CONSOLIDADO Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 1 Empenho: 54 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 63,42 Licitação: DISPENSA Objeto: 54 /000 EX 0 01 00 510 000 1198 EMP 27/07/2018 63,42 54 /001 EX 0 01 00 510 000 1198 LIQ/PG 27/07/2018 63,42 63,42 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 54 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 63,42 63,42 63,42 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 178 001 56402 72701 63,42 Total de Cheques 63,42 Empenho: 55 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 976,90 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 55 /000 EX 0 01 00 510 000 1199 EMP 27/07/2018 976,90 55 /001 EX 0 01 00 510 000 1199 LIQ/PG 27/07/2018 976,90 976,90 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 55 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 976,90 976,90 976,90 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 179 001 56402 72701 976,90 Total de Cheques 976,90 Empenho: 56 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 95,13 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 56 /000 EX 0 01 00 510 000 1202 EMP 27/07/2018 95,13 56 /001 EX 0 01 00 510 000 1202 LIQ/PG 27/07/2018 95,13 95,13 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 56 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 95,13 95,13 95,13 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 181 001 56402 72701 95,13 Total de Cheques 95,13 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 2 Empenho: 57 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 317,10 Licitação: DISPENSA Objeto: 57 /000 EX 0 01 00 510 000 1208 EMP 27/07/2018 317,10 57 /001 EX 0 01 00 510 000 1208 LIQ/PG 27/07/2018 317,10 317,10 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 57 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 317,10 317,10 317,10 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 183 000 1111/FMAS 72703 317,10 Total de Cheques 317,10 Empenho: 58 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 95,13 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 58 /000 EX 0 01 00 510 000 1213 EMP 27/07/2018 95,13 58 /001 EX 0 01 00 510 000 1213 LIQ/PG 27/07/2018 95,13 95,13 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 58 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 95,13 95,13 95,13 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 186 001 56402 72702 95,13 Total de Cheques 95,13 Empenho: 59 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 126,84 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 59 /000 EX 0 01 00 510 000 1216 EMP 27/07/2018 126,84 59 /001 EX 0 01 00 510 000 1216 LIQ/PG 27/07/2018 126,84 126,84 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 59 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 126,84 126,84 126,84 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 188 000 1111/FMAS 72704 126,84 Total de Cheques 126,84 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 3 Empenho: 60 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 285,39 Licitação: DISPENSA Objeto: 60 /000 EX 0 01 00 510 000 1221 EMP 27/07/2018 285,39 60 /001 EX 0 01 00 510 000 1221 LIQ/PG 27/07/2018 285,39 285,39 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 60 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 285,39 285,39 285,39 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 191 000 1111/FMAS 72704 285,39 Total de Cheques 285,39 Empenho: 62 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 3.138,29 Licitação: DISPENSA Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 62 /000 EX 0 01 00 510 000 1465 EMP 31/07/2018 3.138,29 62 /001 EX 0 01 00 510 000 1465 LIQ 31/07/2018 3.138,29 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 62 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Situação em 31/07/2018 Proc: 3.138,29 Não Proc: 0,00 3.138,29 3.138,29 0,00 Empenho: 63 Tipo EX Data: 02/07/2018 Valor: 1.280,78 Licitação: DISPENSA Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇAO PUBLICA DO Cnpj: 07.868.425/0001-66 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 63 /000 EX 0 01 31 251 000 955 EMP 02/07/2018 1.280,78 63 /001 EX 0 01 31 251 000 955 LIQ/PG 02/07/2018 1.280,78 1.280,78 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 63 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇAO PUBLICA DO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SINDICATO DOS Proc: TRABALHADORES 3.138,29 Não EM EDUCAÇAO Proc: PUBLICA 0,00 DO 1.280,78 1.280,78 1.280,78 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/07/2018 153 001 31206 15926 1.280,78 Total de Cheques 1.280,78 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 4 Empenho: 69 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 1.717,80 Licitação: DISPENSA Objeto: 69 /000 EX 0 01 00 251 000 1197 EMP 27/07/2018 1.717,80 69 /001 EX 0 01 00 251 000 1197 LIQ/PG 27/07/2018 1.717,80 1.717,80 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 69 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 3.138,29 Não Proc: 0,00 1.717,80 1.717,80 1.717,80 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 180 001 31206 72701 1.717,80 Total de Cheques 1.717,80 Empenho: 70 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 1.426,95 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 70 /000 EX 0 01 00 251 000 1205 EMP 27/07/2018 1.426,95 70 /001 EX 0 01 00 251 000 1205 LIQ/PG 27/07/2018 1.426,95 1.426,95 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 70 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 3.138,29 Não Proc: 0,00 1.426,95 1.426,95 1.426,95 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 185 001 31206 72702 1.426,95 Total de Cheques 1.426,95 Empenho: 70 Tipo EX Data: 04/07/2018 Valor: 446,16 Licitação: DISPENSA Favorecido: SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO DO PARÁ Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 70 /000 EX 0 01 00 310 000 1243 EMP 04/07/2018 446,16 70 /001 EX 0 01 00 310 000 1243 LIQ/PG 04/07/2018 446,16 446,16 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 70 SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO DO PARÁ Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SINDICATO DOS Proc: TRAB. EM 3.138,29 SAUDE Não PUBL. Proc: ESTADO DO 0,00 PARÁ 446,16 446,16 446,16 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 04/07/2018 257 001 58749 7648 446,16 Total de Cheques 446,16 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 5 Empenho: 71 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 507,36 Licitação: DISPENSA Objeto: 71 /000 EX 0 01 00 251 000 1209 EMP 27/07/2018 507,36 71 /001 EX 0 01 00 251 000 1209 LIQ/PG 27/07/2018 507,36 507,36 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 71 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 3.138,29 Não Proc: 0,00 507,36 507,36 507,36 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 187 001 31206 72702 507,36 Total de Cheques 507,36 Empenho: 71 Tipo EX Data: 04/07/2018 Valor: 129,71 Licitação: DISPENSA Favorecido: SILENE MARIA MACEDO ATAIDE Cnpj: 536.963.872-15 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 71 /000 EX 0 01 00 310 000 1244 EMP 04/07/2018 129,71 71 /001 EX 0 01 00 310 000 1244 LIQ/PG 04/07/2018 129,71 129,71 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 71 SILENE MARIA MACEDO ATAIDE Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SILENE MARIA Proc: MACEDO ATAIDE 3.138,29 Não Proc: 0,00 129,71 129,71 129,71 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 04/07/2018 258 001 58749 70401 129,71 Total de Cheques 129,71 Empenho: 72 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 1.305,32 Licitação: DISPENSA Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇAO PUBLICA DO Cnpj: 07.868.425/0001-66 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 72 /000 EX 0 01 31 251 000 1223 EMP 27/07/2018 1.305,32 72 /001 EX 0 01 31 251 000 1223 LIQ/PG 27/07/2018 1.305,32 1.305,32 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 72 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇAO PUBLICA DO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SINDICATO DOS Proc: TRABALHADORES 3.138,29 Não EM EDUCAÇAO Proc: PUBLICA 0,00 DO 1.305,32 1.305,32 1.305,32 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 193 001 31206 15926 1.305,32 Total de Cheques 1.305,32 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: SILENE MARIA MACEDO ATAIDE Cnpj: 536.963.872-15 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 6 Empenho: 72 Tipo EX Data: 04/07/2018 Valor: 129,71 Licitação: DISPENSA Objeto: 72 /000 EX 0 01 00 310 000 1245 EMP 04/07/2018 129,71 72 /001 EX 0 01 00 310 000 1245 LIQ/PG 04/07/2018 129,71 129,71 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 72 SILENE MARIA MACEDO ATAIDE Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SILENE MARIA Proc: MACEDO ATAIDE 3.138,29 Não Proc: 0,00 129,71 129,71 129,71 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 04/07/2018 259 001 58749 70402 129,71 Total de Cheques 129,71 Empenho: 73 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 95,13 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 73 /000 EX 0 01 00 310 000 1292 EMP 27/07/2018 95,13 73 /001 EX 0 01 00 310 000 1292 LIQ/PG 27/07/2018 95,13 95,13 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 73 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 3.138,29 Não Proc: 0,00 95,13 95,13 95,13 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 302 001 58749 72702 95,13 Total de Cheques 95,13 Empenho: 73 Tipo EX Data: 18/07/2018 Valor: 68.975,56 Licitação: DISPENSA Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 73 /000 EX 0 01 00 001 001 EMP 18/07/2018 68.975,56 73 /001 EX 0 01 00 001 001 LIQ/PG 18/07/2018 68.975,56 68.975,56 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 73 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 PREFEITURA Proc: MUNICIPAL 3.138,29 DE SAO JOAO Não Proc: DA PONTA 0,00 68.975,56 68.975,56 68.975,56 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 18/07/2018 195 001 31206 026611 68.975,56 Total de Cheques 68.975,56 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 7 Empenho: 74 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 954,00 Licitação: DISPENSA Objeto: 74 /000 EX 0 01 00 310 000 1293 EMP 27/07/2018 954,00 74 /001 EX 0 01 00 310 000 1293 LIQ/PG 27/07/2018 954,00 954,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 74 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 3.138,29 Não Proc: 0,00 954,00 954,00 954,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 303 001 58749 72702 954,00 Total de Cheques 954,00 Empenho: 74 Tipo EX Data: 10/07/2018 Valor: 916,74 Licitação: DISPENSA Favorecido: IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdencia do Est Cnpj: 05.873.910/0001-00 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 74 /000 EX 0 01 00 251 000 1405 EMP 10/07/2018 916,74 74 /001 EX 0 01 00 251 000 1405 LIQ/PG 10/07/2018 916,74 916,74 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 74 IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdencia do Est Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 IGEPREV - Instituto Proc: de Gestão 3.138,29 e Previdencia Não Proc: do Est 0,00 916,74 916,74 916,74 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 10/07/2018 196 001 31206 45267 916,74 Total de Cheques 916,74 Empenho: 75 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 190,26 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 75 /000 EX 0 01 00 310 000 1295 EMP 27/07/2018 190,26 75 /001 EX 0 01 00 310 000 1295 LIQ/PG 27/07/2018 190,26 190,26 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 75 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 3.138,29 Não Proc: 0,00 190,26 190,26 190,26 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 305 001 58749 72703 190,26 Total de Cheques 190,26 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 8 Empenho: 75 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 1.741,46 Licitação: DISPENSA Objeto: 75 /000 EX 0 01 00 251 000 1415 EMP 27/07/2018 1.741,46 75 /001 EX 0 01 00 251 000 1415 LIQ/PG 27/07/2018 1.741,46 1.741,46 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 75 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Proc: 3.138,29 E VALORIZAÇÃO Não Proc: DO MAGISTÉR 0,00 1.741,46 1.741,46 1.741,46 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 197 000 1111/FUNDEB 45267 1.741,46 Total de Cheques 1.741,46 Empenho: 76 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 126,84 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 76 /000 EX 0 01 00 310 000 1297 EMP 27/07/2018 126,84 76 /001 EX 0 01 00 310 000 1297 LIQ/PG 27/07/2018 126,84 126,84 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 76 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 3.138,29 Não Proc: 0,00 126,84 126,84 126,84 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 307 001 58749 72704 126,84 Total de Cheques 126,84 Empenho: 77 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 95,13 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 77 /000 EX 0 01 00 310 000 1299 EMP 27/07/2018 95,13 77 /001 EX 0 01 00 310 000 1299 LIQ/PG 27/07/2018 95,13 95,13 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 77 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 3.138,29 Não Proc: 0,00 95,13 95,13 95,13 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 309 001 58749 72705 95,13 Total de Cheques 95,13 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 9 Empenho: 78 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 221,97 Licitação: DISPENSA Objeto: 78 /000 EX 0 01 00 310 000 1303 EMP 27/07/2018 221,97 78 /001 EX 0 01 00 310 000 1303 LIQ/PG 27/07/2018 221,97 221,97 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 78 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 3.138,29 Não Proc: 0,00 221,97 221,97 221,97 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 313 000 1111/FMS 72705 221,97 Total de Cheques 221,97 Empenho: 78 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 17.333,13 Licitação: DISPENSA Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 78 /000 EX 0 01 00 251 000 1453 EMP 31/07/2018 17.333,13 78 /001 EX 0 01 00 251 000 1453 LIQ 31/07/2018 17.333,13 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 78 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Situação em 31/07/2018 Proc: 20.471,42 Não Proc: 0,00 17.333,13 17.333,13 0,00 Empenho: 79 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 380,52 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 79 /000 EX 0 01 00 310 000 1306 EMP 27/07/2018 380,52 79 /001 EX 0 01 00 310 000 1306 LIQ/PG 27/07/2018 380,52 380,52 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 79 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 20.471,42 Não Proc: 0,00 380,52 380,52 380,52 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 316 000 1111/FMS 72705 380,52 Total de Cheques 380,52 Empenho: 79 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 6.493,86 Licitação: DISPENSA Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 79 /000 EX 0 01 00 251 000 1455 EMP 31/07/2018 6.493,86 79 /001 EX 0 01 00 251 000 1455 LIQ 31/07/2018 6.493,86 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 79 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Situação em 31/07/2018 Proc: 26.965,28 Não Proc: 0,00 6.493,86 6.493,86 0,00 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO DO PARÁ Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 10 Empenho: 80 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 446,16 Licitação: DISPENSA Objeto: 80 /000 EX 0 01 00 310 000 1307 EMP 27/07/2018 446,16 80 /001 EX 0 01 00 310 000 1307 LIQ/PG 27/07/2018 446,16 446,16 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 80 SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO DO PARÁ Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SINDICATO DOS Proc: TRAB. EM 26.965,28 SAUDE Não PUBL. Proc: ESTADO DO 0,00 PARÁ 446,16 446,16 446,16 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 317 001 58749 7648 446,16 Total de Cheques 446,16 Empenho: 81 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 129,71 Licitação: DISPENSA Favorecido: SILENE MARIA MACEDO ATAIDE Cnpj: 536.963.872-15 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 81 /000 EX 0 01 00 310 000 1308 EMP 27/07/2018 129,71 81 /001 EX 0 01 00 310 000 1308 LIQ/PG 27/07/2018 129,71 129,71 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 81 SILENE MARIA MACEDO ATAIDE Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SILENE MARIA Proc: MACEDO 26.965,28 ATAIDE Não Proc: 0,00 129,71 129,71 129,71 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 318 001 58749 72708 129,71 Total de Cheques 129,71 Empenho: 83 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 9.690,25 Licitação: DISPENSA Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 83 /000 EX 0 01 00 310 000 1461 EMP 31/07/2018 9.690,25 83 /001 EX 0 01 00 310 000 1461 LIQ 31/07/2018 9.690,25 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 83 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Situação em 31/07/2018 Proc: 36.655,53 Não Proc: 0,00 9.690,25 9.690,25 0,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 11 Empenho: 87 Tipo OR Data: 20/07/2018 Valor: 1.050,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 Cnpj: 13.457.047/0001-20 Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 87 /000 OR 0 01 00 200 000 1162 EMP 20/07/2018 1.050,00 87 /001 OR 0 01 00 200 000 1162 LIQ 20/07/2018 1.050,00 87 /001 OR 0 01 00 200 000 1162 PG 25/07/2018 1.050,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 87 VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 000000020020 20/07/2018 1.050,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 VALDENIZA RODRIGUES Proc: 36.655,53 45017972234 Não Proc: 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 25/07/2018 85 000 1111/FME 17239 1.050,00 Total de Cheques 1.050,00 Empenho: 88 Tipo OR Data: 20/07/2018 Valor: 3.775,36 Licitação: 000005/18 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Cnpj: 19.321.144/0001-78 Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000 Categoria: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 88 /000 OR 0 01 00 200 000 1163 EMP 20/07/2018 3.775,36 88 /001 OR 0 01 00 200 000 1163 LIQ 20/07/2018 3.775,36 88 /001 OR 0 01 00 200 000 1163 PG 25/07/2018 3.775,36 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 88 ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 000000000469 20/07/2018 3.775,36 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 ESTAÇÃO COMERCIO Proc: E 36.655,53 SERVIÇOS Não EIRELI Proc: - EPP 0,00 3.775,36 3.775,36 3.775,36 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 25/07/2018 86 001 18713 661 3.775,36 Total de Cheques 3.775,36 Empenho: 89 Tipo OR Data: 19/07/2018 Valor: 621,20 Licitação: 000005/18 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Cnpj: 19.321.144/0001-78 Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2043.0000 Categoria: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE Objeto: Manutenção do Programa Salário Educação - QSE 89 /000 OR 0 01 31 220 000 1164 EMP 19/07/2018 621,20 89 /001 OR 0 01 31 220 000 1164 LIQ 19/07/2018 621,20 89 /001 OR 0 01 31 220 000 1164 PG 27/07/2018 621,20 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 89 ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 000000000468 19/07/2018 621,20 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 ESTAÇÃO COMERCIO Proc: E 36.655,53 SERVIÇOS Não EIRELI Proc: - EPP 0,00 621,20 621,20 621,20 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 87 001 18713 661 621,20 Total de Cheques 621,20 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 12 Empenho: 96 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 1.000,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP Cnpj: 05.854.252/0001-00 Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000 Categoria: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 96 /000 OR 0 01 00 200 000 1171 EMP 27/07/2018 1.000,00 96 /001 OR 0 01 00 200 000 1171 LIQ 27/07/2018 1.000,00 96 /001 OR 0 01 00 200 000 1171 PG 31/07/2018 1.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 96 BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP 000000000030 27/07/2018 1.000,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 BALSAMO SERVICOS Proc: DE 36.655,53 INFORMACAO Não Proc: LTDA - EPP 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 94 000 1111/FME 73103 1.000,00 Total de Cheques 1.000,00 Empenho: 97 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 4.000,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME Cnpj: 09.511.315/0001-78 Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 97 /000 OR 0 01 00 200 000 1172 EMP 27/07/2018 4.000,00 97 /001 OR 0 01 00 200 000 1172 LIQ 27/07/2018 4.000,00 97 /001 OR 0 01 00 200 000 1172 PG 31/07/2018 4.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 97 JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME 000000000009 27/07/2018 4.000,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 JORGE LUIS Proc: DE OLIVEIRA 36.655,53 - ME Não Proc: 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 95 000 1111/FME 2050 4.000,00 Total de Cheques 4.000,00 Empenho: 98 Tipo OR Data: 30/07/2018 Valor: 3.600,00 Licitação: 000003/17 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Cnpj: 13.760.297/0001-35 Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000 Categoria: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 98 /000 OR 0 01 00 200 000 1173 EMP 30/07/2018 3.600,00 98 /001 OR 0 01 00 200 000 1173 LIQ 30/07/2018 3.600,00 98 /001 OR 0 01 00 200 000 1173 PG 31/07/2018 3.600,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 98 MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME 000000000053 30/07/2018 3.600,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 MALTTA MULTIMARCAS Proc: 36.655,53 EIRELI ME Não Proc: 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 96 000 1111/FME 32418 3.600,00 Total de Cheques 3.600,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 13 Empenho: 99 Tipo OR Data: 30/07/2018 Valor: 4.000,00 Licitação: 000004/17 INEXIGIBILIDADE Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Cnpj: 16.525.583/0001-04 Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 99 /000 OR 0 01 00 200 000 1176 EMP 30/07/2018 4.000,00 99 /001 OR 0 01 00 200 000 1176 LIQ 30/07/2018 4.000,00 99 /001 OR 0 01 00 200 000 1176 PG 31/07/2018 4.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 99 PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 000000000765 30/07/2018 4.000,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 PINHEIRO & Proc: PENAFORT 36.655,53 ADVOGADOS Não ASSOCIADOS Proc: S/S 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 97 000 1111/FME 73106 3.840,00 31/07/2018 97 000 1111/FME DESCONTO ISS - Pessoa Física/Jurídica 160,00 Total de Cheques 4.000,00 Empenho: 105 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 87.981,57 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2046.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60% 105 /000 OR 0 01 38 251 000 1196 EMP 27/07/2018 87.981,57 105 /001 OR 0 01 38 251 000 1196 LIQ/PG 27/07/2018 87.981,57 87.981,57 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 105 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 36.655,53 Não Proc: 0,00 87.981,57 87.981,57 87.981,57 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 181 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 469,23 27/07/2018 181 001 31206 72701 78.021,00 27/07/2018 181 001 31206 DESCONTO SINTEP 1.030,72 27/07/2018 181 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 8.460,62 Total de Cheques 87.981,57 Empenho: 106 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 91.571,77 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2046.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60% 106 /000 OR 0 01 38 251 000 1200 EMP 27/07/2018 91.571,77 106 /001 OR 0 01 38 251 000 1200 LIQ/PG 27/07/2018 91.571,77 91.571,77 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 106 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 36.655,53 Não Proc: 0,00 91.571,77 91.571,77 91.571,77 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 182 001 31206 72701 81.710,22 27/07/2018 182 001 31206 DESCONTO SINTEP 98,16 27/07/2018 182 001 31206 DESCONTO Faltas 49,08 27/07/2018 182 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 841,80 27/07/2018 182 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 8.872,51 Total de Cheques 91.571,77 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 14 Empenho: 106 Tipo OR Data: 10/07/2018 Valor: 749,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: D C DA SILVA COMERCIO - ME - CENTRAL ESPORTE Cnpj: 03.555.456/0001-06 Classif. Orçamentária: 27.361.0008.2028.0000 Categoria: 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Objeto: Manutenção das Atividades Desportivas 106 /000 OR 0 01 00 200 000 1349 EMP 10/07/2018 749,00 106 /001 OR 0 01 00 200 000 1349 LIQ 10/07/2018 749,00 106 /001 OR 0 01 00 200 000 1349 PG 17/07/2018 749,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 106 D C DA SILVA COMERCIO - ME - CENTRAL ESPORTE 000000002901 10/07/2018 749,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 D C DA SILVA Proc: COMERCIO 36.655,53 - ME - CENTRAL Não Proc: ESPORTE 0,00 749,00 749,00 749,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 17/07/2018 104 000 1111/FME 16883 749,00 Total de Cheques 749,00 Empenho: 107 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 3.684,94 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2046.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60% 107 /000 OR 0 01 38 251 000 1203 EMP 27/07/2018 3.684,94 107 /001 OR 0 01 38 251 000 1203 LIQ/PG 27/07/2018 3.684,94 3.684,94 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 107 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 36.655,53 Não Proc: 0,00 3.684,94 3.684,94 3.684,94 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 183 001 31206 DESCONTO IGEPREV - INST. DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 347,73 27/07/2018 183 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 68,21 27/07/2018 183 001 31206 72703 2.937,07 27/07/2018 183 001 31206 DESCONTO IASEP 331,93 Total de Cheques 3.684,94 Empenho: 107 Tipo OR Data: 13/07/2018 Valor: 300,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: D C DA SILVA COMERCIO - ME - CENTRAL ESPORTE Cnpj: 03.555.456/0001-06 Classif. Orçamentária: 27.361.0008.2028.0000 Categoria: 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Objeto: Manutenção das Atividades Desportivas 107 /000 OR 0 01 00 200 000 1350 EMP 13/07/2018 300,00 107 /001 OR 0 01 00 200 000 1350 LIQ 13/07/2018 300,00 107 /001 OR 0 01 00 200 000 1350 PG 17/07/2018 300,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 107 D C DA SILVA COMERCIO - ME - CENTRAL ESPORTE 000000002903 13/07/2018 300,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 D C DA SILVA Proc: COMERCIO 36.655,53 - ME - CENTRAL Não Proc: ESPORTE 0,00 300,00 300,00 300,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 17/07/2018 105 000 1111/FME 16883 300,00 Total de Cheques 300,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 15 Empenho: 108 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 47.708,40 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2047.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40% 108 /000 OR 0 01 39 252 000 1204 EMP 27/07/2018 47.708,40 108 /001 OR 0 01 39 252 000 1204 LIQ/PG 27/07/2018 47.708,40 47.708,40 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 108 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 36.655,53 Não Proc: 0,00 47.708,40 47.708,40 47.708,40 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 184 001 31206 72702 43.577,62 27/07/2018 184 001 31206 DESCONTO Faltas 317,33 27/07/2018 184 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 3.813,45 Total de Cheques 47.708,40 Empenho: Tipo OR Data: 04/07/2018 Valor: 1.200,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES Cnpj: 257.119.202-78 Classif. Orçamentária: 08.244.0003.2096.0000 Categoria: 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Objeto: 109 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social 109 /000 OR 0 01 00 510 000 1185 EMP 04/07/2018 1.200,00 109 /001 OR 0 01 00 510 000 1185 LIQ/PG 04/07/2018 1.200,00 1.200,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 109 ANGELA SOCORRO MACEDO TAVARES Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 ANGELA SOCORRO Proc: MACEDO 36.655,53 TAVARES Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 04/07/2018 167 000 1111/FMAS 70403 1.200,00 Total de Cheques 1.200,00 Empenho: 109 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 27.327,10 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2047.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40% 109 /000 OR 0 01 38 252 000 1207 EMP 27/07/2018 27.327,10 109 /001 OR 0 01 38 252 000 1207 LIQ/PG 27/07/2018 27.327,10 27.327,10 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 109 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 36.655,53 Não Proc: 0,00 27.327,10 27.327,10 27.327,10 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 186 001 31206 72702 24.745,08 27/07/2018 186 001 31206 DESCONTO SINTEP 176,44 27/07/2018 186 001 31206 DESCONTO Faltas 238,50 27/07/2018 186 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 2.167,08 Total de Cheques 27.327,10 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 16 Empenho: 110 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 4.666,67 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2047.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40% 110 /000 OR 0 01 39 252 000 1210 EMP 27/07/2018 4.666,67 110 /001 OR 0 01 39 252 000 1210 LIQ/PG 27/07/2018 4.666,67 4.666,67 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 110 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 36.655,53 Não Proc: 0,00 4.666,67 4.666,67 4.666,67 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 188 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 513,33 27/07/2018 188 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 298,37 27/07/2018 188 001 31206 72702 3.854,97 Total de Cheques 4.666,67 Empenho: Tipo OR Data: 10/07/2018 Valor: 1.100,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: D C DA SILVA COMERCIO - ME - CENTRAL ESPORTE Cnpj: 03.555.456/0001-06 Classif. Orçamentária: 08.244.0003.2096.0000 Categoria: 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Objeto: 111 Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social 111 /000 OR 0 01 00 510 000 1187 EMP 10/07/2018 1.100,00 111 /001 OR 0 01 00 510 000 1187 LIQ/PG 10/07/2018 1.100,00 1.100,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 111 D C DA SILVA COMERCIO - ME - CENTRAL ESPORTE 000000002900 10/07/2018 1.100,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 D C DA SILVA Proc: COMERCIO 36.655,53 - ME - CENTRAL Não Proc: ESPORTE 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 10/07/2018 169 037 561207 1972 1.100,00 Total de Cheques 1.100,00 Empenho: 114 Tipo OR Data: 06/07/2018 Valor: 151,00 Licitação: 000005/18 PREGÃO PRESENCIAL Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Cnpj: 19.321.144/0001-78 Classif. Orçamentária: 08.244.0003.2096.0000 Categoria: 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Objeto: Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social 114 /000 OR 0 01 00 510 000 1190 EMP 06/07/2018 151,00 114 /001 OR 0 01 00 510 000 1190 LIQ 06/07/2018 151,00 114 /001 OR 0 01 00 510 000 1190 PG 13/07/2018 151,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 114 ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 000000000456 06/07/2018 151,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 ESTAÇÃO COMERCIO Proc: E 36.655,53 SERVIÇOS Não EIRELI Proc: - EPP 0,00 151,00 151,00 151,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 13/07/2018 172 001 56394 661 151,00 Total de Cheques 151,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 17 Empenho: 115 Tipo OR Data: 13/07/2018 Valor: 1.199,26 Licitação: 000005/18 PREGÃO PRESENCIAL Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Cnpj: 19.321.144/0001-78 Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Categoria: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social 115 /000 OR 0 01 00 510 000 1191 EMP 13/07/2018 1.199,26 115 /001 OR 0 01 00 510 000 1191 LIQ/PG 13/07/2018 1.199,26 1.199,26 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 115 ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 000000000466 19/07/2018 1.199,26 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 ESTAÇÃO COMERCIO Proc: E 36.655,53 SERVIÇOS Não EIRELI Proc: - EPP 0,00 1.199,26 1.199,26 1.199,26 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 13/07/2018 173 001 56394 661 1.199,26 Total de Cheques 1.199,26 Empenho: 115 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 4.583,28 Licitação: DISPENSA Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Cnpj: 04.895.728/0001-80 Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2044.0000 Categoria: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Objeto: Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo) 115 /000 OR 0 01 38 252 000 1396 EMP 31/07/2018 4.583,28 115 /001 OR 0 01 38 252 000 1396 LIQ/PG 31/07/2018 4.583,28 4.583,28 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 115 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 CENTRAIS ELETRICAS Proc: DO 36.655,53 PARA S.A. Não - CELPA Proc: 0,00 4.583,28 4.583,28 4.583,28 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 194 001 31206 73101 4.583,28 Total de Cheques 4.583,28 Empenho: 117 Tipo OR Data: 12/07/2018 Valor: 750,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: ANA CLAUDIA MONTEIRO COELHO Cnpj: 696.621.692-53 Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Categoria: 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social 117 /000 OR 0 01 00 510 000 1193 EMP 12/07/2018 750,00 117 /001 OR 0 01 00 510 000 1193 LIQ 12/07/2018 750,00 117 /001 OR 0 01 00 510 000 1193 PG 19/07/2018 750,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 117 ANA CLAUDIA MONTEIRO COELHO 000000000585 12/07/2018 750,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 ANA CLAUDIA Proc: MONTEIRO 36.655,53 COELHO Não Proc: 0,00 750,00 750,00 750,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 19/07/2018 175 001 56394 71901 750,00 Total de Cheques 750,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 18 Empenho: 118 Tipo OR Data: 18/07/2018 Valor: 336,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 Cnpj: 13.457.047/0001-20 Classif. Orçamentária: 08.244.0003.2096.0000 Categoria: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Objeto: Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social 118 /000 OR 0 01 00 510 000 1194 EMP 18/07/2018 336,00 118 /001 OR 0 01 00 510 000 1194 LIQ 18/07/2018 336,00 118 /001 OR 0 01 00 510 000 1194 PG 25/07/2018 336,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 118 VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 000000019503 18/07/2018 336,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 VALDENIZA RODRIGUES Proc: 36.655,53 45017972234 Não Proc: 0,00 336,00 336,00 336,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 25/07/2018 176 001 56402 17239 336,00 Total de Cheques 336,00 Empenho: 118 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 38.056,70 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: 12.846.0000.0017.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto: Contribuição INSS FUNDEB 60% 118 /000 OR 0 01 38 251 000 1452 EMP 31/07/2018 38.056,70 118 /001 OR 0 01 38 251 000 1452 LIQ 31/07/2018 38.056,70 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 118 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Situação em 31/07/2018 Proc: 74.712,23 Não Proc: 0,00 38.056,70 38.056,70 0,00 Empenho: 119 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 167,90 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 08.244.0003.2096.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social 119 /000 OR 0 01 00 510 000 1195 EMP 27/07/2018 167,90 119 /001 OR 0 01 00 510 000 1195 LIQ/PG 27/07/2018 167,90 167,90 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 119 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 74.712,23 Não Proc: 0,00 167,90 167,90 167,90 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 177 001 56402 72701 76,32 27/07/2018 177 001 56402 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 91,58 Total de Cheques 167,90 Empenho: 119 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 16.620,80 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: 12.846.0000.0016.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto: Contribuição INSS FUNDEB 40% 119 /000 OR 0 01 38 252 000 1454 EMP 31/07/2018 16.620,80 119 /001 OR 0 01 38 252 000 1454 LIQ 31/07/2018 16.620,80 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 119 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Situação em 31/07/2018 Proc: 91.333,03 Não Proc: 0,00 16.620,80 16.620,80 0,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 19 Empenho: 120 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 4.125,60 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 08.244.0003.2096.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social 120 /000 OR 0 01 00 510 000 1201 EMP 27/07/2018 4.125,60 120 /001 OR 0 01 00 510 000 1201 LIQ/PG 27/07/2018 4.125,60 4.125,60 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 120 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 91.333,03 Não Proc: 0,00 4.125,60 4.125,60 4.125,60 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 180 001 56402 72701 3.764,83 27/07/2018 180 001 56402 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 352,22 27/07/2018 180 001 56402 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 8,55 Total de Cheques 4.125,60 Empenho: Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 6.042,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: 121 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social 121 /000 OR 0 01 00 510 000 1206 EMP 27/07/2018 6.042,00 121 /001 OR 0 01 00 510 000 1206 LIQ/PG 27/07/2018 6.042,00 6.042,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 121 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 91.333,03 Não Proc: 0,00 6.042,00 6.042,00 6.042,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 182 000 1111/FMAS 72703 5.558,64 27/07/2018 182 000 1111/FMAS DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 483,36 Total de Cheques 6.042,00 Empenho: 122 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 2.217,60 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 08.244.0003.2096.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social 122 /000 OR 0 01 00 510 000 1211 EMP 27/07/2018 2.217,60 122 /001 OR 0 01 00 510 000 1211 LIQ/PG 27/07/2018 2.217,60 2.217,60 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 122 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 91.333,03 Não Proc: 0,00 2.217,60 2.217,60 2.217,60 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 184 001 56402 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 199,58 27/07/2018 184 001 56402 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 8,55 27/07/2018 184 001 56402 72702 2.009,47 Total de Cheques 2.217,60 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 20 Empenho: 123 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 6.279,60 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 08.244.0003.2096.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social 123 /000 OR 0 01 00 510 000 1212 EMP 27/07/2018 6.279,60 123 /001 OR 0 01 00 510 000 1212 LIQ/PG 27/07/2018 6.279,60 6.279,60 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 123 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 91.333,03 Não Proc: 0,00 6.279,60 6.279,60 6.279,60 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 185 001 56402 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 524,54 27/07/2018 185 001 56402 72702 5.746,51 27/07/2018 185 001 56402 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 8,55 Total de Cheques 6.279,60 Empenho: Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 5.247,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: 124 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social 124 /000 OR 0 01 00 510 000 1214 EMP 27/07/2018 5.247,00 124 /001 OR 0 01 00 510 000 1214 LIQ/PG 27/07/2018 5.247,00 5.247,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 124 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 91.333,03 Não Proc: 0,00 5.247,00 5.247,00 5.247,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 187 000 1111/FMAS 72704 4.827,24 27/07/2018 187 000 1111/FMAS DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 419,76 Total de Cheques 5.247,00 Empenho: 125 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 4.666,67 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social 125 /000 OR 0 01 00 510 000 1217 EMP 27/07/2018 4.666,67 125 /001 OR 0 01 00 510 000 1217 LIQ/PG 27/07/2018 4.666,67 4.666,67 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 125 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 91.333,03 Não Proc: 0,00 4.666,67 4.666,67 4.666,67 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 189 000 1111/FMAS DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 513,33 27/07/2018 189 000 1111/FMAS DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 298,37 27/07/2018 189 000 1111/FMAS 72704 3.854,97 Total de Cheques 4.666,67 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 21 Empenho: 126 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 6.924,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social 126 /000 OR 0 01 00 510 000 1220 EMP 27/07/2018 6.924,00 126 /001 OR 0 01 00 510 000 1220 LIQ/PG 27/07/2018 6.924,00 6.924,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 126 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 91.333,03 Não Proc: 0,00 6.924,00 6.924,00 6.924,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 190 000 1111/FMAS 72704 6.370,08 27/07/2018 190 000 1111/FMAS DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 553,92 Total de Cheques 6.924,00 Empenho: 132 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 1.081,38 Licitação: 900002/18 PREGÃO PRESENCIAL Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj: 02.848.944/0001-49 Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social 132 /000 OR 0 01 00 510 000 1231 EMP 31/07/2018 1.081,38 132 /001 OR 0 01 00 510 000 1231 LIQ/PG 31/07/2018 1.081,38 1.081,38 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 132 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006346 31/07/2018 1.081,38 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SUPER POSTO Proc: ESTRELA 91.333,03 LTDA. Não Proc: 0,00 1.081,38 1.081,38 1.081,38 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 198 000 1111/FMAS 10695 1.081,38 Total de Cheques 1.081,38 Empenho: Tipo OR Data: 30/07/2018 Valor: 3.600,00 Licitação: 000003/17 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Cnpj: 13.760.297/0001-35 Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Categoria: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto: 133 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social 133 /000 OR 0 01 00 510 000 1233 EMP 30/07/2018 3.600,00 133 /001 OR 0 01 00 510 000 1233 LIQ 30/07/2018 3.600,00 133 /001 OR 0 01 00 510 000 1233 PG 31/07/2018 3.600,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 133 MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME 000000000055 30/07/2018 3.600,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 MALTTA MULTIMARCAS Proc: 91.333,03 EIRELI ME Não Proc: 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 199 000 1111/FMAS 32418 3.600,00 Total de Cheques 3.600,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 22 Empenho: 136 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 38,80 Licitação: DISPENSA Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj: 00.000.000/0708-07 Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social 136 /000 OR 0 01 00 510 000 1403 EMP 27/07/2018 38,80 136 /001 OR 0 01 00 510 000 1403 LIQ/PG 27/07/2018 38,80 38,80 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 136 BANCO DO BRASIL SA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 BANCO DO BRASIL Proc: SA 91.333,03 Não Proc: 0,00 38,80 38,80 38,80 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 202 001 56402 045801 38,80 Total de Cheques 38,80 Empenho: 137 Tipo OR Data: 10/07/2018 Valor: 45,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Cnpj: 04.913.711/0002-99 Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social 137 /000 OR 0 01 00 510 000 1404 EMP 10/07/2018 45,00 137 /001 OR 0 01 00 510 000 1404 LIQ/PG 10/07/2018 45,00 45,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 137 BANCO DO ESTADO DO PARA S A Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 BANCO DO ESTADO Proc: DO 91.333,03 PARA S A Não Proc: 0,00 45,00 45,00 45,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 10/07/2018 203 037 252328 100718 45,00 Total de Cheques 45,00 Empenho: 138 Tipo OR Data: 19/07/2018 Valor: 29,10 Licitação: DISPENSA Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj: 00.000.000/0708-07 Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social 138 /000 OR 0 01 00 510 000 1406 EMP 19/07/2018 29,10 138 /001 OR 0 01 00 510 000 1406 LIQ/PG 19/07/2018 29,10 29,10 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 138 BANCO DO BRASIL SA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 BANCO DO BRASIL Proc: SA 91.333,03 Não Proc: 0,00 29,10 29,10 29,10 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 19/07/2018 204 001 56394 375089 29,10 Total de Cheques 29,10 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 23 Empenho: 143 Tipo OR Data: 18/07/2018 Valor: 787,50 Licitação: DISPENSA Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 Cnpj: 13.457.047/0001-20 Classif. Orçamentária: 08.244.0003.2096.0000 Categoria: 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS Objeto: Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social 143 /000 OR 0 01 00 510 000 1423 EMP 18/07/2018 787,50 143 /001 OR 0 01 00 510 000 1423 LIQ 18/07/2018 787,50 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 143 VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 000000019508 18/07/2018 787,50 Situação em 31/07/2018 Proc: 92.120,53 Não Proc: 0,00 787,50 787,50 0,00 Empenho: Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 7.695,95 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0022.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto: 146 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Assistencia Social 146 /000 OR 0 01 00 510 000 1464 EMP 31/07/2018 7.695,95 146 /001 OR 0 01 00 510 000 1464 LIQ 31/07/2018 7.695,95 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 146 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Situação em 31/07/2018 Proc: 99.816,48 Não Proc: 0,00 7.695,95 7.695,95 0,00 Empenho: Tipo OR Data: 10/07/2018 Valor: 300,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO Cnpj: 23.692.691/0001-37 Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Objeto: 150 Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social 150 /000 OR 0 01 00 510 000 1516 EMP 10/07/2018 300,00 150 /001 OR 0 01 00 510 000 1516 LIQ 10/07/2018 300,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 150 CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO 000000000045 10/07/2018 300,00 Situação em 31/07/2018 Proc: 100.116,48 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 0,00 Empenho: Tipo OR Data: 02/07/2018 Valor: 1.700,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: LISANDRA OLIVARES RICARDO Cnpj: 083.213.081-80 Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: 188 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento 188 /000 OR 0 01 29 310 000 1028 EMP 02/07/2018 1.700,00 188 /001 OR 0 01 29 310 000 1028 LIQ/PG 02/07/2018 1.700,00 1.700,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 188 LISANDRA OLIVARES RICARDO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 LISANDRA OLIVARES Proc: RICARDO 100.116,48 Não Proc: 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/07/2018 245 000 1111/FMS 56440 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 24 Empenho: 189 Tipo OR Data: 02/07/2018 Valor: 1.700,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: DIULLY HELLEN ROMÃO Cnpj: 024.915.351-30 Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento 189 /000 OR 0 01 29 310 000 1030 EMP 02/07/2018 1.700,00 189 /001 OR 0 01 29 310 000 1030 LIQ/PG 02/07/2018 1.700,00 1.700,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 189 DIULLY HELLEN ROMÃO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 DIULLY HELLEN Proc: ROMÃO 100.116,48 Não Proc: 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/07/2018 246 000 1111/FMS 19913 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00 Empenho: 190 Tipo OR Data: 02/07/2018 Valor: 1.700,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: KATIUSKA AGUERO ESCALONA Cnpj: 079.307.141-01 Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento 190 /000 OR 0 01 29 310 000 1031 EMP 02/07/2018 1.700,00 190 /001 OR 0 01 29 310 000 1031 LIQ/PG 02/07/2018 1.700,00 1.700,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 190 KATIUSKA AGUERO ESCALONA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 KATIUSKA AGUERO Proc: ESCALONA 100.116,48 Não Proc: 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/07/2018 247 000 1111/FMS 49471 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00 Empenho: 195 Tipo OR Data: 03/07/2018 Valor: 400,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM Cnpj: 878.053.162-87 Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento 195 /000 OR 0 01 29 310 000 1240 EMP 03/07/2018 400,00 195 /001 OR 0 01 29 310 000 1240 LIQ 03/07/2018 400,00 195 /001 OR 0 01 29 310 000 1240 PG 04/07/2018 400,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 195 DAYANE FERREIRA SANTAREM 000000000565 03/07/2018 400,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 DAYANE FERREIRA Proc: SANTAREM 100.116,48 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 04/07/2018 254 000 1111/FMS 70406 400,00 Total de Cheques 400,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 25 Empenho: 196 Tipo OR Data: 04/07/2018 Valor: 120,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: ROSENILDO LIMA DE SOUSA Cnpj: 934.326.822-04 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 196 /000 OR 0 01 00 310 000 1241 EMP 04/07/2018 120,00 196 /001 OR 0 01 00 310 000 1241 LIQ/PG 04/07/2018 120,00 120,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 196 ROSENILDO LIMA DE SOUSA 000000000566 04/07/2018 120,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 ROSENILDO Proc: LIMA DE SOUSA 100.116,48 Não Proc: 0,00 120,00 120,00 120,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 04/07/2018 255 000 1111/FMS 70407 120,00 Total de Cheques 120,00 Empenho: 197 Tipo OR Data: 03/07/2018 Valor: 380,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM Cnpj: 878.053.162-87 Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento 197 /000 OR 0 01 29 310 000 1242 EMP 03/07/2018 380,00 197 /001 OR 0 01 29 310 000 1242 LIQ 03/07/2018 380,00 197 /001 OR 0 01 29 310 000 1242 PG 04/07/2018 380,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 197 DAYANE FERREIRA SANTAREM 000000000564 03/07/2018 380,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 DAYANE FERREIRA Proc: SANTAREM 100.116,48 Não Proc: 0,00 380,00 380,00 380,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 04/07/2018 256 000 1111/FMS 70405 380,00 Total de Cheques 380,00 Empenho: Tipo OR Data: 05/07/2018 Valor: 168,75 Licitação: DISPENSA Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A Cnpj: 33.000.118/0009-26 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Objeto: 203 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 203 /000 OR 0 01 00 310 000 1251 EMP 05/07/2018 168,75 203 /001 OR 0 01 00 310 000 1251 LIQ/PG 05/07/2018 168,75 168,75 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 203 TELEMAR NORTE LESTE S/A Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 TELEMAR NORTE Proc: LESTE 100.116,48 S/A Não Proc: 0,00 168,75 168,75 168,75 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 05/07/2018 265 000 1111/FMS 26611 168,75 Total de Cheques 168,75 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 26 Empenho: 204 Tipo OR Data: 05/07/2018 Valor: 175,16 Licitação: DISPENSA Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A Cnpj: 33.000.118/0009-26 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 204 /000 OR 0 01 00 310 000 1252 EMP 05/07/2018 175,16 204 /001 OR 0 01 00 310 000 1252 LIQ/PG 05/07/2018 175,16 175,16 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 204 TELEMAR NORTE LESTE S/A Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 TELEMAR NORTE Proc: LESTE 100.116,48 S/A Não Proc: 0,00 175,16 175,16 175,16 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 05/07/2018 266 000 1111/FMS 26611 175,16 Total de Cheques 175,16 Empenho: 217 Tipo OR Data: 06/07/2018 Valor: 2.113,81 Licitação: 000005/18 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Cnpj: 19.321.144/0001-78 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 217 /000 OR 0 01 00 310 000 1269 EMP 06/07/2018 2.113,81 217 /001 OR 0 01 00 310 000 1269 LIQ 06/07/2018 2.113,81 217 /001 OR 0 01 00 310 000 1269 PG 17/07/2018 2.113,81 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 217 ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 000000000457 06/07/2018 2.113,81 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 ESTAÇÃO COMERCIO Proc: E 100.116,48 SERVIÇOS Não EIRELI Proc: - EPP 0,00 2.113,81 2.113,81 2.113,81 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 17/07/2018 279 001 58749 661 2.113,81 Total de Cheques 2.113,81 Empenho: Tipo OR Data: 04/07/2018 Valor: 1.250,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: HELIO ALBUQUERQUE DE SOUSA COMERCIO ME Cnpj: 14.509.734/0001-05 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS Objeto: 218 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 218 /000 OR 0 01 00 310 000 1270 EMP 04/07/2018 1.250,00 218 /001 OR 0 01 00 310 000 1270 LIQ 04/07/2018 1.250,00 218 /001 OR 0 01 00 310 000 1270 PG 17/07/2018 1.250,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 218 HELIO ALBUQUERQUE DE SOUSA COMERCIO ME 000000000063 04/07/2018 1.250,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 HELIO ALBUQUERQUE Proc: 100.116,48 DE SOUSA COMERCIO Não Proc: ME 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 17/07/2018 280 000 1111/FMS 1972 1.250,00 Total de Cheques 1.250,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 27 Empenho: 227 Tipo OR Data: 18/07/2018 Valor: 120,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: R. V. DA S. MARQUES Cnpj: 06.105.627/0001-93 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 227 /000 OR 0 01 00 310 000 1279 EMP 18/07/2018 120,00 227 /001 OR 0 01 00 310 000 1279 LIQ 18/07/2018 120,00 227 /001 OR 0 01 00 310 000 1279 PG 19/07/2018 120,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 227 R. V. DA S. MARQUES 000000004125 18/07/2018 120,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 R. V. DA S. MARQUES Proc: 100.116,48 Não Proc: 0,00 120,00 120,00 120,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 19/07/2018 289 001 40572 30889 120,00 Total de Cheques 120,00 Empenho: 228 Tipo OR Data: 19/07/2018 Valor: 120,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: R. V. DA S. MARQUES Cnpj: 06.105.627/0001-93 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.04 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 228 /000 OR 0 01 00 310 000 1280 EMP 19/07/2018 120,00 228 /001 OR 0 01 00 310 000 1280 LIQ/PG 19/07/2018 120,00 120,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 228 R. V. DA S. MARQUES 000000004128 19/07/2018 120,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 R. V. DA S. MARQUES Proc: 100.116,48 Não Proc: 0,00 120,00 120,00 120,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 19/07/2018 290 001 40572 30889 120,00 Total de Cheques 120,00 Empenho: Tipo OR Data: 23/07/2018 Valor: 450,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: MARIA BETANIA FERREIRA DOS SANTOS Cnpj: 370.583.122-49 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO Objeto: 229 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 229 /000 OR 0 01 00 310 000 1281 EMP 23/07/2018 450,00 229 /001 OR 0 01 00 310 000 1281 LIQ/PG 23/07/2018 450,00 450,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 229 MARIA BETANIA FERREIRA DOS SANTOS Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 MARIA BETANIA Proc: FERREIRA 100.116,48 DOS SANTOS Não Proc: 0,00 450,00 450,00 450,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 23/07/2018 291 000 1111/FMS 72301 450,00 Total de Cheques 450,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 28 Empenho: 232 Tipo OR Data: 20/07/2018 Valor: 770,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 Cnpj: 13.457.047/0001-20 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 232 /000 OR 0 01 00 310 000 1284 EMP 20/07/2018 770,00 232 /001 OR 0 01 00 310 000 1284 LIQ 20/07/2018 770,00 232 /001 OR 0 01 00 310 000 1284 PG 25/07/2018 770,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 232 VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 000000020021 20/07/2018 770,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 VALDENIZA RODRIGUES Proc: 100.116,48 45017972234 Não Proc: 0,00 770,00 770,00 770,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 25/07/2018 294 000 1111/FMS 17239 770,00 Total de Cheques 770,00 Empenho: 234 Tipo OR Data: 19/07/2018 Valor: 21.330,00 Licitação: 000008/18 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME Cnpj: 26.863.315/0001-56 Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Categoria: 4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL Objeto: Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento 234 /000 OR 0 01 29 310 000 1286 EMP 19/07/2018 21.330,00 234 /001 OR 0 01 29 310 000 1286 LIQ 19/07/2018 21.330,00 234 /001 OR 0 01 29 310 000 1286 PG 27/07/2018 21.330,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 234 V S Da S BRITO EIRELI ME 000000000678 19/07/2018 21.330,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 V S Da S BRITO Proc: EIRELI 100.116,48 ME Não Proc: 0,00 21.330,00 21.330,00 21.330,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 296 001 58785 62243 21.330,00 Total de Cheques 21.330,00 Empenho: 238 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 2.217,60 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.301.0012.2074.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB 238 /000 OR 0 01 29 310 000 1290 EMP 27/07/2018 2.217,60 238 /001 OR 0 01 29 310 000 1290 LIQ/PG 27/07/2018 2.217,60 2.217,60 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 238 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 100.116,48 Não Proc: 0,00 2.217,60 2.217,60 2.217,60 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 300 001 58749 72702 2.018,02 27/07/2018 300 001 58749 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 199,58 Total de Cheques 2.217,60 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 29 Empenho: 239 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 5.580,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.301.0012.2074.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB 239 /000 OR 0 01 29 310 000 1291 EMP 27/07/2018 5.580,00 239 /001 OR 0 01 29 310 000 1291 LIQ/PG 27/07/2018 5.580,00 5.580,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 239 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 100.116,48 Não Proc: 0,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 301 001 58749 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 567,06 27/07/2018 301 001 58749 DESCONTO IRRF - Folha Pagamento 17,10 27/07/2018 301 001 58749 72702 4.995,84 Total de Cheques 5.580,00 Empenho: 240 Tipo EX Data: 02/07/2018 Valor: 3.600,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 240 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/07/2018 3.600,00 240 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/07/2018 3.600,00 3.600,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 240 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 100.116,48 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/07/2018 559 001 26611 32418 3.600,00 Total de Cheques 3.600,00 Empenho: 240 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 18.252,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.301.0012.2071.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS 240 /000 OR 0 01 29 310 000 1294 EMP 27/07/2018 18.252,00 240 /001 OR 0 01 29 310 000 1294 LIQ/PG 27/07/2018 18.252,00 18.252,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 240 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 100.116,48 Não Proc: 0,00 18.252,00 18.252,00 18.252,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 304 001 58749 72703 16.447,08 27/07/2018 304 001 58749 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 1.460,16 27/07/2018 304 001 58749 DESCONTO Contribuição Sindical - SINTESP 344,76 Total de Cheques 18.252,00 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 30 Empenho: 241 Tipo EX Data: 02/07/2018 Valor: 5.875,74 Licitação: DISPENSA Objeto: 241 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/07/2018 5.875,74 241 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/07/2018 5.875,74 5.875,74 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 241 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 100.116,48 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 5.875,74 5.875,74 5.875,74 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/07/2018 560 001 26611 70202 5.875,74 Total de Cheques 5.875,74 Empenho: 241 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 5.272,80 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.301.0012.2071.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS 241 /000 OR 0 01 29 310 000 1296 EMP 27/07/2018 5.272,80 241 /001 OR 0 01 29 310 000 1296 LIQ/PG 27/07/2018 5.272,80 5.272,80 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 241 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 100.116,48 Não Proc: 0,00 5.272,80 5.272,80 5.272,80 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 306 001 58749 72704 4.619,87 27/07/2018 306 001 58749 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 421,82 27/07/2018 306 001 58749 DESCONTO Pensão Alimenticia 129,71 27/07/2018 306 001 58749 DESCONTO Contribuição Sindical - SINTESP 101,40 Total de Cheques 5.272,80 Empenho: 242 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 13.647,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.301.0012.2072.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF 242 /000 OR 0 01 29 310 000 1298 EMP 27/07/2018 13.647,00 242 /001 OR 0 01 29 310 000 1298 LIQ/PG 27/07/2018 13.647,00 13.647,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 242 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 100.116,48 Não Proc: 0,00 13.647,00 13.647,00 13.647,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 308 001 58749 DESCONTO IRRF - Folha Pagamento 318,51 27/07/2018 308 001 58749 72705 11.913,18 27/07/2018 308 001 58749 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 1.415,31 Total de Cheques 13.647,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 31 Empenho: 243 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 2.217,60 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 243 /000 OR 0 01 00 310 000 1300 EMP 27/07/2018 2.217,60 243 /001 OR 0 01 00 310 000 1300 LIQ/PG 27/07/2018 2.217,60 2.217,60 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 243 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 100.116,48 Não Proc: 0,00 2.217,60 2.217,60 2.217,60 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 310 001 58749 72706 2.018,02 27/07/2018 310 001 58749 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 199,58 Total de Cheques 2.217,60 Empenho: 244 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 6.652,80 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.301.0012.2072.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF 244 /000 OR 0 01 29 310 000 1301 EMP 27/07/2018 6.652,80 244 /001 OR 0 01 29 310 000 1301 LIQ/PG 27/07/2018 6.652,80 6.652,80 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 244 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 100.116,48 Não Proc: 0,00 6.652,80 6.652,80 6.652,80 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 311 001 58749 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 596,52 27/07/2018 311 001 58749 72707 204,02 27/07/2018 311 001 58749 DESCONTO IRRF - Folha Pagamento 17,10 27/07/2018 311 001 58749 72701 5.835,16 Total de Cheques 6.652,80 Empenho: Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 22.772,12 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: 245 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 245 /000 OR 0 01 00 310 000 1302 EMP 27/07/2018 22.772,12 245 /001 OR 0 01 00 310 000 1302 LIQ/PG 27/07/2018 22.772,12 22.772,12 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 245 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 100.116,48 Não Proc: 0,00 22.772,12 22.772,12 22.772,12 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 312 000 1111/FMS DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 1.559,45 27/07/2018 312 000 1111/FMS DESCONTO IRRF - Folha Pagamento 69,20 27/07/2018 312 000 1111/FMS 72705 21.143,47 Total de Cheques 22.772,12 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 32 Empenho: 246 Tipo EX Data: 02/07/2018 Valor: 15.004,61 Licitação: DISPENSA Objeto: 246 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/07/2018 15.004,61 246 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/07/2018 15.004,61 15.004,61 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 246 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 100.116,48 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 15.004,61 15.004,61 15.004,61 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/07/2018 565 001 26611 70203 15.004,61 Total de Cheques 15.004,61 Empenho: 246 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 3.500,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 246 /000 OR 0 01 00 310 000 1304 EMP 27/07/2018 3.500,00 246 /001 OR 0 01 00 310 000 1304 LIQ/PG 27/07/2018 3.500,00 3.500,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 246 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 100.116,48 Não Proc: 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 314 000 1111/FMS DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 385,00 27/07/2018 314 000 1111/FMS DESCONTO IRRF - Folha Pagamento 112,45 27/07/2018 314 000 1111/FMS 72705 3.002,55 Total de Cheques 3.500,00 Empenho: 247 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 35.375,53 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 247 /000 OR 0 01 00 310 000 1305 EMP 27/07/2018 35.375,53 247 /001 OR 0 01 00 310 000 1305 LIQ/PG 27/07/2018 35.375,53 35.375,53 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 247 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 100.116,48 Não Proc: 0,00 35.375,53 35.375,53 35.375,53 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 315 000 1111/FMS 72705 32.110,55 27/07/2018 315 000 1111/FMS DESCONTO IRRF - Folha Pagamento 307,98 27/07/2018 315 000 1111/FMS DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 2.957,00 Total de Cheques 35.375,53 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 33 Empenho: 248 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 1.700,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: KATIUSKA AGUERO ESCALONA Cnpj: 079.307.141-01 Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento 248 /000 OR 0 01 29 310 000 1309 EMP 31/07/2018 1.700,00 248 /001 OR 0 01 29 310 000 1309 LIQ/PG 31/07/2018 1.700,00 1.700,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 248 KATIUSKA AGUERO ESCALONA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 KATIUSKA AGUERO Proc: ESCALONA 100.116,48 Não Proc: 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 319 000 1111/FMS 49471 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00 Empenho: 249 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 1.700,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: DIULLY HELLEN ROMÃO Cnpj: 024.915.351-30 Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento 249 /000 OR 0 01 29 310 000 1310 EMP 31/07/2018 1.700,00 249 /001 OR 0 01 29 310 000 1310 LIQ/PG 31/07/2018 1.700,00 1.700,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 249 DIULLY HELLEN ROMÃO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 DIULLY HELLEN Proc: ROMÃO 100.116,48 Não Proc: 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 320 000 1111/FMS 19913 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00 Empenho: 250 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 1.700,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: LISANDRA OLIVARES RICARDO Cnpj: 083.213.081-80 Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento 250 /000 OR 0 01 29 310 000 1311 EMP 31/07/2018 1.700,00 250 /001 OR 0 01 29 310 000 1311 LIQ/PG 31/07/2018 1.700,00 1.700,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 250 LISANDRA OLIVARES RICARDO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 LISANDRA OLIVARES Proc: RICARDO 100.116,48 Não Proc: 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 321 000 1111/FMS 56440 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 34 Empenho: 251 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 1.000,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP Cnpj: 05.854.252/0001-00 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 251 /000 OR 0 01 00 310 000 1312 EMP 27/07/2018 1.000,00 251 /001 OR 0 01 00 310 000 1312 LIQ 27/07/2018 1.000,00 251 /001 OR 0 01 00 310 000 1312 PG 31/07/2018 1.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 251 BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP 000000000031 27/07/2018 1.000,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 BALSAMO SERVICOS Proc: DE 100.116,48 INFORMACAO Não Proc: LTDA - EPP 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 322 000 1111/FMS 73104 1.000,00 Total de Cheques 1.000,00 Empenho: 252 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 3.000,00 Licitação: 000003/17 INEXIGIBILIDADE Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME Cnpj: 09.511.315/0001-78 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 252 /000 OR 0 01 00 310 000 1313 EMP 27/07/2018 3.000,00 252 /001 OR 0 01 00 310 000 1313 LIQ 27/07/2018 3.000,00 252 /001 OR 0 01 00 310 000 1313 PG 31/07/2018 3.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 252 JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME 000000000010 27/07/2018 3.000,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 JORGE LUIS Proc: DE OLIVEIRA 100.116,48 - ME Não Proc: 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 323 000 1111/FMS 2050 3.000,00 Total de Cheques 3.000,00 Empenho: 253 Tipo OR Data: 30/07/2018 Valor: 3.500,00 Licitação: 000004/17 INEXIGIBILIDADE Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Cnpj: 16.525.583/0001-04 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 253 /000 OR 0 01 00 310 000 1314 EMP 30/07/2018 3.500,00 253 /001 OR 0 01 00 310 000 1314 LIQ 30/07/2018 3.500,00 253 /001 OR 0 01 00 310 000 1314 PG 31/07/2018 3.500,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 253 PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 000000000764 30/07/2018 3.500,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 PINHEIRO & Proc: PENAFORT 100.116,48 ADVOGADOS Não ASSOCIADOS Proc: S/S 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 324 000 1111/FMS DESCONTO ISS - Pessoa Fisica/Jurídica 140,00 31/07/2018 324 000 1111/FMS 73107 3.360,00 Total de Cheques 3.500,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 35 Empenho: 254 Tipo OR Data: 30/07/2018 Valor: 3.600,00 Licitação: 900003/17 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Cnpj: 13.760.297/0001-35 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 254 /000 OR 0 01 00 310 000 1315 EMP 30/07/2018 3.600,00 254 /001 OR 0 01 00 310 000 1315 LIQ 30/07/2018 3.600,00 254 /001 OR 0 01 00 310 000 1315 PG 31/07/2018 3.600,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 254 MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME 000000000054 30/07/2018 3.600,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 MALTTA MULTIMARCAS Proc: 100.116,48 EIRELI ME Não Proc: 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 325 000 1111/FMS 32418 3.600,00 Total de Cheques 3.600,00 Empenho: 255 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 3.906,00 Licitação: 000015/17 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: J P PNEUS LTDA Cnpj: 01.609.127/0001-75 Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento 255 /000 OR 0 01 29 310 000 1316 EMP 31/07/2018 3.906,00 255 /001 OR 0 01 29 310 000 1316 LIQ 31/07/2018 3.906,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 255 J P PNEUS LTDA 000000043937 31/07/2018 3.906,00 Situação em 31/07/2018 Proc: 104.022,48 Não Proc: 0,00 3.906,00 3.906,00 0,00 Empenho: 256 Tipo OR Data: 03/07/2018 Valor: 248,26 Licitação: DISPENSA Favorecido: IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA Cnpj: 07.161.493/0001-90 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 256 /000 OR 0 01 00 310 000 1317 EMP 03/07/2018 248,26 256 /001 OR 0 01 00 310 000 1317 LIQ 03/07/2018 248,26 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 256 IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA 000000035017 03/07/2018 248,26 Situação em 31/07/2018 Proc: 104.270,74 Não Proc: 0,00 248,26 248,26 0,00 Empenho: 257 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 2.823,61 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj: 02.848.944/0001-49 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 257 /000 OR 0 01 00 310 000 1318 EMP 31/07/2018 2.823,61 257 /001 OR 0 01 00 310 000 1318 LIQ 31/07/2018 2.823,61 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 257 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006349 31/07/2018 2.823,61 Situação em 31/07/2018 Proc: 107.094,35 Não Proc: 0,00 2.823,61 2.823,61 0,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 36 Empenho: 258 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 287,08 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj: 02.848.944/0001-49 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 258 /000 OR 0 01 00 310 000 1319 EMP 31/07/2018 287,08 258 /001 OR 0 01 00 310 000 1319 LIQ 31/07/2018 287,08 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 258 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006350 31/07/2018 287,08 Situação em 31/07/2018 Proc: 107.381,43 Não Proc: 0,00 287,08 287,08 0,00 Empenho: Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 2.732,74 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj: 02.848.944/0001-49 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: 259 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 259 /000 OR 0 01 00 310 000 1320 EMP 31/07/2018 2.732,74 259 /001 OR 0 01 00 310 000 1320 LIQ 31/07/2018 2.732,74 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 259 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006351 31/07/2018 2.732,74 Situação em 31/07/2018 Proc: 110.114,17 Não Proc: 0,00 2.732,74 2.732,74 0,00 Empenho: Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 2.964,99 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj: 02.848.944/0001-49 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: 260 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 260 /000 OR 0 01 00 310 000 1321 EMP 31/07/2018 2.964,99 260 /001 OR 0 01 00 310 000 1321 LIQ 31/07/2018 2.964,99 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 260 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006353 31/07/2018 2.964,99 Situação em 31/07/2018 Proc: 113.079,16 Não Proc: 0,00 2.964,99 2.964,99 0,00 Empenho: Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 2.560,91 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj: 02.848.944/0001-49 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: 261 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 261 /000 OR 0 01 00 310 000 1322 EMP 31/07/2018 2.560,91 261 /001 OR 0 01 00 310 000 1322 LIQ 31/07/2018 2.560,91 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 261 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006354 31/07/2018 2.560,91 Situação em 31/07/2018 Proc: 115.640,07 Não Proc: 0,00 2.560,91 2.560,91 0,00 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 37 Empenho: 262 Tipo EX Data: 02/07/2018 Valor: 3.840,00 Licitação: DISPENSA Objeto: 262 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/07/2018 3.840,00 262 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/07/2018 3.840,00 3.840,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 262 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 115.640,07 EDUCACAO Não Proc: 0,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/07/2018 581 001 26611 70210 3.840,00 Total de Cheques 3.840,00 Empenho: 262 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 2.236,91 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj: 02.848.944/0001-49 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 262 /000 OR 0 01 00 310 000 1323 EMP 31/07/2018 2.236,91 262 /001 OR 0 01 00 310 000 1323 LIQ 31/07/2018 2.236,91 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 262 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006355 31/07/2018 2.236,91 Situação em 31/07/2018 Proc: 117.876,98 Não Proc: 0,00 2.236,91 2.236,91 0,00 Empenho: 263 Tipo EX Data: 02/07/2018 Valor: 1.000,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 263 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/07/2018 1.000,00 263 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/07/2018 1.000,00 1.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 263 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 117.876,98 EDUCACAO Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/07/2018 582 001 26611 70207 1.000,00 Total de Cheques 1.000,00 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 38 Empenho: 264 Tipo EX Data: 02/07/2018 Valor: 4.000,00 Licitação: DISPENSA Objeto: 264 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/07/2018 4.000,00 264 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/07/2018 4.000,00 4.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 264 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 117.876,98 EDUCACAO Não Proc: 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/07/2018 583 001 26611 2050 4.000,00 Total de Cheques 4.000,00 Empenho: 266 Tipo OR Data: 11/07/2018 Valor: 172,98 Licitação: DISPENSA Favorecido: IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA Cnpj: 07.161.493/0001-90 Classif. Orçamentária: 10.304.0017.2088.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto: Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiologica e Controle de Doenças-ECD 266 /000 OR 0 01 29 310 000 1327 EMP 11/07/2018 172,98 266 /001 OR 0 01 29 310 000 1327 LIQ 11/07/2018 172,98 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 266 IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA 000000035159 11/07/2018 172,98 Situação em 31/07/2018 Proc: 118.049,96 Não Proc: 0,00 172,98 172,98 0,00 Empenho: 267 Tipo OR Data: 06/07/2018 Valor: 115,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS Cnpj: 713.261.202-63 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 267 /000 OR 0 01 00 310 000 1347 EMP 06/07/2018 115,00 267 /001 OR 0 01 00 310 000 1347 LIQ 06/07/2018 115,00 267 /001 OR 0 01 00 310 000 1347 PG 12/07/2018 115,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 267 LAIR PALHETA DOS SANTOS 000000000579 06/07/2018 115,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 LAIR PALHETA Proc: DOS SANTOS 118.049,96 Não Proc: 0,00 115,00 115,00 115,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 12/07/2018 338 000 1111/FMS DESCONTO ISS - Pessoa Fisica/Jurídica 2,30 12/07/2018 338 000 1111/FMS 686 112,70 Total de Cheques 115,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 39 Empenho: 268 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 791,44 Licitação: DISPENSA Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Cnpj: 04.895.728/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 268 /000 OR 0 01 00 310 000 1395 EMP 31/07/2018 791,44 268 /001 OR 0 01 00 310 000 1395 LIQ/PG 31/07/2018 791,44 791,44 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 268 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 CENTRAIS ELETRICAS Proc: 118.049,96 DO PARA S.A. Não - CELPA Proc: 0,00 791,44 791,44 791,44 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 339 000 1111/FMS 73109 791,44 Total de Cheques 791,44 Empenho: 274 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 23.764,29 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: 10.846.0000.0020.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto: Contribuição INSS Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento 274 /000 OR 0 01 00 310 000 1460 EMP 31/07/2018 23.764,29 274 /001 OR 0 01 00 310 000 1460 LIQ 31/07/2018 23.764,29 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 274 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Situação em 31/07/2018 Proc: 141.814,25 Não Proc: 0,00 23.764,29 23.764,29 0,00 Empenho: 275 Tipo EX Data: 02/07/2018 Valor: 12.300,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 275 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/07/2018 12.300,00 275 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/07/2018 12.300,00 12.300,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 275 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 141.814,25 EDUCACAO Não Proc: 0,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/07/2018 594 001 26611 32418 12.300,00 Total de Cheques 12.300,00 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 40 Empenho: 276 Tipo EX Data: 02/07/2018 Valor: 3.600,00 Licitação: DISPENSA Objeto: 276 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/07/2018 3.600,00 276 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/07/2018 3.600,00 3.600,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 276 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 141.814,25 EDUCACAO Não Proc: 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/07/2018 595 001 26611 32418 3.600,00 Total de Cheques 3.600,00 Empenho: 283 Tipo EX Data: 02/07/2018 Valor: 3.000,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 283 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/07/2018 3.000,00 283 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/07/2018 3.000,00 3.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 283 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 141.814,25 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/07/2018 605 001 26611 2050 3.000,00 Total de Cheques 3.000,00 Empenho: 284 Tipo EX Data: 02/07/2018 Valor: 3.600,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 284 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/07/2018 3.600,00 284 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/07/2018 3.600,00 3.600,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 284 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 141.814,25 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/07/2018 607 001 26611 32418 3.600,00 Total de Cheques 3.600,00 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 41 Empenho: 285 Tipo EX Data: 02/07/2018 Valor: 1.000,00 Licitação: DISPENSA Objeto: 285 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/07/2018 1.000,00 285 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/07/2018 1.000,00 1.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 285 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 141.814,25 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/07/2018 608 001 26611 70206 1.000,00 Total de Cheques 1.000,00 Empenho: 286 Tipo EX Data: 02/07/2018 Valor: 3.360,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 286 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/07/2018 3.360,00 286 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/07/2018 3.360,00 3.360,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 286 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 141.814,25 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/07/2018 609 001 26611 70211 3.360,00 Total de Cheques 3.360,00 Empenho: 287 Tipo EX Data: 02/07/2018 Valor: 6.974,63 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 287 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/07/2018 6.974,63 287 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/07/2018 6.974,63 6.974,63 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 141.814,25 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 6.974,63 6.974,63 6.974,63 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/07/2018 611 001 26611 70204 6.974,63 Total de Cheques 6.974,63 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 42 Empenho: 288 Tipo EX Data: 02/07/2018 Valor: 41.005,68 Licitação: DISPENSA Objeto: 288 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/07/2018 41.005,68 288 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/07/2018 41.005,68 41.005,68 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 288 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 141.814,25 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 41.005,68 41.005,68 41.005,68 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/07/2018 612 001 26611 70205 41.005,68 Total de Cheques 41.005,68 Empenho: 289 Tipo EX Data: 02/07/2018 Valor: 1.700,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 289 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/07/2018 1.700,00 289 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/07/2018 1.700,00 1.700,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 141.814,25 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/07/2018 615 001 26611 56440 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00 Empenho: 290 Tipo EX Data: 02/07/2018 Valor: 1.700,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 290 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/07/2018 1.700,00 290 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/07/2018 1.700,00 1.700,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 290 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 141.814,25 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/07/2018 616 001 26611 19913 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 43 Empenho: 291 Tipo EX Data: 02/07/2018 Valor: 1.700,00 Licitação: DISPENSA Objeto: 291 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/07/2018 1.700,00 291 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/07/2018 1.700,00 1.700,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 291 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 141.814,25 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/07/2018 617 001 26611 49471 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00 Empenho: 296 Tipo OR Data: 10/07/2018 Valor: 600,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO Cnpj: 23.692.691/0001-37 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 296 /000 OR 0 01 00 310 000 1585 EMP 10/07/2018 600,00 296 /001 OR 0 01 00 310 000 1585 LIQ 10/07/2018 600,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 296 CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO Situação em 31/07/2018 Proc: 142.414,25 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 0,00 Empenho: 297 Tipo OR Data: 04/07/2018 Valor: 450,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FEREIRA Cnpj: 15.913.704/0001-22 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Saúde 297 /000 OR 0 01 00 310 000 1586 EMP 04/07/2018 450,00 297 /001 OR 0 01 00 310 000 1586 LIQ 04/07/2018 450,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 297 ANDERSON NAZARENO MOURA FEREIRA 000000000031 04/07/2018 450,00 Situação em 31/07/2018 Proc: 142.864,25 Não Proc: 0,00 450,00 450,00 0,00 Empenho: 298 Tipo OR Data: 04/07/2018 Valor: 17.293,90 Licitação: 000009/18 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: POLYMEDH. EIRELI Cnpj: 63.848.345/0001-10 Classif. Orçamentária: 10.301.0015.2079.0000 Categoria: 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO Objeto: Manutenção do Programa Farmácia Básica 298 /000 OR 0 01 29 310 000 1587 EMP 04/07/2018 17.293,90 298 /001 OR 0 01 29 310 000 1587 LIQ 04/07/2018 17.293,90 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 298 POLYMEDH. EIRELI 000000012264 04/07/2018 2.716,50 Situação em 31/07/2018 Proc: 160.158,15 Não Proc: 0,00 17.293,90 17.293,90 0,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 44 Empenho: 299 Tipo OR Data: 23/07/2018 Valor: 2.310,00 Licitação: 000009/18 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: POLYMEDH. EIRELI Cnpj: 63.848.345/0001-10 Classif. Orçamentária: 10.301.0015.2079.0000 Categoria: 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO Objeto: Manutenção do Programa Farmácia Básica 299 /000 OR 0 01 29 310 000 1588 EMP 23/07/2018 2.310,00 299 /001 OR 0 01 29 310 000 1588 LIQ 23/07/2018 2.310,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 299 POLYMEDH. EIRELI 000000012385 23/07/2018 1.200,00 Situação em 31/07/2018 Proc: 162.468,15 Não Proc: 0,00 2.310,00 2.310,00 0,00 Empenho: Tipo OR Data: 05/07/2018 Valor: 4.627,46 Licitação: 000009/18 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: C J A PARENTE Cnpj: 83.646.307/0001-91 Classif. Orçamentária: 10.301.0015.2079.0000 Categoria: 3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO Objeto: 300 Manutenção do Programa Farmácia Básica 300 /000 OR 0 01 29 310 000 1591 EMP 05/07/2018 4.627,46 300 /001 OR 0 01 29 310 000 1591 LIQ 05/07/2018 4.627,46 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 300 C J A PARENTE 000000008012 05/07/2018 761,96 Situação em 31/07/2018 Proc: 167.095,61 Não Proc: 0,00 4.627,46 4.627,46 0,00 Empenho: 311 Tipo EX Data: 04/07/2018 Valor: 1.235,52 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 311 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 04/07/2018 1.235,52 311 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 04/07/2018 1.235,52 1.235,52 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 311 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 167.095,61 EDUCACAO Não Proc: 0,00 1.235,52 1.235,52 1.235,52 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 04/07/2018 747 001 9699 10695 1.235,52 Total de Cheques 1.235,52 Empenho: 312 Tipo EX Data: 17/07/2018 Valor: 538,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 312 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 17/07/2018 538,00 312 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 17/07/2018 538,00 538,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 312 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 167.095,61 EDUCACAO Não Proc: 0,00 538,00 538,00 538,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 17/07/2018 748 001 26611 16222 538,00 Total de Cheques 538,00 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 45 Empenho: 313 Tipo EX Data: 25/07/2018 Valor: 1.050,00 Licitação: DISPENSA Objeto: 313 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 25/07/2018 1.050,00 313 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 25/07/2018 1.050,00 1.050,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 313 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 167.095,61 EDUCACAO Não Proc: 0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 25/07/2018 749 001 26611 17239 1.050,00 Total de Cheques 1.050,00 Empenho: 314 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 1.147,98 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 314 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 1.147,98 314 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 1.147,98 1.147,98 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 314 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 167.095,61 EDUCACAO Não Proc: 0,00 1.147,98 1.147,98 1.147,98 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 750 001 26611 62243 1.147,98 Total de Cheques 1.147,98 Empenho: 315 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 5.489,66 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 315 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 5.489,66 315 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 5.489,66 5.489,66 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 315 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 167.095,61 EDUCACAO Não Proc: 0,00 5.489,66 5.489,66 5.489,66 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 751 001 26611 62243 5.489,66 Total de Cheques 5.489,66 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 46 Empenho: 316 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 1.335,99 Licitação: DISPENSA Objeto: 316 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 1.335,99 316 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 1.335,99 1.335,99 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 316 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 167.095,61 EDUCACAO Não Proc: 0,00 1.335,99 1.335,99 1.335,99 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 752 001 26611 62243 1.335,99 Total de Cheques 1.335,99 Empenho: 317 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 246,04 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 317 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 246,04 317 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 246,04 246,04 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 317 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 167.095,61 EDUCACAO Não Proc: 0,00 246,04 246,04 246,04 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 753 001 26611 62243 246,04 Total de Cheques 246,04 Empenho: 318 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 1.123,34 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 318 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 1.123,34 318 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 1.123,34 1.123,34 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 318 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 167.095,61 EDUCACAO Não Proc: 0,00 1.123,34 1.123,34 1.123,34 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 754 001 26611 62243 1.123,34 Total de Cheques 1.123,34 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 47 Empenho: 319 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 182,60 Licitação: DISPENSA Objeto: 319 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 182,60 319 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 182,60 182,60 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 319 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 167.095,61 EDUCACAO Não Proc: 0,00 182,60 182,60 182,60 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 755 001 26611 62243 182,60 Total de Cheques 182,60 Empenho: 320 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 1.000,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 320 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 1.000,00 320 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 1.000,00 1.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 320 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 167.095,61 EDUCACAO Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 756 001 26611 73103 1.000,00 Total de Cheques 1.000,00 Empenho: 321 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 4.000,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 321 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 4.000,00 321 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 4.000,00 4.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 167.095,61 EDUCACAO Não Proc: 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 757 001 26611 2050 4.000,00 Total de Cheques 4.000,00 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 48 Empenho: 322 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 3.840,00 Licitação: DISPENSA Objeto: 322 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 3.840,00 322 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 3.840,00 3.840,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 322 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 167.095,61 EDUCACAO Não Proc: 0,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 758 001 26611 73106 3.840,00 Total de Cheques 3.840,00 Empenho: 323 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 3.600,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 323 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 3.600,00 323 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 3.600,00 3.600,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 323 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 167.095,61 EDUCACAO Não Proc: 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 759 001 26611 32418 3.600,00 Total de Cheques 3.600,00 Empenho: 326 Tipo OR Data: 10/07/2018 Valor: 237.600,00 Licitação: 000001/18 INEXIGIBILIDADE Favorecido: J W L CONSTRUTORA LTDA. Cnpj: 17.247.587/0002-11 Classif. Orçamentária: 15.451.0006.1019.0000 Categoria: 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Objeto: Construção, Pavimentação e Recuperação de Estradas, Rodovias e Vicinais 326 /000 OR 0 01 00 110 000 919 EMP 10/07/2018 237.600,00 326 /001 OR 0 01 00 110 000 919 LIQ 10/07/2018 237.600,00 326 /001 OR 0 01 00 110 000 919 PG 17/07/2018 47.520,00 326 /002 OR 0 01 00 110 000 919 PG 26/07/2018 47.520,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 326 J W L CONSTRUTORA LTDA. 000000000077 10/07/2018 237.600,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 J W L CONSTRUTORA Proc: LTDA. 309.655,61 Não Proc: 0,00 237.600,00 237.600,00 95.040,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 17/07/2018 854 037 67242 682 47.520,00 26/07/2018 856 037 67242 693 47.520,00 Total de Cheques 95.040,00 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 49 Empenho: 330 Tipo EX Data: 04/07/2018 Valor: 600,00 Licitação: DISPENSA Objeto: 330 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 04/07/2018 600,00 330 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 04/07/2018 600,00 600,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 330 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 04/07/2018 770 001 26611 70402 600,00 Total de Cheques 600,00 Empenho: 331 Tipo EX Data: 04/07/2018 Valor: 600,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 331 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 04/07/2018 600,00 331 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 04/07/2018 600,00 600,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 331 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 04/07/2018 771 001 26611 70403 600,00 Total de Cheques 600,00 Empenho: 332 Tipo EX Data: 04/07/2018 Valor: 1.139,07 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 332 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 04/07/2018 1.139,07 332 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 04/07/2018 1.139,07 1.139,07 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 332 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 1.139,07 1.139,07 1.139,07 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 04/07/2018 772 001 9699 10695 1.139,07 Total de Cheques 1.139,07 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 50 Empenho: 333 Tipo EX Data: 17/07/2018 Valor: 1.207,70 Licitação: DISPENSA Objeto: 333 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 17/07/2018 1.207,70 333 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 17/07/2018 1.207,70 1.207,70 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 333 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 1.207,70 1.207,70 1.207,70 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 17/07/2018 773 001 26611 16222 1.207,70 Total de Cheques 1.207,70 Empenho: 334 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 5.875,74 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 334 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 27/07/2018 5.875,74 334 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 27/07/2018 5.875,74 5.875,74 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 334 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 5.875,74 5.875,74 5.875,74 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 774 001 26611 72703 5.875,74 Total de Cheques 5.875,74 Empenho: 335 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 15.464,52 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 335 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 27/07/2018 15.464,52 335 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 27/07/2018 15.464,52 15.464,52 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 335 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 15.464,52 15.464,52 15.464,52 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 775 001 26611 72704 15.464,52 Total de Cheques 15.464,52 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 51 Empenho: 336 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 550,00 Licitação: DISPENSA Objeto: 336 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 550,00 336 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 550,00 550,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 336 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 550,00 550,00 550,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 776 001 26611 73113 550,00 Total de Cheques 550,00 Empenho: 337 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 690,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 337 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 690,00 337 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 690,00 690,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 337 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 690,00 690,00 690,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 777 001 26611 73118 690,00 Total de Cheques 690,00 Empenho: 338 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 890,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 338 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 890,00 338 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 890,00 890,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 338 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 890,00 890,00 890,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 778 001 26611 73114 890,00 Total de Cheques 890,00 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 52 Empenho: 339 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 890,00 Licitação: DISPENSA Objeto: 339 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 890,00 339 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 890,00 890,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 339 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 890,00 890,00 890,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 779 001 26611 73115 890,00 Total de Cheques 890,00 Empenho: 340 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 690,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 340 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 690,00 340 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 690,00 690,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 340 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 690,00 690,00 690,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 780 001 26611 73116 690,00 Total de Cheques 690,00 Empenho: 341 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 690,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 341 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 690,00 341 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 690,00 690,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 341 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 690,00 690,00 690,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 781 001 26611 73117 690,00 Total de Cheques 690,00 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 53 Empenho: 342 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 1.081,38 Licitação: DISPENSA Objeto: 342 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 1.081,38 342 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 1.081,38 1.081,38 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 342 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 1.081,38 1.081,38 1.081,38 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 784 001 26611 10695 1.081,38 Total de Cheques 1.081,38 Empenho: 343 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 3.600,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 343 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 3.600,00 343 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 3.600,00 3.600,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 343 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 786 001 26611 32418 3.600,00 Total de Cheques 3.600,00 Empenho: 344 Tipo EX Data: 04/07/2018 Valor: 400,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 344 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 04/07/2018 400,00 344 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 04/07/2018 400,00 400,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 344 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 400,00 400,00 400,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 04/07/2018 791 001 26611 70406 400,00 Total de Cheques 400,00 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 54 Empenho: 345 Tipo EX Data: 04/07/2018 Valor: 120,00 Licitação: DISPENSA Objeto: 345 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 04/07/2018 120,00 345 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 04/07/2018 120,00 120,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 345 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 120,00 120,00 120,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 04/07/2018 792 001 26611 70407 120,00 Total de Cheques 120,00 Empenho: 346 Tipo EX Data: 04/07/2018 Valor: 380,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 346 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 04/07/2018 380,00 346 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 04/07/2018 380,00 380,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 346 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 380,00 380,00 380,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 04/07/2018 793 001 26611 70405 380,00 Total de Cheques 380,00 Empenho: 347 Tipo EX Data: 05/07/2018 Valor: 168,75 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 347 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 05/07/2018 168,75 347 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 05/07/2018 168,75 168,75 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 347 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 168,75 168,75 168,75 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 05/07/2018 794 001 26611 26611 168,75 Total de Cheques 168,75 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 55 Empenho: 348 Tipo EX Data: 05/07/2018 Valor: 175,16 Licitação: DISPENSA Objeto: 348 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 05/07/2018 175,16 348 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 05/07/2018 175,16 175,16 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 348 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 175,16 175,16 175,16 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 05/07/2018 795 001 26611 26611 175,16 Total de Cheques 175,16 Empenho: 349 Tipo EX Data: 04/07/2018 Valor: 238,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 349 /000 EX 0 01 00 110 000 1255 EMP 04/07/2018 238,00 349 /001 EX 0 01 00 110 000 1255 LIQ/PG 04/07/2018 238,00 238,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 349 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 PREFEITURA Proc: MUNICIPAL 309.655,61 DE SAO JOAO Não Proc: DA PONTA 0,00 238,00 238,00 238,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 04/07/2018 796 001 26611 70408 238,00 Total de Cheques 238,00 Empenho: 350 Tipo EX Data: 17/07/2018 Valor: 1.250,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 350 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 17/07/2018 1.250,00 350 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 17/07/2018 1.250,00 1.250,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 17/07/2018 800 001 26611 1972 1.250,00 Total de Cheques 1.250,00 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 56 Empenho: 351 Tipo EX Data: 17/07/2018 Valor: 600,00 Licitação: DISPENSA Objeto: 351 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 17/07/2018 600,00 351 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 17/07/2018 600,00 600,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 600,00 600,00 600,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 17/07/2018 801 001 26611 20130 600,00 Total de Cheques 600,00 Empenho: 352 Tipo EX Data: 23/07/2018 Valor: 450,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 352 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 23/07/2018 450,00 352 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 23/07/2018 450,00 450,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 352 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 450,00 450,00 450,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 23/07/2018 802 001 26611 72301 450,00 Total de Cheques 450,00 Empenho: 353 Tipo EX Data: 25/07/2018 Valor: 770,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 353 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 25/07/2018 770,00 353 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 25/07/2018 770,00 770,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 770,00 770,00 770,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 25/07/2018 803 001 26611 17239 770,00 Total de Cheques 770,00 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 57 Empenho: 354 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 51.924,95 Licitação: DISPENSA Objeto: 354 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 27/07/2018 51.924,95 354 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 27/07/2018 51.924,95 51.924,95 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 51.924,95 51.924,95 51.924,95 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 804 001 26611 72705 51.924,95 Total de Cheques 51.924,95 Empenho: 355 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 4.934,11 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 355 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 27/07/2018 4.934,11 355 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 27/07/2018 4.934,11 4.934,11 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 355 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 4.934,11 4.934,11 4.934,11 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 805 001 26611 72706 4.934,11 Total de Cheques 4.934,11 Empenho: 356 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 1.700,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 356 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 1.700,00 356 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 1.700,00 1.700,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 356 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 806 001 26611 49471 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 58 Empenho: 357 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 1.700,00 Licitação: DISPENSA Objeto: 357 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 1.700,00 357 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 1.700,00 1.700,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 357 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 807 001 26611 19913 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00 Empenho: 358 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 1.700,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 358 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 1.700,00 358 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 1.700,00 1.700,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 808 001 26611 56440 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00 Empenho: 359 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 1.000,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 359 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 1.000,00 359 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 1.000,00 1.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 359 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 809 001 26611 73104 1.000,00 Total de Cheques 1.000,00 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 59 Empenho: 360 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 3.000,00 Licitação: DISPENSA Objeto: 360 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 3.000,00 360 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 3.000,00 3.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 360 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 810 001 26611 2050 3.000,00 Total de Cheques 3.000,00 Empenho: 361 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 3.360,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 361 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 3.360,00 361 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 3.360,00 3.360,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 361 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 811 001 26611 73107 3.360,00 Total de Cheques 3.360,00 Empenho: 362 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 3.600,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 362 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 3.600,00 362 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 3.600,00 3.600,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 362 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 812 001 26611 32418 3.600,00 Total de Cheques 3.600,00 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 60 Empenho: 366 Tipo EX Data: 12/07/2018 Valor: 112,70 Licitação: DISPENSA Objeto: 366 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 12/07/2018 112,70 366 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 12/07/2018 112,70 112,70 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 366 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 112,70 112,70 112,70 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 12/07/2018 835 037 67242 686 112,70 Total de Cheques 112,70 Empenho: 367 Tipo EX Data: 17/07/2018 Valor: 749,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 367 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 17/07/2018 749,00 367 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 17/07/2018 749,00 749,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 EDUCACAO Não Proc: 0,00 749,00 749,00 749,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 17/07/2018 837 001 26611 16883 749,00 Total de Cheques 749,00 Empenho: 368 Tipo EX Data: 17/07/2018 Valor: 300,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 368 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 17/07/2018 300,00 368 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 17/07/2018 300,00 300,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 368 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 EDUCACAO Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 17/07/2018 838 001 26611 16883 300,00 Total de Cheques 300,00 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 61 Empenho: 369 Tipo EX Data: 19/07/2018 Valor: 53.445,01 Licitação: DISPENSA Objeto: 369 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 19/07/2018 53.445,01 369 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 19/07/2018 53.445,01 53.445,01 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 369 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 PREFEITURA Proc: MUNICIPAL 309.655,61 DE SAO JOAO Não Proc: DA PONTA 0,00 53.445,01 53.445,01 53.445,01 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 19/07/2018 846 001 26611 71901 53.445,01 Total de Cheques 53.445,01 Empenho: 370 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 63,42 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 370 /000 EX 0 01 00 110 000 1368 EMP 27/07/2018 63,42 370 /001 EX 0 01 00 110 000 1368 LIQ/PG 27/07/2018 63,42 63,42 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 370 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 309.655,61 Não Proc: 0,00 63,42 63,42 63,42 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 859 001 26611 72702 63,42 Total de Cheques 63,42 Empenho: 371 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 190,26 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 371 /000 EX 0 01 00 110 000 1371 EMP 27/07/2018 190,26 371 /001 EX 0 01 00 110 000 1371 LIQ/PG 27/07/2018 190,26 190,26 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 371 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 309.655,61 Não Proc: 0,00 190,26 190,26 190,26 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 862 001 26611 72702 190,26 Total de Cheques 190,26 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 62 Empenho: 372 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 31,71 Licitação: DISPENSA Objeto: 372 /000 EX 0 01 00 110 000 1373 EMP 27/07/2018 31,71 372 /001 EX 0 01 00 110 000 1373 LIQ/PG 27/07/2018 31,71 31,71 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 372 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 309.655,61 Não Proc: 0,00 31,71 31,71 31,71 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 864 001 26611 72702 31,71 Total de Cheques 31,71 Empenho: 373 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 31,71 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 373 /000 EX 0 01 00 110 000 1375 EMP 27/07/2018 31,71 373 /001 EX 0 01 00 110 000 1375 LIQ/PG 27/07/2018 31,71 31,71 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 373 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 309.655,61 Não Proc: 0,00 31,71 31,71 31,71 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 866 001 26611 72702 31,71 Total de Cheques 31,71 Empenho: 374 Tipo EX Data: 27/07/2018 Valor: 238,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: LUCIANA COELHO DE LIMA Cnpj: 987.757.072-68 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 374 /000 EX 0 01 00 110 000 1379 EMP 27/07/2018 238,00 374 /001 EX 0 01 00 110 000 1379 LIQ/PG 27/07/2018 238,00 238,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 374 LUCIANA COELHO DE LIMA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 LUCIANA COELHO Proc: DE LIMA 309.655,61 Não Proc: 0,00 238,00 238,00 238,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 870 001 26611 72708 238,00 Total de Cheques 238,00 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 63 Empenho: 375 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 791,44 Licitação: DISPENSA Objeto: 375 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 31/07/2018 791,44 375 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 31/07/2018 791,44 791,44 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 375 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 791,44 791,44 791,44 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 886 001 26611 73109 791,44 Total de Cheques 791,44 Empenho: 376 Tipo EX Data: 10/07/2018 Valor: Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 376 /000 EX 0 01 00 110 000 10/07/2018 376 /001 EX 0 01 00 110 000 10/07/2018 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 376 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR Situação em 31/07/2018 Proc: 309.655,61 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 Empenho: 377 Tipo EX Data: 10/07/2018 Valor: 1.741,46 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 377 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 10/07/2018 1.741,46 377 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 10/07/2018 1.741,46 1.741,46 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 377 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Proc: 309.655,61 E VALORIZAÇÃO Não Proc: DO MAGISTÉR 0,00 1.741,46 1.741,46 1.741,46 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 10/07/2018 902 001 26611 45267 1.741,46 Total de Cheques 1.741,46 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 64 Empenho: 384 Tipo EX Data: 10/07/2018 Valor: 450,00 Licitação: DISPENSA Objeto: 384 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 10/07/2018 450,00 384 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 10/07/2018 450,00 450,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 384 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 309.655,61 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 450,00 450,00 450,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 10/07/2018 918 000 1111 450,00 Total de Cheques 450,00 Empenho: 389 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 1.644,51 Licitação: DISPENSA Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 389 /000 EX 0 01 00 110 000 1469 EMP 31/07/2018 1.644,51 389 /001 EX 0 01 00 110 000 1469 LIQ 31/07/2018 1.644,51 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 389 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Situação em 31/07/2018 Proc: 311.300,12 Não Proc: 0,00 1.644,51 1.644,51 0,00 Empenho: 390 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 2.343,33 Licitação: DISPENSA Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 390 /000 EX 0 01 00 110 000 1471 EMP 31/07/2018 2.343,33 390 /001 EX 0 01 00 110 000 1471 LIQ 31/07/2018 2.343,33 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 390 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Situação em 31/07/2018 Proc: 313.643,45 Não Proc: 0,00 2.343,33 2.343,33 0,00 Empenho: 391 Tipo EX Data: 31/07/2018 Valor: 568,82 Licitação: DISPENSA Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 391 /000 EX 0 01 00 110 000 1473 EMP 31/07/2018 568,82 391 /001 EX 0 01 00 110 000 1473 LIQ 31/07/2018 568,82 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 391 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Situação em 31/07/2018 Proc: 314.212,27 Não Proc: 0,00 568,82 568,82 0,00 ________________ CONSOLIDADO Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 65 Empenho: 395 Tipo EX Data: 20/07/2018 Valor: 71.666,68 Licitação: DISPENSA Objeto: 395 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 20/07/2018 71.666,68 395 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 20/07/2018 71.666,68 71.666,68 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 395 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Proc: 314.212,27 E VALORIZAÇÃO Não Proc: DO MAGISTÉR 0,00 71.666,68 71.666,68 71.666,68 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 20/07/2018 925 000 1111 71.666,68 Total de Cheques 71.666,68 Empenho: 396 Tipo EX Data: 20/07/2018 Valor: 8.782,72 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 396 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 20/07/2018 8.782,72 396 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 20/07/2018 8.782,72 8.782,72 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 396 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 314.212,27 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 8.782,72 8.782,72 8.782,72 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 20/07/2018 926 000 1111 8.782,72 Total de Cheques 8.782,72 Empenho: 397 Tipo EX Data: 20/07/2018 Valor: 29.748,21 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto: 397 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 20/07/2018 29.748,21 397 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 20/07/2018 29.748,21 29.748,21 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 397 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 314.212,27 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 29.748,21 29.748,21 29.748,21 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 20/07/2018 927 000 1111 29.748,21 Total de Cheques 29.748,21 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 66 Empenho: 437 Tipo OR Data: 30/07/2018 Valor: 6.788,47 Licitação: DISPENSA Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj: 00.394.460/0058-87 Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Categoria: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Objeto: Contribuições ao PASEP 437 /000 OR 0 01 00 110 000 1174 EMP 30/07/2018 6.788,47 437 /001 OR 0 01 00 110 000 1174 LIQ/PG 30/07/2018 6.788,47 6.788,47 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 437 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SECRETARIA Proc: DA RECEITA 314.212,27 FEDERAL Não DO Proc: BRASIL 0,00 6.788,47 6.788,47 6.788,47 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 30/07/2018 760 001 26611 850 6.788,47 Total de Cheques 6.788,47 Empenho: 438 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 12,50 Licitação: DISPENSA Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj: 00.394.460/0058-87 Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Categoria: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Objeto: Contribuições ao PASEP 438 /000 OR 0 01 00 110 000 1175 EMP 31/07/2018 12,50 438 /001 OR 0 01 00 110 000 1175 LIQ/PG 31/07/2018 12,50 12,50 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 438 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SECRETARIA Proc: DA RECEITA 314.212,27 FEDERAL Não DO Proc: BRASIL 0,00 12,50 12,50 12,50 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 761 001 283145 850 12,50 Total de Cheques 12,50 Empenho: 439 Tipo OR Data: 23/07/2018 Valor: 98,07 Licitação: DISPENSA Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj: 00.394.460/0058-87 Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Categoria: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Objeto: Contribuições ao PASEP 439 /000 OR 0 01 00 110 000 1177 EMP 23/07/2018 98,07 439 /001 OR 0 01 00 110 000 1177 LIQ/PG 23/07/2018 98,07 98,07 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 439 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SECRETARIA Proc: DA RECEITA 314.212,27 FEDERAL Não DO Proc: BRASIL 0,00 98,07 98,07 98,07 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 23/07/2018 762 001 26618 850 98,07 Total de Cheques 98,07 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 67 Empenho: 440 Tipo OR Data: 10/07/2018 Valor: 0,80 Licitação: DISPENSA Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj: 00.394.460/0058-87 Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Categoria: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Objeto: Contribuições ao PASEP 440 /000 OR 0 01 00 110 000 1178 EMP 10/07/2018 0,80 440 /001 OR 0 01 00 110 000 1178 LIQ/PG 10/07/2018 0,80 0,80 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 440 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SECRETARIA Proc: DA RECEITA 314.212,27 FEDERAL Não DO Proc: BRASIL 0,00 0,80 0,80 0,80 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 10/07/2018 763 001 9689 850 0,80 Total de Cheques 0,80 Empenho: 441 Tipo OR Data: 11/07/2018 Valor: 1.596,03 Licitação: DISPENSA Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj: 00.394.460/0058-87 Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Categoria: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Objeto: Contribuições ao PASEP 441 /000 OR 0 01 00 110 000 1228 EMP 11/07/2018 1.596,03 441 /001 OR 0 01 00 110 000 1228 LIQ/PG 11/07/2018 1.596,03 1.596,03 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 441 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SECRETARIA Proc: DA RECEITA 314.212,27 FEDERAL Não DO Proc: BRASIL 0,00 1.596,03 1.596,03 1.596,03 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 11/07/2018 782 001 26611 71101 1.596,03 Total de Cheques 1.596,03 Empenho: 442 Tipo OR Data: 11/07/2018 Valor: 100,23 Licitação: DISPENSA Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj: 00.394.460/0058-87 Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Categoria: 3.3.90.47.15 MULTAS Objeto: Contribuições ao PASEP 442 /000 OR 0 01 00 110 000 1230 EMP 11/07/2018 100,23 442 /001 OR 0 01 00 110 000 1230 LIQ/PG 11/07/2018 100,23 100,23 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 442 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SECRETARIA Proc: DA RECEITA 314.212,27 FEDERAL Não DO Proc: BRASIL 0,00 100,23 100,23 100,23 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 11/07/2018 783 001 26611 71101 100,23 Total de Cheques 100,23 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 68 Empenho: 446 Tipo OR Data: 10/07/2018 Valor: 1.185,73 Licitação: DISPENSA Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj: 00.394.460/0058-87 Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Categoria: 3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Objeto: Contribuições ao PASEP 446 /000 OR 0 01 00 110 000 1237 EMP 10/07/2018 1.185,73 446 /001 OR 0 01 00 110 000 1237 LIQ/PG 10/07/2018 1.185,73 1.185,73 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 446 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SECRETARIA Proc: DA RECEITA 314.212,27 FEDERAL Não DO Proc: BRASIL 0,00 1.185,73 1.185,73 1.185,73 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 10/07/2018 789 001 26611 1.185,73 Total de Cheques 1.185,73 Empenho: 447 Tipo OR Data: 10/07/2018 Valor: 1.185,73 Licitação: DISPENSA Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj: 00.394.460/0058-87 Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Categoria: 3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Objeto: Contribuições ao PASEP 447 /000 OR 0 01 00 110 000 1238 EMP 10/07/2018 1.185,73 447 /001 OR 0 01 00 110 000 1238 LIQ/PG 10/07/2018 1.185,73 1.185,73 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 447 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SECRETARIA Proc: DA RECEITA 314.212,27 FEDERAL Não DO Proc: BRASIL 0,00 1.185,73 1.185,73 1.185,73 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 10/07/2018 790 001 26611 1.185,73 Total de Cheques 1.185,73 Empenho: 449 Tipo OR Data: 03/07/2018 Valor: 1.200,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: AMERICO FERREIRA TELES Cnpj: 454.682.142-53 Classif. Orçamentária: 20.122.0003.2014.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura 449 /000 OR 0 01 00 110 000 1259 EMP 03/07/2018 1.200,00 449 /001 OR 0 01 00 110 000 1259 LIQ 03/07/2018 1.200,00 449 /001 OR 0 01 00 110 000 1259 PG 04/07/2018 1.200,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 449 AMERICO FERREIRA TELES 000000000563 03/07/2018 1.200,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 AMERICO FERREIRA Proc: TELES 314.212,27 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 04/07/2018 798 001 26611 70404 1.200,00 Total de Cheques 1.200,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 69 Empenho: 450 Tipo OR Data: 04/07/2018 Valor: 550,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES Cnpj: 715.373.412-00 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Objeto: Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 450 /000 OR 0 01 00 110 000 1261 EMP 04/07/2018 550,00 450 /001 OR 0 01 00 110 000 1261 LIQ/PG 04/07/2018 550,00 550,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 450 MARLENE RAIMUNDA FERREIRA DAS NEVES Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 MARLENE RAIMUNDA Proc: FERREIRA 314.212,27 DAS Não NEVES Proc: 0,00 550,00 550,00 550,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 04/07/2018 799 001 26611 70409 550,00 Total de Cheques 550,00 Empenho: 453 Tipo OR Data: 04/07/2018 Valor: 9.826,28 Licitação: 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj: 02.848.944/0001-49 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 453 /000 OR 0 01 00 110 000 1330 EMP 04/07/2018 9.826,28 453 /001 OR 0 01 00 110 000 1330 LIQ/PG 04/07/2018 9.826,28 9.826,28 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 453 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006310 04/07/2018 9.826,28 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SUPER POSTO Proc: ESTRELA 314.212,27 LTDA. Não Proc: 0,00 9.826,28 9.826,28 9.826,28 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 04/07/2018 818 001 9699 10695 9.826,28 Total de Cheques 9.826,28 Empenho: 454 Tipo OR Data: 06/07/2018 Valor: 150,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS Cnpj: 713.261.202-63 Classif. Orçamentária: 20.122.0003.2014.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura 454 /000 OR 0 01 00 110 000 1331 EMP 06/07/2018 150,00 454 /001 OR 0 01 00 110 000 1331 LIQ 06/07/2018 150,00 454 /001 OR 0 01 00 110 000 1331 PG 12/07/2018 150,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 454 LAIR PALHETA DOS SANTOS 000000000580 06/07/2018 150,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 LAIR PALHETA Proc: DOS SANTOS 314.212,27 Não Proc: 0,00 150,00 150,00 150,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 12/07/2018 819 037 67242 686 147,00 12/07/2018 819 037 67242 DESCONTO ISS Pessoa Física/Jurídica 3,00 Total de Cheques 150,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 70 Empenho: 455 Tipo OR Data: 06/07/2018 Valor: 300,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: LAIR PALHETA DOS SANTOS Cnpj: 713.261.202-63 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 455 /000 OR 0 01 00 110 000 1332 EMP 06/07/2018 300,00 455 /001 OR 0 01 00 110 000 1332 LIQ 06/07/2018 300,00 455 /001 OR 0 01 00 110 000 1332 PG 12/07/2018 300,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 455 LAIR PALHETA DOS SANTOS 000000000578 06/07/2018 300,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 LAIR PALHETA Proc: DOS SANTOS 314.212,27 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 12/07/2018 820 037 67242 686 294,00 12/07/2018 820 037 67242 DESCONTO ISS Pessoa Física/Jurídica 6,00 Total de Cheques 300,00 Empenho: 456 Tipo OR Data: 06/07/2018 Valor: 225,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FRANCISCO LOPES Cnpj: 009.557.852-86 Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública 456 /000 OR 0 01 00 110 000 1333 EMP 06/07/2018 225,00 456 /001 OR 0 01 00 110 000 1333 LIQ 06/07/2018 225,00 456 /001 OR 0 01 00 110 000 1333 PG 12/07/2018 225,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 456 FRANCISCO LOPES Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FRANCISCO Proc: LOPES 314.212,27 Não Proc: 0,00 225,00 225,00 225,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 12/07/2018 821 037 67242 686 222,20 12/07/2018 821 037 67242 DESCONTO ISS Pessoa Física/Jurídica 2,80 Total de Cheques 225,00 Empenho: 457 Tipo OR Data: 05/07/2018 Valor: 315,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: RAIMUNDO SARMENTO PALHETA Cnpj: 001.885.842-26 Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública 457 /000 OR 0 01 00 110 000 1334 EMP 05/07/2018 315,00 457 /001 OR 0 01 00 110 000 1334 LIQ 05/07/2018 315,00 457 /001 OR 0 01 00 110 000 1334 PG 12/07/2018 315,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 457 RAIMUNDO SARMENTO PALHETA 000000000569 05/07/2018 315,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 RAIMUNDO SARMENTO Proc: 314.212,27 PALHETA Não Proc: 0,00 315,00 315,00 315,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 12/07/2018 822 037 67242 DESCONTO ISS Pessoa Física/Jurídica 6,30 12/07/2018 822 037 67242 686 308,70 Total de Cheques 315,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 71 Empenho: 458 Tipo OR Data: 05/07/2018 Valor: 315,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES Cnpj: 701.833.832-81 Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública 458 /000 OR 0 01 00 110 000 1335 EMP 05/07/2018 315,00 458 /001 OR 0 01 00 110 000 1335 LIQ 05/07/2018 315,00 458 /001 OR 0 01 00 110 000 1335 PG 12/07/2018 315,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 458 JOSE AILSON SOARES PONTES 000000000568 05/07/2018 315,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 JOSE AILSON Proc: SOARES 314.212,27 PONTES Não Proc: 0,00 315,00 315,00 315,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 12/07/2018 823 037 67242 686 308,70 12/07/2018 823 037 67242 DESCONTO ISS Pessoa Física/Jurídica 6,30 Total de Cheques 315,00 Empenho: 459 Tipo OR Data: 05/07/2018 Valor: 360,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO Cnpj: 639.909.972-20 Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública 459 /000 OR 0 01 00 110 000 1336 EMP 05/07/2018 360,00 459 /001 OR 0 01 00 110 000 1336 LIQ 05/07/2018 360,00 459 /001 OR 0 01 00 110 000 1336 PG 12/07/2018 360,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 459 MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO 000000000567 05/07/2018 360,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 MACIEL MACEDO Proc: CORDOVIL 314.212,27 FAVACHO Não Proc: 0,00 360,00 360,00 360,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 12/07/2018 824 037 67242 686 352,80 12/07/2018 824 037 67242 DESCONTO ISS Pessoa Física/Jurídica 7,20 Total de Cheques 360,00 Empenho: 460 Tipo OR Data: 11/07/2018 Valor: 270,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: JOEL DA SILVA CHAVES Cnpj: 029.742.282-08 Classif. Orçamentária: 20.122.0003.2014.0000 Categoria: 3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura 460 /000 OR 0 01 00 110 000 1337 EMP 11/07/2018 270,00 460 /001 OR 0 01 00 110 000 1337 LIQ 11/07/2018 270,00 460 /001 OR 0 01 00 110 000 1337 PG 12/07/2018 270,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 460 JOEL DA SILVA CHAVES 000000000584 11/07/2018 270,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 JOEL DA SILVA Proc: CHAVES 314.212,27 Não Proc: 0,00 270,00 270,00 270,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 12/07/2018 825 037 67242 686 264,60 12/07/2018 825 037 67242 DESCONTO ISS Pessoa Física/Jurídica 5,40 Total de Cheques 270,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 72 Empenho: 461 Tipo OR Data: 06/07/2018 Valor: 960,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: ANGELA SOARES FERREIRA Cnpj: 007.977.792-99 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 461 /000 OR 0 01 00 110 000 1338 EMP 06/07/2018 960,00 461 /001 OR 0 01 00 110 000 1338 LIQ 06/07/2018 960,00 461 /001 OR 0 01 00 110 000 1338 PG 12/07/2018 960,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 461 ANGELA SOARES FERREIRA 000000000582 06/07/2018 960,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 ANGELA SOARES Proc: FERREIRA 314.212,27 Não Proc: 0,00 960,00 960,00 960,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 12/07/2018 826 037 67242 DESCONTO ISS Pessoa Física/Jurídica 19,20 12/07/2018 826 037 67242 686 940,80 Total de Cheques 960,00 Empenho: 462 Tipo OR Data: 06/07/2018 Valor: 225,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FRANCINETE SOARES CORDOVIL Cnpj: 906.181.142-20 Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública 462 /000 OR 0 01 00 110 000 1339 EMP 06/07/2018 225,00 462 /001 OR 0 01 00 110 000 1339 LIQ 06/07/2018 225,00 462 /001 OR 0 01 00 110 000 1339 PG 12/07/2018 225,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 462 FRANCINETE SOARES CORDOVIL 000000000581 06/07/2018 225,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FRANCINETE Proc: SOARES 314.212,27 CORDOVIL Não Proc: 0,00 225,00 225,00 225,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 12/07/2018 827 037 67242 686 220,50 12/07/2018 827 037 67242 DESCONTO ISS Pessoa Física/Jurídica 4,50 Total de Cheques 225,00 Empenho: 463 Tipo OR Data: 05/07/2018 Valor: 600,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: ERICK FERREIRA Cnpj: 012.320.862-90 Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública 463 /000 OR 0 01 00 110 000 1340 EMP 05/07/2018 600,00 463 /001 OR 0 01 00 110 000 1340 LIQ 05/07/2018 600,00 463 /001 OR 0 01 00 110 000 1340 PG 12/07/2018 600,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 463 ERICK FERREIRA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 ERICK FERREIRA Proc: 314.212,27 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 12/07/2018 828 037 67242 686 588,00 12/07/2018 828 037 67242 DESCONTO ISS Pessoa Física/Jurídica 12,00 Total de Cheques 600,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 73 Empenho: 464 Tipo OR Data: 05/07/2018 Valor: 315,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA Cnpj: 488.855.842-68 Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública 464 /000 OR 0 01 00 110 000 1341 EMP 05/07/2018 315,00 464 /001 OR 0 01 00 110 000 1341 LIQ 05/07/2018 315,00 464 /001 OR 0 01 00 110 000 1341 PG 12/07/2018 315,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 464 ROSATINA FERREIRA DE ALMEIDA 000000000572 05/07/2018 315,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 ROSATINA FERREIRA Proc: DE 314.212,27 ALMEIDA Não Proc: 0,00 315,00 315,00 315,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 12/07/2018 829 037 67242 686 308,70 12/07/2018 829 037 67242 DESCONTO ISS Pessoa Física/Jurídica 6,30 Total de Cheques 315,00 Empenho: 465 Tipo OR Data: 05/07/2018 Valor: 225,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: SUZANE FERREIRA DA SILVA Cnpj: 011.101.492-12 Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública 465 /000 OR 0 01 00 110 000 1342 EMP 05/07/2018 225,00 465 /001 OR 0 01 00 110 000 1342 LIQ 05/07/2018 225,00 465 /001 OR 0 01 00 110 000 1342 PG 12/07/2018 225,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 465 SUZANE FERREIRA DA SILVA 000000000574 05/07/2018 225,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SUZANE FERREIRA Proc: DA 314.212,27 SILVA Não Proc: 0,00 225,00 225,00 225,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 12/07/2018 830 037 67242 686 220,50 12/07/2018 830 037 67242 DESCONTO ISS Pessoa Física/Jurídica 4,50 Total de Cheques 225,00 Empenho: 466 Tipo OR Data: 05/07/2018 Valor: 315,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: ANA LIMA FERREIRA Cnpj: 108.535.612-49 Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública 466 /000 OR 0 01 00 110 000 1343 EMP 05/07/2018 315,00 466 /001 OR 0 01 00 110 000 1343 LIQ 05/07/2018 315,00 466 /001 OR 0 01 00 110 000 1343 PG 12/07/2018 315,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 466 ANA LIMA FERREIRA 000000000570 05/07/2018 315,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 ANA LIMA FERREIRA Proc: 314.212,27 Não Proc: 0,00 315,00 315,00 315,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 12/07/2018 831 037 67242 686 308,70 12/07/2018 831 037 67242 DESCONTO ISS Pessoa Física/Jurídica 6,30 Total de Cheques 315,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 74 Empenho: 467 Tipo OR Data: 05/07/2018 Valor: 270,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: DANILO AUGUSTO SOUSA FERREIRA Cnpj: 700.019.922-95 Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública 467 /000 OR 0 01 00 110 000 1344 EMP 05/07/2018 270,00 467 /001 OR 0 01 00 110 000 1344 LIQ 05/07/2018 270,00 467 /001 OR 0 01 00 110 000 1344 PG 12/07/2018 270,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 467 DANILO AUGUSTO SOUSA FERREIRA 000000000575 05/07/2018 270,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 DANILO AUGUSTO Proc: SOUSA 314.212,27 FERREIRA Não Proc: 0,00 270,00 270,00 270,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 12/07/2018 832 037 67242 DESCONTO ISS Pessoa Física/Jurídica 5,40 12/07/2018 832 037 67242 686 264,60 Total de Cheques 270,00 Empenho: 468 Tipo OR Data: 05/07/2018 Valor: 270,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA Cnpj: 004.838.962-50 Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública 468 /000 OR 0 01 00 110 000 1345 EMP 05/07/2018 270,00 468 /001 OR 0 01 00 110 000 1345 LIQ 05/07/2018 270,00 468 /001 OR 0 01 00 110 000 1345 PG 12/07/2018 270,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 468 KELLY NOEMIA MARTINS DA CUNHA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 KELLY NOEMIA Proc: MARTINS 314.212,27 DA CUNHA Não Proc: 0,00 270,00 270,00 270,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 12/07/2018 833 037 67242 686 264,60 12/07/2018 833 037 67242 DESCONTO ISS Pessoa Física/Jurídica 5,40 Total de Cheques 270,00 Empenho: 469 Tipo OR Data: 05/07/2018 Valor: 270,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: LAURILENE VILHENA COELHO Cnpj: 001.995.002-07 Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública 469 /000 OR 0 01 00 110 000 1346 EMP 05/07/2018 270,00 469 /001 OR 0 01 00 110 000 1346 LIQ 05/07/2018 270,00 469 /001 OR 0 01 00 110 000 1346 PG 12/07/2018 270,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 469 LAURILENE VILHENA COELHO 000000000573 05/07/2018 270,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 LAURILENE VILHENA Proc: COELHO 314.212,27 Não Proc: 0,00 270,00 270,00 270,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 12/07/2018 834 037 67242 686 264,60 12/07/2018 834 037 67242 DESCONTO ISS Pessoa Física/Jurídica 5,40 Total de Cheques 270,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 75 Empenho: 470 Tipo OR Data: 11/07/2018 Valor: 1.970,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: O. T. FERREIRA & CIA LTDA - ME Cnpj: 06.034.533/0001-70 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.3.90.30.24 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Objeto: Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 470 /000 OR 0 01 00 110 000 1348 EMP 11/07/2018 1.970,00 470 /001 OR 0 01 00 110 000 1348 LIQ 11/07/2018 1.970,00 470 /001 OR 0 01 00 110 000 1348 PG 12/07/2018 1.970,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 470 O. T. FERREIRA & CIA LTDA - ME 000000000596 11/07/2018 1.970,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 O. T. FERREIRA Proc: & CIA LTDA 314.212,27 - ME Não Proc: 0,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 12/07/2018 836 001 26611 71201 1.970,00 Total de Cheques 1.970,00 Empenho: 472 Tipo OR Data: 17/07/2018 Valor: 3.871,44 Licitação: DISPENSA Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Cnpj: 04.895.728/0001-80 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Categoria: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 472 /000 OR 0 01 00 110 000 1352 EMP 17/07/2018 3.871,44 472 /001 OR 0 01 00 110 000 1352 LIQ/PG 17/07/2018 3.871,44 3.871,44 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 472 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 CENTRAIS ELETRICAS Proc: 314.212,27 DO PARA S.A. Não - CELPA Proc: 0,00 3.871,44 3.871,44 3.871,44 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 17/07/2018 840 001 26611 71703 3.871,44 Total de Cheques 3.871,44 Empenho: Tipo OR Data: 17/07/2018 Valor: 5.440,17 Licitação: DISPENSA Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Cnpj: 04.895.728/0001-80 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Categoria: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Objeto: 473 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 473 /000 OR 0 01 00 110 000 1353 EMP 17/07/2018 5.440,17 473 /001 OR 0 01 00 110 000 1353 LIQ/PG 17/07/2018 5.440,17 5.440,17 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 473 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 CENTRAIS ELETRICAS Proc: 314.212,27 DO PARA S.A. Não - CELPA Proc: 0,00 5.440,17 5.440,17 5.440,17 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 17/07/2018 841 001 26611 71702 5.440,17 Total de Cheques 5.440,17 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 76 Empenho: 474 Tipo OR Data: 17/07/2018 Valor: 4.017,06 Licitação: DISPENSA Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Cnpj: 04.895.728/0001-80 Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2004.0000 Categoria: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Objeto: Gestão do Gabinete do Prefeito 474 /000 OR 0 01 00 110 000 1354 EMP 17/07/2018 4.017,06 474 /001 OR 0 01 00 110 000 1354 LIQ/PG 17/07/2018 4.017,06 4.017,06 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 474 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 CENTRAIS ELETRICAS Proc: 314.212,27 DO PARA S.A. Não - CELPA Proc: 0,00 4.017,06 4.017,06 4.017,06 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 17/07/2018 842 001 26611 71701 4.017,06 Total de Cheques 4.017,06 Empenho: 475 Tipo OR Data: 13/07/2018 Valor: 2.300,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: PAULO ANDRE COELHO FERREIRA 73249742287 Cnpj: 15.138.895/0001-00 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Categoria: 3.3.90.30.24 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 475 /000 OR 0 01 00 110 000 1355 EMP 13/07/2018 2.300,00 475 /001 OR 0 01 00 110 000 1355 LIQ 13/07/2018 2.300,00 475 /001 OR 0 01 00 110 000 1355 PG 18/07/2018 2.300,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 475 PAULO ANDRE COELHO FERREIRA 73249742287 000000018636 13/07/2018 2.300,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 PAULO ANDRE Proc: COELHO 314.212,27 FERREIRA Não 73249742287 Proc: 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 18/07/2018 843 001 26611 71801 2.300,00 Total de Cheques 2.300,00 Empenho: Tipo OR Data: 18/07/2018 Valor: 150,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: J A S MONTEIRO E CIA LTDA Cnpj: 04.957.709/0001-30 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE Objeto: 476 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 476 /000 OR 0 01 00 110 000 1356 EMP 18/07/2018 150,00 476 /001 OR 0 01 00 110 000 1356 LIQ/PG 18/07/2018 150,00 150,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 476 J A S MONTEIRO E CIA LTDA 000000000922 18/07/2018 150,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 J A S MONTEIRO Proc: E CIA 314.212,27 LTDA Não Proc: 0,00 150,00 150,00 150,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 18/07/2018 844 001 26611 17825 150,00 Total de Cheques 150,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 77 Empenho: 477 Tipo OR Data: 18/07/2018 Valor: 468,69 Licitação: DISPENSA Favorecido: S. N. MARTINS LTDA Cnpj: 00.576.338/0001-96 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Objeto: Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 477 /000 OR 0 01 00 110 000 1357 EMP 18/07/2018 468,69 477 /001 OR 0 01 00 110 000 1357 LIQ/PG 18/07/2018 468,69 468,69 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 477 S. N. MARTINS LTDA 000000001048 18/07/2018 468,69 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 S. N. MARTINS Proc: LTDA 314.212,27 Não Proc: 0,00 468,69 468,69 468,69 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 18/07/2018 845 001 26611 71802 468,69 Total de Cheques 468,69 Empenho: 479 Tipo OR Data: 19/07/2018 Valor: 4.077,68 Licitação: 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj: 02.848.944/0001-49 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 479 /000 OR 0 01 00 110 000 1359 EMP 19/07/2018 4.077,68 479 /001 OR 0 01 00 110 000 1359 LIQ/PG 19/07/2018 4.077,68 4.077,68 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 479 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006337 19/07/2018 4.077,68 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SUPER POSTO Proc: ESTRELA 314.212,27 LTDA. Não Proc: 0,00 4.077,68 4.077,68 4.077,68 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 19/07/2018 848 001 26611 10695 4.077,68 Total de Cheques 4.077,68 Empenho: 480 Tipo OR Data: 10/07/2018 Valor: 1.839,03 Licitação: 000005/18 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP Cnpj: 19.321.144/0001-78 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE Objeto: Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 480 /000 OR 0 01 00 110 000 1360 EMP 10/07/2018 1.839,03 480 /001 OR 0 01 00 110 000 1360 LIQ 10/07/2018 1.839,03 480 /001 OR 0 01 00 110 000 1360 PG 20/07/2018 1.839,03 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 480 ESTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP 000000000462 10/07/2018 1.839,03 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 ESTAÇÃO COMERCIO Proc: E 314.212,27 SERVIÇOS Não EIRELI Proc: - EPP 0,00 1.839,03 1.839,03 1.839,03 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 20/07/2018 849 001 26611 661 1.839,03 Total de Cheques 1.839,03 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 78 Empenho: 481 Tipo OR Data: 23/07/2018 Valor: 732,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: ARTECAL IND. DE ARTEFATOS CASTANHAL LTDA Cnpj: 07.204.840/0001-15 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 481 /000 OR 0 01 00 110 000 1361 EMP 23/07/2018 732,00 481 /001 OR 0 01 00 110 000 1361 LIQ/PG 23/07/2018 732,00 732,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 481 ARTECAL IND. DE ARTEFATOS CASTANHAL LTDA 000000004557 23/07/2018 732,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 ARTECAL IND. Proc: DE ARTEFATOS 314.212,27 CASTANHAL Não Proc: LTDA 0,00 732,00 732,00 732,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 23/07/2018 850 001 26611 29092 732,00 Total de Cheques 732,00 Empenho: 483 Tipo OR Data: 24/07/2018 Valor: 1.598,49 Licitação: DISPENSA Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj: 00.394.460/0058-87 Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Categoria: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Objeto: Contribuições ao PASEP 483 /000 OR 0 01 00 110 000 1363 EMP 24/07/2018 1.598,49 483 /001 OR 0 01 00 110 000 1363 LIQ/PG 24/07/2018 1.598,49 1.598,49 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 483 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SECRETARIA Proc: DA RECEITA 314.212,27 FEDERAL Não DO Proc: BRASIL 0,00 1.598,49 1.598,49 1.598,49 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 24/07/2018 852 001 26611 26611 1.598,49 Total de Cheques 1.598,49 Empenho: 484 Tipo OR Data: 20/07/2018 Valor: 570,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 Cnpj: 13.457.047/0001-20 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Objeto: Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 484 /000 OR 0 01 00 110 000 1364 EMP 20/07/2018 570,00 484 /001 OR 0 01 00 110 000 1364 LIQ 20/07/2018 570,00 484 /001 OR 0 01 00 110 000 1364 PG 25/07/2018 570,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 484 VALDENIZA RODRIGUES 45017972234 000000020022 20/07/2018 570,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 VALDENIZA RODRIGUES Proc: 314.212,27 45017972234 Não Proc: 0,00 570,00 570,00 570,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 25/07/2018 853 001 26611 17239 570,00 Total de Cheques 570,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 79 Empenho: 485 Tipo OR Data: 26/07/2018 Valor: 180,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: w & w comercio e serviços de informatica ltda-ep Cnpj: 01.824.138/0001-78 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Objeto: Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 485 /000 OR 0 01 00 110 000 1365 EMP 26/07/2018 180,00 485 /001 OR 0 01 00 110 000 1365 LIQ/PG 26/07/2018 180,00 180,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 485 w & w comercio e serviços de informatica ltda-ep 000000000320 26/07/2018 180,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 w & w comercio Proc: e serviços 314.212,27 de informatica Não ltda-ep Proc: 0,00 180,00 180,00 180,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 26/07/2018 855 001 26611 15391 180,00 Total de Cheques 180,00 Empenho: 486 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 1.200,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: AMERICO FERREIRA TELES Cnpj: 454.682.142-53 Classif. Orçamentária: 20.122.0003.2014.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura 486 /000 OR 0 01 00 110 000 1366 EMP 27/07/2018 1.200,00 486 /001 OR 0 01 00 110 000 1366 LIQ/PG 27/07/2018 1.200,00 1.200,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 486 AMERICO FERREIRA TELES 000000000591 27/07/2018 1.200,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 AMERICO FERREIRA Proc: TELES 314.212,27 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 857 001 26611 72707 1.200,00 Total de Cheques 1.200,00 Empenho: 487 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 2.298,80 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 487 /000 OR 0 01 00 110 000 1367 EMP 27/07/2018 2.298,80 487 /001 OR 0 01 00 110 000 1367 LIQ/PG 27/07/2018 2.298,80 2.298,80 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 487 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 314.212,27 Não Proc: 0,00 2.298,80 2.298,80 2.298,80 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 858 001 26611 72702 2.114,90 27/07/2018 858 001 26611 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 183,90 Total de Cheques 2.298,80 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 80 Empenho: 488 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 4.454,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 488 /000 OR 0 01 00 110 000 1369 EMP 27/07/2018 4.454,00 488 /001 OR 0 01 00 110 000 1369 LIQ/PG 27/07/2018 4.454,00 4.454,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 488 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 314.212,27 Não Proc: 0,00 4.454,00 4.454,00 4.454,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 860 001 26611 72702 3.908,67 27/07/2018 860 001 26611 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 461,32 27/07/2018 860 001 26611 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 84,01 Total de Cheques 4.454,00 Empenho: Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 19.334,50 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: 489 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 489 /000 OR 0 01 00 110 000 1370 EMP 27/07/2018 19.334,50 489 /001 OR 0 01 00 110 000 1370 LIQ/PG 27/07/2018 19.334,50 19.334,50 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 489 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 314.212,27 Não Proc: 0,00 19.334,50 19.334,50 19.334,50 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 861 001 26611 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 374,13 27/07/2018 861 001 26611 72702 17.262,26 27/07/2018 861 001 26611 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 1.698,11 Total de Cheques 19.334,50 Empenho: Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 3.031,60 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: 490 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 490 /000 OR 0 01 00 110 000 1372 EMP 27/07/2018 3.031,60 490 /001 OR 0 01 00 110 000 1372 LIQ/PG 27/07/2018 3.031,60 3.031,60 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 490 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 314.212,27 Não Proc: 0,00 3.031,60 3.031,60 3.031,60 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 863 001 26611 72702 2.833,18 27/07/2018 863 001 26611 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 198,42 Total de Cheques 3.031,60 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 81 Empenho: 491 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 4.380,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 491 /000 OR 0 01 00 110 000 1374 EMP 27/07/2018 4.380,00 491 /001 OR 0 01 00 110 000 1374 LIQ/PG 27/07/2018 4.380,00 4.380,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 491 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 314.212,27 Não Proc: 0,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 865 001 26611 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 370,40 27/07/2018 865 001 26611 DESCONTO Pensão Alimenticia 238,00 27/07/2018 865 001 26611 72702 3.771,60 Total de Cheques 4.380,00 Empenho: Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 3.168,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2004.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: 492 Gestão do Gabinete do Prefeito 492 /000 OR 0 01 00 110 000 1376 EMP 27/07/2018 3.168,00 492 /001 OR 0 01 00 110 000 1376 LIQ/PG 27/07/2018 3.168,00 3.168,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 492 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 314.212,27 Não Proc: 0,00 3.168,00 3.168,00 3.168,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 867 001 26611 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 348,48 27/07/2018 867 001 26611 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 68,66 27/07/2018 867 001 26611 72702 2.750,86 Total de Cheques 3.168,00 Empenho: Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 7.500,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2004.0000 Categoria: 3.1.90.04.99 OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto: 493 Gestão do Gabinete do Prefeito 493 /000 OR 0 01 00 110 000 1377 EMP 27/07/2018 7.500,00 493 /001 OR 0 01 00 110 000 1377 LIQ/PG 27/07/2018 7.500,00 7.500,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 493 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 314.212,27 Não Proc: 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 868 001 26611 72702 6.741,54 27/07/2018 868 001 26611 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 675,00 27/07/2018 868 001 26611 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 83,46 Total de Cheques 7.500,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 82 Empenho: 494 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 12.000,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2004.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto: Gestão do Gabinete do Prefeito 494 /000 OR 0 01 00 110 000 1378 EMP 27/07/2018 12.000,00 494 /001 OR 0 01 00 110 000 1378 LIQ/PG 27/07/2018 12.000,00 12.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 494 FOLHA DE PAGAMENTO Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 314.212,27 Não Proc: 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 27/07/2018 869 001 26611 72702 9.955,24 27/07/2018 869 001 26611 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 621,03 27/07/2018 869 001 26611 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 1.423,73 Total de Cheques 12.000,00 Empenho: Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 126,46 Licitação: DISPENSA Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj: 00.394.460/0058-87 Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Categoria: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Objeto: 495 Contribuições ao PASEP 495 /000 OR 0 01 00 110 000 1380 EMP 31/07/2018 126,46 495 /001 OR 0 01 00 110 000 1380 LIQ/PG 31/07/2018 126,46 126,46 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 495 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SECRETARIA Proc: DA RECEITA 314.212,27 FEDERAL Não DO Proc: BRASIL 0,00 126,46 126,46 126,46 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 871 001 26611 73120 126,46 Total de Cheques 126,46 Empenho: 496 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 1.185,73 Licitação: DISPENSA Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj: 00.394.460/0058-87 Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Categoria: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Objeto: Contribuições ao PASEP 496 /000 OR 0 01 00 110 000 1381 EMP 31/07/2018 1.185,73 496 /001 OR 0 01 00 110 000 1381 LIQ/PG 31/07/2018 1.185,73 1.185,73 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 496 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SECRETARIA Proc: DA RECEITA 314.212,27 FEDERAL Não DO Proc: BRASIL 0,00 1.185,73 1.185,73 1.185,73 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 872 001 26611 26611 1.185,73 Total de Cheques 1.185,73 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 83 Empenho: 497 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 2.466,68 Licitação: 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj: 02.848.944/0001-49 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 497 /000 OR 0 01 00 110 000 1382 EMP 31/07/2018 2.466,68 497 /001 OR 0 01 00 110 000 1382 LIQ/PG 31/07/2018 2.466,68 2.466,68 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 497 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006347 31/07/2018 2.466,68 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SUPER POSTO Proc: ESTRELA 314.212,27 LTDA. Não Proc: 0,00 2.466,68 2.466,68 2.466,68 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 873 001 26611 10695 2.466,68 Total de Cheques 2.466,68 Empenho: 498 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 32.128,56 Licitação: 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj: 02.848.944/0001-49 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 498 /000 OR 0 01 00 110 000 1383 EMP 31/07/2018 32.128,56 498 /001 OR 0 01 00 110 000 1383 LIQ/PG 31/07/2018 32.128,56 32.128,56 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 498 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006348 31/07/2018 32.128,56 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SUPER POSTO Proc: ESTRELA 314.212,27 LTDA. Não Proc: 0,00 32.128,56 32.128,56 32.128,56 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 874 001 26611 10695 32.128,56 Total de Cheques 32.128,56 Empenho: 499 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 9.891,89 Licitação: 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj: 02.848.944/0001-49 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Categoria: 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 499 /000 OR 0 01 00 110 000 1384 EMP 31/07/2018 9.891,89 499 /001 OR 0 01 00 110 000 1384 LIQ/PG 31/07/2018 9.891,89 9.891,89 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 499 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006356 31/07/2018 9.891,89 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SUPER POSTO Proc: ESTRELA 314.212,27 LTDA. Não Proc: 0,00 9.891,89 9.891,89 9.891,89 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 875 001 26611 10695 9.891,89 Total de Cheques 9.891,89 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 84 Empenho: 500 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 1.000,00 Licitação: 000030/17 INEXIGIBILIDADE Favorecido: BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP Cnpj: 05.854.252/0001-00 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE Objeto: Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 500 /000 OR 0 01 00 110 000 1385 EMP 27/07/2018 1.000,00 500 /001 OR 0 01 00 110 000 1385 LIQ 27/07/2018 1.000,00 500 /001 OR 0 01 00 110 000 1385 PG 31/07/2018 1.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 500 BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP 000000000029 27/07/2018 1.000,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 BALSAMO SERVICOS Proc: DE 314.212,27 INFORMACAO Não Proc: LTDA - EPP 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 876 001 26611 73102 1.000,00 Total de Cheques 1.000,00 Empenho: 501 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 6.800,00 Licitação: 000029/17 INEXIGIBILIDADE Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME Cnpj: 09.511.315/0001-78 Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2004.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto: Gestão do Gabinete do Prefeito 501 /000 OR 0 01 00 110 000 1386 EMP 27/07/2018 6.800,00 501 /001 OR 0 01 00 110 000 1386 LIQ 27/07/2018 6.800,00 501 /001 OR 0 01 00 110 000 1386 PG 31/07/2018 6.800,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 501 JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 JORGE LUIS Proc: DE OLIVEIRA 314.212,27 - ME Não Proc: 0,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 877 001 26611 2050 6.800,00 Total de Cheques 6.800,00 Empenho: 502 Tipo OR Data: 30/07/2018 Valor: 6.000,00 Licitação: 000004/17 INEXIGIBILIDADE Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Cnpj: 16.525.583/0001-04 Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2004.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto: Gestão do Gabinete do Prefeito 502 /000 OR 0 01 00 110 000 1387 EMP 30/07/2018 6.000,00 502 /001 OR 0 01 00 110 000 1387 LIQ 30/07/2018 6.000,00 502 /001 OR 0 01 00 110 000 1387 PG 31/07/2018 6.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 502 PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 000000000763 30/07/2018 6.000,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 PINHEIRO & Proc: PENAFORT 314.212,27 ADVOGADOS Não ASSOCIADOS Proc: S/S 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 878 001 26611 DESCONTO ISS Pessoa Física/Jurídica 240,00 31/07/2018 878 001 26611 73105 5.760,00 Total de Cheques 6.000,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 85 Empenho: 503 Tipo OR Data: 30/07/2018 Valor: 4.800,00 Licitação: 000003/17 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Cnpj: 13.760.297/0001-35 Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2004.0000 Categoria: 3.3.90.39.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto: Gestão do Gabinete do Prefeito 503 /000 OR 0 01 00 110 000 1388 EMP 30/07/2018 4.800,00 503 /001 OR 0 01 00 110 000 1388 LIQ 30/07/2018 4.800,00 503 /001 OR 0 01 00 110 000 1388 PG 31/07/2018 4.800,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 503 MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME 000000000052 30/07/2018 4.800,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 MALTTA MULTIMARCAS Proc: 314.212,27 EIRELI ME Não Proc: 0,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 879 001 26611 32418 4.800,00 Total de Cheques 4.800,00 Empenho: 504 Tipo OR Data: 30/07/2018 Valor: 2.550,00 Licitação: 000003/18 INEXIGIBILIDADE Favorecido: ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI Cnpj: 22.234.155/0001-25 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto: Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 504 /000 OR 0 01 00 110 000 1389 EMP 30/07/2018 2.550,00 504 /001 OR 0 01 00 110 000 1389 LIQ 30/07/2018 2.550,00 504 /001 OR 0 01 00 110 000 1389 PG 31/07/2018 2.550,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 504 ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI 000000000016 30/07/2018 2.550,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 ANA KAREN Proc: BESSA DO 314.212,27 NASCIMENTO Não EIRELI Proc: 0,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 880 001 26611 50002 2.550,00 Total de Cheques 2.550,00 Empenho: 505 Tipo OR Data: 19/07/2018 Valor: 650,00 Licitação: 000008/18 INEXIGIBILIDADE Favorecido: ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA Cnpj: 23.792.525/0001-02 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.3.90.39.93 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA Objeto: Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 505 /000 OR 0 01 00 110 000 1390 EMP 19/07/2018 650,00 505 /001 OR 0 01 00 110 000 1390 LIQ 19/07/2018 650,00 505 /001 OR 0 01 00 110 000 1390 PG 31/07/2018 650,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 505 ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA 000000001112 19/07/2018 650,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 ANA CLAUDIA Proc: MUSSI HAASE 314.212,27 DA FONSECA Não Proc: 0,00 650,00 650,00 650,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 881 001 26611 73108 650,00 Total de Cheques 650,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 86 Empenho: 506 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 3.861,83 Licitação: DISPENSA Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Cnpj: 04.895.728/0001-80 Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2004.0000 Categoria: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Objeto: Gestão do Gabinete do Prefeito 506 /000 OR 0 01 00 110 000 1391 EMP 31/07/2018 3.861,83 506 /001 OR 0 01 00 110 000 1391 LIQ/PG 31/07/2018 3.861,83 3.861,83 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 506 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 CENTRAIS ELETRICAS Proc: 314.212,27 DO PARA S.A. Não - CELPA Proc: 0,00 3.861,83 3.861,83 3.861,83 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 882 001 26611 73110 3.861,83 Total de Cheques 3.861,83 Empenho: 507 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 3.868,56 Licitação: DISPENSA Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Cnpj: 04.895.728/0001-80 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Categoria: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 507 /000 OR 0 01 00 110 000 1392 EMP 31/07/2018 3.868,56 507 /001 OR 0 01 00 110 000 1392 LIQ/PG 31/07/2018 3.868,56 3.868,56 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 507 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 CENTRAIS ELETRICAS Proc: 314.212,27 DO PARA S.A. Não - CELPA Proc: 0,00 3.868,56 3.868,56 3.868,56 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 883 001 26611 73111 3.868,56 Total de Cheques 3.868,56 Empenho: 508 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 5.861,35 Licitação: DISPENSA Favorecido: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Cnpj: 04.895.728/0001-80 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Categoria: 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 508 /000 OR 0 01 00 110 000 1393 EMP 31/07/2018 5.861,35 508 /001 OR 0 01 00 110 000 1393 LIQ/PG 31/07/2018 5.861,35 5.861,35 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 508 CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 CENTRAIS ELETRICAS Proc: 314.212,27 DO PARA S.A. Não - CELPA Proc: 0,00 5.861,35 5.861,35 5.861,35 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 884 001 26611 73112 5.861,35 Total de Cheques 5.861,35 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 87 Empenho: 509 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 79,20 Licitação: DISPENSA Favorecido: S. N. MARTINS LTDA Cnpj: 00.576.338/0001-96 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 509 /000 OR 0 01 00 110 000 1394 EMP 31/07/2018 79,20 509 /001 OR 0 01 00 110 000 1394 LIQ/PG 31/07/2018 79,20 79,20 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 509 S. N. MARTINS LTDA 000000001052 31/07/2018 79,20 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 S. N. MARTINS Proc: LTDA 314.212,27 Não Proc: 0,00 79,20 79,20 79,20 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 885 001 26611 73101 79,20 Total de Cheques 79,20 Empenho: 510 Tipo OR Data: 04/07/2018 Valor: 9.786,00 Licitação: 000022/17 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP Cnpj: 05.326.246/0001-71 Classif. Orçamentária: 15.752.0005.2062.0000 Categoria: 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Objeto: Manutenção da Iluminação Pública 510 /000 OR 0 01 00 110 000 1397 EMP 04/07/2018 9.786,00 510 /001 OR 0 01 00 110 000 1397 LIQ 04/07/2018 9.786,00 510 /001 OR 0 01 00 110 000 1397 PG 05/07/2018 9.786,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 510 SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 000000010804 04/07/2018 9.786,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SHOP LUZ MATERIAIS Proc: ELETRICOS 314.212,27 LTDA Não Proc: - EPP 0,00 9.786,00 9.786,00 9.786,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 05/07/2018 887 037 273139 00005 9.786,00 Total de Cheques 9.786,00 Empenho: Tipo OR Data: 19/07/2018 Valor: 1.000,08 Licitação: 000007/18 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: V S Da S BRITO EIRELI ME Cnpj: 26.863.315/0001-56 Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2008.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto: 511 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 511 /000 OR 0 01 00 110 000 1398 EMP 19/07/2018 1.000,08 511 /001 OR 0 01 00 110 000 1398 LIQ/PG 19/07/2018 1.000,08 1.000,08 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 511 V S Da S BRITO EIRELI ME 000000000681 19/07/2018 1.000,08 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 V S Da S BRITO Proc: EIRELI 314.212,27 ME Não Proc: 0,00 1.000,08 1.000,08 1.000,08 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 19/07/2018 888 037 67242 687 1.000,08 Total de Cheques 1.000,08 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 88 Empenho: 512 Tipo OR Data: 26/07/2018 Valor: 32.989,00 Licitação: 000027/17 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME Cnpj: 27.904.643/0001-16 Classif. Orçamentária: 17.512.0004.1009.0000 Categoria: 4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Objeto: Construção de Meio Fio, Sargetas e Sistemas de Esgoto 512 /000 OR 0 01 37 110 000 1399 EMP 26/07/2018 32.989,00 512 /001 OR 0 01 37 110 000 1399 LIQ 26/07/2018 32.989,00 512 /001 OR 0 01 37 110 000 1399 PG 30/07/2018 32.989,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 512 B VISTA COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA - ME 000000000016 26/07/2018 32.989,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 B VISTA COMERCIO Proc: & CONSTRUÇÕES 314.212,27 Não LTDA Proc: - ME 0,00 32.989,00 32.989,00 32.989,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 30/07/2018 889 037 67242 697 32.989,00 Total de Cheques 32.989,00 Empenho: 513 Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 43.800,00 Licitação: 000028/17 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: SARAIVA & CIA LTDA - ME Cnpj: 12.545.515/0001-56 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 513 /000 OR 0 01 00 110 000 1400 EMP 27/07/2018 43.800,00 513 /001 OR 0 01 00 110 000 1400 LIQ 27/07/2018 43.800,00 513 /001 OR 0 01 00 110 000 1400 PG 31/07/2018 43.800,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 513 SARAIVA & CIA LTDA - ME 000000000125 27/07/2018 43.800,00 Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SARAIVA & CIA Proc: LTDA - ME 314.212,27 Não Proc: 0,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 890 037 67242 696 43.800,00 Total de Cheques 43.800,00 Empenho: 514 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 7.000,00 Licitação: 000010/18 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: J P PNEUS LTDA Cnpj: 01.609.127/0001-75 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 514 /000 OR 0 01 00 110 000 1401 EMP 31/07/2018 7.000,00 514 /001 OR 0 01 00 110 000 1401 LIQ 31/07/2018 7.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 514 J P PNEUS LTDA 000000043941 31/07/2018 7.000,00 Situação em 31/07/2018 Proc: 321.212,27 Não Proc: 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 89 Empenho: 515 Tipo OR Data: 24/07/2018 Valor: 4.572,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR Cnpj: 02.994.776/0001-08 Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2007.0000 Categoria: 3.3.50.41.02 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS Objeto: Contribuições as Associações Representes do Municipio 515 /000 OR 0 01 00 110 000 1402 EMP 24/07/2018 4.572,00 515 /001 OR 0 01 00 110 000 1402 LIQ/PG 24/07/2018 4.572,00 4.572,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 515 AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 AMUNEP - ASSOCIACAO Proc: 321.212,27 DOS MUNICIPIOS Não Proc: DO NORDESTE 0,00 PAR 4.572,00 4.572,00 4.572,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 24/07/2018 892 037 170679 0000 4.572,00 Total de Cheques 4.572,00 Empenho: 516 Tipo OR Data: 10/07/2018 Valor: 42,82 Licitação: DISPENSA Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj: 00.394.460/0058-87 Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Categoria: 3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Objeto: Contribuições ao PASEP 516 /000 OR 0 01 00 110 000 1407 EMP 10/07/2018 42,82 516 /001 OR 0 01 00 110 000 1407 LIQ/PG 10/07/2018 42,82 42,82 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 516 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SECRETARIA Proc: DA RECEITA 321.212,27 FEDERAL Não DO Proc: BRASIL 0,00 42,82 42,82 42,82 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 10/07/2018 893 001 20681 850 42,82 Total de Cheques 42,82 Empenho: 517 Tipo OR Data: 03/07/2018 Valor: 2,95 Licitação: DISPENSA Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj: 00.000.000/0708-07 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 517 /000 OR 0 01 00 110 000 1408 EMP 03/07/2018 2,95 517 /001 OR 0 01 00 110 000 1408 LIQ/PG 03/07/2018 2,95 2,95 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 517 BANCO DO BRASIL SA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 BANCO DO BRASIL Proc: SA 321.212,27 Não Proc: 0,00 2,95 2,95 2,95 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 03/07/2018 894 001 26618 104595 2,95 Total de Cheques 2,95 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 90 Empenho: 518 Tipo OR Data: 03/07/2018 Valor: 2,95 Licitação: DISPENSA Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj: 00.000.000/0708-07 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 518 /000 OR 0 01 00 110 000 1409 EMP 03/07/2018 2,95 518 /001 OR 0 01 00 110 000 1409 LIQ/PG 03/07/2018 2,95 2,95 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 518 BANCO DO BRASIL SA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 BANCO DO BRASIL Proc: SA 321.212,27 Não Proc: 0,00 2,95 2,95 2,95 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 03/07/2018 895 001 283145 104596 2,95 Total de Cheques 2,95 Empenho: 519 Tipo OR Data: 03/07/2018 Valor: 2,95 Licitação: DISPENSA Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj: 00.000.000/0708-07 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 519 /000 OR 0 01 00 110 000 1410 EMP 03/07/2018 2,95 519 /001 OR 0 01 00 110 000 1410 LIQ/PG 03/07/2018 2,95 2,95 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 519 BANCO DO BRASIL SA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 BANCO DO BRASIL Proc: SA 321.212,27 Não Proc: 0,00 2,95 2,95 2,95 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 03/07/2018 896 001 9689 104578 2,95 Total de Cheques 2,95 Empenho: 520 Tipo OR Data: 03/07/2018 Valor: 2,95 Licitação: DISPENSA Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj: 00.000.000/0708-07 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 520 /000 OR 0 01 00 110 000 1411 EMP 03/07/2018 2,95 520 /001 OR 0 01 00 110 000 1411 LIQ/PG 03/07/2018 2,95 2,95 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 520 BANCO DO BRASIL SA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 BANCO DO BRASIL Proc: SA 321.212,27 Não Proc: 0,00 2,95 2,95 2,95 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 03/07/2018 897 001 9699 104579 2,95 Total de Cheques 2,95 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 91 Empenho: 521 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 70,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Cnpj: 04.913.711/0002-99 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 521 /000 OR 0 01 00 110 000 1412 EMP 31/07/2018 70,00 521 /001 OR 0 01 00 110 000 1412 LIQ/PG 31/07/2018 70,00 70,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 521 BANCO DO ESTADO DO PARA S A Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 BANCO DO ESTADO Proc: DO 321.212,27 PARA S A Não Proc: 0,00 70,00 70,00 70,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 898 037 333275 300718 70,00 Total de Cheques 70,00 Empenho: 522 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 104,89 Licitação: DISPENSA Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Cnpj: 04.913.711/0002-99 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 522 /000 OR 0 01 00 110 000 1413 EMP 31/07/2018 104,89 522 /001 OR 0 01 00 110 000 1413 LIQ/PG 31/07/2018 104,89 104,89 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 522 BANCO DO ESTADO DO PARA S A Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 BANCO DO ESTADO Proc: DO 321.212,27 PARA S A Não Proc: 0,00 104,89 104,89 104,89 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 899 037 67242 310718 104,89 Total de Cheques 104,89 Empenho: 523 Tipo OR Data: 10/07/2018 Valor: 615,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: CNM - Confederação Nacional de Municípios Cnpj: 00.703.157/0001-83 Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2007.0000 Categoria: 3.3.50.41.08 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE Objeto: Contribuições as Associações Representes do Municipio 523 /000 OR 0 01 00 110 000 1414 EMP 10/07/2018 615,00 523 /001 OR 0 01 00 110 000 1414 LIQ/PG 10/07/2018 615,00 615,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 523 CNM - Confederação Nacional de Municípios Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 CNM - Confederação Proc: Nacional 321.212,27 de Municípios Não Proc: 0,00 615,00 615,00 615,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 10/07/2018 900 001 26611 48955 615,00 Total de Cheques 615,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 92 Empenho: 524 Tipo OR Data: 10/07/2018 Valor: 3.174,98 Licitação: DISPENSA Favorecido: IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdencia do Est Cnpj: 05.873.910/0001-00 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Objeto: Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 524 /000 OR 0 01 00 110 000 1416 EMP 10/07/2018 3.174,98 524 /001 OR 0 01 00 110 000 1416 LIQ/PG 10/07/2018 3.174,98 3.174,98 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 524 IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdencia do Est Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 IGEPREV - Instituto Proc: de Gestão 321.212,27 e Previdencia Não Proc: do Est 0,00 3.174,98 3.174,98 3.174,98 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 10/07/2018 903 001 26611 45267 3.174,98 Total de Cheques 3.174,98 Empenho: 525 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 480,30 Licitação: DISPENSA Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj: 00.000.000/0708-07 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto: Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 525 /000 OR 0 01 00 110 000 1417 EMP 31/07/2018 480,30 525 /001 OR 0 01 00 110 000 1417 LIQ/PG 31/07/2018 480,30 480,30 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 525 BANCO DO BRASIL SA Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 BANCO DO BRASIL Proc: SA 321.212,27 Não Proc: 0,00 480,30 480,30 480,30 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 904 001 26611 113359 480,30 Total de Cheques 480,30 Empenho: 526 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 1.233,03 Licitação: DISPENSA Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj: 00.394.460/0058-87 Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000 Categoria: 3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Objeto: Contribuições ao PASEP 526 /000 OR 0 01 00 110 000 1418 EMP 31/07/2018 1.233,03 526 /001 OR 0 01 00 110 000 1418 LIQ/PG 31/07/2018 1.233,03 1.233,03 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 526 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Situação Nota Favorecido: de em Pagamento 31/07/2018 SECRETARIA Proc: DA RECEITA 321.212,27 FEDERAL Não DO Proc: BRASIL 0,00 1.233,03 1.233,03 1.233,03 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 31/07/2018 905 001 26611 42151 1.233,03 Total de Cheques 1.233,03 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 93 Empenho: 539 Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 4.760,28 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0002.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto: Contribuição INSS Gabinete do Prefeito 539 /000 OR 0 01 00 110 000 1468 EMP 31/07/2018 4.760,28 539 /001 OR 0 01 00 110 000 1468 LIQ 31/07/2018 4.760,28 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 539 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Situação em 31/07/2018 Proc: 325.972,55 Não Proc: 0,00 4.760,28 4.760,28 0,00 Empenho: Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 5.478,37 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0009.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto: 540 Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Finanças 540 /000 OR 0 01 00 110 000 1470 EMP 31/07/2018 5.478,37 540 /001 OR 0 01 00 110 000 1470 LIQ 31/07/2018 5.478,37 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 540 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Situação em 31/07/2018 Proc: 331.450,92 Não Proc: 0,00 5.478,37 5.478,37 0,00 Empenho: Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 1.440,68 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0019.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto: 541 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 541 /000 OR 0 01 00 110 000 1472 EMP 31/07/2018 1.440,68 541 /001 OR 0 01 00 110 000 1472 LIQ 31/07/2018 1.440,68 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 541 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Situação em 31/07/2018 Proc: 332.891,60 Não Proc: 0,00 1.440,68 1.440,68 0,00 Empenho: Tipo OR Data: 02/07/2018 Valor: 29.400,00 Licitação: 000021/17 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: AGRONORTE LTDA Cnpj: 06.213.405/0001-94 Classif. Orçamentária: 20.122.0003.2014.0000 Categoria: 3.3.90.30.40 MATERIAL BIOLÓGICO Objeto: 545 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura 545 /000 OR 0 01 00 110 000 1540 EMP 02/07/2018 29.400,00 545 /001 OR 0 01 00 110 000 1540 LIQ 02/07/2018 29.400,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 545 AGRONORTE LTDA 000000001737 02/07/2018 29.400,00 Situação em 31/07/2018 Proc: 362.291,60 Não Proc: 0,00 29.400,00 29.400,00 0,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 94 Empenho: 547 Tipo OR Data: 10/07/2018 Valor: 600,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO Cnpj: 23.692.691/0001-37 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Objeto: Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 547 /000 OR 0 01 00 110 000 1542 EMP 10/07/2018 600,00 547 /001 OR 0 01 00 110 000 1542 LIQ 10/07/2018 600,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 547 CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO 000000000043 10/07/2018 600,00 Situação em 31/07/2018 Proc: 362.891,60 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 0,00 Empenho: Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 3.878,00 Licitação: 000010/18 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: J P PNEUS LTDA Cnpj: 01.609.127/0001-75 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: 563 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 563 /000 OR 0 01 00 110 000 1596 EMP 31/07/2018 3.878,00 563 /001 OR 0 01 00 110 000 1596 LIQ 31/07/2018 3.878,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 563 J P PNEUS LTDA 000000043940 31/07/2018 3.878,00 Situação em 31/07/2018 Proc: 366.769,60 Não Proc: 0,00 3.878,00 3.878,00 0,00 Empenho: Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 3.270,00 Licitação: 000010/18 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: J P PNEUS LTDA Cnpj: 01.609.127/0001-75 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto: 564 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 564 /000 OR 0 01 00 110 000 1597 EMP 31/07/2018 3.270,00 564 /001 OR 0 01 00 110 000 1597 LIQ 31/07/2018 3.270,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 564 J P PNEUS LTDA 000000043939 31/07/2018 3.270,00 Situação em 31/07/2018 Proc: 370.039,60 Não Proc: 0,00 3.270,00 3.270,00 0,00 Empenho: Tipo OR Data: 31/07/2018 Valor: 500,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: ANTONIO JOSE MENDES DAS CHAGAS Cnpj: 881.659.652-04 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000 Categoria: 3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE MÓVEIS E INTANGÍVEIS Objeto: 581 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças 581 /000 OR 0 01 00 110 000 1618 EMP 31/07/2018 500,00 581 /001 OR 0 01 00 110 000 1618 LIQ 31/07/2018 500,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 581 ANTONIO JOSE MENDES DAS CHAGAS 000000000592 31/07/2018 500,00 Situação em 31/07/2018 Proc: 370.539,60 Não Proc: 0,00 500,00 500,00 0,00 ________________ CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA 01613320/0001-80 Exercício: 2018 DESPESAS PÚBLICAS JULHO/2018 DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018 Página 95 Empenho: 594 Tipo OR Data: 23/07/2018 Valor: 400,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: DENIVALDO DOS SANTOS DA SILVA Cnpj: 007.597.142-90 Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública 594 /000 OR 0 01 00 110 000 1632 EMP 23/07/2018 400,00 594 /001 OR 0 01 00 110 000 1632 LIQ 23/07/2018 400,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 594 DENIVALDO DOS SANTOS DA SILVA 000000000587 23/07/2018 400,00 Situação em 31/07/2018 Proc: 370.939,60 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 0,00 Empenho: Tipo OR Data: 27/07/2018 Valor: 580,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: JOÃO ATAIDE MAGALHÃES Cnpj: 149.622.502-30 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Categoria: 3.3.90.36.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Objeto: 596 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 596 /000 OR 0 01 00 110 000 1634 EMP 27/07/2018 580,00 596 /001 OR 0 01 00 110 000 1634 LIQ 27/07/2018 580,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 596 JOÃO ATAIDE MAGALHÃES 000000000590 27/07/2018 580,00 Situação em 31/07/2018 Proc: 371.519,60 Não Proc: 0,00 580,00 580,00 0,00 Empenho: Tipo OR Data: 25/07/2018 Valor: 600,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: MARIA DO CARMO PEREIRA Cnpj: 736.007.332-49 Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2008.0000 Categoria: 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto: 604 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 604 /000 OR 0 01 00 110 000 1642 EMP 25/07/2018 600,00 604 /001 OR 0 01 00 110 000 1642 LIQ 25/07/2018 600,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido Nota Data: Valor 604 MARIA DO CARMO PEREIRA 000000000589 25/07/2018 600,00 Situação em 31/07/2018 Proc: 372.119,60 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 0,00 TOTAL DOS EMPENHOS 1.756.740,54 1.756.740,54 1.384.620,94 372.119,60 Total Geral de Empenhos. . . . . . . 1.756.740,54 Total Geral Liquidado. . . . . . . . 1.756.740,54 Total Geral Pago . . . . . . . . . . 1.384.620,94 Total Geral a Pagar. . . . . . . . . 372.119,60 OBS: Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00 --> Processado Não Proc Total Anulado . .. . . . . . . . . . 0,00 372.119,60 0,00