OR Valor: 300,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ABENIAS CHAGAS FERREIRA Cnpj/Cpf: 454.958.312-68 Funcional Programática: 12.361.0008.2042.0000 Fundo Municipal de Educação - FME Natureza da Despesa: 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Objeto: EMPENHO REREFENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE UM DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2019-PMSJP; MÊS DE A BRIL/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 18/06/2019 Favorecido: ABENIAS CHAGAS FERREIRA Empenho n.º 18060003 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 300,00 300,00/0 0,00 0,00 Favorecido: ABENIAS CHAGAS FERREIRA D18060/000 R 0 01 31 220000o C EMP Ordem Ba18/06/2019 300,00 Valor 18/06/2019 134 000 1111/FME 61804 300,00 Total de Cheques 300,00 NOTA DE EMPENHO N.º 19060001 Data: 19/06/2019 Tipo:OR Valor: 650,00 INEXIGIBILIDADE Nº: 000008/18 Favorecido: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA Cnpj/Cpf: 23.792.525/0001-02 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Objeto: EMPENHO REREFENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE UM DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2019-PMSJP; MÊS DE M AIO/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 19/06/2019 Favorecido: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA Empenho n.º 19060001 Documento Fiscal Nº: 000000001847 Data: 19/06/2019 Valor 650,00 Data: 19/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 650,00 650,00 0,00 0,00 Favorecido: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA D19060/000 R 0 01 00 110000o 003/2018 EMP Ordem Ba19/06/2019 650,00 Valor 28/06/2019 706 001 26611 62804 650,00 Total de Cheques 650,00 19060002 19/06/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 300,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: REGIA PRODUTOS SANEANTES LTDA Cnpj/Cpf: 11.356.162/0001-83 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Objeto: REFERENTE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDER AS LEIS DA TRAN SPARENCIA MES 06/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 19/06/2019 Favorecido: REGIA PRODUTOS SANEANTES LTDA Empenho n.º 19060002 Documento Fiscal Nº: 000000000896 Data: 19/06/2019 Valor 300,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 19/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 300,00 300,00 0,00 0,00 Favorecido: REGIA PRODUTOS SANEANTES LTDA D19060/000 R 0 01 00 110000o C EMP Ordem Ba19/06/2019 300,00 Valor 19/06/2019 766 001 26611 61901 300,00 Total de Cheques 300,00 NOTA DE EMPENHO N.º 21060001 Data: 21/06/2019 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 30 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Tipo:OR Valor: 70,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: SHIGERU SHINOMIYA E CIA LTDA - ME Cnpj/Cpf: 04.253.407/0001-81 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEST A SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 21/06/2019 Favorecido: SHIGERU SHINOMIYA E CIA LTDA - ME Empenho n.º 21060001 Documento Fiscal Nº: 000000004954 Data: 21/06/2019 Valor 70,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 70,00 70,00 0,00 0,00 21060/000 R 0 01 00 110000 367 EMP 21/06/2019 70,00 NOTA DE EMPENHO N.º 23060001 Data: 23/06/2019 Tipo:OR Valor: 7.386,50 PREGÃO PRESENCIAL Nº: 000003/18 Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA Cnpj/Cpf: 20.195.274/0001-90 Funcional Programática: 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto: Referente ao fornecimento de produtos (Oxigênio Medicinal) conforme especificacao const ante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 23/06/2019 Favorecido: Empenho n.º 23060001 COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA Documento Fiscal Nº: 000000000833 Data: 23/06/2019 Valor 1.082,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 7.386,50 7.386,50 0,00 0,00 23060/000 R 0 01 31 220000 699 EMP 23/06/2019 7.386,50 NOTA DE EMPENHO N.º 24060001 Data: 24/06/2019 Tipo:OR Valor: 5.178,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR Cnpj/Cpf: 02.994.776/0001-08 Funcional Programática: 04.122.0003.2007.0000 Contribuições as Associações Representes do Municipio Natureza da Despesa: 3.3.50.41.02 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS Objeto: Referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar (Merenda Escol ar), conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 24/06/2019 Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR Empenho n.º 24060001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 24/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 5.178,00 5.178,00 0,00 0,00 Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR D24060/000 R 0 01 00 110000o 674 C EMP Ordem Ba24/06/2019 5.178,00 Valor 24/06/2019 661 037 170679 2008 5.178,00 Total de Cheques 5.178,00 NOTA DE EMPENHO N.º 24060002 Data: 24/06/2019 Tipo:OR Valor: 57,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: K E A COMERCIO LTDA Cnpj/Cpf: 13.938.508/0001-87 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A AMUNEP NO MÊS 06/2019, CO M DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 170679 - ICMS ESTADO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 24/06/2019 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 31 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Favorecido: K E A COMERCIO LTDA Empenho n.º 24060002 Documento Fiscal Nº: 000000000281 Data: 24/06/2019 Valor 57,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 57,00 57,00 0,00 0,00 24060/000 R 0 01 00 110000 367 EMP 24/06/2019 57,00 NOTA DE EMPENHO N.º 24060003 Data: 24/06/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 300,00 DISPENSA (ART. 24) Favorecido: C. M. F. COSTA COMERCIO - ME Cnpj/Cpf: 05.403.843/0001-52 Funcional Programática: 15.451.0006.2057.0000 Manutenção de Serviços de Transportes Natureza da Despesa: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 24/06/2019 Favorecido: C. M. F. COSTA COMERCIO - ME Empenho n.º 24060003 Documento Fiscal Nº: 000000000205 Data: 24/06/2019 Valor 300,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 300,00 300,00/0 0,00 0,00 Favorecido: C. M. F. COSTA COMERCIO - ME D24060/000 R 0 01 00 110000o 367 C EMP Ordem Ba24/06/2019 300,00 Valor 26/06/2019 718 001 26611 062601 300,00 Total de Cheques 300,00 NOTA DE EMPENHO N.º 25060001 Data: 25/06/2019 Tipo:OR Valor: 460,77 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 25/06/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 25060001 Documento Fiscal Nº: 000000007268 Data: 25/06/2019 Valor 460,77 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 460,77 460,77 0,00 0,00 25060/000 R 0 01 00 510000 712 EMP 25/06/2019 460,77 NOTA DE EMPENHO N.º 25060002 Data: 25/06/2019 Tipo:OR Valor: 1.582,42 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 25/06/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 25060002 Documento Fiscal Nº: 000000007271 Data: 25/06/2019 Valor 1.582,42 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 1.582,42 1.582,42 0,00 0,00 25060/000 R 0 01 00 110000 728 EMP 25/06/2019 1.582,42 NOTA DE EMPENHO N.º 26060001 Data: 26/06/2019 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 32 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Tipo:OR Valor: 180,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: R C BRITO JUNIOR - ME Cnpj/Cpf: 09.239.078/0001-38 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Objeto: Referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conforme especificacao consta nte da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 26/06/2019 Favorecido: R C BRITO JUNIOR - ME Empenho n.º 26060001 Documento Fiscal Nº: 000000000195 Data: 26/06/2019 Valor 180,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 180,00 180,00/0 0,00 0,00 Favorecido: R C BRITO JUNIOR - ME D26060/000 R 0 01 00 510000o C EMP Ordem Ba26/06/2019 180,00 Valor 26/06/2019 205 001 56394 62601 180,00 Total de Cheques 180,00 26060002 26/06/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 3.049,80 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: F F DE ALENCAR EIRELI - EPP Cnpj/Cpf: 09.165.782/0001-93 Funcional Programática: 12.361.0008.2043.0000 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE Natureza da Despesa: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE Objeto: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higienização, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 26/06/2019 Favorecido: F F DE ALENCAR EIRELI - EPP Empenho n.º 26060002 Documento Fiscal Nº: 000000003139 Data: 26/06/2019 Valor 3.049,80 Data: 26/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 3.049,80 3.049,80 0,00 0,00 Favorecido: F F DE ALENCAR EIRELI - EPP D26060/000 R 0 01 31 220000o C EMP Ordem Ba26/06/2019 3.049,80 Valor 26/06/2019 147 001 18713 10320 3.049,80 Total de Cheques 3.049,80 NOTA DE EMPENHO N.º 27060001 Data: 27/06/2019 Tipo:OR Valor: 140,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: NOVA AUTOPEÇAS LTDA Cnpj/Cpf: 02.114.575/0002-41 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: Referente ao fornecimento de materiais de Expediente, conforme especificacao constante d a nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 27/06/2019 Favorecido: NOVA AUTOPEÇAS LTDA Empenho n.º 27060001 Documento Fiscal Nº: 000000094165 Data: 27/06/2019 Valor 140,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 140,00 140,00 0,00 0,00 27060/000 R 0 01 00 110000 367 EMP 27/06/2019 140,00 NOTA DE EMPENHO N.º 27060002 Data: 27/06/2019 Tipo:OR Valor: 4.800,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/19 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35 Funcional Programática: 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito Natureza da Despesa: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto: Referente a prestacao de servicos, com locação de software: sistema contabil e sistema d CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 33 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 e pessoal; mês de junho/2019; conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO 27/06/2019 Data: Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Empenho n.º 27060002 Documento Fiscal Nº: 000000000143 Data: 27/06/2019 Valor 4.800,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 27/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 4.800,00 4.800,00 0,00 0,00 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME D27060/000 R 0 01 00 110000o 694 C EMP Ordem Ba27/06/2019 4.800,00 Valor 28/06/2019 707 001 26611 4.800,00 Total de Cheques 4.800,00 NOTA DE EMPENHO N.º 27060003 Data: 27/06/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 12.300,00 PREGÃO ELETRÔNICO 000002/19 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 27/06/2019 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Empenho n.º 27060003 Documento Fiscal Nº: 000000000142 Data: 27/06/2019 Valor 12.300,00 ORDEM DENão Proc:O Data: 27/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 12.300,00 12.300,00 0,00 0,00 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME D27060/000 R 0 01 00 110000o 694 C EMP Ordem Ba27/06/2019 12.300,00 Valor 28/06/2019 708 001 26611 12.300,00 Total de Cheques 12.300,00 NOTA DE EMPENHO N.º 27060004 Data: 27/06/2019 Tipo:OR Valor: 6.000,00 INEXIGIBILIDADE Nº: 000004/17 Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Cnpj/Cpf: 16.525.583/0001-04 Funcional Programática: 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto: Referente a prestacao de servicos com locação de um veiculo Hyundai/HB20, mês de junho/2 019, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do pr esente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 27/06/2019 Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Empenho n.º 27060004 Documento Fiscal Nº: 000000000898 Data: 27/06/2019 Valor 6.000,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 6.000,00 6.000,00/0 0,00 0,00 Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D27060/000 R 0 01 00 110000o 04-2017C EMP Ordem Ba27/06/2019 6.000,00 Valor 28/06/2019 709 001 26611 62801 5.760,00 Total de Cheques 5.760,00 28/06/2019 709 001 26611 DESCONTO ISS PESSOA JURIDICA 240,00 NA FONTE Total de Cheques 240,00 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 8 ISS PESSOA JURIDICA RETIDO NA FONTE 240,00 Total de Retenções 240,00 NOTA DE EMPENHO N.º 27060005 Data: 27/06/2019 Tipo:OR Valor: 1.000,00 INEXIGIBILIDADE Nº: 010002/19 Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP Cnpj/Cpf: 05.854.252/0001-00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 34 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE Objeto: Referente a prestacao de servicos com locação de um veiculo Hyundai/HB20, mês de junho/2 019, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do pr esente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 27/06/2019 Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP Empenho n.º 27060005 Documento Fiscal Nº: 000000000471 Data: 27/06/2019 Valor 1.000,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 27/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP D27060/000 R 0 01 00 110000o 707 C EMP Ordem Ba27/06/2019 1.000,00 Valor 28/06/2019 710 001 26611 62807 1.000,00 Total de Cheques 1.000,00 NOTA DE EMPENHO N.º 27060006 Data: 27/06/2019 Tipo:OR Valor: 56.000,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000028/17 Favorecido: SARAIVA & CIA LTDA - ME Cnpj/Cpf: 12.545.515/0001-56 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Objeto: Referente a prestacao de servicos,com locação de software: sistema contabil e sistema de pessoal; mês 06/2019; conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 27/06/2019 Favorecido: Empenho n.º 27060006 SARAIVA & CIA LTDA - ME Documento Fiscal Nº: 000000000175 Data: 27/06/2019 Valor 56.000,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 27/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00 Favorecido: SARAIVA & CIA LTDA - ME Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27060/000 R 0 01 00 110000 28/2017 EMP 27/06/2019 56.000,00 28/06/2019 717 001 26611 062821 30.000,00 Total de Cheques 30.000,00 28/06/2019 717 037 67242 757 26.000,00 Total de Cheques 26.000,00 NOTA DE EMPENHO N.º 27060007 Data: 27/06/2019 Tipo:OR Valor: 2.550,00 INEXIGIBILIDADE Nº: 000003/18 Favorecido: ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI Cnpj/Cpf: 22.234.155/0001-25 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto: REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNI CIPIO DE SAO JOÃO DA PONTA CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 27/06/2019 Favorecido: Empenho n.º 27060007 ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI Documento Fiscal Nº: 000000000041 Data: 27/06/2019 Valor 2.550,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 27/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 2.550,00 2.550,00 0,00 0,00 Favorecido: ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27060/000 R 0 01 00 110000 0302/2018EMP 27/06/2019 2.550,00 28/06/2019 731 001 26611 2.550,00 Total de Cheques 2.550,00 NOTA DE EMPENHO N.º 28060001 Data: 28/06/2019 Tipo:OR Valor: 5.410,89 DISPENSA Nº: Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87 Funcional Programática: 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 35 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Natureza da Despesa: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Objeto: DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E CONSULTORIA NO MES 06/2019 CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/06/2019 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho n.º 28060001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 5.410,89 5.410,89/0 0,00 0,00 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D28060/000 R 0 01 00 110000o 584 C EMP Ordem Ba28/06/2019 5.410,89 Valor 28/06/2019 569 001 26611 850 5.410,89 Total de Cheques 5.410,89 28060002 28/06/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 95,78 DISPENSA Nº: Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87 Funcional Programática: 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP Natureza da Despesa: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 06/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/06/2019 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho n.º 28060002 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Data: 28/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 95,78 95,78 0,00 0,00 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D28060/000 R 0 01 00 110000o 584 C EMP Ordem Ba28/06/2019 95,78 Valor 28/06/2019 570 001 26618 850 95,78 Total de Cheques 95,78 NOTA DE EMPENHO N.º 28060003 Data: 28/06/2019 Tipo:OR Valor: 439,68 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 06/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/06/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Empenho n.º 28060003 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 28/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 439,68 439,68 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA D28060/000 R 0 01 00 110000o 749 C EMP Ordem Ba28/06/2019 439,68 Valor 28/06/2019 657 001 26611 714201 439,68 Total de Cheques 439,68 NOTA DE EMPENHO N.º 28060004 Data: 28/06/2019 Tipo:OR Valor: 6.338,62 DISPENSA Nº: Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87 Funcional Programática: 28.841.0000.0006.0000 Parcelamento Dívida Interna Contratada INSS Natureza da Despesa: 4.6.90.71.05 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM O PASEP Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 06/2019. CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 36 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28/06/2019 Data: Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho n.º 28060004 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 28/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 6.338,62 6.338,62 0,00 0,00 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D28060/000 R 0 01 00 110000o 583 C EMP Ordem Ba28/06/2019 6.338,62 Valor 28/06/2019 663 001 26611 850 6.338,62 Total de Cheques 6.338,62 NOTA DE EMPENHO N.º 28060005 Data: 28/06/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 13.960,28 OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40 Funcional Programática: 28.846.0000.0009.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Finanç Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 06/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/06/2019 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho n.º 28060005 Documento Fiscal Nº: Data: Valor LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO Não Proc: VALOR Sit1 1 /06/9010 Salário Familia 00 0,426,40 Total de Retenções 426,40 28060/000 R 0 01 00 110000 606 EMP 28/06/2019 13.960,28 28060006 28/06/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 116.460,96 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 12.361.0008.2046.0000 FUNDEB 60% - Remuneração dos Profission. do Magistério Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 06/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/06/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 28060006 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Data: 28/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 116.460,96 116.460,96 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D28060/000 R 0 01 38 251000o 622 C EMP Ordem Ba28/06/2019 116.460,96 Valor 28/06/2019 161 001 31206 62803 101.269,02 Total de Cheques 101.269,02 28/06/2019 161 001 31206 DESCONTO SINTEP 986,67 28/06/2019 161 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Paga 11.469,31 28/06/2019 001 31206 DESCONTO 187,44 161 Faltas 28/06/2019 161 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Paga 2.548,52 Total de Cheques 15.191,94 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9041 INSS - Folha de Pagamento 11.469,31 1 1 9042 IRRF - Folha de Pagamento 2.548,52 1 1 9045 Faltas 187,44 1 1 9072 SINTEP 986,67 Total de Retenções 15.191,94 28060007 28/06/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 10.379,92 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 37 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Funcional Programática: 12.361.0008.2046.0000 FUNDEB 60% - Remuneração dos Profission. do Magistério Natureza da Despesa: 3.1.90.11.75 REPRESENTAÇÃO MENSAL Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 06/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/06/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 28060007 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 28/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 10.379,92 10.379,92 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D28060/000 R 0 01 38 251000o 620 C EMP Ordem Ba28/06/2019 10.379,92 Valor 28/06/2019 162 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Paga 1.141,77 Total de Cheques 1.141,77 28/06/2019 162 001 31206 62802 8.916,82 Total de Cheques 8.916,82 28/06/2019 162 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Paga 321,33 Total de Cheques 321,33 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9041 INSS - Folha de Pagamento 1.141,77 1 1 9042 IRRF - Folha de Pagamento 321,33 Total de Retenções 1.463,10 NOTA DE EMPENHO N.º 28060008 Data: 28/06/2019 Tipo:OR Valor: 102.264,78 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 12.361.0008.2046.0000 FUNDEB 60% - Remuneração dos Profission. do Magistério Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 06/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/06/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 28060008 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Data: 28/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 102.264,78 102.264,78 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D28060/000 R 0 01 38 251000o 623 C EMP Ordem Ba28/06/2019 102.264,78 Valor 28/06/2019 163 001 31206 DESCONTO SINTEP 51,12 28/06/2019 163 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Paga 1.212,88 28/06/2019 001 31206 DESCONTO 9.767,85 163 INSS - Folha de Paga Total de Cheques 11.031,85 28/06/2019 163 001 31206 62803 91.232,93 Total de Cheques 91.232,93 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9041 INSS - Folha de Pagamento 9.767,85 1 1 9042 IRRF - Folha de Pagamento 1.212,88 1 1 9072 SINTEP 51,12 Total de Retenções 11.031,85 NOTA DE EMPENHO N.º 28060009 Data: 28/06/2019 Tipo:OR Valor: 3.897,66 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 12.361.0008.2046.0000 FUNDEB 60% - Remuneração dos Profission. do Magistério Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO, RELATIVO AO MÊS 06/2019 - SAUDE BUCAL (EFETIV OS) NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 38 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 28/06/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 28060009 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 28/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 3.897,66 3.897,66 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D28060/000 R 0 01 38 251000o 620 C EMP Ordem Ba28/06/2019 3.897,66 Valor 28/06/2019 165 001 31206 DESCONTO FINANPREV - Contribu 354,68 28/06/2019 165 001 31206 DESCONTO Plano IASEP 338,57 Total de Cheques 693,25 28/06/2019 165 001 31206 62802 3.128,75 Total de Cheques 3.128,75 28/06/2019 165 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Paga 75,66 Total de Cheques 75,66 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9042 IRRF - Folha de Pagamento 75,66 1 1 9047 FINANPREV - Contribuição 354,68 1 1 9048 Plano IASEP 338,57 Total de Retenções 768,91 28060010 28/06/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 3.500,00 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.1.90.11.75 REPRESENTAÇÃO MENSAL Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO, RELATIVO AO MÊS 06/2019 - SAUDE BUCAL (TEMPOR ARIO) NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/06/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 28060010 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 28/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D28060/000 R 0 01 00 510000o 645 C EMP Ordem Ba28/06/2019 3.500,00 Valor 28/06/2019 182 000 1111/FMAS DESCONTO IRRF - Folha de Paga 112,45 Total de Cheques 112,45 28/06/2019 182 000 1111/FMAS 62813 3.002,55 Total de Cheques 3.002,55 28/06/2019 182 000 1111/FMAS DESCONTO Previdência - INSS 385,00 Total de Cheques 385,00 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9013 Previdência - INSS 385,00 1 1 9014 IRRF - Folha de Pagamento 112,45 Total de Retenções 497,45 NOTA DE EMPENHO N.º 28060011 Data: 28/06/2019 Tipo:OR Valor: 9.630,70 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO, RELATIVO AO MÊS 06/2019 - CENTRO DE SAÚDE/FUS (EFETIVO) NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/06/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 28060011 Documento Fiscal Nº: Data: Valor CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 39 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Data: 28/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 9.630,70 9.630,70 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D28060/000 R 0 01 00 510000o 643 C EMP Ordem Ba28/06/2019 9.630,70 Valor 28/06/2019 183 000 1111/FMAS 62813 8.860,26 Total de Cheques 8.860,26 28/06/2019 183 000 1111/FMAS DESCONTO Previdência - INSS 770,44 Total de Cheques 770,44 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9013 Previdência - INSS 770,44 Total de Retenções 770,44 28060012 28/06/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 2.594,80 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO, RELATIVO AO MÊS 06/2019 - COMISSIONADOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/06/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 28060012 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 28/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 2.594,80 2.594,80 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D28060/000 R 0 01 00 110000o 613 C EMP Ordem Ba28/06/2019 2.594,80 Valor 28/06/2019 682 001 26611 62810 2.387,22 Total de Cheques 2.387,22 28/06/2019 682 001 26611 DESCONTO INSS - Folha de Paga 207,58 Total de Cheques 207,58 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9002 INSS - Folha de Pagamento 207,58 Total de Retenções 207,58 28060013 28/06/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 5.570,00 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO, RELATIVO AO MÊS 06/2019 - CENTRO DE SAÚDE - T EMPORÁRIOS NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/06/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 28060013 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 28/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 5.570,00 5.570,00 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D28060/000 R 0 01 00 110000o 615 C EMP Ordem Ba28/06/2019 5.570,00 Valor 28/06/2019 684 001 26611 DESCONTO INSS - Folha de Paga 465,60 Total de Cheques 465,60 28/06/2019 684 001 26611 62810 4.866,40 Total de Cheques 4.866,40 28/06/2019 684 001 26611 DESCONTO Pensão Alimenticia 238,00 Total de Cheques 238,00 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9002 INSS - Folha de Pagamento 465,60 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 40 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 1 1 9004 Pensão Alimenticia 238,00 Total de Retenções 703,60 NOTA DE EMPENHO N.º 28060014 Data: 28/06/2019 Tipo:OR Valor: 998,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ECILENE LIMA DOS SANTOS Cnpj/Cpf: 802.891.342-34 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos contábeis no mês de junho/2019, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/06/2019 Favorecido: ECILENE LIMA DOS SANTOS Empenho n.º 28060014 Documento Fiscal Nº: 000000001046 Data: 28/06/2019 Valor 998,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 28/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 998,00 998,00 0,00 0,00 Favorecido: ECILENE LIMA DOS SANTOS Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 28060/000 R 0 01 00 510000 717 EMP 28/06/2019 998,00 28/06/2019 190 000 1111/FMAS 62815 998,00 Total de Cheques 998,00 NOTA DE EMPENHO N.º 28060015 Data: 28/06/2019 Tipo:OR Valor: 998,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: EDENILSON PIEDADE MONTEIRO Cnpj/Cpf: 836.621.542-34 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. AO MÊS 06/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/06/2019 Favorecido: EDENILSON PIEDADE MONTEIRO Empenho n.º 28060015 Documento Fiscal Nº: 000000001043 Data: 28/06/2019 Valor 998,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 28/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 998,00 998,00 0,00 0,00 Favorecido: EDENILSON PIEDADE MONTEIRO Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 28060/000 R 0 01 00 510000 718 EMP 28/06/2019 998,00 28/06/2019 191 000 1111/FMAS 62816 998,00 Total de Cheques 998,00 NOTA DE EMPENHO N.º 28060016 Data: 28/06/2019 Tipo:OR Valor: 998,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: SORAIA SOARES CUNHA Cnpj/Cpf: 035.348.262-56 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Ajuda de Custo ao Médico do Programa mas Médicos, no mês de junho/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/06/2019 Favorecido: SORAIA SOARES CUNHA Empenho n.º 28060016 Documento Fiscal Nº: 000000001047 Data: 28/06/2019 Valor 998,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 28/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 998,00 998,00 0,00 0,00 Favorecido: SORAIA SOARES CUNHA D28060/000 R 0 01 00 510000o 713 C EMP Ordem Ba28/06/2019 998,00 Valor 28/06/2019 000 1111/FMAS 62817 998,00 192 Total de Cheques 998,00 NOTA DE EMPENHO N.º 28060017 Data: 28/06/2019 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 41 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Tipo:OR Valor: 998,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: EDEVALDO MACEDO DE SOUZA Cnpj/Cpf: 840.102.312-20 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Ajuda de Custo ao Médico do Programa mais Médicos, referente ao mês de junho/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/06/2019 Favorecido: EDEVALDO MACEDO DE SOUZA Empenho n.º 28060017 Documento Fiscal Nº: 000000001044 Data: 28/06/2019 Valor 998,00 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 998,00 998,00/0 0,00 0,00 Favorecido: EDEVALDO MACEDO DE SOUZA D28060/000 R 0 01 00 510000o 715 C EMP Ordem Ba28/06/2019 998,00 Valor 28/06/2019 193 000 1111/FMAS 62818 998,00 Total de Cheques 998,00 28060018 28/06/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 998,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ADRIANA SOUSA SANTAREM Cnpj/Cpf: 987.288.302-53 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORIZAÇÃO COM A DÍVIDA CONTRATUAL DO PASEP, RELATIVO AO M ÊS DE JUNHO/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/06/2019 Favorecido: ADRIANA SOUSA SANTAREM Empenho n.º 28060018 Documento Fiscal Nº: 000000001045 Data: 28/06/2019 Valor 998,00 Data: 28/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 998,00 998,00 0,00 0,00 Favorecido: ADRIANA SOUSA SANTAREM D28060/000 R 0 01 00 510000o 716 C EMP Ordem Ba28/06/2019 998,00 Valor 28/06/2019 194 000 1111/FMAS 62819 998,00 Total de Cheques 998,00 NOTA DE EMPENHO N.º 28060019 Data: 28/06/2019 Tipo:OR Valor: 20,36 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAMES DE ULTRASSON NO MÊ S DE JUNHO/2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VI A DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/06/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Empenho n.º 28060019 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 28/06/2019 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 20,36 20,36 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA D28060/000 R 0 01 00 510000o 174 C EMP Ordem Ba28/06/2019 20,36 Valor 28/06/2019 204 001 56394 20,36 Total de Cheques 20,36 NOTA DE EMPENHO N.º 28060020 Data: 28/06/2019 Tipo:OR Valor: 450,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: JENNIFER INGRID COELHO DA SILVA Cnpj/Cpf: 010.453.552-08 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 42 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BAN CARIO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/06/2019 Favorecido: JENNIFER INGRID COELHO DA SILVA Empenho n.º 28060020 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 30/06/2019Proc: 0,00ENã 450,00 450,00/0 0,00 0,00 Favorecido: JENNIFER INGRID COELHO DA SILVA D28060/000 R 0 01 00 510000o 0 C EMP Ordem Ba28/06/2019 450,00 Valor 28/06/2019 206 000 1111/FMAS 62823 450,00 Total de Cheques 450,00 29060001 29/06/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 111,50 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: D. C. DA SILVA COMERCIO Cnpj/Cpf: 03.555.456/0001-06 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Objeto: DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ABRIGAR INSTALAÇ ÕES DO CRAS. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/06/2019 Favorecido: D. C. DA SILVA COMERCIO Empenho n.º 29060001 Documento Fiscal Nº: 000000000081 Data: 29/06/2019 Valor 111,50 Situação em 30/06/2019Proc: 0,00 Nã 111,50 111,50 0,00 0,00 29060/000 R 0 01 00 510000 EMP 29/06/2019 111,50 TOTAL DOS EMPENHOS 1.152.476,87 1.152.476, 953.931,01 198.545,86 Total Geral de Empenhos. . . . . . . 1.152.476,87 Total Geral Liquidado. . . . . . . . 1.152.476,87 Total Geral Pago . . . . . . . . . . 953.931,01 Total Geral a Pagar. . . . . . . . . 198.545,86 --> Processado Não Proc Total Anulado . .. . . . . . . . . . 0,00 198.545, 0,00 OBS: Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00 Nota Série ControleData Valor 000000000081 1 29/06/2019 111,50