CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 1 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 NOTA DE EMPENHO N.º 1080001 Data: 01/08/2019 Tipo:OR Valor: 46.024,19 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/18 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ABRIGAR INSTALAÇ ÕES DO CRAS. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 01/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 1080001 Documento Fiscal Nº: 000000007391 Data: 01/08/2019 Valor 46.024,19 Data: 01/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 46.024,19 46.024,19 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D10800/000 R 0 01 00 110000o 001/2018 EMP Ordem Ba01/08/2019 46.024,19 Valor 05/08/2019 829 037 67242 761 46.024,19 Total de Cheques 46.024,19 NOTA DE EMPENHO N.º 1080002 Data: 01/08/2019 Tipo:OR Valor: 2.764,57 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MES 07/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 01/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 1080002 Documento Fiscal Nº: 000000007392 Data: 01/08/2019 Valor 2.764,57 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 01/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 2.764,57 2.764,57 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D10800/000 R 0 01 00 110000o 728 C EMP Ordem Ba01/08/2019 2.764,57 Valor 05/08/2019 834 001 26611 10695 2.764,57 Total de Cheques 2.764,57 NOTA DE EMPENHO N.º 1080003 Data: 01/08/2019 Tipo:OR Valor: 12.944,46 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIP AL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 01/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 1080003 Documento Fiscal Nº: 000000007395 Data: 01/08/2019 Valor 12.944,46 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 01/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 12.944,46 12.944,46 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D10800/000 R 0 01 00 110000o 724 C EMP Ordem Ba01/08/2019 12.944,46 Valor 05/08/2019 835 001 26611 10695 12.944,46 Total de Cheques 12.944,46 NOTA DE EMPENHO N.º 1080004 Data: 01/08/2019 Tipo:OR Valor: 14.512,99 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 2 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Favorecido: Cnpj/Cpf: Funcional Programática: 28.846.0000.0009.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Finanç Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIP AL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 01/08/2019 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho n.º 1080004 Documento Fiscal Nº: Data: Valor LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO Não Proc: VALOR Sit1 1 /08/9010 Salário Familia 00 0,459,20 Total de Retenções 459,20 10800/000 R 0 01 00 110000 606 EMP 01/08/2019 14.512,99 NOTA DE EMPENHO N.º 1080005 Data: 01/08/2019 Tipo:OR Valor: 4.735,11 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIP AL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 01/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 1080005 Documento Fiscal Nº: 000000007381 Data: 24/07/2019 Valor 4.735,11 Data: 01/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 4.735,11 4.735,11 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D10800/000 R 0 01 29 310000o 522 C EMP Ordem Ba01/08/2019 4.735,11 Valor 08/08/2019 373 001 58749 10695 4.735,11 Total de Cheques 4.735,11 1080006 01/08/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 208,77 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 01/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 1080006 Documento Fiscal Nº: 000000007380 Data: 24/07/2019 Valor 208,77 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 01/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 208,77 208,77 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D10800/000 R 0 01 29 310000o 522 C EMP Ordem Ba01/08/2019 208,77 Valor 08/08/2019 374 001 58749 10695 208,77 Total de Cheques 208,77 NOTA DE EMPENHO N.º 1080007 Data: 01/08/2019 Tipo:OR Valor: 2.194,44 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 3 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01/08/2019 Data: Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 1080007 Documento Fiscal Nº: 000000007379 Data: 24/07/2019 Valor 2.194,44 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 01/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 2.194,44 2.194,44 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D10800/000 R 0 01 29 310000o 522 C EMP Ordem Ba01/08/2019 2.194,44 Valor 08/08/2019 375 001 58749 10695 2.194,44 Total de Cheques 2.194,44 NOTA DE EMPENHO N.º 1080008 Data: 01/08/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 5.528,92 PREGÃO ELETRÔNICO 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 01/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 1080008 Documento Fiscal Nº: 000000007378 Data: 24/07/2019 Valor 5.528,92 ORDEM DENão Proc:O Data: 01/08/2019 Favorecido: 31/08/2019Proc: 0,00 5.528,92 5.528,92 0,00 0,00 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D10800/000 R 0 01 29 310000o 522 C EMP Ordem Ba01/08/2019 5.528,92 Valor 08/08/2019 376 001 58749 10695 5.528,92 Total de Cheques 5.528,92 NOTA DE EMPENHO N.º 1080009 Data: 01/08/2019 Tipo:OR Valor: 2.567,53 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 01/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 1080009 Documento Fiscal Nº: 000000007376 Data: 24/07/2019 Valor 2.567,53 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 2.567,53 2.567,53/0 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D10800/000 R 0 01 29 310000o 522 C EMP Ordem Ba01/08/2019 2.567,53 Valor 08/08/2019 377 001 58749 10695 2.567,53 Total de Cheques 2.567,53 NOTA DE EMPENHO N.º 1080010 Data: 01/08/2019 Tipo:OR Valor: 1.875,69 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 01/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 1080010 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 4 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Documento Fiscal Nº: 000000007375 Data: 24/07/2019 Valor 1.875,69 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 01/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 1.875,69 1.875,69 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 10800/000 R 0 01 29 310000 522 EMP 01/08/2019 1.875,69 08/08/2019 378 001 58749 10695 1.875,69 Total de Cheques 1.875,69 NOTA DE EMPENHO N.º 1080011 Data: 01/08/2019 Tipo:OR Valor: 2.535,30 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 01/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 1080011 Documento Fiscal Nº: 000000007374 Data: 24/07/2019 Valor 2.535,30 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 01/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 2.535,30 2.535,30 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 10800/000 R 0 01 29 310000 522 EMP 01/08/2019 2.535,30 08/08/2019 379 001 58749 10695 2.535,30 Total de Cheques 2.535,30 NOTA DE EMPENHO N.º 1080012 Data: 01/08/2019 Tipo:OR Valor: 123,19 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 01/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 1080012 Documento Fiscal Nº: 000000007373 Data: 24/07/2019 Valor 123,19 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 01/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 123,19 123,19 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D10800/000 R 0 01 29 310000o 522 C EMP Ordem Ba01/08/2019 123,19 Valor 08/08/2019 380 001 58749 10695 123,19 Total de Cheques 123,19 NOTA DE EMPENHO N.º 1080013 Data: 01/08/2019 Tipo:OR Valor: 129,42 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 01/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 1080013 Documento Fiscal Nº: 000000007372 Data: 24/07/2019 Valor 129,42 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 129,42 129,42 0,00 0,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 5 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Data: 01/08/2019 ORDEM DE PAGAMENTO Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D10800/000 R 0 01 29 310000o 522 C EMP Ordem Ba01/08/2019 129,42 Valor 08/08/2019 381 001 58749 10695 129,42 Total de Cheques 129,42 NOTA DE EMPENHO N.º 1080014 Data: 01/08/2019 Tipo:OR Valor: 122,53 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 01/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 1080014 Documento Fiscal Nº: 000000007371 Data: 24/07/2019 Valor 122,53 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 01/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 122,53 122,53 0,00 0,00 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. D10800/000 R 0 01 29 310000o 522 C EMP Ordem Ba01/08/2019 122,53 Valor 08/08/2019 382 001 58749 80801 122,53 Total de Cheques 122,53 NOTA DE EMPENHO N.º 1080015 Data: 01/08/2019 Tipo:OR Valor: 96,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: R. V. DA S. MARQUES Cnpj/Cpf: 06.105.627/0001-93 Funcional Programática: 10.301.0012.2070.0000 Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica de Saúde/PAB-Fi Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 01/08/2019 Favorecido: Empenho n.º 1080015 R. V. DA S. MARQUES Documento Fiscal Nº: 000000004961 Data: 26/04/2019 Valor 96,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 01/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 96,00 96,00 0,00 0,00 Favorecido: R. V. DA S. MARQUES Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 10800/000 R 0 01 29 310000 526 EMP 01/08/2019 96,00 09/08/2019 410 001 58749 30889 96,00 Total de Cheques 96,00 NOTA DE EMPENHO N.º 2080001 Data: 02/08/2019 Tipo:OR Valor: 510,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: A. LOPES JUNIOR COMERCIO Cnpj/Cpf: 05.144.719/0001-10 Funcional Programática: 12.361.0008.2042.0000 Fundo Municipal de Educação - FME Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: Referente ao fornecimento de produtos (Oxigênio Medicinal) conforme especificacao const ante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/08/2019 Favorecido: A. LOPES JUNIOR COMERCIO Empenho n.º 2080001 Documento Fiscal Nº: 000000002601 Data: 02/08/2019 Valor 510,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 02/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 510,00 510,00 0,00 0,00 Favorecido: A. LOPES JUNIOR COMERCIO Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 20800/000 R 0 01 72 220000 EMP 02/08/2019 510,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 6 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 02/08/2019 145 000 1111/FME 15832 510,00 Total de Cheques 510,00 NOTA DE EMPENHO N.º 2080002 Data: 02/08/2019 Tipo:OR Valor: 940,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA Cnpj/Cpf: 21.118.701/0001-08 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE COM APOIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO REF. AO MÊS 07/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/08/2019 Favorecido: IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA Empenho n.º 2080002 Documento Fiscal Nº: 000000002899 Data: 02/08/2019 Valor 940,00 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 940,00 940,00/0 0,00 0,00 Favorecido: IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA D20800/000 R 0 01 00 110000o 549 C EMP Ordem Ba02/08/2019 940,00 Valor 02/08/2019 817 001 26611 54406 940,00 Total de Cheques 940,00 NOTA DE EMPENHO N.º 2080003 Data: 02/08/2019 Tipo:OR Valor: 364,43 DISPENSA Nº: Favorecido: AMAZONIA COM. DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA Cnpj/Cpf: 08.759.790/0001-03 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇAO DE VEICUL OS CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/08/2019 Favorecido: AMAZONIA COM. DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA Empenho n.º 2080003 Documento Fiscal Nº: 000000007484 Data: 02/08/2019 Valor 364,43 Data: 02/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 364,43 364,43 0,00 0,00 Favorecido: AMAZONIA COM. DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA D20800/000 R 0 01 00 110000o C EMP Ordem Ba02/08/2019 364,43 Valor 02/08/2019 824 001 26611 43188 364,43 Total de Cheques 364,43 2080004 02/08/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 3,10 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: AQUISIÇAO DE TINTA CONFORME NF EM ANEXO MES 07/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/08/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Empenho n.º 2080004 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 02/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 3,10 3,10 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA D20800/000 R 0 01 00 110000o 740 C EMP Ordem Ba02/08/2019 3,10 Valor 02/08/2019 912 001 26618 36338 3,10 Total de Cheques 3,10 NOTA DE EMPENHO N.º 2080005 Data: 02/08/2019 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 7 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Tipo:OR Valor: 3,10 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Tarifa Bancária debitada em conta corrente no mês de agosto/2019, conforme extrato bancá rio. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/08/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Empenho n.º 2080005 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 3,10 3,10/0 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA D20800/000 R 0 01 00 110000o 740 C EMP Ordem Ba02/08/2019 3,10 Valor 02/08/2019 913 001 9689 36323 3,10 Total de Cheques 3,10 2080006 02/08/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 3,10 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Tarifa Bancária debitada em conta corrente no mês de agosto/2019, conforme extrato bancá rio. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 02/08/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Empenho n.º 2080006 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Data: 02/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 3,10 3,10 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA D20800/000 R 0 01 00 110000o 740 C EMP Ordem Ba02/08/2019 3,10 Valor 02/08/2019 914 001 9699 36324 3,10 Total de Cheques 3,10 NOTA DE EMPENHO N.º 4080001 Data: 04/08/2019 Tipo:OR Valor: 5.596,50 PREGÃO PRESENCIAL Nº: 000003/18 Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA Cnpj/Cpf: 20.195.274/0001-90 Funcional Programática: 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto: Tarifa Bancária debitada em conta corrente no mês de agosto/2019, conforme extrato bancá rio. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 04/08/2019 Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA Empenho n.º 4080001 Documento Fiscal Nº: 000000000897 Data: 04/08/2019 Valor 666,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 04/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 5.596,50 5.596,50 0,00 0,00 Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA D40800/000 R 0 01 31 220000o 699 C EMP Ordem Ba04/08/2019 5.596,50 Valor 19/08/2019 151 001 36109 81906 110,50 Total de Cheques 110,50 19/08/2019 151 001 36109 81902 3.528,00 Total de Cheques 3.528,00 19/08/2019 151 001 36109 81904 92,50 Total de Cheques 92,50 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 8 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 19/08/2019 151 001 36109 81901 666,00 Total de Cheques 666,00 19/08/2019 151 001 36109 81903 776,50 Total de Cheques 776,50 19/08/2019 001 36109 81905 423,00 151 Total de Cheques 423,00 NOTA DE EMPENHO N.º 5080001 Data: 05/08/2019 Tipo:OR Valor: 290,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A Cnpj/Cpf: 05.901.771/0003-35 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: Referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar (Merenda Escol ar), conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 05/08/2019 Favorecido: RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A Empenho n.º 5080001 Documento Fiscal Nº: 000000090372 Data: 05/08/2019 Valor 290,00 ORDEM DENão Proc:O Data: 05/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 290,00 290,00 0,00 0,00 Favorecido: RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A D50800/000 R 0 01 00 110000o 367 C EMP Ordem Ba05/08/2019 290,00 Valor 05/08/2019 825 001 26611 080501 290,00 Total de Cheques 290,00 NOTA DE EMPENHO N.º 5080002 Data: 05/08/2019 Tipo:OR Valor: 2.270,00 PREGÃO PRESENCIAL Nº: 000007/19 Favorecido: F F DE ALENCAR EIRELI - EPP Cnpj/Cpf: 09.165.782/0001-93 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Objeto: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higienização, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 05/08/2019 Favorecido: F F DE ALENCAR EIRELI - EPP Empenho n.º 5080002 Documento Fiscal Nº: 000000003159 Data: 05/08/2019 Valor 2.270,00 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 2.270,00 2.270,00/0 0,00 0,00 Favorecido: F F DE ALENCAR EIRELI - EPP D50800/000 R 0 01 00 510000o C EMP Ordem Ba05/08/2019 2.270,00 Valor 12/08/2019 262 001 56394 10320 2.270,00 Total de Cheques 2.270,00 NOTA DE EMPENHO N.º 5080003 Data: 05/08/2019 Tipo:OR Valor: 2.360,65 PREGÃO PRESENCIAL Nº: 000006/19 Favorecido: F F DE ALENCAR EIRELI - EPP Cnpj/Cpf: 09.165.782/0001-93 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE Objeto: Referente ao fornecimento de materiais de Expediente, conforme especificacao constante d a nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 05/08/2019 Favorecido: F F DE ALENCAR EIRELI - EPP Empenho n.º 5080003 Documento Fiscal Nº: 000000003158 Data: 05/08/2019 Valor 2.360,65 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 2.360,65 2.360,65 0,00 0,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 9 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Data: 05/08/2019 ORDEM DE PAGAMENTO Favorecido: F F DE ALENCAR EIRELI - EPP D50800/000 R 0 01 00 510000o C EMP Ordem Ba05/08/2019 2.360,65 Valor 12/08/2019 263 001 56394 10320 2.360,65 Total de Cheques 2.360,65 NOTA DE EMPENHO N.º 8080001 Data: 08/08/2019 Tipo:OR Valor: 6.733,95 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000001/19 Favorecido: R & C MARTINS COMERCIO LTDA Cnpj/Cpf: 18.175.732/0001-88 Funcional Programática: 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto: Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificacao constante d a nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 08/08/2019 Favorecido: R & C MARTINS COMERCIO LTDA Empenho n.º 8080001 Documento Fiscal Nº: 000000002345 Data: 08/08/2019 Valor 1.012,80 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 08/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 6.733,95 6.733,95 0,00 0,00 Favorecido: R & C MARTINS COMERCIO LTDA D80800/000 R 0 01 31 220000o 699 C EMP Ordem Ba08/08/2019 6.733,95 Valor 19/08/2019 152 001 36109 81910 435,01 Total de Cheques 435,01 19/08/2019 152 001 36109 81911 122,14 Total de Cheques 122,14 19/08/2019 152 001 36109 81908 4.107,21 Total de Cheques 4.107,21 19/08/2019 152 001 36109 81909 203,43 Total de Cheques 203,43 19/08/2019 152 001 36109 81912 853,36 Total de Cheques 853,36 19/08/2019 001 36109 81907 1.012,80 152 Total de Cheques 1.012,80 NOTA DE EMPENHO N.º 8080002 Data: 08/08/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 355,20 DISPENSA (ART. 24) Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA Cnpj/Cpf: 07.161.493/0001-90 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAM A FNAS - PSB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 08/08/2019 Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA Empenho n.º 8080002 Documento Fiscal Nº: 000000041654 Data: 08/07/2019 Valor 355,20 ORDEM DENão Proc:O Data: 08/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 355,20 355,20 0,00 0,00 Favorecido: IBARAKI AUTO SERVICO LTDA D80800/000 R 0 01 00 510000o C EMP Ordem Ba08/08/2019 355,20 Valor 08/08/2019 293 001 56402 129440 355,20 Total de Cheques 355,20 NOTA DE EMPENHO N.º 8080003 Data: 08/08/2019 Tipo:OR Valor: 299,90 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. Cnpj/Cpf: 05.206.385/0004-04 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 10 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Objeto: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES CONFORME NOTA FISCA L EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 08/08/2019 Favorecido: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. Empenho n.º 8080003 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 299,90 299,90/0 0,00 0,00 Favorecido: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. D80800/000 R 0 01 00 510000o 726 C EMP Ordem Ba08/08/2019 299,90 Valor 08/08/2019 294 001 56394 80802 299,90 Total de Cheques 299,90 8080004 08/08/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 175,90 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: R C BRITO JUNIOR - ME Cnpj/Cpf: 09.239.078/0001-38 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 08/08/2019 Favorecido: R C BRITO JUNIOR - ME Empenho n.º 8080004 Documento Fiscal Nº: 000000001679 Data: 08/08/2019 Valor 175,90 Data: 08/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 175,90 175,90 0,00 0,00 Favorecido: R C BRITO JUNIOR - ME D80800/000 R 0 01 00 510000o C EMP Ordem Ba08/08/2019 175,90 Valor 08/08/2019 295 001 56394 80801 175,90 Total de Cheques 175,90 NOTA DE EMPENHO N.º 9080001 Data: 09/08/2019 Tipo:OR Valor: 10.113,02 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87 Funcional Programática: 04.123.0003.2124.0000 Manutenção dos Consórcios Intermunicipais Natureza da Despesa: 3.3.90.39.37 JUROS Objeto: Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal a nexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 09/08/2019 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho n.º 9080001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 09/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 10.113,02 10.113,02 0,00 0,00 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D90800/000 R 0 01 00 110000o C EMP Ordem Ba09/08/2019 10.113,02 Valor 09/08/2019 909 001 26611 850 10.113,02 Total de Cheques 10.113,02 NOTA DE EMPENHO N.º 9080002 Data: 09/08/2019 Tipo:OR Valor: 22.636,41 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87 Funcional Programática: 28.841.0000.0006.0000 Parcelamento Dívida Interna Contratada INSS Natureza da Despesa: 4.6.90.71.04 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM O INSS Objeto: Referente ao fornecimento de produtos (Oxigênio Medicinal) conforme especificacao const ante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 11 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 NOTA DE LIQUIDAÇÃO 09/08/2019 Data: Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho n.º 9080002 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 09/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 22.636,41 22.636,41 0,00 0,00 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D90800/000 R 0 01 00 110000o 582 C EMP Ordem Ba09/08/2019 22.636,41 Valor 09/08/2019 910 001 26611 850 22.636,41 Total de Cheques 22.636,41 NOTA DE EMPENHO N.º 12080001 Data: 12/08/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 1.609,40 PREGÃO PRESENCIAL 000007/19 Favorecido: F F DE ALENCAR EIRELI - EPP Cnpj/Cpf: 09.165.782/0001-93 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA, PARCELADA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. (DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA D O FPM). NO MES 08/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 12/08/2019 Favorecido: F F DE ALENCAR EIRELI - EPP Empenho n.º 12080001 Documento Fiscal Nº: 000000003164 Data: 12/08/2019 Valor 1.609,40 ORDEM DENão Proc:O Data: 12/08/2019 Favorecido: 31/08/2019Proc: 0,00 1.609,40 1.609,40 0,00 0,00 F F DE ALENCAR EIRELI - EPP D12080/000 R 0 01 00 510000o C EMP Ordem Ba12/08/2019 1.609,40 Valor 12/08/2019 260 001 56394 10320 1.609,40 Total de Cheques 1.609,40 NOTA DE EMPENHO N.º 12080002 Data: 12/08/2019 Tipo:OR Valor: 151,10 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: M E DP COMERCIO DE TECIDOS LTDA Cnpj/Cpf: 06.129.103/0001-32 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Objeto: REALIZAÇAO DE SERVIÇO DE DRENAGEM NO TRECHO DA AV.MANUEL HENRIQUE NO MUNICIPIO DE SAO JO AO DA PONTA CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 12/08/2019 Favorecido: M E DP COMERCIO DE TECIDOS LTDA Empenho n.º 12080002 Documento Fiscal Nº: 000000000295 Data: 12/08/2019 Valor 151,10 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 151,10 151,10/0 0,00 0,00 Favorecido: M E DP COMERCIO DE TECIDOS LTDA D12080/000 R 0 01 00 510000o C EMP Ordem Ba12/08/2019 151,10 Valor 13/08/2019 264 001 56402 53816 151,10 Total de Cheques 151,10 NOTA DE EMPENHO N.º 13080001 Data: 13/08/2019 Tipo:OR Valor: 300,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ABENIAS CHAGAS FERREIRA Cnpj/Cpf: 454.958.312-68 Funcional Programática: 12.361.0008.2042.0000 Fundo Municipal de Educação - FME Natureza da Despesa: 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Objeto: Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal a nexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 13/08/2019 Favorecido: ABENIAS CHAGAS FERREIRA Empenho n.º 13080001 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 12 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 13/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 300,00 300,00 0,00 0,00 Favorecido: ABENIAS CHAGAS FERREIRA Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 13080/000 R 0 01 31 220000 EMP 13/08/2019 300,00 13/08/2019 149 000 1111/FME 81302 300,00 Total de Cheques 300,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14080001 Data: 14/08/2019 Tipo:OR Valor: 362,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: MARILIA DE OLIVEIRA COSTA Cnpj/Cpf: 07.530.100/0001-79 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Objeto: DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ABRIGAR INSTALAÇ ÕES DO CRAS. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/08/2019 Favorecido: MARILIA DE OLIVEIRA COSTA Empenho n.º 14080001 Documento Fiscal Nº: 000000000749 Data: 14/08/2019 Valor 362,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 14/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 362,00 362,00 0,00 0,00 Favorecido: MARILIA DE OLIVEIRA COSTA Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 14080/000 R 0 01 00 510000 EMP 14/08/2019 362,00 14/08/2019 266 001 56402 270270 362,00 Total de Cheques 362,00 NOTA DE EMPENHO N.º 14080002 Data: 14/08/2019 Tipo:OR Valor: 950,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: R C BRITO JUNIOR - ME Cnpj/Cpf: 09.239.078/0001-38 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Objeto: Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal a nexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 14/08/2019 Favorecido: R C BRITO JUNIOR - ME Empenho n.º 14080002 Documento Fiscal Nº: 000000000202 Data: 14/08/2019 Valor 950,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 14/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 950,00 950,00 0,00 0,00 Favorecido: R C BRITO JUNIOR - ME D14080/000 R 0 01 00 510000o C EMP Ordem Ba14/08/2019 950,00 Valor 19/08/2019 267 001 56394 81901 950,00 Total de Cheques 950,00 NOTA DE EMPENHO N.º 16080001 Data: 16/08/2019 Tipo:OR Valor: 1.192,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA Cnpj/Cpf: 21.118.701/0001-08 Funcional Programática: 12.361.0028.2055.0000 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 16/08/2019 Favorecido: IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA Empenho n.º 16080001 Documento Fiscal Nº: 000000002926 Data: 16/08/2019 Valor 1.192,00 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 1.192,00 1.192,00 0,00 0,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 13 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Data: 16/08/2019 ORDEM DE PAGAMENTO Favorecido: IRMAOS ALBUQUERQUE E BRITO COMERCIO LTDA D16080/000 R 0 01 31 220000o C EMP Ordem Ba16/08/2019 1.192,00 Valor 16/08/2019 150 000 1111/FME 54406 1.192,00 Total de Cheques 1.192,00 NOTA DE EMPENHO N.º 19080001 Data: 19/08/2019 Tipo:OR Valor: 5.596,50 PREGÃO PRESENCIAL Nº: 000003/18 Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA Cnpj/Cpf: 20.195.274/0001-90 Funcional Programática: 12.306.0022.2050.0000 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto: AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLAR) CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 19/08/2019 Favorecido: COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS NO ESTA Empenho n.º 19080001 Documento Fiscal Nº: 000000000928 Data: 19/08/2019 Valor 666,00 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 5.596,50 5.596,50 0,00 0,00 19080/000 R 0 01 31 220000 699 EMP 19/08/2019 5.596,50 NOTA DE EMPENHO N.º 20080001 Data: 20/08/2019 Tipo:OR Valor: 700,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/17 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Cnpj/Cpf: 05.111.984/0001-00 Funcional Programática: 08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria Natureza da Despesa: 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS Objeto: Referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar (Merenda Escol ar), conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/08/2019 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Empenho n.º 20080001 Documento Fiscal Nº: 000000000329 Data: 20/08/2019 Valor 700,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 20/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 700,00 700,00 0,00 0,00 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 20080/000 R 0 01 00 510000 002/2017 SRP 20/08/2019 700,00 22/08/2019 269 000 1111/FMAS 82201 700,00 Total de Cheques 700,00 NOTA DE EMPENHO N.º 20080002 Data: 20/08/2019 Tipo:OR Valor: 700,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/17 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Cnpj/Cpf: 05.111.984/0001-00 Funcional Programática: 08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria Natureza da Despesa: 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS Objeto: EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO FÍSICA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CAPITÃO B RIGIDO COELHO, NA COMUNIDADE DO GUAJARUBU, CONTARTO Nº 040409/2019/PMSJP; CONFORME ESPEC IFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/08/2019 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Empenho n.º 20080002 Documento Fiscal Nº: 000000000328 Data: 20/08/2019 Valor 700,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 20/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 700,00 700,00 0,00 0,00 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO D20080/000 R 0 01 00 510000o 002/2017 SRP Ordem Ba20/08/2019 700,00 Valor 22/08/2019 270 000 1111/FMAS 82202 700,00 Total de Cheques 700,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 14 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 NOTA DE EMPENHO N.º 20080003 Data: 20/08/2019 Tipo:OR Valor: 700,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/17 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Cnpj/Cpf: 05.111.984/0001-00 Funcional Programática: 08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria Natureza da Despesa: 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS Objeto: REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/08/2019 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Empenho n.º 20080003 Documento Fiscal Nº: 000000000331 Data: 20/08/2019 Valor 700,00 Data: 20/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 700,00 700,00 0,00 0,00 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO D20080/000 R 0 01 00 510000o 002/2017 SRP Ordem Ba20/08/2019 700,00 Valor 22/08/2019 271 000 1111/FMAS 82203 700,00 Total de Cheques 700,00 NOTA DE EMPENHO N.º 20080004 Data: 20/08/2019 Tipo:OR Valor: 890,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/17 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Cnpj/Cpf: 05.111.984/0001-00 Funcional Programática: 08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria Natureza da Despesa: 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE RAIMUNDO FAVACHO PEREI RA EM 20/08/2019; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/08/2019 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Empenho n.º 20080004 Documento Fiscal Nº: 000000000330 Data: 20/08/2019 Valor 890,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 20/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 890,00 890,00 0,00 0,00 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO D20080/000 R 0 01 00 510000o 002/2017 SRP Ordem Ba20/08/2019 890,00 Valor 22/08/2019 272 000 1111/FMAS 82204 890,00 Total de Cheques 890,00 NOTA DE EMPENHO N.º 20080005 Data: 20/08/2019 Tipo:OR Valor: 700,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/17 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Cnpj/Cpf: 05.111.984/0001-00 Funcional Programática: 08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria Natureza da Despesa: 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE PEDRO VALE DA SILVA EM 20/08/2019; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/08/2019 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Empenho n.º 20080005 Documento Fiscal Nº: 000000000333 Data: 20/08/2019 Valor 700,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 20/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 700,00 700,00 0,00 0,00 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO D20080/000 R 0 01 00 510000o 002/2017 SRP Ordem Ba20/08/2019 700,00 Valor 22/08/2019 273 000 1111/FMAS 82205 700,00 Total de Cheques 700,00 NOTA DE EMPENHO N.º 20080006 Data: 20/08/2019 Tipo:OR Valor: 690,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/17 VALMIR GONCALVES DE MELO 05.111.984/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA CONSOLIDADO Page 15 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Favorecido: Cnpj/Cpf: Funcional Programática: 08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria Natureza da Despesa: 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE ALCIONE COSTA LIMA CAV ALCANTE EM 20/08/2019; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/08/2019 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Empenho n.º 20080006 Documento Fiscal Nº: 000000000325 Data: 20/08/2019 Valor 690,00 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 690,00 690,00 0,00 0,00 20080/000 R 0 01 00 510000 002/2017 SRP 20/08/2019 690,00 NOTA DE EMPENHO N.º 20080007 Data: 20/08/2019 Tipo:OR Valor: 690,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/17 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Cnpj/Cpf: 05.111.984/0001-00 Funcional Programática: 08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria Natureza da Despesa: 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE ANTONIA COELHO VIEIRA EM 20/08/2019; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/08/2019 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Empenho n.º 20080007 Documento Fiscal Nº: 000000000326 Data: 20/08/2019 Valor 690,00 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 690,00 690,00 0,00 0,00 20080/000 R 0 01 00 510000 002/2017 SRP 20/08/2019 690,00 NOTA DE EMPENHO N.º 20080008 Data: 20/08/2019 Tipo:OR Valor: 690,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/17 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Cnpj/Cpf: 05.111.984/0001-00 Funcional Programática: 08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria Natureza da Despesa: 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE LIDIA DOS SANTOS LEAL EM 20/08/2019; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/08/2019 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Empenho n.º 20080008 Documento Fiscal Nº: 000000000327 Data: 20/08/2019 Valor 690,00 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 690,00 690,00 0,00 0,00 20080/000 R 0 01 00 510000 002/2017 SRP 20/08/2019 690,00 NOTA DE EMPENHO N.º 20080009 Data: 20/08/2019 Tipo:OR Valor: 700,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/17 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Cnpj/Cpf: 05.111.984/0001-00 Funcional Programática: 08.244.0009.2097.0000 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria Natureza da Despesa: 3.3.90.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE FRANCISCO SOARES DA CO STA EM 20/08/2019; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 20/08/2019 Favorecido: VALMIR GONCALVES DE MELO Empenho n.º 20080009 Documento Fiscal Nº: 000000000332 Data: 20/08/2019 Valor 700,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 16 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 700,00 700,00 0,00 0,00 20080/000 R 0 01 00 510000 002/2017 SRP 20/08/2019 700,00 NOTA DE EMPENHO N.º 21080001 Data: 21/08/2019 Tipo:OR Valor: 720,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 100008/19 Favorecido: J P PNEUS LTDA Cnpj/Cpf: 01.609.127/0001-75 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE FRANCISCO MONTEIRO DE ATAÍDE FILHO EM 20/08/2019; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 21/08/2019 Favorecido: J P PNEUS LTDA Empenho n.º 21080001 Documento Fiscal Nº: 000000049030 Data: 21/08/2019 Valor 720,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 21/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 720,00 720,00 0,00 0,00 Favorecido: J P PNEUS LTDA Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 21080/000 R 0 01 00 310000 673 EMP 21/08/2019 720,00 22/08/2019 368 000 1111/FMS 5790 720,00 Total de Cheques 720,00 NOTA DE EMPENHO N.º 21080002 Data: 21/08/2019 Tipo:OR Valor: 84,99 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ACESSORIOS FORTALEZA LTDA Cnpj/Cpf: 22.974.430/0001-47 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: Referente ao fornecimento de produtos Pneus para manutenção dos ônibus escolares; confo rme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 21/08/2019 Favorecido: ACESSORIOS FORTALEZA LTDA Empenho n.º 21080002 Documento Fiscal Nº: 000000020596 Data: 21/08/2019 Valor 84,99 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 21/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 84,99 84,99 0,00 0,00 Favorecido: ACESSORIOS FORTALEZA LTDA Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 21080/000 R 0 01 00 110000 367 EMP 21/08/2019 84,99 21/08/2019 967 001 26611 34478 84,99 Total de Cheques 84,99 NOTA DE EMPENHO N.º 21080003 Data: 21/08/2019 Tipo:OR Valor: 650,00 INEXIGIBILIDADE Nº: 000008/18 Favorecido: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA Cnpj/Cpf: 23.792.525/0001-02 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Objeto: REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 21/08/2019 Favorecido: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA Empenho n.º 21080003 Documento Fiscal Nº: 000000002001 Data: 21/08/2019 Valor 650,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 21/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 650,00 650,00 0,00 0,00 Favorecido: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA D21080/000 R 0 01 00 110000o 003/2018 EMP Ordem Ba21/08/2019 650,00 Valor 30/08/2019 984 001 26611 083019 650,00 Total de Cheques 650,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 17 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 NOTA DE EMPENHO N.º 21080004 Data: 21/08/2019 Tipo:OR Valor: 900,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: C. M. F. COSTA COMERCIO - ME Cnpj/Cpf: 05.403.843/0001-52 Funcional Programática: 15.451.0006.2057.0000 Manutenção de Serviços de Transportes Natureza da Despesa: 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: REFERENTE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDER AS LEIS DA TRAN SPARENCIA MES 08/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 21/08/2019 Favorecido: C. M. F. COSTA COMERCIO - ME Empenho n.º 21080004 Documento Fiscal Nº: 000000000224 Data: 19/09/2019 Valor 900,00 Data: 21/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 900,00 900,00 0,00 0,00 Favorecido: C. M. F. COSTA COMERCIO - ME D21080/000 R 0 01 00 110000o 367 C EMP Ordem Ba21/08/2019 900,00 Valor 21/08/2019 1002 001 26611 082103 900,00 Total de Cheques 900,00 NOTA DE EMPENHO N.º 22080001 Data: 22/08/2019 Tipo:OR Valor: 5.525,00 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR Cnpj/Cpf: 02.994.776/0001-08 Funcional Programática: 04.122.0003.2007.0000 Contribuições as Associações Representes do Municipio Natureza da Despesa: 3.3.50.41.02 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS Objeto: REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 22/08/2019 Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR Empenho n.º 22080001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 22/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 5.525,00 5.525,00 0,00 0,00 Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR D22080/000 R 0 01 00 110000o 674 C EMP Ordem Ba22/08/2019 5.525,00 Valor 22/08/2019 916 037 170679 2008 5.525,00 Total de Cheques 5.525,00 NOTA DE EMPENHO N.º 22080002 Data: 22/08/2019 Tipo:OR Valor: 1.026,94 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Cnpj/Cpf: 04.913.711/0002-99 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 22/08/2019 Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Empenho n.º 22080002 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 22/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 1.026,94 1.026,94 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A D22080/000 R 0 01 00 110000o C EMP Ordem Ba22/08/2019 1.026,94 Valor 22/08/2019 917 037 333275 201907 1.026,94 Total de Cheques 1.026,94 NOTA DE EMPENHO N.º 22080003 Data: 22/08/2019 Tipo:OR Valor: 125,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: ROSENILDO LIMA DE SOUSA 934.326.822-04 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 18 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Favorecido: Cnpj/Cpf: Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA ANEX A NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 22/08/2019 Favorecido: ROSENILDO LIMA DE SOUSA Empenho n.º 22080003 Documento Fiscal Nº: 000000001096 Data: 22/08/2019 Valor 125,00 ORDEM DENão Proc:O Data: 22/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 125,00 125,00 0,00 0,00 Favorecido: ROSENILDO LIMA DE SOUSA D22080/000 R 0 01 00 310000o 509 C EMP Ordem Ba22/08/2019 125,00 Valor 22/08/2019 367 000 1111/FMS 82208 125,00 Total de Cheques 125,00 NOTA DE EMPENHO N.º 22080004 Data: 22/08/2019 Tipo:OR Valor: 560,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM Cnpj/Cpf: 878.053.162-87 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos de divulgação em carro de som,conforme especificacao c onstante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 22/08/2019 Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM Empenho n.º 22080004 Documento Fiscal Nº: 000000001103 Data: 22/08/2019 Valor 560,00 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 560,00 560,00/0 0,00 0,00 Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM D22080/000 R 0 01 00 310000o 511 C EMP Ordem Ba22/08/2019 560,00 Valor 23/08/2019 369 000 1111/FMS 82301 560,00 Total de Cheques 560,00 NOTA DE EMPENHO N.º 22080005 Data: 22/08/2019 Tipo:OR Valor: 180,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO Cnpj/Cpf: 226.978.452-91 Funcional Programática: 08.243.0013.2092.0000 Manutenção do Programa de Combate a Exploração Sexual da Cria Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 22/08/2019 Favorecido: JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO Empenho n.º 22080005 Documento Fiscal Nº: 000000001102 Data: 22/08/2019 Valor 180,00 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 180,00 180,00/0 0,00 0,00 Favorecido: JOSE FRANCISCO DE SOUZA FILHO D22080/000 R 0 01 00 510000o C EMP Ordem Ba22/08/2019 180,00 Valor 23/08/2019 277 000 1111/FMAS 82304 180,00 Total de Cheques 180,00 NOTA DE EMPENHO N.º 23080001 Data: 23/08/2019 Tipo:OR Valor: 10,45 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 19 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23/08/2019 Data: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Empenho n.º 23080001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 23/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 10,45 10,45 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA D23080/000 R 0 01 00 110000o 740 C EMP Ordem Ba23/08/2019 10,45 Valor 23/08/2019 915 001 9699 41513 10,45 Total de Cheques 10,45 NOTA DE EMPENHO N.º 23080002 Data: 23/08/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 150,00 DISPENSA Favorecido: GLAUCIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS Cnpj/Cpf: 563.058.502-91 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO Objeto: Diárias para a servidora com destino a Vigia/PA nos dias 23 de agosto/2019, para resolve r assuntos desta secretaria, conforme Portaria de Diárias nº 020/2019-GP. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 23/08/2019 Favorecido: GLAUCIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS Empenho n.º 23080002 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DENão Proc:O Data: 23/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 Favorecido: GLAUCIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS D23080/000 R 0 01 00 510000o C EMP Ordem Ba23/08/2019 150,00 Valor 26/08/2019 279 000 1111/FMAS 82603 150,00 Total de Cheques 150,00 NOTA DE EMPENHO N.º 23080003 Data: 23/08/2019 Tipo:OR Valor: 150,00 DISPENSA Nº: Favorecido: SABRINA PALHETA DIAS Cnpj/Cpf: 875.109.442-87 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO AO PASEP RETIDA PELO GOVERNO FEDERA L NA CONTA DO ITR NO MÊS 07/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 23/08/2019 Favorecido: SABRINA PALHETA DIAS Empenho n.º 23080003 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 150,00 150,00/0 0,00 0,00 Favorecido: SABRINA PALHETA DIAS D23080/000 R 0 01 00 510000o C EMP Ordem Ba23/08/2019 150,00 Valor 26/08/2019 280 000 1111/FMAS 82604 150,00 Total de Cheques 150,00 NOTA DE EMPENHO N.º 23080004 Data: 23/08/2019 Tipo:OR Valor: 306,10 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. Cnpj/Cpf: 05.206.385/0004-04 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.39.97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Objeto: Diária para a servidora com destino a Vigia/PA nos dias 23 de agosto/2019, para resolver assuntos desta secretaria, conforme Portaria de Diárias nº 021/2019-GP. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 23/08/2019 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 20 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Favorecido: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. Empenho n.º 23080004 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 306,10 306,10 0,00 0,00 23080/000 R 0 01 00 510000 726 EMP 23/08/2019 306,10 NOTA DE EMPENHO N.º 24080001 Data: 24/08/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 1.344,00 DISPENSA (ART. 24) Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 Cnpj/Cpf: 13.457.047/0001-20 Funcional Programática: 12.361.0008.2044.0000 FUNDEB 40% - Manutenção das Atividades Administrativas Natureza da Despesa: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITEN CIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESE NTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 24/08/2019 Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 Empenho n.º 24080001 Documento Fiscal Nº: 000000282695 Data: 24/08/2019 Valor 1.344,00 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 1.344,00 1.344,00 0,00 0,00 24080/000 R 0 01 38 252000 459 EMP 24/08/2019 1.344,00 26080001 26/08/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 82,86 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj/Cpf: 00.394.460/0058-87 Funcional Programática: 28.846.0000.0008.0000 Contribuições ao PASEP Natureza da Despesa: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOL AS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 26/08/2019 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Empenho n.º 26080001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Data: 26/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 82,86 82,86 0,00 0,00 Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL D26080/000 R 0 01 00 110000o 584 C EMP Ordem Ba26/08/2019 82,86 Valor 26/08/2019 886 001 26618 850 82,86 Total de Cheques 82,86 NOTA DE EMPENHO N.º 26080002 Data: 26/08/2019 Tipo:OR Valor: 55,00 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Cnpj/Cpf: 04.913.711/0002-99 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VESTUARIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 26/08/2019 Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Empenho n.º 26080002 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 26/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 55,00 55,00 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A D26080/000 R 0 01 00 110000o 691 C EMP Ordem Ba26/08/2019 55,00 Valor CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 21 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 26/08/2019 918 037 67242 55,00 Total de Cheques 55,00 NOTA DE EMPENHO N.º 26080003 Data: 26/08/2019 Tipo:OR Valor: 140,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: INA FERREIRA PALHETA Cnpj/Cpf: 109.078.582-87 Funcional Programática: 04.123.0003.2009.0000 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Natureza da Despesa: 3.3.90.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Objeto: Tarifas Bancária debitada na conta do ICMS Estado no mês de agosto/2019, conforme extrat o bancario. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 26/08/2019 Favorecido: INA FERREIRA PALHETA Empenho n.º 26080003 Documento Fiscal Nº: 000000001105 Data: 26/08/2019 Valor 140,00 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 140,00 140,00/0 0,00 0,00 Favorecido: INA FERREIRA PALHETA D26080/000 R 0 01 00 110000o C EMP Ordem Ba26/08/2019 140,00 Valor 26/08/2019 971 001 26611 082601 140,00 Total de Cheques 140,00 NOTA DE EMPENHO N.º 27080001 Data: 27/08/2019 Tipo:OR Valor: 2.875,00 INEXIGIBILIDADE Nº: 000005/19 Favorecido: G. DA SILVA DIAS TECNOLOGIA E ASSESSORAMENTO Cnpj/Cpf: 20.982.100/0001-78 Funcional Programática: 10.122.0003.2067.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 27/08/2019 Favorecido: G. DA SILVA DIAS TECNOLOGIA E ASSESSORAMENTO Empenho n.º 27080001 Documento Fiscal Nº: 000000000002 Data: 27/08/2019 Valor 2.875,00 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 2.875,00 2.875,00 0,00 0,00 27080/000 R 0 01 00 310000 721 EMP 27/08/2019 2.875,00 NOTA DE EMPENHO N.º 27080002 Data: 27/08/2019 Tipo:OR Valor: 3.378,72 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 100003/19 Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI Cnpj/Cpf: 08.691.632/0001-50 Funcional Programática: 10.301.0015.2079.0000 Manutenção do Programa Farmácia Básica Natureza da Despesa: 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 27/08/2019 Favorecido: Empenho n.º 27080002 E. T. MARQUES EIRELI Documento Fiscal Nº: 000000000362 Data: 27/08/2019 Valor 3.378,72 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 3.378,72 3.378,72 0,00 0,00 27080/000 R 0 01 29 310000 EMP 27/08/2019 3.378,72 NOTA DE EMPENHO N.º 27080003 Data: 27/08/2019 Tipo:OR Valor: 1.575,38 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 100003/19 Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI Cnpj/Cpf: 08.691.632/0001-50 Funcional Programática: 10.301.0015.2079.0000 Manutenção do Programa Farmácia Básica PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA CONSOLIDADO Page 22 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 27/08/2019 Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI Empenho n.º 27080003 Documento Fiscal Nº: 000000000363 Data: 27/08/2019 Valor 1.575,38 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 1.575,38 1.575,38 0,00 0,00 27080/000 R 0 01 29 310000 EMP 27/08/2019 1.575,38 NOTA DE EMPENHO N.º 27080004 Data: 27/08/2019 Tipo:OR Valor: 1.891,00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 100003/19 Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI Cnpj/Cpf: 08.691.632/0001-50 Funcional Programática: 10.301.0015.2079.0000 Manutenção do Programa Farmácia Básica Natureza da Despesa: 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 27/08/2019 Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI Empenho n.º 27080004 Documento Fiscal Nº: 000000000364 Data: 27/08/2019 Valor 1.891,00 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 1.891,00 1.891,00 0,00 0,00 27080/000 R 0 01 29 310000 EMP 27/08/2019 1.891,00 NOTA DE EMPENHO N.º 27080005 Data: 27/08/2019 Tipo:OR Valor: 1.588,98 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 100003/19 Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI Cnpj/Cpf: 08.691.632/0001-50 Funcional Programática: 10.301.0015.2079.0000 Manutenção do Programa Farmácia Básica Natureza da Despesa: 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 27/08/2019 Favorecido: E. T. MARQUES EIRELI Empenho n.º 27080005 Documento Fiscal Nº: 000000000365 Data: 27/08/2019 Valor 1.588,98 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 1.588,98 1.588,98 0,00 0,00 27080/000 R 0 01 29 310000 EMP 27/08/2019 1.588,98 NOTA DE EMPENHO N.º 28080001 Data: 28/08/2019 Tipo:OR Valor: 2.000,00 INEXIGIBILIDADE Nº: 010002/19 Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP Cnpj/Cpf: 05.854.252/0001-00 Funcional Programática: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Natureza da Despesa: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/08/2019 Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP Empenho n.º 28080001 Documento Fiscal Nº: 000000000560 Data: 28/08/2019 Valor 2.000,00 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 23 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Data: 28/08/2019 ORDEM DE PAGAMENTO Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP D28080/000 R 0 01 00 200000o 0002/2019EMP Ordem Ba28/08/2019 2.000,00 Valor 30/08/2019 156 000 1111/FME 83008 2.000,00 Total de Cheques 2.000,00 NOTA DE EMPENHO N.º 28080002 Data: 28/08/2019 Tipo:OR Valor: 2.989,70 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO AO PASEP RETIDA PELO GOVERNO FEDERA L NA CONTA DO ITR NO MÊS 03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 28080002 Documento Fiscal Nº: 000000007485 Data: 28/08/2019 Valor 2.989,70 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 2.989,70 2.989,70 0,00 0,00 28080/000 R 0 01 29 310000 522 EMP 28/08/2019 2.989,70 NOTA DE EMPENHO N.º 28080003 Data: 28/08/2019 Tipo:OR Valor: 5.623,48 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Referente a prestacao de servicos,com locação de software: sistema contabil e sistema de pessoal; mês 08/2019; conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 28080003 Documento Fiscal Nº: 000000007486 Data: 28/08/2019 Valor 5.623,48 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 5.623,48 5.623,48 0,00 0,00 28080/000 R 0 01 29 310000 522 EMP 28/08/2019 5.623,48 NOTA DE EMPENHO N.º 28080004 Data: 28/08/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 2.707,07 PREGÃO ELETRÔNICO 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: REFERENTE A LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNI CIPIO DE SAO JOÃO DA PONTA CONFORME NF EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 28080004 Documento Fiscal Nº: 000000007477 Data: 28/08/2019 Valor 2.707,07 Não Proc: Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 2.707,07 2.707,07 0,00 0,00 28080/000 R 0 01 29 310000 522 EMP 28/08/2019 2.707,07 NOTA DE EMPENHO N.º 28080005 Data: 28/08/2019 Tipo:OR Valor: 6.435,94 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA CONSOLIDADO Page 24 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL E M ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 28080005 Documento Fiscal Nº: 000000007478 Data: 28/08/2019 Valor 6.435,94 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 6.435,94 6.435,94 0,00 0,00 28080/000 R 0 01 29 310000 522 EMP 28/08/2019 6.435,94 NOTA DE EMPENHO N.º 28080006 Data: 28/08/2019 Tipo:OR Valor: 3.592,24 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 28080006 Documento Fiscal Nº: 000000007476 Data: 28/08/2019 Valor 3.592,24 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 3.592,24 3.592,24 0,00 0,00 28080/000 R 0 01 29 310000 522 EMP 28/08/2019 3.592,24 NOTA DE EMPENHO N.º 28080007 Data: 28/08/2019 Tipo:OR Valor: 207,30 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 28080007 Documento Fiscal Nº: 000000007479 Data: 28/08/2019 Valor 207,30 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 207,30 207,30 0,00 0,00 28080/000 R 0 01 29 310000 522 EMP 28/08/2019 207,30 NOTA DE EMPENHO N.º 28080008 Data: 28/08/2019 Tipo:OR Valor: 1.215,08 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 28080008 Documento Fiscal Nº: 000000007480 Data: 28/08/2019 Valor 1.215,08 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 1.215,08 1.215,08 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA CONSOLIDADO Page 25 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 28080/000 R 0 01 29 310000 522 EMP 28/08/2019 1.215,08 NOTA DE EMPENHO N.º 28080009 Data: 28/08/2019 Tipo:OR Valor: 237,42 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 28080009 Documento Fiscal Nº: 000000007481 Data: 28/08/2019 Valor 237,42 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 237,42 237,42 0,00 0,00 28080/000 R 0 01 29 310000 522 EMP 28/08/2019 237,42 NOTA DE EMPENHO N.º 28080010 Data: 28/08/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 248,59 PREGÃO ELETRÔNICO 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 28080010 Documento Fiscal Nº: 000000007482 Data: 28/08/2019 Valor 248,59 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 248,59 248,59 0,00 0,00 28080/000 R 0 01 29 310000 522 EMP 28/08/2019 248,59 NOTA DE EMPENHO N.º 28080011 Data: 28/08/2019 Tipo:OR Valor: 143,68 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/08/2019 Favorecido: Empenho n.º 28080011 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Documento Fiscal Nº: 000000007483 Data: 28/08/2019 Valor 143,68 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 143,68 143,68 0,00 0,00 28080/000 R 0 01 29 310000 522 EMP 28/08/2019 143,68 NOTA DE EMPENHO N.º 28080012 Data: 28/08/2019 Tipo:OR Valor: 178,65 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 10.301.0003.2069.0000 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 28/08/2019 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 26 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 28080012 Documento Fiscal Nº: 000000007484 Data: 28/08/2019 Valor 178,65 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 178,65 178,65 0,00 0,00 28080/000 R 0 01 29 310000 522 EMP 28/08/2019 178,65 NOTA DE EMPENHO N.º 29080001 Data: 29/08/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 4.200,00 PREGÃO ELETRÔNICO 000002/19 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Cnpj/Cpf: 13.760.297/0001-35 Funcional Programática: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Natureza da Despesa: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/08/2019 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Empenho n.º 29080001 Documento Fiscal Nº: 000000000153 Data: 29/08/2019 Valor 4.200,00 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 4.200,00 4.200,00/0 0,00 0,00 Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME D29080/000 R 0 01 00 200000o 685 C EMP Ordem Ba29/08/2019 4.200,00 Valor 30/08/2019 157 000 1111/FME 32418 4.200,00 Total de Cheques 4.200,00 NOTA DE EMPENHO N.º 29080002 Data: 29/08/2019 Tipo:OR Valor: 3.763,26 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 12.122.0003.2023.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Referente a prestacao de servicos com locação de veiculos para o Transporte Escolar,conf orme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente pr ocesso. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 29080002 Documento Fiscal Nº: 000000007488 Data: 29/08/2019 Valor 3.763,26 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 3.763,26 3.763,26 0,00 0,00 29080/000 R 0 01 00 200000 697 EMP 29/08/2019 3.763,26 NOTA DE EMPENHO N.º 29080003 Data: 29/08/2019 Tipo:OR Valor: 22.861,80 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 12.361.0028.2054.0000 Manutenção do Transporte Escolar PNATE/ CONVENIO SEDUC Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO ETIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO MES 08/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 29080003 Documento Fiscal Nº: 000000007487 Data: 29/08/2019 Valor 22.861,80 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 22.861,80 22.861,80 0,00 0,00 29080/000 R 0 01 47 220000 408 EMP 29/08/2019 22.861,80 NOTA DE EMPENHO N.º 29080004 Data: 29/08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA CONSOLIDADO Page 27 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Tipo:OR Valor: 2.700,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ROSIVAN PIEDADE PIMENTA Cnpj/Cpf: 867.372.012-53 Funcional Programática: 13.392.0010.2029.0000 Manutenção das Atividades Culturais e Folcloricas Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDI CA EM GERAL REFERENTE AO MÊS 08/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/08/2019 Favorecido: ROSIVAN PIEDADE PIMENTA Empenho n.º 29080004 Documento Fiscal Nº: 000000001107 Data: 29/08/2019 Valor 2.700,00 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 29080/000 R 0 01 31 200000 EMP 29/08/2019 2.700,00 NOTA DE EMPENHO N.º 29080005 Data: 29/08/2019 Tipo:OR Valor: 13.421,07 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Referente a prestacao de servicos de coleta de lixo no mês 08/2019,conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 29080005 Documento Fiscal Nº: 000000007493 Data: 29/08/2019 Valor 13.421,07 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 13.421,07 13.421,07 0,00 0,00 29080/000 R 0 01 00 110000 724 EMP 29/08/2019 13.421,07 NOTA DE EMPENHO N.º 29080006 Data: 29/08/2019 Tipo:OR Valor: 17.067,42 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Referente ao fornecimento de materiais de Expediente, conforme especificacao constante d a nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 29080006 Documento Fiscal Nº: 000000007492 Data: 29/08/2019 Valor 17.067,42 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 17.067,42 17.067,42 0,00 0,00 29080/000 R 0 01 00 110000 724 EMP 29/08/2019 17.067,42 NOTA DE EMPENHO N.º 29080007 Data: 29/08/2019 Tipo:OR Valor: 480,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ANTONIO MANOEL DA CRUZ Cnpj/Cpf: 219.211.992-53 Funcional Programática: 17.452.0004.2063.0000 Manutenção de Coleta Domiciliar de Lixo Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higienização, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29/08/2019 Data: Favorecido: ANTONIO MANOEL DA CRUZ Empenho n.º 29080007 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA CONSOLIDADO Page 28 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Documento Fiscal Nº: 000000001109 Data: 29/08/2019 Valor 480,00 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 480,00 480,00 0,00 0,00 29080/000 R 0 01 00 110000 521 EMP 29/08/2019 480,00 NOTA DE EMPENHO N.º 29080008 Data: 29/08/2019 Tipo:OR Valor: 9.450,73 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000002/18 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Referente a prestacao de servicos de coleta de lixo no mês 08/2019,conforme especificaca o constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 29080008 Documento Fiscal Nº: 000000007490 Data: 29/08/2019 Valor 9.450,73 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 9.450,73 9.450,73 0,00 0,00 29080/000 R 0 01 00 110000 001/2018 EMP 29/08/2019 9.450,73 NOTA DE EMPENHO N.º 29080009 Data: 29/08/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 19.767,29 PREGÃO ELETRÔNICO 000004/19 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj/Cpf: 02.848.944/0001-49 Funcional Programática: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Natureza da Despesa: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: REFERENTE AQUISIÇAO DE CONBUSTIVEL PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DA PREFEITURA CONFORME NF EM ANEXO.08/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/08/2019 Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Empenho n.º 29080009 Documento Fiscal Nº: 000000007491 Data: 29/08/2019 Valor 19.767,29 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 19.767,29 19.767,29 0,00 0,00 29080/000 R 0 01 00 110000 728 EMP 29/08/2019 19.767,29 NOTA DE EMPENHO N.º 29080010 Data: 29/08/2019 Tipo:OR Valor: 150,00 DISPENSA Nº: Favorecido: REGIANE RODRIGUES DAS CHAGAS Cnpj/Cpf: 031.205.302-98 Funcional Programática: 04.122.0003.2004.0000 Gestão do Gabinete do Prefeito Natureza da Despesa: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO Objeto: Referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conforme especificacao consta nte da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 29/08/2019 Favorecido: Empenho n.º 29080010 REGIANE RODRIGUES DAS CHAGAS Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 150,00 150,00 0,00 0,00 29080/000 R 0 01 00 110000 EMP 29/08/2019 150,00 NOTA DE EMPENHO N.º 30080001 Data: 30/08/2019 Tipo:OR Valor: 41,80 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 29 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: REFERENTE A 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BELEM NO PERIODO DE 02/09/2019 A 04/09/2019 PARA PA RTICIPAR DO PROCESSO DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CONFORME PORTARIA 022/2019-GP NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Empenho n.º 30080001 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 41,80 41,80/0 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA D30080/000 R 0 01 00 510000o 174 C EMP Ordem Ba30/08/2019 41,80 Valor 30/08/2019 238 001 56402 561121 41,80 Total de Cheques 41,80 30080002 30/08/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 41,80 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj/Cpf: 00.000.000/0708-07 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 08/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Empenho n.º 30080002 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Data: 30/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 41,80 41,80 0,00 0,00 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA D30080/000 R 0 01 00 510000o 174 C EMP Ordem Ba30/08/2019 41,80 Valor 30/08/2019 239 001 56394 561119 41,80 Total de Cheques 41,80 NOTA DE EMPENHO N.º 30080003 Data: 30/08/2019 Tipo:OR Valor: 1.197,60 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 08/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 30080003 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 1.197,60 1.197,60 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D30080/000 R 0 01 00 510000o 635 C EMP Ordem Ba30/08/2019 1.197,60 Valor 30/08/2019 240 001 56402 83001 1.101,80 Total de Cheques 1.101,80 30/08/2019 240 001 56402 DESCONTO Previdência - INSS 95,80 Total de Cheques 95,80 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9013 Previdência - INSS 95,80 Total de Retenções 95,80 NOTA DE EMPENHO N.º 30080004 Data: 30/08/2019 Tipo:OR Valor: 3.215,60 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 30 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 08/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 30080004 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DENão Proc:O Data: 30/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 3.215,60 3.215,60 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D30080/000 R 0 01 00 510000o 637 C EMP Ordem Ba30/08/2019 3.215,60 Valor 30/08/2019 242 001 56402 DESCONTO IRRF - Folha de Paga 8,55 Total de Cheques 8,55 30/08/2019 001 56402 83001 2.927,63 242 Total de Cheques 2.927,63 30/08/2019 242 001 56402 DESCONTO Previdência - INSS 279,42 Total de Cheques 279,42 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9013 Previdência - INSS 279,42 1 1 9014 IRRF - Folha de Pagamento 8,55 Total de Retenções 287,97 NOTA DE EMPENHO N.º 30080005 Data: 30/08/2019 Tipo:OR Valor: 4.990,00 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 08/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 30080005 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 4.990,00 4.990,00 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 30080/000 R 0 01 00 510000 639 EMP 30/08/2019 4.990,00 30/08/2019 244 000 1111/FMAS 83003 4.590,80 Total de Cheques 4.590,80 30/08/2019 244 000 1111/FMAS DESCONTO Previdência - INSS 399,20 Total de Cheques 399,20 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9013 Previdência - INSS 399,20 Total de Retenções 399,20 NOTA DE EMPENHO N.º 30080006 Data: 30/08/2019 Tipo:OR Valor: 3.215,60 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 08/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 30080006 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 31 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 3.215,60 3.215,60 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 30080/000 R 0 01 00 510000 631 EMP 30/08/2019 3.215,60 30/08/2019 246 001 56402 DESCONTO Faltas Injustificada 598,80 30/08/2019 246 001 56402 DESCONTO IRRF - Folha de Paga 8,55 30/08/2019 246 001 56402 DESCONTO Previdência - INSS 231,51 Total de Cheques 838,86 30/08/2019 246 001 56402 83002 2.376,74 Total de Cheques 2.376,74 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9013 Previdência - INSS 231,51 1 1 9014 IRRF - Folha de Pagamento 8,55 1 1 9017 Faltas Injustificadas 598,80 Total de Retenções 838,86 NOTA DE EMPENHO N.º 30080007 Data: 30/08/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 5.433,20 OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 08/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 30080007 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DENão Proc:O Data: 30/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 5.433,20 5.433,20 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D30080/000 R 0 01 00 510000o 633 C EMP Ordem Ba30/08/2019 5.433,20 Valor 30/08/2019 248 001 56402 DESCONTO Previdência - INSS 479,00 30/08/2019 248 001 56402 DESCONTO IRRF - Folha de Paga 17,10 Total de Cheques 496,10 30/08/2019 248 001 56402 83002 4.937,10 Total de Cheques 4.937,10 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9013 Previdência - INSS 479,00 1 1 9014 IRRF - Folha de Pagamento 17,10 Total de Retenções 496,10 NOTA DE EMPENHO N.º 30080008 Data: 30/08/2019 Tipo:OR Valor: 3.243,50 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRA DO PODER LEGISLATIVO NO MES 08/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 30080008 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 3.243,50 3.243,50 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Data Ordem Pagtº. Banco Conta Ordem Bancária Valor 30080/000 R 0 01 00 510000 269 EMP 30/08/2019 3.243,50 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 32 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 30/08/2019 249 000 1111/FMAS 83004 2.984,02 Total de Cheques 2.984,02 30/08/2019 249 000 1111/FMAS DESCONTO Previdência - INSS 259,48 Total de Cheques 259,48 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9013 Previdência - INSS 259,48 Total de Retenções 259,48 NOTA DE EMPENHO N.º 30080009 Data: 30/08/2019 Tipo:OR Valor: 3.500,00 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.1.90.11.75 REPRESENTAÇÃO MENSAL Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO, RELATIVO AO MÊS 08/2019 - ACS (TEMPORÁRIOS) NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 30080009 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 3.500,00 3.500,00/0 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D30080/000 R 0 01 00 510000o 645 C EMP Ordem Ba30/08/2019 3.500,00 Valor 30/08/2019 251 000 1111/FMAS DESCONTO Previdência - INSS 385,00 30/08/2019 251 000 1111/FMAS DESCONTO IRRF - Folha de Paga 112,45 Total de Cheques 497,45 30/08/2019 000 1111/FMAS 83004 3.002,55 251 Total de Cheques 3.002,55 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9013 Previdência - INSS 385,00 1 1 9014 IRRF - Folha de Pagamento 112,45 Total de Retenções 497,45 NOTA DE EMPENHO N.º 30080010 Data: 30/08/2019 Tipo:OR Valor: 9.630,70 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 08.122.0003.2089.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO, RELATIVO AO MÊS 08/2019 - ACE (TEMPORARIOS) NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 30080010 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 9.630,70 9.630,70 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D30080/000 R 0 01 00 510000o 643 C EMP Ordem Ba30/08/2019 9.630,70 Valor 30/08/2019 252 000 1111/FMAS DESCONTO Previdência - INSS 770,44 Total de Cheques 770,44 30/08/2019 252 000 1111/FMAS 83004 8.860,26 Total de Cheques 8.860,26 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9013 Previdência - INSS 770,44 Total de Retenções 770,44 NOTA DE EMPENHO N.º 30080011 Data: 30/08/2019 Tipo:OR Valor: 3.734,40 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 33 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj/Cpf: 01.613.320/0001-80 Funcional Programática: 08.244.0009.2110.0000 Manutenção do Programa Bolsa Familia Natureza da Despesa: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO, RELATIVO AO MÊS 08/2019 - ACADEMIA DE SAÚDE ( TEMPORARIO) NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2019 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Empenho n.º 30080011 Documento Fiscal Nº: Data: Valor ORDEM DENão Proc:O Data: 30/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 3.734,40 3.734,40 0,00 0,00 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO D30080/000 R 0 01 30 510000o 643 C EMP Ordem Ba30/08/2019 3.734,40 Valor 30/08/2019 254 001 56394 DESCONTO IRRF - Folha de Paga 30,17 30/08/2019 254 001 56394 DESCONTO Previdência - INSS 324,09 Total de Cheques 354,26 30/08/2019 254 001 56394 83001 3.380,14 Total de Cheques 3.380,14 LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR 1 1 9013 Previdência - INSS 324,09 1 1 9014 IRRF - Folha de Pagamento 30,17 Total de Retenções 354,26 NOTA DE EMPENHO N.º 30080012 Data: 30/08/2019 Tipo:OR Valor: 7.888,01 OUTRO NÃO APLICÁVELNº: Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj/Cpf: 29.979.036/0001-40 Funcional Programática: 28.846.0000.0022.0000 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO, RELATIVO AO MÊS 08/2019 - SAUDE BUCAL (TEMPOR ARIO) NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2019 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Empenho n.º 30080012 Documento Fiscal Nº: Data: Valor LIQ. PARCELA FICHA RETENÇÃO VALOR Sit1 1 /08/9020 Salário Familia 00 0,885,60 Total de Retenções 885,60 30080/000 R 0 01 00 510000 604 EMP 30/08/2019 7.888,01 NOTA DE EMPENHO N.º 30080013 Data: 30/08/2019 Nº: Tipo:OR Valor: 4.500,00 DISPENSA (ART. 24) Favorecido: DANILO MAGALHÃES REZEGUE Cnpj/Cpf: 839.583.122-68 Funcional Programática: 10.301.0012.2070.0000 Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica de Saúde/PAB-Fi Natureza da Despesa: 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto: Referente a prestacao de servicos contábeis no mês de JULHO/2019, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2019 Favorecido: DANILO MAGALHÃES REZEGUE Empenho n.º 30080013 Documento Fiscal Nº: 000000001120 Data: 30/08/2019 Valor 4.500,00 ORDEM DENão Proc:O Data: 30/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 Favorecido: DANILO MAGALHÃES REZEGUE D30080/000 R 0 01 29 310000o C EMP Ordem Ba30/08/2019 4.500,00 Valor 30/08/2019 388 001 40572 14710 4.500,00 Total de Cheques 4.500,00 NOTA DE EMPENHO N.º 30080014 Data: 30/08/2019 CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 34 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Tipo:OR Valor: 998,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: EDENILSON PIEDADE MONTEIRO Cnpj/Cpf: 836.621.542-34 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Referente a prestacao de servicos contábeis no mês 08/2019, conforme especificacao const ante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2019 Favorecido: EDENILSON PIEDADE MONTEIRO Empenho n.º 30080014 Documento Fiscal Nº: 000000001114 Data: 30/08/2019 Valor 998,00 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 998,00 998,00/0 0,00 0,00 Favorecido: EDENILSON PIEDADE MONTEIRO D30080/000 R 0 01 00 510000o 718 C EMP Ordem Ba30/08/2019 998,00 Valor 30/08/2019 283 000 1111/FMAS 83012 998,00 Total de Cheques 998,00 30080015 30/08/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 998,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: SORAIA SOARES CUNHA Cnpj/Cpf: 035.348.262-56 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Ajuda de Custo ao Médico do Programa mas Médicos, no mês de agosto/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2019 Favorecido: SORAIA SOARES CUNHA Empenho n.º 30080015 Documento Fiscal Nº: 000000001118 Data: 30/08/2019 Valor 998,00 Data: 30/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 998,00 998,00 0,00 0,00 Favorecido: SORAIA SOARES CUNHA D30080/000 R 0 01 00 510000o 713 C EMP Ordem Ba30/08/2019 998,00 Valor 30/08/2019 284 000 1111/FMAS 83013 998,00 Total de Cheques 998,00 NOTA DE EMPENHO N.º 30080016 Data: 30/08/2019 Tipo:OR Valor: 998,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: ADRIANA SOUSA SANTAREM Cnpj/Cpf: 987.288.302-53 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. AO MÊS 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2019 Favorecido: ADRIANA SOUSA SANTAREM Empenho n.º 30080016 Documento Fiscal Nº: 000000001115 Data: 30/08/2019 Valor 998,00 ORDEM DE PAGAMENTO Data: 30/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00 Nã 998,00 998,00 0,00 0,00 Favorecido: ADRIANA SOUSA SANTAREM D30080/000 R 0 01 00 510000o 716 C EMP Ordem Ba30/08/2019 998,00 Valor 30/08/2019 285 000 1111/FMAS 83014 998,00 Total de Cheques 998,00 NOTA DE EMPENHO N.º 30080017 Data: 30/08/2019 Tipo:OR Valor: 998,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: EDEVALDO MACEDO DE SOUZA Cnpj/Cpf: 840.102.312-20 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Page 35 01613320/0001-80 Exercício2019 DESPESAS PÚBLICAS: DE 01/08/2019 ATE 31/08/2019 Natureza da Despesa: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Ajuda de Custo ao Médico do Programa mais Médicos, referente ao mês de agosto/2019. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2019 Favorecido: EDEVALDO MACEDO DE SOUZA Empenho n.º 30080017 Documento Fiscal Nº: 000000001117 Data: 30/08/2019 Valor 998,00 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 998,00 998,00/0 0,00 0,00 Favorecido: EDEVALDO MACEDO DE SOUZA D30080/000 R 0 01 00 510000o 715 C EMP Ordem Ba30/08/2019 998,00 Valor 30/08/2019 286 000 1111/FMAS 83016 998,00 Total de Cheques 998,00 30080018 30/08/2019 NOTA DE EMPENHO N.º Data: Tipo:OR Valor: 450,00 DISPENSA (ART. 24) Nº: Favorecido: JENNIFER INGRID COELHO DA SILVA Cnpj/Cpf: 010.453.552-08 Funcional Programática: 08.244.0003.2096.0000 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social Natureza da Despesa: 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA NO MÊS 08/2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONST ANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO Data: 30/08/2019 Favorecido: JENNIFER INGRID COELHO DA SILVA Empenho n.º 30080018 Documento Fiscal Nº: Data: Valor Data: 30/08/2019 Situação em 31/08/2019Proc: 0,00ENã 450,00 450,00 0,00 0,00 Favorecido: JENNIFER INGRID COELHO DA SILVA D30080/000 R 0 01 00 510000o 0 C EMP Ordem Ba30/08/2019 450,00 Valor 30/08/2019 296 000 1111/FMAS 83020 450,00 Total de Cheques 450,00 TOTAL DOS EMPENHOS 1.732.944,69 1.641.273,1.264.175,11 468.769,58 Total Geral de Empenhos. . . . . . . 1.732.944,69 Total Geral Liquidado. . . . . . . . 1.641.273,40 Total Geral Pago . . . . . . . . . . 1.264.175,11 Total Geral a Pagar. . . . . . . . . Processado Não Proc 468.769,58 --> Total Anulado . .. . . . . . . . . . 0,00 377.098, 91.671,29 OBS: Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00