CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 17 Tipo
OR Data: 01/03/2018 Valor:
Licitação: DISPENSA
Favorecido: J P PNEUS LTDA Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Cnpj:
Educação 01.609.127/0001-75 e Cultura Categoria: 3.3.90.30.39
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 17 /000 OR 0 01 00 200 000 341 01/03/2018 17 /001 OR 0 01 00 200 000 341 LIQ 01/03/2018 4.756,00 17 /002 OR 0 01 00 200 000 341 LQANU 01/03/2018 -4.756,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 17 J P PNEUS LTDA 000000041295 01/03/2018 4.756,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 Empenho: 17 Tipo EX Data: 27/03/2018 Valor: 95,13 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - EFETIVO, MÊS DE MARÇO/2018. 17 /000 EX 0 01 00 510 000 471 EMP 27/03/2018 95,13 17 /001 EX 0 01 00 510 000 471 LIQ 27/03/2018 95,13 17 /001 EX 0 01 00 510 000 471 PG 29/03/2018 95,13 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 17 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 95,13 95,13 95,13 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 81
000 1111/FMAS 32906 95,13 Total de Cheques 95,13
Empenho: 18 Tipo OR Data: 07/03/2018 Valor:
2.500,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: ART GRAFICA SAO JOSE EIRELI-ME Cnpj: 23.672.241/0001-82 Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Categoria: 3.3.90.30.16
MATERIAL DE EXPEDIENTE Objeto:
REFERENTE AQUISIÇAO DE DIARIO DE CLASSE. 18 /000 OR 0 01 00 200 000 342 EMP 07/03/2018 2.500,00 18 /001 OR 0 01 00 200 000 342 LIQ 07/03/2018 2.500,00 18 /001 OR 0 01 00 200 000 342 PG 13/03/2018 2.500,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 18 ART GRAFICA SAO JOSE EIRELI-ME 000000000287 07/03/2018 2.500,00 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 ART GRAFICA Proc: SAO JOSE EIRELI-ME 0,00 Não Proc: 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 13/03/2018 17
000 1111/FME 31301 2.500,00 Total de Cheques 2.500,00
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CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 18 Tipo
EX Data: 27/03/2018 Valor: 158,55 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS, MÊS DE MARÇO/2018. 18 /000 EX 0 01 00 510 000 475 EMP 27/03/2018 158,55 18 /001 EX 0 01 00 510 000 475 LIQ 27/03/2018 158,55 18 /001 EX 0 01 00 510 000 475 PG 29/03/2018 158,55 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 18 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 158,55 158,55 158,55 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 82
000 1111/FMAS 32906 158,55 Total de Cheques 158,55
Empenho: 19 Tipo EX Data: 08/03/2018 Valor: 446,16 Licitação: DISPENSA Favorecido: SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO DO PARÁ Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO SINTESP MES 02/2018. 19 /000 EX 0 01 00 310 000 322 EMP 08/03/2018 446,16 19 /001 EX 0 01 00 310 000 322 LIQ/PG 08/03/2018 446,16 446,16 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 19 SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO DO PARÁ
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 SINDICATO DOS Proc: TRAB. EM SAUDE 0,00 Não PUBL. Proc: ESTADO DO 0,00 PARÁ 446,16 446,16 446,16 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 08/03/2018 75
001 58749 446,16 Total de Cheques 446,16
Empenho: 19
Tipo
OR Data:
14/03/2018
Valor:
3.120,00
Licitação: DISPENSA
Favorecido: Classif. Orçamentária: SHOP LUZ MATERIAIS 12.122.0003.2023.0000
ELETRICOS LTDA Gestão - EPP da Secretaria Municipal de Cnpj:
Educação 05.326.246/0001-71 e Cultura Categoria: 3.3.90.30.26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Objeto:
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. 19 /000 OR 0 01 00 200 000 343 EMP 14/03/2018 3.120,00 19 /001 OR 0 01 00 200 000 343 LIQ 14/03/2018 3.120,00 19 /001 OR 0 01 00 200 000 343 PG 15/03/2018 3.120,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 19 SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 000000010206 14/03/2018 3.120,00 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 SHOP LUZ MATERIAIS Proc: ELETRICOS 0,00 LTDA Não Proc: - EPP 0,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 15/03/2018 18
000 1111/FME 665 3.120,00 Total de Cheques 3.120,00
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 19 Tipo
EX Data: 27/03/2018 Valor: 380,52 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
SALARIO FAMILHA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR FPM- TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO/2018. 19 /000 EX 0 01 00 510 000 480 EMP 27/03/2018 380,52 19 /001 EX 0 01 00 510 000 480 LIQ 27/03/2018 380,52 19 /001 EX 0 01 00 510 000 480 PG 29/03/2018 380,52 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 19 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 380,52 380,52 380,52 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 83
000 1111/FMAS 32905 380,52 Total de Cheques 380,52
Empenho: 20
Tipo
EX Data:
08/03/2018
Valor:
446,16
Licitação: DISPENSA Favorecido: SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO DO PARÁ Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
REFERENTE A CONTRIBUIÇAO AO SINTESP MES 01/2018. 20 /000 EX 0 01 00 310 000 323 EMP 08/03/2018 446,16 20 /001 EX 0 01 00 310 000 323 LIQ/PG 08/03/2018 446,16 446,16 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 20 SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. ESTADO DO PARÁ
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 SINDICATO DOS Proc: TRAB. EM SAUDE 0,00 Não PUBL. Proc: ESTADO DO 0,00 PARÁ 446,16 446,16 446,16 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 08/03/2018 76
001 58749 446,16 Total de Cheques 446,16
Empenho: 20 Tipo OR Data: 08/03/2018 Valor:
1.200,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: ALPHEU DO CARMO FELIZ Cnpj: 918.845.602-10 Classif. Orçamentária: 13.392.0010.2029.0000
Manutenção das Atividades Culturais e Folcloricas Categoria: 3.3.90.36.13
CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS Objeto:
REFERENTE A SERVIÇO DE CARRETA DE SOM PARA EVENTO DO CARNAVAL MES 02/2018. 20 /000 OR 0 01 31 200 000 365 EMP 08/03/2018 1.200,00 20 /001 OR 0 01 31 200 000 365 LIQ 08/03/2018 1.200,00 20 /001 OR 0 01 31 200 000 365 PG 16/03/2018 1.200,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 20 ALPHEU DO CARMO FELIZ 000000000416 08/03/2018 1.200,00 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 ALPHEU DO Proc: CARMO FELIZ 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 16/03/2018 19 000 1111/FME 666 1.191,00 16/03/2018 19 000 1111/FME DESCONTO ISS - Pessoa Física/Jurídica 9,00 Total de Cheques 1.200,00
________________
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 20 Tipo
EX Data: 27/03/2018 Valor: 31,71 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO/2018. 20 /000 EX 0 01 00 510 000 487 EMP 27/03/2018 31,71 20 /001 EX 0 01 00 510 000 487 LIQ 27/03/2018 31,71 20 /001 EX 0 01 00 510 000 487 PG 29/03/2018 31,71 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 20 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 31,71 31,71 31,71 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 84
001 56402 32902 31,71 Total de Cheques 31,71
Empenho: 21
Tipo
EX Data:
08/03/2018
Valor:
129,71
Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA MES 01/2018. 21 /000 EX 0 01 00 310 000 324 EMP 08/03/2018 129,71 21 /001 EX 0 01 00 310 000 324 LIQ/PG 08/03/2018 129,71 129,71 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE SAUDE 0,00 DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 129,71 129,71 129,71 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 08/03/2018 77
001 58749 30801 129,71 Total de Cheques 129,71
Empenho: 21 Tipo OR Data: 08/03/2018 Valor:
1.200,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: LEANDRO GOMES RODRIGUES Cnpj: 909.151.002-15 Classif. Orçamentária: 13.392.0010.2029.0000
Manutenção das Atividades Culturais e Folcloricas Categoria: 3.3.90.36.13
CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS Objeto:
REFERENTE A SERVIÇO DE CARRETA DE SOM PARA EVENTO DO CARNAVAL MES 02/2018. 21 /000 OR 0 01 31 200 000 366 EMP 08/03/2018 1.200,00 21 /001 OR 0 01 31 200 000 366 LIQ 08/03/2018 1.200,00 21 /001 OR 0 01 31 200 000 366 PG 16/03/2018 1.200,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 21 LEANDRO GOMES RODRIGUES 000000000415 08/03/2018 1.200,00 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 LEANDRO GOMES Proc: RODRIGUES 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 16/03/2018 20
000 1111/FME 666 1.200,00 Total de Cheques 1.200,00
________________
CONSOLIDADO
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj:
01.613.320/0001-80 SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS - TEMPORARIOS, MÊS DE MARÇO/20 18.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 21 Tipo
EX Data: 27/03/2018 Valor: 31,71 Licitação: DISPENSA Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
21 /000 EX 0 01 00 510 000 488 EMP 27/03/2018 31,71 21 /001 EX 0 01 00 510 000 488 LIQ 27/03/2018 31,71 21 /001 EX 0 01 00 510 000 488 PG 29/03/2018 31,71 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 21 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 31,71 31,71 31,71 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 85
001 56402 32902 31,71 Total de Cheques 31,71
Empenho: 22 Tipo EX Data: 08/03/2018 Valor: 129,71 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA MES 02/2018. 22 /000 EX 0 01 00 310 000 325 EMP 08/03/2018 129,71 22 /001 EX 0 01 00 310 000 325 LIQ/PG 08/03/2018 129,71 129,71 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE SAUDE 0,00 DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 129,71 129,71 129,71 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 08/03/2018 78
001 58749 30802 129,71 Total de Cheques 129,71
Empenho: 22
Tipo
OR Data:
16/03/2018
Valor:
1.200,00
Licitação: DISPENSA Favorecido: DALVA PALHETA MOURA Cnpj: 351.932.042-87 Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Categoria: 3.3.90.36.15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Objeto:
REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL PARA ABRIGAR INSTALAÇOES DE UMA ESCOLA MUNICIPAL. 22 /000 OR 0 01 00 200 000 367 EMP 16/03/2018 1.200,00 22 /001 OR 0 01 00 200 000 367 LIQ/PG 16/03/2018 1.200,00 1.200,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 22 DALVA PALHETA MOURA 000000000000 16/03/2018 1.200,00 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 DALVA PALHETA Proc: MOURA 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 16/03/2018 21
000 1111/FME 31601 1.200,00 Total de Cheques 1.200,00
________________
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 22 Tipo
EX Data: 20/03/2018 Valor: 69.582,19 Licitação: DISPENSA Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
REPASSE DE INSS PATRONAL E SEGURADO PARA PAGAMENTO DE GPS FEV/2018. 22 /000 EX 0 01 00 001 001 EMP 20/03/2018 69.582,19 22 /001 EX 0 01 00 001 001 LIQ/PG 20/03/2018 69.582,19 69.582,19 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 PREFEITURA Proc: MUNICIPAL DE SAO 0,00 JOAO Não Proc: DA PONTA 0,00 69.582,19 69.582,19 69.582,19 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 20/03/2018 64
001 31206 69.582,19 Total de Cheques 69.582,19
Empenho: 22 Tipo EX Data: 27/03/2018 Valor: 95,13 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO/2018. 22 /000 EX 0 01 00 510 000 489 EMP 27/03/2018 95,13 22 /001 EX 0 01 00 510 000 489 LIQ 27/03/2018 95,13 22 /001 EX 0 01 00 510 000 489 PG 29/03/2018 95,13 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 22 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 95,13 95,13 95,13 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 86
001 56402 32901 95,13 Total de Cheques 95,13
Empenho: 23
Tipo
EX Data:
27/03/2018
Valor:
126,84
Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - CENTRO DE SAUDE EFETIVO, MÊS DE MARÇO/2018. 23 /000 EX 0 01 00 310 000 584 EMP 27/03/2018 126,84 23 /001 EX 0 01 00 310 000 584 LIQ 27/03/2018 126,84 23 /001 EX 0 01 00 310 000 584 PG 29/03/2018 126,84 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 23 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 126,84 126,84 126,84 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 89
000 1111/FMS 32908 126,84 Total de Cheques 126,84
________________
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 24 Tipo
EX Data: 29/03/2018 Valor: 90,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
DESPESA EXTRA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNDEB 60% TEMPORÁRIO NO MÊS 03/2018. 24 /000 EX 0 01 00 251 000 453 EMP 29/03/2018 90,00 24 /001 EX 0 01 00 251 000 453 LIQ/PG 29/03/2018 90,00 90,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 24 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Proc: 0,00 E VALORIZAÇÃO Não Proc: DO MAGISTÉR 0,00 90,00 90,00 90,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 66
001 31206 32901 90,00 Total de Cheques 90,00
Empenho: 24 Tipo EX Data: 27/03/2018 Valor: 253,68 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - CENTRO DE SAUDE TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO/201 8. 24 /000 EX 0 01 00 310 000 586 EMP 27/03/2018 253,68 24 /001 EX 0 01 00 310 000 586 LIQ 27/03/2018 253,68 24 /001 EX 0 01 00 310 000 586 PG 29/03/2018 253,68 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 24 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 253,68 253,68 253,68 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 91
000 1111/FMS 32908 253,68 Total de Cheques 253,68
Empenho: 25
Tipo
EX Data:
29/03/2018
Valor:
443,94
Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
DESPESA EXTRA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNDEB 40% EFETIVO NO MÊS 03/2018. 25 /000 EX 0 01 00 251 000 456 EMP 29/03/2018 443,94 25 /001 EX 0 01 00 251 000 456 LIQ/PG 29/03/2018 443,94 443,94 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 25 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Proc: 0,00 E VALORIZAÇÃO Não Proc: DO MAGISTÉR 0,00 443,94 443,94 443,94 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 69
001 31206 32902 443,94 Total de Cheques 443,94
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 25 Tipo
OR Data: 27/03/2018 Valor:
12.300,00 Licitação: 000003/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: Classif. Orçamentária: MALTTA MULTIMARCAS 12.361.0028.2055.0000
EIRELI ME Manutenção do Transporte Escolar Cnpj:
do Ensino 13.760.297/0001-35 Fundamental Categoria: 3.3.90.39.14
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto:
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO NA ZONA URBANA E RURAL CONFORME Pregão Eletrônico SRP n° 03/2017 25 /000 OR 0 01 31 220 000 512 EMP 27/03/2018 12.300,00 25 /001 OR 0 01 31 220 000 512 LIQ 27/03/2018 12.300,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 25 MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME 000000000027 27/03/2018 12.300,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 12.300,00 Não Proc: 0,00 12.300,00 12.300,00 0,00 Empenho: 25 Tipo EX Data: 27/03/2018 Valor: 95,13 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - E.S.F EFETIVO, MÊS DE MARÇO/2018. 25 /000 EX 0 01 00 310 000 589 EMP 27/03/2018 95,13 25 /001 EX 0 01 00 310 000 589 LIQ 27/03/2018 95,13 25 /001 EX 0 01 00 310 000 589 PG 29/03/2018 95,13 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 25 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 12.300,00 Não Proc: 0,00 95,13 95,13 95,13 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 94
001 58749 32902 95,13 Total de Cheques 95,13
Empenho: 26 Tipo EX Data: 29/03/2018 Valor: 1.713,27 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
DESPESA EXTRA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO FUNDEB 40% TEMPORARIO NO MÊS 03/2018. 26 /000 EX 0 01 00 251 000 461 EMP 29/03/2018 1.713,27 26 /001 EX 0 01 00 251 000 461 LIQ/PG 29/03/2018 1.713,27 1.713,27 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 26 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Proc: 12.300,00 E VALORIZAÇÃO Não Proc: DO MAGISTÉR 0,00 1.713,27 1.713,27 1.713,27 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 73
001 31206 32902 1.713,27 Total de Cheques 1.713,27
Empenho: 26 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
3.600,00 Licitação: 000003/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: Classif. Orçamentária: MALTTA MULTIMARCAS 12.361.0028.2055.0000
EIRELI ME Manutenção do Transporte Escolar Cnpj:
do Ensino 13.760.297/0001-35 Fundamental Categoria: 3.3.90.39.14
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto:
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HB20 PARA USO DA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 26 /000 OR 0 01 31 220 000 514 EMP 27/03/2018 3.600,00 26 /001 OR 0 01 31 220 000 514 LIQ 27/03/2018 3.600,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 26 MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME 000000000024 27/03/2018 3.600,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 15.900,00 Não Proc: 0,00
3.600,00 3.600,00 0,00
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DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 26 Tipo
EX Data: 27/03/2018 Valor: 158,55 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - E.S.F TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO/2018. 26 /000 EX 0 01 00 310 000 591 EMP 27/03/2018 158,55 26 /001 EX 0 01 00 310 000 591 LIQ 27/03/2018 158,55 26 /001 EX 0 01 00 310 000 591 PG 29/03/2018 158,55 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 26 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 15.900,00 Não Proc: 0,00 158,55 158,55 158,55 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 96
001 58749 32902 158,55 Total de Cheques 158,55
Empenho: 27
Tipo
EX Data:
29/03/2018
Valor:
954,00
Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
SALARIO MATERNIDADE DO FUNDEB 40 TEMPORARIOS NO MES DE MARÇO/2018. 27 /000 EX 0 01 00 251 000 466 EMP 29/03/2018 954,00 27 /001 EX 0 01 00 251 000 466 LIQ/PG 29/03/2018 954,00 954,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 27 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 15.900,00 Não Proc: 0,00 954,00 954,00 954,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 75
001 31206 32902 954,00 Total de Cheques 954,00
Empenho: 27 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
4.000,00 Licitação: 000004/17 INEXIGIBILIDADE Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Cnpj: 16.525.583/0001-04 Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Categoria: 3.3.90.39.05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto:
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A GESTÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2018. 27 /000 OR 0 01 00 200 000 515 EMP 27/03/2018 4.000,00 27 /001 OR 0 01 00 200 000 515 LIQ 27/03/2018 4.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 27 PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 000000000703 27/03/2018 4.000,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 19.900,00 Não Proc: 0,00
4.000,00 4.000,00 0,00
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DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 27 Tipo
EX Data: 27/03/2018 Valor: 253,68 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
DESPESA EXTRA COM SALARIO FAMILIA ACS TEMPORARIO NO MES 03/2018. 27 /000 EX 0 01 00 310 000 593 EMP 27/03/2018 253,68 27 /001 EX 0 01 00 310 000 593 LIQ 27/03/2018 253,68 27 /001 EX 0 01 00 310 000 593 PG 29/03/2018 253,68 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 27 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 19.900,00 Não Proc: 0,00 253,68 253,68 253,68 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 97
001 58749 32903 253,68 Total de Cheques 253,68
Empenho: 28
Tipo
EX Data:
29/03/2018
Valor:
890,04
Licitação: DISPENSA Favorecido: IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdencia do Est Cnpj: 05.873.910/0001-00 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV DOS MUNICIPALIZADOS FUNDEB 60% NO MÊS 03/2018. 28 /000 EX 0 01 00 251 000 469 EMP 29/03/2018 890,04 28 /001 EX 0 01 00 251 000 469 LIQ/PG 29/03/2018 890,04 890,04 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 28 IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdencia do Est
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 IGEPREV - Instituto Proc: de Gestão 19.900,00 e Previdencia Não Proc: do Est 0,00 890,04 890,04 890,04 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 76
001 31206 45267 890,04 Total de Cheques 890,04
Empenho: 28 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
4.000,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME Cnpj: 09.511.315/0001-78 Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura Categoria: 3.3.90.39.05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 28 /000 OR 0 01 00 200 000 516 EMP 27/03/2018 4.000,00 28 /001 OR 0 01 00 200 000 516 LIQ 27/03/2018 4.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 28 JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME 000000000639 27/03/2018 4.000,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 23.900,00 Não Proc: 0,00
4.000,00 4.000,00 0,00
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DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 28 Tipo
EX Data: 29/03/2018 Valor: 126,84 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
DESPESA EXTRA DE SALARIO FAMILIA ACE TEMPORARIO MES 03/2018. 28 /000 EX 0 01 00 310 000 595 EMP 29/03/2018 126,84 28 /001 EX 0 01 00 310 000 595 LIQ/PG 29/03/2018 126,84 126,84 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 28 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 23.900,00 Não Proc: 0,00 126,84 126,84 126,84 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 100
001 58749 32904 126,84 Total de Cheques 126,84
Empenho: 29 Tipo OR Data: 01/03/2018 Valor:
4.756,00 Licitação: 000015/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: Classif. Orçamentária: J P PNEUS LTDA 12.361.0008.2044.0000
Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)
Cnpj: 01.609.127/0001-75 Categoria: 3.3.90.30.39
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 29 /000 OR 0 01 38 252 000 344 EMP 01/03/2018 4.756,00 29 /001 OR 0 01 38 252 000 344 LIQ/PG 01/03/2018 4.756,00 4.756,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 29 J P PNEUS LTDA 000000041295 01/03/2018 4.756,00 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 J P PNEUS LTDA Proc: 23.900,00 Não Proc: 0,00 4.756,00 4.756,00 4.756,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 01/03/2018 48
001 31206 5790 4.756,00 Total de Cheques 4.756,00
Empenho: 29 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
1.000,00 Licitação: DISPENSA
Favorecido: Classif. Orçamentária: BALSAMO SERVICOS 12.122.0003.2023.0000
DE INFORMACAO Gestão LTDA da - Secretaria EPP Municipal de Cnpj:
Educação 05.854.252/0001-00 e Cultura Categoria: 3.3.90.39.11
LOCAÇÃO DE SOFTWARE Objeto:
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE, E FOLHA DE PAGAMENTO)NO MES 03/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 29 /000 OR 0 01 00 200 000 517 EMP 27/03/2018 1.000,00 29 /001 OR 0 01 00 200 000 517 LIQ 27/03/2018 1.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 29 BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP 000000002277 27/03/2018 1.000,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 24.900,00 Não Proc: 0,00
1.000,00 1.000,00 0,00
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Empenho: 29 Tipo
EX Data: 29/03/2018 Valor: 31,71 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
DESPESA EXTRA COM SALARIO FAMILIA SAUDE ADM 15% NO MES 03/2018. 29 /000 EX 0 01 00 310 000 600 EMP 29/03/2018 31,71 29 /001 EX 0 01 00 310 000 600 LIQ/PG 29/03/2018 31,71 31,71 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 29 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 24.900,00 Não Proc: 0,00 31,71 31,71 31,71 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 105
000 1111/FMS 32909 31,71 Total de Cheques 31,71
Empenho: 30 Tipo EX Data: 27/03/2018 Valor: 954,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
SALARIO MATERNIDADE RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MES MARÇO/2018. 30 /000 EX 0 01 00 310 000 601 EMP 27/03/2018 954,00 30 /001 EX 0 01 00 310 000 601 LIQ 27/03/2018 954,00 30 /001 EX 0 01 00 310 000 601 PG 29/03/2018 954,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 30 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 24.900,00 Não Proc: 0,00 954,00 954,00 954,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 107
001 58749 32902 954,00 Total de Cheques 954,00
Empenho: 31 Tipo OR Data: 01/03/2018 Valor:
7.995,00 Licitação: 000015/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: Classif. Orçamentária: J P PNEUS LTDA 12.361.0008.2044.0000
Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)
Cnpj: 01.609.127/0001-75 Categoria: 3.3.90.30.39
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 31 /000 OR 0 01 38 252 000 346 EMP 01/03/2018 7.995,00 31 /001 OR 0 01 38 252 000 346 LIQ/PG 01/03/2018 7.995,00 7.995,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 31 J P PNEUS LTDA 000000041296 01/03/2018 7.995,00 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 J P PNEUS LTDA Proc: 24.900,00 Não Proc: 0,00 7.995,00 7.995,00 7.995,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 01/03/2018 50
001 31206 5790 7.995,00 Total de Cheques 7.995,00
________________
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DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 31 Tipo
OR Data: 27/03/2018 Valor:
643,50 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2042.0000
Fundo Municipal de Educação - FME
Cnpj: 02.848.944/0001-49 Categoria: 3.3.90.30.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME N OTA FISCAL EM ANEXO. 31 /000 OR 0 01 72 220 000 522 EMP 27/03/2018 643,50 31 /001 OR 0 01 72 220 000 522 LIQ 27/03/2018 643,50 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 31 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006030 27/03/2018 643,50 Situação em 31/03/2018 Proc: 25.543,50 Não Proc: 0,00 643,50 643,50 0,00 Empenho: 31 Tipo EX Data: 27/03/2018 Valor: 129,71 Licitação: DISPENSA Favorecido: SILENE MARIA MACEDO ATAIDE Cnpj: 536.963.872-15 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
PENSAO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO MES MARÇO/2018. 31 /000 EX 0 01 00 310 000 615 EMP 27/03/2018 129,71 31 /001 EX 0 01 00 310 000 615 LIQ 27/03/2018 129,71 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 31 SILENE MARIA MACEDO ATAIDE
Situação em 31/03/2018 Proc: 25.673,21 Não Proc: 0,00
129,71 129,71 0,00 Empenho: 31
Tipo
EX Data:
27/03/2018
Valor:
385,00
Licitação: DISPENSA
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENT E AO MES 03/2018. 31 /000 EX 0 01 00 510 000 667 EMP 27/03/2018 385,00 31 /001 EX 0 01 00 510 000 667 LIQ 27/03/2018 385,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 31 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 26.058,21 Não Proc: 0,00
385,00 385,00 0,00 Empenho: 32 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
6.041,67 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: Classif. Orçamentária: SUPER POSTO 12.361.0008.2042.0000
ESTRELA LTDA. Fundo Municipal de Educação - FME
Cnpj: 02.848.944/0001-49 Categoria: 3.3.90.30.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME N OTA FISCAL EM ANEXO. 32 /000 OR 0 01 72 220 000 526 EMP 27/03/2018 6.041,67 32 /001 OR 0 01 72 220 000 526 LIQ 27/03/2018 6.041,67 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 32 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006045 27/03/2018 6.041,67 Situação em 31/03/2018 Proc: 32.099,88 Não Proc: 0,00
6.041,67 6.041,67 0,00
________________
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 32 Tipo
EX Data: 27/03/2018 Valor: 802,50 Licitação: DISPENSA Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENT E AO MES 03/2018. 32 /000 EX 0 01 00 510 000 669 EMP 27/03/2018 802,50 32 /001 EX 0 01 00 510 000 669 LIQ 27/03/2018 802,50 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 32 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 32.902,38 Não Proc: 0,00
802,50 802,50 0,00 Empenho: 33 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
214,50 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: Classif. Orçamentária: SUPER POSTO 12.361.0008.2042.0000
ESTRELA LTDA. Fundo Municipal de Educação - FME
Cnpj: 02.848.944/0001-49 Categoria: 3.3.90.30.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME N OTA FISCAL EM ANEXO. 33 /000 OR 0 01 72 220 000 528 EMP 27/03/2018 214,50 33 /001 OR 0 01 72 220 000 528 LIQ 27/03/2018 214,50 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 33 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006026 27/03/2018 214,50 Situação em 31/03/2018 Proc: 33.116,88 Não Proc: 0,00 214,50 214,50 0,00 Empenho: 33 Tipo EX Data: 09/03/2018 Valor: 2.351,41 Licitação: DISPENSA Favorecido: IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdencia do Est Cnpj: 05.873.910/0001-00 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
REPASSE MENSAL AO IGEPREV CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM CONTA. 33 /000 EX 0 01 00 251 000 622 EMP 09/03/2018 2.351,41 33 /001 EX 0 01 00 251 000 622 LIQ/PG 09/03/2018 2.351,41 2.351,41 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 33 IGEPREV - Instituto de Gestão e Previdencia do Est
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 IGEPREV - Instituto Proc: de Gestão 33.116,88 e Previdencia Não Proc: do Est 0,00 2.351,41 2.351,41 2.351,41 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 09/03/2018 91
000 1111/FUNDEB 45267 2.351,41 Total de Cheques 2.351,41
Empenho: 33
Tipo
EX Data:
27/03/2018
Valor:
1.665,40
Licitação: DISPENSA
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENT E AO MES 03/2018. 33 /000 EX 0 01 00 510 000 671 EMP 27/03/2018 1.665,40 33 /001 EX 0 01 00 510 000 671 LIQ 27/03/2018 1.665,40 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 33 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 34.782,28 Não Proc: 0,00
1.665,40 1.665,40 0,00
________________
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 34 Tipo
OR Data: 29/03/2018 Valor:
19,40 Licitação: DISPENSA Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj: 00.000.000/0708-07 Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Categoria: 3.3.90.39.81
SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto:
TARIFAS BANCÁRIAS MÊS 03/2018. 34 /000 OR 0 01 00 510 000 369 EMP 29/03/2018 19,40 34 /001 OR 0 01 00 510 000 369 LIQ/PG 29/03/2018 19,40 19,40 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 34 BANCO DO BRASIL SA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 BANCO DO BRASIL Proc: SA 34.782,28 Não Proc: 0,00 19,40 19,40 19,40 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 54
001 56402 678373 19,40 Total de Cheques 19,40
Empenho: 34 Tipo OR Data: 22/03/2018 Valor:
11.333,73 Licitação: 000005/17 OBRA TOMADA
Favorecido: Classif. Orçamentária: M S A CONSTRUCOES 12.361.0003.1044.0000
DE EDIFICIOS Construção, LTDA - EPP Reforma e Aparelhamento Cnpj:
de 23.715.805/0001-17 Unidades Escolares de Educação Básica Categoria: 4.4.90.51.91
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OU OUTRAS OBRAS - OBRAS EM Objeto:
REF SERVIÇO DE RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFa ROSA S. ALMEIDA NA COM UNIDADE COQUEIRO - ZONA RURAL, MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTA. 34 /000 OR 0 01 31 252 000 436 EMP 22/03/2018 11.333,73 34 /001 OR 0 01 31 252 000 436 LIQ 22/03/2018 11.333,73 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 34 M S A CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - EPP
Situação em 31/03/2018 Proc: 46.116,01 Não Proc: 0,00
11.333,73 11.333,73 0,00 Empenho: 34 Tipo EX Data: 09/03/2018 Valor: 2.351,41 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
REPASSE MENSAL AO IASEP CONFORME DEBITO AUOMATICO EM CONTA. 34 /000 EX 0 01 00 251 000 623 EMP 09/03/2018 2.351,41 34 /001 EX 0 01 00 251 000 623 LIQ/PG 09/03/2018 2.351,41 2.351,41 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 34 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Proc: 46.116,01 E VALORIZAÇÃO Não Proc: DO MAGISTÉR 0,00 2.351,41 2.351,41 2.351,41 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 09/03/2018 90
000 1111/FUNDEB 45267 2.351,41 Total de Cheques 2.351,41
Empenho: 35 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
3.600,00 Licitação: 000003/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: Classif. Orçamentária: MALTTA MULTIMARCAS 08.122.0003.2089.0000
EIRELI ME Gestão da Secretaria Municipal de Cnpj:
Assistencia 13.760.297/0001-35 Social Categoria: 3.3.90.39.14
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto:
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HB20 PARA USO DA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 35 /000 OR 0 01 00 510 000 386 EMP 27/03/2018 3.600,00 35 /001 OR 0 01 00 510 000 386 LIQ 27/03/2018 3.600,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 35 MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME 000000000026 27/03/2018 3.600,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 49.716,01 Não Proc: 0,00
3.600,00 3.600,00 0,00
________________
CONSOLIDADO
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj:
29.979.036/0001-40 DESPESA EXTRA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDEB 40% EFETIVO REFERENTE AO MES 03/2 018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 35 Tipo
EX Data: 30/03/2018 Valor: 2.281,56 Licitação: DISPENSA Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
35 /000 EX 0 01 00 251 000 634 EMP 30/03/2018 2.281,56 35 /001 EX 0 01 00 251 000 634 LIQ 30/03/2018 2.281,56 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 51.997,57 Não Proc: 0,00
2.281,56 2.281,56 0,00 Empenho: 36 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
16.155,00 Licitação: 000002/17 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj: 02.848.944/0001-49 Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2044.0000
Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo) Categoria: 3.3.90.30.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DO FUNDEB. 36 /000 OR 0 01 38 252 000 438 EMP 27/03/2018 16.155,00 36 /001 OR 0 01 38 252 000 438 LIQ 27/03/2018 16.155,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 36 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006029 27/03/2018 16.155,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 68.152,57 Não Proc: 0,00 16.155,00 16.155,00 0,00 Empenho: 36
Tipo
EX Data:
30/03/2018
Valor:
3.701,44
Licitação: DISPENSA
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
DESPESA EXTRA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDEB 40% TEMPORARIO REFERENTE AO MES 03/2018. 36 /000 EX 0 01 00 251 000 635 EMP 30/03/2018 3.701,44 36 /001 EX 0 01 00 251 000 635 LIQ 30/03/2018 3.701,44 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 36 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 71.854,01 Não Proc: 0,00
3.701,44 3.701,44 0,00 Empenho: 37 Tipo OR Data: 10/03/2018 Valor:
300,00 Licitação: DISPENSA
Favorecido: Classif. Orçamentária: CLEVERSON 08.122.0003.2089.0000
RICHARD EVANGELISTA Gestão PINHEIRO da Secretaria Municipal de Cnpj:
Assistencia 23.692.691/0001-37 Social Categoria: 3.3.90.39.58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Objeto:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE DE REDE DE INTERNETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; C ONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 37 /000 OR 0 01 00 510 000 388 EMP 10/03/2018 300,00 37 /001 OR 0 01 00 510 000 388 LIQ 10/03/2018 300,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 37 CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO 000000000026 10/03/2018 300,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 72.154,01 Não Proc: 0,00
300,00 300,00 0,00
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CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 37 Tipo
OR Data: 27/03/2018 Valor:
4.272,00 Licitação: 000002/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2044.0000
Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)
Cnpj: 02.848.944/0001-49 Categoria: 3.3.90.30.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto:
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB CONFORME NOTA FISC AL EM ANEXO. 37 /000 OR 0 01 38 252 000 439 EMP 27/03/2018 4.272,00 37 /001 OR 0 01 38 252 000 439 LIQ 27/03/2018 4.272,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 37 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006025 27/03/2018 4.272,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 76.426,01 Não Proc: 0,00 4.272,00 4.272,00 0,00 Empenho: 37 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
580,00 Licitação: DISPENSA
Favorecido: Classif. Orçamentária: ANDERSON 12.361.0008.2042.0000
NAZARENO MOURA FEREIRA Fundo Municipal de Educação - FME
Cnpj: 15.913.704/0001-22 Categoria: 3.3.90.39.20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Objeto:
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTE NÇÃO DE SPLIT E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 37 /000 OR 0 01 00 220 000 544 EMP 27/03/2018 580,00 37 /001 OR 0 01 00 220 000 544 LIQ 27/03/2018 580,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 37 ANDERSON NAZARENO MOURA FEREIRA 000000000026 27/03/2018 580,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 77.006,01 Não Proc: 0,00 580,00 580,00 0,00 Empenho: 37 Tipo EX Data: 30/03/2018 Valor: 385,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
DESPESA EXTRA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDEB 40% COMISSIONADO REFERENTE AO M ES 03/2018. 37 /000 EX 0 01 00 251 000 636 EMP 30/03/2018 385,00 37 /001 EX 0 01 00 251 000 636 LIQ 30/03/2018 385,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 37 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 77.391,01 Não Proc: 0,00
385,00 385,00 0,00 Empenho: 38 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
579,23 Licitação: DISPENSA
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Cnpj:
Assistencia 02.848.944/0001-49 Social Categoria: 3.3.90.30.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto:
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do prese nte processo. 38 /000 OR 0 01 00 510 000 389 EMP 27/03/2018 579,23 38 /001 OR 0 01 00 510 000 389 LIQ 27/03/2018 579,23 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 38 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006028 27/03/2018 579,23 Situação em 31/03/2018 Proc: 77.970,24 Não Proc: 0,00
579,23 579,23 0,00
________________
CONSOLIDADO
Favorecido: SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME Cnpj:
09.660.497/0001-49 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME NOTA FISCAL EM A NEXO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 38 Tipo
OR Data: 21/03/2018 Valor:
8.760,00 Licitação: DISPENSA
Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2044.0000
Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo) Categoria: 4.4.90.52.35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Objeto:
38 /000 OR 0 01 38 252 000 442 EMP 21/03/2018 8.760,00 38 /001 OR 0 01 38 252 000 442 LIQ 21/03/2018 8.760,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 38 SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME 000000000027 21/03/2018 8.760,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 86.730,24 Não Proc: 0,00 8.760,00 8.760,00 0,00 Empenho: 38 Tipo OR Data: 13/03/2018 Valor:
200,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FEREIRA Cnpj: 15.913.704/0001-22 Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2042.0000
Fundo Municipal de Educação - FME Categoria: 3.3.90.39.20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Objeto:
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VENTILADOR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 38 /000 OR 0 01 00 220 000 546 EMP 13/03/2018 200,00 38 /001 OR 0 01 00 220 000 546 LIQ 13/03/2018 200,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 38 ANDERSON NAZARENO MOURA FEREIRA 000000000024 13/03/2018 200,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 86.930,24 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 0,00 Empenho: 38
Tipo
EX Data:
30/03/2018
Valor:
8.909,62
Licitação: DISPENSA
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
DESPESA EXTRA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDEB 60% EFETIVOS REFERENTE AO MES 03/ 2018. 38 /000 EX 0 01 00 251 000 639 EMP 30/03/2018 8.909,62 38 /001 EX 0 01 00 251 000 639 LIQ 30/03/2018 8.909,62 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 38 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 95.839,86 Não Proc: 0,00
8.909,62 8.909,62 0,00 Empenho: 39 Tipo OR Data: 21/03/2018 Valor:
3.580,00 Licitação: DISPENSA
Favorecido: Classif. Orçamentária: SALF MAQUINAS 12.361.0008.2044.0000
DO BRASIL EIRELI - Manutenção ME do FUNDEB 40% (Administrativo)
Cnpj: 09.660.497/0001-49 Categoria: 4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Objeto:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME NOTA FISCAL EM A NEXO. 39 /000 OR 0 01 38 252 000 444 EMP 21/03/2018 3.580,00 39 /001 OR 0 01 38 252 000 444 LIQ 21/03/2018 3.580,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 39 SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME 000000000027 21/03/2018 3.580,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 99.419,86 Não Proc: 0,00
3.580,00 3.580,00 0,00
________________
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 39 Tipo
EX Data: 30/03/2018 Valor: 7.925,43 Licitação: DISPENSA Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
DESPESA EXTRA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DO FUNDEB 60% TEMPORARIOS REFERENTE AO ME S 03/2018. 39 /000 EX 0 01 00 251 000 642 EMP 30/03/2018 7.925,43 39 /001 EX 0 01 00 251 000 642 LIQ 30/03/2018 7.925,43 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 39 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 107.345,29 Não Proc: 0,00
7.925,43 7.925,43 0,00 Empenho: 40 Tipo OR Data: 13/03/2018 Valor:
150,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: ANDERSON NAZARENO MOURA FEREIRA Cnpj: 15.913.704/0001-22 Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Categoria: 3.3.90.39.19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Objeto:
REFERENTE A MANUTENÇAO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO. 40 /000 OR 0 01 00 510 000 391 EMP 13/03/2018 150,00 40 /001 OR 0 01 00 510 000 391 LIQ 13/03/2018 150,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 40 ANDERSON NAZARENO MOURA FEREIRA 000000000025 13/03/2018 150,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 107.495,29 Não Proc: 0,00 150,00 150,00 0,00 Empenho: 40
Tipo
OR Data:
02/03/2018
Valor:
1.000,00
Licitação: DISPENSA
Favorecido: LUIS ANDRE DA SILVA MALATO Classif. Orçamentária: 12.122.0003.2023.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Cnpj:
Educação 181.832.202-15 e Cultura Categoria: 3.3.90.36.99
OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto:
DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITOR NA JORNADA PEDAGOGICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFO RME NOTA FISCAL EM ANEXO. 40 /000 OR 0 01 00 200 000 552 EMP 02/03/2018 1.000,00 40 /001 OR 0 01 00 200 000 552 LIQ 02/03/2018 1.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 40 LUIS ANDRE DA SILVA MALATO 000000000408 02/03/2018 1.000,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 108.495,29 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Empenho: 41 Tipo OR Data: 08/03/2018 Valor:
5.033,26 Licitação: 000018/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: Classif. Orçamentária: ESTRELA FORNECIMENTOS 08.122.0003.2089.0000
EIRELI - Gestão ME da Secretaria Municipal de Cnpj:
Assistencia 19.677.903/0001-30 Social Categoria: 3.3.90.30.07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto:
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRET ARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 41 /000 OR 0 01 00 510 000 392 EMP 08/03/2018 5.033,26 41 /001 OR 0 01 00 510 000 392 LIQ 08/03/2018 5.033,26 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 41 ESTRELA FORNECIMENTOS EIRELI - ME 000000001051 08/03/2018 5.033,26 Situação em 31/03/2018 Proc: 113.528,55 Não Proc: 0,00
5.033,26 5.033,26 0,00
________________
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 41 Tipo
OR Data: 29/03/2018 Valor:
96.601,08 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2046.0000
Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60% Categoria: 3.1.90.11.01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO/2018. 41 /000 OR 0 01 38 251 000 448 EMP 29/03/2018 96.601,08 41 /001 OR 0 01 38 251 000 448 LIQ/PG 29/03/2018 96.601,08 96.601,08 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 41 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 113.528,55 Não Proc: 0,00 96.601,08 96.601,08 96.601,08 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 67 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 589,87 29/03/2018 67 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 8.932,52 29/03/2018 67 001 31206 DESCONTO SINTEP 1.030,72 29/03/2018 67 001 31206 32901 86.047,97 Total de Cheques 96.601,08
Empenho: 42 Tipo OR Data: 29/03/2018 Valor:
81.692,53 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2046.0000
Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60% Categoria: 3.1.90.04.99
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO/2018. 42 /000 OR 0 01 38 251 000 450 EMP 29/03/2018 81.692,53 42 /001 OR 0 01 38 251 000 450 LIQ/PG 29/03/2018 81.692,53 81.692,53 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 42 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 113.528,55 Não Proc: 0,00 81.692,53 81.692,53 81.692,53 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 68 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 7.925,43 29/03/2018 68 001 31206 32901 72.940,22 29/03/2018 68 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 728,72 29/03/2018 68 001 31206 DESCONTO SINTEP 98,16 Total de Cheques 81.692,53
Empenho: 43 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
5.238,60 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Categoria: 3.1.90.04.99
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - TEMPORARIOS, MÊS DE MARÇO/2018. 43 /000 OR 0 01 00 510 000 394 EMP 27/03/2018 5.238,60 43 /001 OR 0 01 00 510 000 394 LIQ 27/03/2018 5.238,60 43 /001 OR 0 01 00 510 000 394 PG 29/03/2018 5.238,60 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 43 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 113.528,55 Não Proc: 0,00 5.238,60 5.238,60 5.238,60 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 63 000 1111/FMAS 32906 4.819,52 29/03/2018 63 000 1111/FMAS DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 419,08 Total de Cheques 5.238,60
________________
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 43 Tipo
OR Data: 29/03/2018 Valor:
28.519,60 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2047.0000
Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40% Categoria: 3.1.90.11.01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO/2018. 43 /000 OR 0 01 38 252 000 455 EMP 29/03/2018 28.519,60 43 /001 OR 0 01 38 252 000 455 LIQ/PG 29/03/2018 28.519,60 28.519,60 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 43 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 113.528,55 Não Proc: 0,00 28.519,60 28.519,60 28.519,60 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 70 001 31206 DESCONTO SINTEP 195,52 29/03/2018 70 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 2.281,56 29/03/2018 70 001 31206 32902 26.042,52 Total de Cheques 28.519,60
Empenho: 44 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
5.247,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Categoria: 3.1.90.11.01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - EFETIVO, MÊS DE MARÇO/2018. 44 /000 OR 0 01 00 510 000 395 EMP 27/03/2018 5.247,00 44 /001 OR 0 01 00 510 000 395 LIQ 27/03/2018 5.247,00 44 /001 OR 0 01 00 510 000 395 PG 29/03/2018 5.247,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 44 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 113.528,55 Não Proc: 0,00 5.247,00 5.247,00 5.247,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 64 000 1111/FMAS 32906 4.680,96 29/03/2018 64 000 1111/FMAS DESCONTO Faltas 159,00 29/03/2018 64 000 1111/FMAS DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 407,04 Total de Cheques 5.247,00
Empenho: 44
Tipo
OR Data:
29/03/2018
Valor:
3.500,00
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2047.0000
Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40% Categoria: 3.1.90.04.99
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO/2018. 44 /000 OR 0 01 39 252 000 457 EMP 29/03/2018 3.500,00 44 /001 OR 0 01 39 252 000 457 LIQ/PG 29/03/2018 3.500,00 3.500,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 44 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 113.528,55 Não Proc: 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 71 001 31206 32902 3.002,55 29/03/2018 71 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 385,00 29/03/2018 71 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 112,45 Total de Cheques 3.500,00
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 22
Empenho: 45 Tipo
OR Data: 27/03/2018 Valor:
3.500,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Categoria: 3.1.90.04.99
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL FPM - COMISSIONADO, MÊS DE MARÇO/2018. 45 /000 OR 0 01 00 510 000 396 EMP 27/03/2018 3.500,00 45 /001 OR 0 01 00 510 000 396 LIQ 27/03/2018 3.500,00 45 /001 OR 0 01 00 510 000 396 PG 29/03/2018 3.500,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 45 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 113.528,55 Não Proc: 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 65 000 1111/FMAS 32906 2.797,75 29/03/2018 65 000 1111/FMAS 32907 204,80 29/03/2018 65 000 1111/FMAS DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 385,00 29/03/2018 65 000 1111/FMAS DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 112,45 Total de Cheques 3.500,00
Empenho: 45 Tipo OR Data: 29/03/2018 Valor:
45.037,20 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2047.0000
Remuneração do Pessoal Administrativo - Fundeb 40% Categoria: 3.1.90.04.99
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO/2018. 45 /000 OR 0 01 39 252 000 459 EMP 29/03/2018 45.037,20 45 /001 OR 0 01 39 252 000 459 LIQ/PG 29/03/2018 45.037,20 45.037,20 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 45 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 113.528,55 Não Proc: 0,00 45.037,20 45.037,20 45.037,20 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 72 001 31206 32902 41.335,76 29/03/2018 72 001 31206 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 3.701,44 Total de Cheques 45.037,20
Empenho: 46
Tipo
OR Data:
27/03/2018
Valor:
6.042,00
Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 08.122.0003.2089.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Assistencia Social Categoria: 3.1.90.04.99
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR FPM- TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO/2018. 46 /000 OR 0 01 00 510 000 397 EMP 27/03/2018 6.042,00 46 /001 OR 0 01 00 510 000 397 LIQ 27/03/2018 6.042,00 46 /001 OR 0 01 00 510 000 397 PG 29/03/2018 6.042,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 46 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 113.528,55 Não Proc: 0,00 6.042,00 6.042,00 6.042,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 66 000 1111/FMAS DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 483,36 29/03/2018 66 000 1111/FMAS 32905 5.558,64 Total de Cheques 6.042,00
________________
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 23
Empenho: 46 Tipo
OR Data: 29/03/2018 Valor:
3.594,62 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 12.361.0008.2046.0000
Remuneração dos Profissionais do Magist. - Fundeb 60% Categoria: 3.1.90.11.01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - MUNICIPALIZADOS, MÊS DE MARÇO/2018. 46 /000 OR 0 01 38 251 000 462 EMP 29/03/2018 3.594,62 46 /001 OR 0 01 38 251 000 462 LIQ/PG 29/03/2018 3.594,62 3.594,62 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 46 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 113.528,55 Não Proc: 0,00 3.594,62 3.594,62 3.594,62 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 74 001 31206 32903 2.872,70 29/03/2018 74 001 31206 DESCONTO IASEP 322,26 29/03/2018 74 001 31206 DESCONTO IGEPREV - INST. DE GESTÃO
PREVIDENCIÁRIA 337,60 29/03/2018 74 001 31206 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 62,06 Total de Cheques 3.594,62
Empenho: 47 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
1.526,40 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Classif. Orçamentária: 08.244.0003.2096.0000
Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Cnpj:
01.613.320/0001-80 Social Categoria: 3.1.90.11.01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto:
SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVO, MÊS DE MARÇ O/2018. 47 /000 OR 0 01 00 510 000 398 EMP 27/03/2018 1.526,40 47 /001 OR 0 01 00 510 000 398 LIQ 27/03/2018 1.526,40 47 /001 OR 0 01 00 510 000 398 PG 29/03/2018 1.526,40 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 47 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 113.528,55 Não Proc: 0,00 1.526,40 1.526,40 1.526,40 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 67 001 56402 32901 1.404,29 29/03/2018 67 001 56402 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 122,11 Total de Cheques 1.526,40
Empenho: 48
Tipo
OR Data:
27/03/2018
Valor:
4.125,60
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: Classif. Orçamentária: FOLHA DE PAGAMENTO 08.244.0003.2096.0000
Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Cnpj:
01.613.320/0001-80 Social Categoria: 3.1.90.04.99
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto:
SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TEMPORARIOS, MÊS DE MARÇO/2018. 48 /000 OR 0 01 00 510 000 399 EMP 27/03/2018 4.125,60 48 /001 OR 0 01 00 510 000 399 LIQ 27/03/2018 4.125,60 48 /001 OR 0 01 00 510 000 399 PG 29/03/2018 4.125,60 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 48 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 113.528,55 Não Proc: 0,00 4.125,60 4.125,60 4.125,60 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 68 001 56402 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 8,55 29/03/2018 68 001 56402 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 352,22 29/03/2018 68 001 56402 32901 3.764,83 Total de Cheques 4.125,60
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CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 24
Empenho: 49 Tipo
OR Data: 27/03/2018 Valor:
3.171,60 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 08.244.0003.2096.0000
Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social Categoria: 3.1.90.11.01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS - EFETIVO, MÊS DE MARÇO/2018. 49 /000 OR 0 01 00 510 000 400 EMP 27/03/2018 3.171,60 49 /001 OR 0 01 00 510 000 400 LIQ 27/03/2018 3.171,60 49 /001 OR 0 01 00 510 000 400 PG 29/03/2018 3.171,60 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 49 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 113.528,55 Não Proc: 0,00 3.171,60 3.171,60 3.171,60 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 69 001 56402 32902 2.857,90 29/03/2018 69 001 56402 DESCONTO Faltas 31,80 29/03/2018 69 001 56402 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 273,35 29/03/2018 69 001 56402 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 8,55 Total de Cheques 3.171,60
Empenho: 50 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
5.079,60 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 08.244.0003.2096.0000
Gestão do Fundo Municipal de Assistencia Social Categoria: 3.1.90.04.99
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO/2018. 50 /000 OR 0 01 00 510 000 401 EMP 27/03/2018 5.079,60 50 /001 OR 0 01 00 510 000 401 LIQ 27/03/2018 5.079,60 50 /001 OR 0 01 00 510 000 401 PG 29/03/2018 5.079,60 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 50 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 113.528,55 Não Proc: 0,00 5.079,60 5.079,60 5.079,60 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 70 001 56402 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 8,55 29/03/2018 70 001 56402 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 428,54 29/03/2018 70 001 56402 32902 4.642,51 Total de Cheques 5.079,60
Empenho: 53 Tipo OR Data: 02/03/2018 Valor:
1.700,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: DIULLY HELLEN ROMÃO Cnpj: 024.915.351-30 Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000
Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Categoria: 3.3.90.36.99
OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto:
REFERENTE A AJUDA MÉDICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 53 /000 OR 0 01 29 310 000 315 EMP 02/03/2018 1.700,00 53 /001 OR 0 01 29 310 000 315 LIQ/PG 02/03/2018 1.700,00 1.700,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 53 DIULLY HELLEN ROMÃO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 DIULLY HELLEN Proc: ROMÃO 113.528,55 Não Proc: 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/03/2018 68
000 1111/FMS 19913 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00
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CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 25
Empenho: 53 Tipo
OR Data: 27/03/2018 Valor:
12.300,00 Licitação: 900003/17 PREGÃO PRESENCIAL
Favorecido: Classif. Orçamentária: MALTTA MULTIMARCAS 12.361.0008.2044.0000
EIRELI ME Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)
Cnpj: 13.760.297/0001-35 Categoria: 3.3.90.39.14
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto:
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO NA ZONA URBANA E RURAL CONFORME Pregão Eletrônico SRP n° 03/2017 53 /000 OR 0 01 38 252 000 484 EMP 27/03/2018 12.300,00 53 /001 OR 0 01 38 252 000 484 LIQ 27/03/2018 12.300,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 53 MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME 000000000021 27/03/2018 12.300,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 125.828,55 Não Proc: 0,00 12.300,00 12.300,00 0,00 Empenho: 54 Tipo OR Data: 02/03/2018 Valor:
1.700,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: KATIUSKA AGUERO ESCALONA Cnpj: 079.307.141-01 Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000
Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Categoria: 3.3.90.36.99
OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto:
REFERENTE À AJUDA MÉDICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 54 /000 OR 0 01 29 310 000 316 EMP 02/03/2018 1.700,00 54 /001 OR 0 01 29 310 000 316 LIQ/PG 02/03/2018 1.700,00 1.700,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 54 KATIUSKA AGUERO ESCALONA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 KATIUSKA AGUERO Proc: ESCALONA 125.828,55 Não Proc: 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/03/2018 69
000 1111/FMS 49471 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00
Empenho: 54 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
12.300,00 Licitação: 900003/17 PREGÃO PRESENCIAL
Favorecido: Classif. Orçamentária: MALTTA MULTIMARCAS 12.361.0008.2044.0000
EIRELI ME Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)
Cnpj: 13.760.297/0001-35 Categoria: 3.3.90.39.14
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto:
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO NA ZONA URBANA E RURAL CONFORME Pregão Eletrônico SRP n° 03/2017 54 /000 OR 0 01 38 252 000 485 EMP 27/03/2018 12.300,00 54 /001 OR 0 01 38 252 000 485 LIQ 27/03/2018 12.300,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 54 MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME 000000000022 02/04/2018 12.300,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 138.128,55 Não Proc: 0,00 12.300,00 12.300,00 0,00 Empenho: 55
Tipo
OR Data:
02/03/2018
Valor:
1.700,00
Licitação: DISPENSA Favorecido: LISANDRA OLIVARES RICARDO Cnpj: 083.213.081-80 Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000
Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Categoria: 3.3.90.36.99
OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto:
REFERENTE À AJUDA MÉDICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 55 /000 OR 0 01 29 310 000 317 EMP 02/03/2018 1.700,00 55 /001 OR 0 01 29 310 000 317 LIQ/PG 02/03/2018 1.700,00 1.700,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 55 LISANDRA OLIVARES RICARDO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 LISANDRA OLIVARES Proc: RICARDO 138.128,55 Não Proc: 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/03/2018 70
000 1111/FMS 56440 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 26
Empenho: 55 Tipo
OR Data: 27/03/2018 Valor:
12.300,00 Licitação: 900003/17 PREGÃO PRESENCIAL
Favorecido: Classif. Orçamentária: MALTTA MULTIMARCAS 12.361.0008.2044.0000
EIRELI ME Manutenção do FUNDEB 40% (Administrativo)
Cnpj: 13.760.297/0001-35 Categoria: 3.3.90.39.14
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto:
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO NA ZONA URBANA E RURAL CONFORME Pregão Eletrônico SRP n° 03/2017 55 /000 OR 0 01 38 252 000 486 EMP 27/03/2018 12.300,00 55 /001 OR 0 01 38 252 000 486 LIQ 27/03/2018 12.300,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 55 MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME 000000000023 27/03/2018 12.300,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 150.428,55 Não Proc: 0,00 12.300,00 12.300,00 0,00 Empenho: 56 Tipo OR Data: 01/03/2018 Valor:
400,00 Licitação: 000015/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: Classif. Orçamentária: J P PNEUS LTDA 10.301.0003.2069.0000
Gestão do Fundo Municipal de Saúde Cnpj:
e Saneamento 01.609.127/0001-75 Categoria: 3.3.90.30.39
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Objeto:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS DE STINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 56 /000 OR 0 01 29 310 000 318 EMP 01/03/2018 400,00 56 /001 OR 0 01 29 310 000 318 LIQ/PG 01/03/2018 400,00 400,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 56 J P PNEUS LTDA 000000041294 01/03/2018 400,00 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 J P PNEUS LTDA Proc: 150.428,55 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 01/03/2018 71
000 1111/FMS 5790 400,00 Total de Cheques 400,00
Empenho: 56 Tipo OR Data: 30/03/2018 Valor:
5.989,14 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: 12.846.0000.0016.0000
Contribuição INSS FUNDEB 40% Categoria: 3.1.90.13.02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto:
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% EFETIVO REFERENTE AO MES 03/2018. 56 /000 OR 0 01 38 252 000 629 EMP 30/03/2018 5.989,14 56 /001 OR 0 01 38 252 000 629 LIQ 30/03/2018 5.989,14 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 56 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 156.417,69 Não Proc: 0,00
5.989,14 5.989,14 0,00 Empenho: 57
Tipo
OR Data:
30/03/2018
Valor:
9.658,19
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: 12.846.0000.0016.0000
Contribuição INSS FUNDEB 40% Categoria: 3.1.90.13.02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto:
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% TEMPORARIO REFERENTE AO MES 03/2018. 57 /000 OR 0 01 38 252 000 631 EMP 30/03/2018 9.658,19 57 /001 OR 0 01 38 252 000 631 LIQ 30/03/2018 9.658,19 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 57 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 166.075,88 Não Proc: 0,00
9.658,19 9.658,19 0,00
________________
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 27
Empenho: 58 Tipo
OR Data: 09/03/2018 Valor:
100,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: MARCIO LUAN LIMA DIAS Cnpj: 026.287.022-31 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Saúde Categoria: 3.3.90.14.14
DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO Objeto:
REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇAO SISNEO. 58 /000 OR 0 01 00 310 000 320 EMP 09/03/2018 100,00 58 /001 OR 0 01 00 310 000 320 LIQ 09/03/2018 100,00 58 /001 OR 0 01 00 310 000 320 PG 13/03/2018 100,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 58 MARCIO LUAN LIMA DIAS
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 MARCIO LUAN Proc: LIMA DIAS 166.075,88 Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 13/03/2018 73
000 1111/FMS 100,00 Total de Cheques 100,00
Empenho: 58
Tipo
OR Data:
30/03/2018
Valor:
735,00
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: Classif. Orçamentária: INSTITUTO NACIONAL 12.846.0000.0016.0000
DO SEGURO SOCIAL Contribuição INSS FUNDEB 40%
Cnpj: 29.979.036/0001-40 Categoria: 3.1.90.13.02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto:
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 40% COMISSIONADOS REFERENTE AO MES 03/2 018. 58 /000 OR 0 01 38 252 000 633 EMP 30/03/2018 735,00 58 /001 OR 0 01 38 252 000 633 LIQ 30/03/2018 735,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 58 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 166.810,88 Não Proc: 0,00
735,00 735,00 0,00 Empenho: 59 Tipo OR Data: 09/03/2018 Valor:
100,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: CAMILLE ISABELLA GALVÃO DA ROCHA Cnpj: 823.184.252-72 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Saúde Categoria: 3.3.90.14.14
DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO Objeto:
REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇAO SISNEO. 59 /000 OR 0 01 00 310 000 321 EMP 09/03/2018 100,00 59 /001 OR 0 01 00 310 000 321 LIQ 09/03/2018 100,00 59 /001 OR 0 01 00 310 000 321 PG 13/03/2018 100,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 59 CAMILLE ISABELLA GALVÃO DA ROCHA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 CAMILLE ISABELLA Proc: GALVÃO 166.810,88 DA ROCHA Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 13/03/2018 74
000 1111/FMS 100,00 Total de Cheques 100,00
Empenho: 59 Tipo OR Data: 30/03/2018 Valor:
19.805,27 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: 12.846.0000.0017.0000
Contribuição INSS FUNDEB 60% Categoria: 3.1.90.13.02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto:
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% EFETIVO REFERENTE AO MES 03/2018. 59 /000 OR 0 01 38 251 000 637 EMP 30/03/2018 19.805,27 59 /001 OR 0 01 38 251 000 637 LIQ 30/03/2018 19.805,27 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 59 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 186.616,15 Não Proc: 0,00
19.805,27 19.805,27 0,00
________________
CONSOLIDADO
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj:
29.979.036/0001-40 DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% TEMPORARIOS REFERENTE AO MES 03/201 8.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 28
Empenho: 60 Tipo
OR Data: 30/03/2018 Valor:
17.155,46 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Classif. Orçamentária: 12.846.0000.0017.0000
Contribuição INSS FUNDEB 60% Categoria: 3.1.90.13.02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto:
60 /000 OR 0 01 38 251 000 641 EMP 30/03/2018 17.155,46 60 /001 OR 0 01 38 251 000 641 LIQ 30/03/2018 17.155,46 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 60 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 203.771,61 Não Proc: 0,00
17.155,46 17.155,46 0,00 Empenho: 61 Tipo OR Data: 06/03/2018 Valor:
647,79 Licitação: DISPENSA
Favorecido: Classif. Orçamentária: IBARAKI AUTO 10.301.0003.2069.0000
SERVIÇOS LTDA Gestão do Fundo Municipal de Saúde Cnpj:
e Saneamento 07.161.493/0001-90 Categoria: 3.3.90.30.07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objeto:
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 61 /000 OR 0 01 29 310 000 327 EMP 06/03/2018 647,79 61 /001 OR 0 01 29 310 000 327 LIQ 06/03/2018 647,79 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 61 IBARAKI AUTO SERVIÇOS LTDA 000000032784 06/03/2018 647,79 Situação em 31/03/2018 Proc: 204.419,40 Não Proc: 0,00 647,79 647,79 0,00 Empenho: 61 Tipo OR Data: 30/03/2018 Valor:
644,51 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: Classif. Orçamentária: INSTITUTO NACIONAL 12.846.0000.0017.0000
DO SEGURO SOCIAL Contribuição INSS FUNDEB 60%
Cnpj: 29.979.036/0001-40 Categoria: 3.1.90.13.02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto:
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% MUNICIPALIZADOS REFERENTE AO MES 03/ 2018. 61 /000 OR 0 01 38 251 000 645 EMP 30/03/2018 644,51 61 /001 OR 0 01 38 251 000 645 LIQ 30/03/2018 644,51 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 61 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 205.063,91 Não Proc: 0,00
644,51 644,51 0,00 Empenho: 63 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
735,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: Classif. Orçamentária: INSTITUTO NACIONAL 28.846.0000.0023.0000
DO SEGURO SOCIAL Contribuição INSS Fundo Municipal Cnpj:
de Assistencia 29.979.036/0001-40 Social Categoria: 3.1.90.13.02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto:
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES 03/2018. 63 /000 OR 0 01 30 510 000 666 EMP 27/03/2018 735,00 63 /001 OR 0 01 30 510 000 666 LIQ 27/03/2018 735,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 63 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 205.798,91 Não Proc: 0,00
735,00 735,00 0,00
________________
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
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DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 29
Empenho: 64 Tipo
OR Data: 27/03/2018 Valor:
2.048,39 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: Classif. Orçamentária: INSTITUTO NACIONAL 28.846.0000.0023.0000
DO SEGURO SOCIAL Contribuição INSS Fundo Municipal Cnpj:
de Assistencia 29.979.036/0001-40 Social Categoria: 3.1.90.13.02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto:
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES 03/2018. 64 /000 OR 0 01 30 510 000 668 EMP 27/03/2018 2.048,39 64 /001 OR 0 01 30 510 000 668 LIQ 27/03/2018 2.048,39 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 64 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 207.847,30 Não Proc: 0,00
2.048,39 2.048,39 0,00 Empenho: 65 Tipo OR Data: 01/03/2018 Valor:
3.305,45 Licitação: 000005/17 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: IVRS COMERCIO EIRELI - EPP Cnpj: 12.665.218/0001-44 Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000
Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Categoria: 3.3.90.30.22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Objeto:
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO CONFORME NF-e EM ANEXO. 65 /000 OR 0 01 29 310 000 331 EMP 01/03/2018 3.305,45 65 /001 OR 0 01 29 310 000 331 LIQ 01/03/2018 3.305,45 65 /001 OR 0 01 29 310 000 331 PG 20/03/2018 3.305,45 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 65 IVRS COMERCIO EIRELI - EPP 000000003517 01/03/2018 3.305,45 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 IVRS COMERCIO Proc: EIRELI 207.847,30 - EPP Não Proc: 0,00 3.305,45 3.305,45 3.305,45 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 20/03/2018 83
001 58749 3.305,45 Total de Cheques 3.305,45
Empenho: 65 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
4.255,28 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: Classif. Orçamentária: INSTITUTO NACIONAL 28.846.0000.0023.0000
DO SEGURO SOCIAL Contribuição INSS Fundo Municipal Cnpj:
de Assistencia 29.979.036/0001-40 Social Categoria: 3.1.90.13.02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto:
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES 03/2018. 65 /000 OR 0 01 30 510 000 670 EMP 27/03/2018 4.255,28 65 /001 OR 0 01 30 510 000 670 LIQ 27/03/2018 4.255,28 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 65 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 212.102,58 Não Proc: 0,00
4.255,28 4.255,28 0,00
________________
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 30
Empenho: 70 Tipo
OR Data: 27/03/2018 Valor:
16.871,32 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000
Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Categoria: 3.1.90.11.01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - CENTRO DE SAUDE, EFETIVO, MÊS DE MARÇO/2018. 70 /000 OR 0 01 29 310 000 583 EMP 27/03/2018 16.871,32 70 /001 OR 0 01 29 310 000 583 LIQ 27/03/2018 16.871,32 70 /001 OR 0 01 29 310 000 583 PG 29/03/2018 16.871,32 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 70 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 212.102,58 Não Proc: 0,00 16.871,32 16.871,32 16.871,32 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 88 000 1111/FMS 32908 15.384,83 29/03/2018 88 000 1111/FMS DESCONTO Faltas 95,40 29/03/2018 88 000 1111/FMS DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 1.366,55 29/03/2018 88 000 1111/FMS DESCONTO IRRF - Folha Pagamento 24,54 Total de Cheques 16.871,32
Empenho: 71 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
17.980,88 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000
Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Categoria: 3.1.90.04.99
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - CENTRO DE SAUDE, TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO/2018. 71 /000 OR 0 01 29 310 000 585 EMP 27/03/2018 17.980,88 71 /001 OR 0 01 29 310 000 585 LIQ 27/03/2018 17.980,88 71 /001 OR 0 01 29 310 000 585 PG 29/03/2018 17.980,88 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 71 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 212.102,58 Não Proc: 0,00 17.980,88 17.980,88 17.980,88 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 90 000 1111/FMS DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 1.588,27 29/03/2018 90 000 1111/FMS DESCONTO Faltas 40,00 29/03/2018 90 000 1111/FMS DESCONTO IRRF - Folha Pagamento 147,85 29/03/2018 90 000 1111/FMS 32908 16.204,76 Total de Cheques 17.980,88
Empenho: 72 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
6.652,80 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.301.0012.2072.0000
Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Categoria: 3.1.90.04.99
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - NASF TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO/2018. 72 /000 OR 0 01 29 310 000 587 EMP 27/03/2018 6.652,80 72 /001 OR 0 01 29 310 000 587 LIQ 27/03/2018 6.652,80 72 /001 OR 0 01 29 310 000 587 PG 29/03/2018 6.652,80 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 72 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 212.102,58 Não Proc: 0,00 6.652,80 6.652,80 6.652,80 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 92 001 58749 DESCONTO IRRF - Folha Pagamento 25,65 29/03/2018 92 001 58749 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 598,74 29/03/2018 92 001 58749 32901 6.028,41 Total de Cheques 6.652,80
________________
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 31
Empenho: 73 Tipo
OR Data: 27/03/2018 Valor:
5.055,60 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.301.0003.2069.0000
Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Categoria: 3.1.90.11.01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - E.S.F, EFETIVO, MÊS DE MARÇO/2018. 73 /000 OR 0 01 29 310 000 588 EMP 27/03/2018 5.055,60 73 /001 OR 0 01 29 310 000 588 LIQ 27/03/2018 5.055,60 73 /001 OR 0 01 29 310 000 588 PG 29/03/2018 5.055,60 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 73 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 212.102,58 Não Proc: 0,00 5.055,60 5.055,60 5.055,60 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 93 001 58749 32902 4.460,01 29/03/2018 93 001 58749 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 569,46 29/03/2018 93 001 58749 DESCONTO IRRF - Folha Pagamento 26,13 Total de Cheques 5.055,60
Empenho: 74 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
18.278,40 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.301.0012.2072.0000
Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Categoria: 3.1.90.04.99
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE - E.S.F, TEMPORARIO, MÊS DE MARÇO/2018. 74 /000 OR 0 01 29 310 000 590 EMP 27/03/2018 18.278,40 74 /001 OR 0 01 29 310 000 590 LIQ 27/03/2018 18.278,40 74 /001 OR 0 01 29 310 000 590 PG 29/03/2018 18.278,40 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 74 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 212.102,58 Não Proc: 0,00 18.278,40 18.278,40 18.278,40 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 95 001 58749 DESCONTO IRRF - Folha Pagamento 397,56 29/03/2018 95 001 58749 32902 16.063,40 29/03/2018 95 001 58749 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 1.817,44 Total de Cheques 18.278,40
Empenho: 75 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
17.238,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.301.0012.2071.0000
Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS Categoria: 3.1.90.04.99
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE ACS TEMPORARIO MES DE MARÇO/2018. 75 /000 OR 0 01 29 310 000 592 EMP 27/03/2018 17.238,00 75 /001 OR 0 01 29 310 000 592 LIQ 27/03/2018 17.238,00 75 /001 OR 0 01 29 310 000 592 PG 29/03/2018 17.238,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 75 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 212.102,58 Não Proc: 0,00 17.238,00 17.238,00 17.238,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 98 001 58749 32903 15.514,20 29/03/2018 98 001 58749 DESCONTO Contribuição Sindical - SINTESP 344,76 29/03/2018 98 001 58749 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 1.379,04 Total de Cheques 17.238,00
________________
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 32
Empenho: 76 Tipo
OR Data: 27/03/2018 Valor:
6.226,80 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.301.0012.2071.0000
Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS Categoria: 3.1.90.04.99
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto:
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ACE TEMPORARIOS NO MES 03/2018. 76 /000 OR 0 01 29 310 000 594 EMP 27/03/2018 6.226,80 76 /001 OR 0 01 29 310 000 594 LIQ 27/03/2018 6.226,80 76 /001 OR 0 01 29 310 000 594 PG 29/03/2018 6.226,80 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 76 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 212.102,58 Não Proc: 0,00 6.226,80 6.226,80 6.226,80 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 99 001 58749 DESCONTO Contribuição Sindical - SINTESP 101,40 29/03/2018 99 001 58749 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 498,14 29/03/2018 99 001 58749 32904 5.497,55 29/03/2018 99 001 58749 DESCONTO Pensão Alimenticia 129,71 Total de Cheques 6.226,80
Empenho: 77 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
954,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Saúde Categoria: 3.1.90.11.01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGEMNTO SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO 15% EFETIVO, MÊS DE MARÇO/2018. 77 /000 OR 0 01 00 310 000 596 EMP 27/03/2018 954,00 77 /001 OR 0 01 00 310 000 596 LIQ 27/03/2018 954,00 77 /001 OR 0 01 00 310 000 596 PG 29/03/2018 954,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 77 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 212.102,58 Não Proc: 0,00 954,00 954,00 954,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 101 000 1111/FMS 32909 877,68 29/03/2018 101 000 1111/FMS DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 76,32 Total de Cheques 954,00
Empenho: 78 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
3.500,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Saúde Categoria: 3.1.90.04.99
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGEMNTO SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO 15% COMISSIONADO, MÊS DE MARÇO/2018. 78 /000 OR 0 01 00 310 000 597 EMP 27/03/2018 3.500,00 78 /001 OR 0 01 00 310 000 597 LIQ 27/03/2018 3.500,00 78 /001 OR 0 01 00 310 000 597 PG 29/03/2018 3.500,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 78 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 212.102,58 Não Proc: 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 103 000 1111/FMS 32909 3.030,99 29/03/2018 103 000 1111/FMS DESCONTO IRRF - Folha Pagamento 84,01 29/03/2018 103 000 1111/FMS DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 385,00 Total de Cheques 3.500,00
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 33
Empenho: 79 Tipo
OR Data: 27/03/2018 Valor:
3.362,40 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Saúde Categoria: 3.1.90.04.99
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGEMNTO SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO 15% TEMPORÁRIO, MÊS DE MARÇO/2018. 79 /000 OR 0 01 00 310 000 598 EMP 27/03/2018 3.362,40 79 /001 OR 0 01 00 310 000 598 LIQ 27/03/2018 3.362,40 79 /001 OR 0 01 00 310 000 598 PG 29/03/2018 3.362,40 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 79 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 212.102,58 Não Proc: 0,00 3.362,40 3.362,40 3.362,40 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 104 000 1111/FMS DESCONTO IRRF - Folha Pagamento 8,55 29/03/2018 104 000 1111/FMS DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 291,16 29/03/2018 104 000 1111/FMS 32909 3.062,69 Total de Cheques 3.362,40
Empenho: 80 Tipo EX Data: 02/03/2018 Valor: 2.500,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
Transferencia entre entidades. 80 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/03/2018 2.500,00 80 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/03/2018 2.500,00 2.500,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 80 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 212.102,58 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/03/2018 204
001 26611 1972 2.500,00 Total de Cheques 2.500,00
Empenho: 80 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
1.154,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 10.304.0017.2087.0000
Manutenção do Programa Vigilância Sanitária - VISA Categoria: 3.1.90.04.99
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGEMNTO SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA, TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO/2018. 80 /000 OR 0 01 29 310 000 599 EMP 27/03/2018 1.154,00 80 /001 OR 0 01 29 310 000 599 LIQ 27/03/2018 1.154,00 80 /001 OR 0 01 29 310 000 599 PG 29/03/2018 1.154,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 80 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 212.102,58 Não Proc: 0,00 1.154,00 1.154,00 1.154,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 102 001 58749 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 92,32 29/03/2018 102 001 58749 32905 1.061,68 Total de Cheques 1.154,00
________________
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 34
Empenho: 81 Tipo
EX Data: 02/03/2018 Valor: 1.700,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
Transferencia entre entidades. 81 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/03/2018 1.700,00 81 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/03/2018 1.700,00 1.700,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 81 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 212.102,58 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/03/2018 205
001 26611 19913 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00
Empenho: 82 Tipo EX Data: 02/03/2018 Valor: 1.700,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
Transferencia entre entidades. 82 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/03/2018 1.700,00 82 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/03/2018 1.700,00 1.700,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 82 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 212.102,58 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/03/2018 206
001 26611 49471 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00
Empenho: 83
Tipo
EX Data:
02/03/2018
Valor:
1.700,00
Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
Transferencia entre entidades. 83 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/03/2018 1.700,00 83 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/03/2018 1.700,00 1.700,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 83 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 212.102,58 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/03/2018 207
001 26611 56440 1.700,00 Total de Cheques 1.700,00
________________
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 35
Empenho: 83 Tipo
OR Data: 10/03/2018 Valor:
300,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO Cnpj: 23.692.691/0001-37 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Saúde Categoria: 3.3.90.39.58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Objeto:
DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE REDE REFERENTE AO MES 03/2018. 83 /000 OR 0 01 00 310 000 604 EMP 10/03/2018 300,00 83 /001 OR 0 01 00 310 000 604 LIQ 10/03/2018 300,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 83 CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO 000000000028 10/03/2018 300,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 212.402,58 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 0,00 Empenho: 84 Tipo EX Data: 01/03/2018 Valor: 400,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
Transferencia entre entidades. 84 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 01/03/2018 400,00 84 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 01/03/2018 400,00 400,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 84 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 212.402,58 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 400,00 400,00 400,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 01/03/2018 208
001 26611 5790 400,00 Total de Cheques 400,00
Empenho: 84 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
2.131,14 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: Classif. Orçamentária: SUPER POSTO 10.122.0003.2067.0000
ESTRELA LTDA. Gestão da Secretaria Municipal de Cnpj:
Saúde 02.848.944/0001-49 Categoria: 3.3.90.30.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX O. 84 /000 OR 0 01 00 310 000 605 EMP 27/03/2018 2.131,14 84 /001 OR 0 01 00 310 000 605 LIQ 27/03/2018 2.131,14 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 84 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006033 27/03/2018 2.131,14 Situação em 31/03/2018 Proc: 214.533,72 Não Proc: 0,00 2.131,14 2.131,14 0,00 Empenho: 85 Tipo EX Data: 12/03/2018 Valor: 300,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
Transferencia entre entidades. 85 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 12/03/2018 300,00 85 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 12/03/2018 300,00 300,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 85 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 214.533,72 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 300,00 300,00 300,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 12/03/2018 209
001 26611 300,00 Total de Cheques 300,00
________________
CONSOLIDADO
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj:
02.848.944/0001-49 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX O.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 36
Empenho: 85 Tipo
OR Data: 27/03/2018 Valor:
4.931,37 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Saúde Categoria: 3.3.90.30.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto:
85 /000 OR 0 01 00 310 000 606 EMP 27/03/2018 4.931,37 85 /001 OR 0 01 00 310 000 606 LIQ 27/03/2018 4.931,37 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 85 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006039 27/03/2018 4.931,37 Situação em 31/03/2018 Proc: 219.465,09 Não Proc: 0,00 4.931,37 4.931,37 0,00 Empenho: 86 Tipo EX Data: 13/03/2018 Valor: 100,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
Transferencia entre entidades. 86 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 13/03/2018 100,00 86 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 13/03/2018 100,00 100,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 86 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 219.465,09 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 100,00 100,00 100,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 13/03/2018 210
001 26611 100,00 Total de Cheques 100,00
Empenho: 87 Tipo EX Data: 13/03/2018 Valor: 100,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
Transferencia entre entidades. 87 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 13/03/2018 100,00 87 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 13/03/2018 100,00 100,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 87 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 219.465,09 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 100,00 100,00 100,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 13/03/2018 211
001 26611 100,00 Total de Cheques 100,00
Empenho: 87 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
5.713,51 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: Classif. Orçamentária: SUPER POSTO 10.122.0003.2067.0000
ESTRELA LTDA. Gestão da Secretaria Municipal de Cnpj:
Saúde 02.848.944/0001-49 Categoria: 3.3.90.30.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX O. 87 /000 OR 0 01 00 310 000 608 EMP 27/03/2018 5.713,51 87 /001 OR 0 01 00 310 000 608 LIQ 27/03/2018 5.713,51 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 87 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006027 27/03/2018 5.713,51 Situação em 31/03/2018 Proc: 225.178,60 Não Proc: 0,00
5.713,51 5.713,51 0,00
________________
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 37
Empenho: 88 Tipo
EX Data: 29/03/2018 Valor: 212,36 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
Transferencia entre entidades. 88 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 29/03/2018 212,36 88 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 29/03/2018 212,36 212,36 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 88 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 225.178,60 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 212,36 212,36 212,36 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 212
001 26611 32901 212,36 Total de Cheques 212,36
Empenho: 88 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
1.922,67 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: Classif. Orçamentária: SUPER POSTO 10.122.0003.2067.0000
ESTRELA LTDA. Gestão da Secretaria Municipal de Cnpj:
Saúde 02.848.944/0001-49 Categoria: 3.3.90.30.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX O. 88 /000 OR 0 01 00 310 000 609 EMP 27/03/2018 1.922,67 88 /001 OR 0 01 00 310 000 609 LIQ 27/03/2018 1.922,67 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 88 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006041 27/03/2018 1.922,67 Situação em 31/03/2018 Proc: 227.101,27 Não Proc: 0,00 1.922,67 1.922,67 0,00 Empenho: 89 Tipo EX Data: 02/03/2018 Valor: 1.452,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
Transferencia entre entidades. 89 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/03/2018 1.452,00 89 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/03/2018 1.452,00 1.452,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 89 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 227.101,27 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/03/2018 213
001 26611 030202 1.452,00 Total de Cheques 1.452,00
Empenho: 89 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
3.500,00 Licitação: 000004/17 INEXIGIBILIDADE Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Cnpj: 16.525.583/0001-04 Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Saúde Categoria: 3.3.90.39.05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto:
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2018. 89 /000 OR 0 01 00 310 000 610 EMP 27/03/2018 3.500,00 89 /001 OR 0 01 00 310 000 610 LIQ 27/03/2018 3.500,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 89 PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 000000000705 27/03/2018 3.500,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 230.601,27 Não Proc: 0,00
3.500,00 3.500,00 0,00
________________
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 38
Empenho: 90 Tipo
OR Data: 27/03/2018 Valor:
1.000,00 Licitação: DISPENSA
Favorecido: Classif. Orçamentária: BALSAMO SERVICOS 10.122.0003.2067.0000
DE INFORMACAO Gestão LTDA da - Secretaria EPP Municipal de Cnpj:
Saúde 05.854.252/0001-00 Categoria: 3.3.90.39.11
LOCAÇÃO DE SOFTWARE Objeto:
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE, E FOLHA DE PAGAMENTO)NO MES 03/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 90 /000 OR 0 01 00 310 000 612 EMP 27/03/2018 1.000,00 90 /001 OR 0 01 00 310 000 612 LIQ 27/03/2018 1.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 90 BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP 000000002276 27/03/2018 1.000,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 231.601,27 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Empenho: 91 Tipo EX Data: 01/03/2018 Valor: 3.600,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
Transferencia entre entidades. 91 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 01/03/2018 3.600,00 91 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 01/03/2018 3.600,00 3.600,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 91 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 231.601,27 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 01/03/2018 216
001 26611 32418 3.600,00 Total de Cheques 3.600,00
Empenho: 92 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
3.600,00 Licitação: 900003/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: Classif. Orçamentária: MALTTA MULTIMARCAS 10.122.0003.2067.0000
EIRELI ME Gestão da Secretaria Municipal de Cnpj:
Saúde 13.760.297/0001-35 Categoria: 3.3.90.39.14
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto:
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO HB20 PARA USO DA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 92 /000 OR 0 01 00 310 000 614 EMP 27/03/2018 3.600,00 92 /001 OR 0 01 00 310 000 614 LIQ 27/03/2018 3.600,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 92 MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME 000000000025 27/03/2018 3.600,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 235.201,27 Não Proc: 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Empenho: 93
Tipo
EX Data:
13/03/2018
Valor:
2.500,00
Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
Transferencia entre entidades. 93 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 13/03/2018 2.500,00 93 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 13/03/2018 2.500,00 2.500,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 93 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 235.201,27 EDUCACAO Não Proc: 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 13/03/2018 218
001 26611 31301 2.500,00 Total de Cheques 2.500,00
________________
CONSOLIDADO
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Cnpj:
02.848.944/0001-49 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX O.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 39
Empenho: 93 Tipo
OR Data: 27/03/2018 Valor:
179,87 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Saúde Categoria: 3.3.90.30.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto:
93 /000 OR 0 01 00 310 000 616 EMP 27/03/2018 179,87 93 /001 OR 0 01 00 310 000 616 LIQ 27/03/2018 179,87 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 93 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006038 27/03/2018 179,87 Situação em 31/03/2018 Proc: 235.381,14 Não Proc: 0,00 179,87 179,87 0,00 Empenho: 94 Tipo EX Data: 15/03/2018 Valor: 3.120,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
Transferencia entre entidades. 94 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 15/03/2018 3.120,00 94 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 15/03/2018 3.120,00 3.120,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 94 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 235.381,14 EDUCACAO Não Proc: 0,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 15/03/2018 219
037 67242 665 3.120,00 Total de Cheques 3.120,00
Empenho: 94 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
1.098,49 Licitação: 000001/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Cnpj:
Saúde 02.848.944/0001-49 Categoria: 3.3.90.30.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A GESTÃO DA SEC. DE SAÚDE; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX O. 94 /000 OR 0 01 00 310 000 617 EMP 27/03/2018 1.098,49 94 /001 OR 0 01 00 310 000 617 LIQ 27/03/2018 1.098,49 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 94 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006034 27/03/2018 91,93 Situação em 31/03/2018 Proc: 236.479,63 Não Proc: 0,00 1.098,49 1.098,49 0,00 Empenho: 95
Tipo
EX Data:
16/03/2018
Valor:
2.391,00
Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
Transferencia entre entidades. 95 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 16/03/2018 2.391,00 95 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 16/03/2018 2.391,00 2.391,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 95 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 236.479,63 EDUCACAO Não Proc: 0,00 2.391,00 2.391,00 2.391,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 16/03/2018 238
037 67242 666 2.391,00 Total de Cheques 2.391,00
________________
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 40
Empenho: 96 Tipo
EX Data: 20/03/2018 Valor: 53.445,01 Licitação: DISPENSA Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
Transferencia duodecimo 96 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 20/03/2018 53.445,01 96 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 20/03/2018 53.445,01 53.445,01 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 96 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 PREFEITURA Proc: MUNICIPAL 236.479,63 DE SAO JOAO Não Proc: DA PONTA 0,00 53.445,01 53.445,01 53.445,01 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 20/03/2018 239
001 26611 032001 53.445,01 Total de Cheques 53.445,01
Empenho: 97 Tipo EX Data: 16/03/2018 Valor: 1.200,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
Transferencia entre entidades. 97 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 16/03/2018 1.200,00 97 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 16/03/2018 1.200,00 1.200,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 97 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 236.479,63 EDUCACAO Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 16/03/2018 240
001 26611 31601 1.200,00 Total de Cheques 1.200,00
Empenho: 99
Tipo
EX Data: 27/03/2018
Valor:
Licitação: DISPENSA
Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
REPASSE ENTRE ENTIDADES COD:384 FOI EXCLUIDO! 99 /000 EX 0 01 00 001 001 27/03/2018 99 /001 EX 0 01 00 001 001 27/03/2018 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 236.479,63 Não Proc: 0,00
0,00 0,00 0,00
________________
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 41
Empenho: 101 Tipo
EX Data: 29/03/2018 Valor: 12.551,91 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
Transferencia entre entidades. 101 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 29/03/2018 12.551,91 101 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 29/03/2018 12.551,91 12.551,91 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 236.479,63 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 12.551,91 12.551,91 12.551,91 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 259
001 26611 32906 12.551,91 Total de Cheques 12.551,91
Empenho: 102 Tipo EX Data: 29/03/2018 Valor: 5.939,16 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
Transferencia entre entidades. 102 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 29/03/2018 5.939,16 102 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 29/03/2018 5.939,16 5.939,16 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 236.479,63 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 5.939,16 5.939,16 5.939,16 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 260
001 26611 32905 5.939,16 Total de Cheques 5.939,16
Empenho: 103
Tipo
EX Data:
29/03/2018
Valor:
204,80
Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
Transferencia entre entidades. 103 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 29/03/2018 204,80 103 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 29/03/2018 204,80 204,80 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 103 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 236.479,63 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 204,80 204,80 204,80 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 261
001 26611 32907 204,80 Total de Cheques 204,80
________________
CONSOLIDADO
Favorecido: CAMILLE ISABELLA GALVÃO DA ROCHA Cnpj:
823.184.252-72 REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AUDITORIA DO SUS PERIODO DE 10 A 12 DE ABRI L/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 42
Empenho: 106 Tipo
OR Data: 28/03/2018 Valor:
120,00 Licitação: DISPENSA
Classif. Orçamentária: 10.122.0003.2067.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Saúde Categoria: 3.3.90.14.14
DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO Objeto:
106 /000 OR 0 01 00 310 000 651 EMP 28/03/2018 120,00 106 /001 OR 0 01 00 310 000 651 LIQ 28/03/2018 120,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 106 CAMILLE ISABELLA GALVÃO DA ROCHA
Situação em 31/03/2018 Proc: 236.599,63 Não Proc: 0,00
120,00 120,00 0,00 Empenho: 107 Tipo OR Data: 28/03/2018 Valor:
120,00 Licitação: DISPENSA
Favorecido: Classif. Orçamentária: HELEM PATRICIA 10.122.0003.2067.0000
COSTA MATOS Gestão da Secretaria Municipal de Cnpj:
Saúde 721.095.052-49 Categoria: 3.3.90.14.14
DIÁRIAS NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO Objeto:
REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AUDITORIA DO SUS PERIODO DE 10 A 12 DE ABRI L/2018 107 /000 OR 0 01 00 310 000 652 EMP 28/03/2018 120,00 107 /001 OR 0 01 00 310 000 652 LIQ 28/03/2018 120,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 107 HELEM PATRICIA COSTA MATOS
Situação em 31/03/2018 Proc: 236.719,63 Não Proc: 0,00
120,00 120,00 0,00 Empenho: 114 Tipo EX Data: 27/03/2018 Valor: 31,71 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS EFETIVOS, MARÇO/2018. 114 /000 EX 0 01 00 110 000 464 EMP 27/03/2018 31,71 114 /001 EX 0 01 00 110 000 464 LIQ 27/03/2018 31,71 114 /001 EX 0 01 00 110 000 464 PG 29/03/2018 31,71 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 114 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 236.719,63 Não Proc: 0,00 31,71 31,71 31,71 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 302
001 26611 32903 31,71 Total de Cheques 31,71
________________
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 43
Empenho: 115 Tipo
EX Data: 27/03/2018 Valor: 31,71 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS TEMPORÁRIOS, MARÇO/2018. 115 /000 EX 0 01 00 110 000 465 EMP 27/03/2018 31,71 115 /001 EX 0 01 00 110 000 465 LIQ 27/03/2018 31,71 115 /001 EX 0 01 00 110 000 465 PG 29/03/2018 31,71 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 115 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 236.719,63 Não Proc: 0,00 31,71 31,71 31,71 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 303
001 26611 32903 31,71 Total de Cheques 31,71
Empenho: 116
Tipo
EX Data:
27/03/2018
Valor:
63,42
Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS, MÊS DE MARÇO/2018. 116 /000 EX 0 01 00 110 000 467 EMP 27/03/2018 63,42 116 /001 EX 0 01 00 110 000 467 LIQ 27/03/2018 63,42 116 /001 EX 0 01 00 110 000 467 PG 29/03/2018 63,42 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 116 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 236.719,63 Não Proc: 0,00 63,42 63,42 63,42 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 304
001 26611 32902 63,42 Total de Cheques 63,42
Empenho: 117
Tipo
EX Data:
27/03/2018
Valor:
1.154,00
Licitação: DISPENSA
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS NO MÊS DE MAR ÇO/2018. 117 /000 EX 0 01 00 110 000 468 EMP 27/03/2018 1.154,00 117 /001 EX 0 01 00 110 000 468 LIQ 27/03/2018 1.154,00 117 /001 EX 0 01 00 110 000 468 PG 29/03/2018 1.154,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 117 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 236.719,63 Não Proc: 0,00 1.154,00 1.154,00 1.154,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 305
001 26611 32902 1.154,00 Total de Cheques 1.154,00
________________
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 44
Empenho: 118 Tipo
EX Data: 27/03/2018 Valor: 253,68 Licitação: DISPENSA Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS TEMPORÁRIOS, MARÇO/2018. 118 /000 EX 0 01 00 110 000 470 EMP 27/03/2018 253,68 118 /001 EX 0 01 00 110 000 470 LIQ 27/03/2018 253,68 118 /001 EX 0 01 00 110 000 470 PG 29/03/2018 253,68 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 118 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 236.719,63 Não Proc: 0,00 253,68 253,68 253,68 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 306
001 26611 32902 253,68 Total de Cheques 253,68
Empenho: Tipo
OR Data:
30/03/2018
Valor:
4.985,32
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj:
29.979.036/0001-40 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto:
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO FUNDO DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES 03/20 18.
121
Classif. Orçamentária: 10.846.0000.0021.0000
Contribuição INSS Fundo Municipal de Saúde e Saneamento Categoria: 3.1.90.13.02
121 /000 OR 0 01 00 310 000 672 EMP 30/03/2018 4.985,32 121 /001 OR 0 01 00 310 000 672 LIQ 30/03/2018 4.985,32 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 121 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 241.704,95 Não Proc: 0,00
4.985,32 4.985,32 0,00 Empenho: 122 Tipo OR Data: 30/03/2018 Valor:
735,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: Classif. Orçamentária: INSTITUTO NACIONAL 10.846.0000.0021.0000
DO SEGURO SOCIAL Contribuição INSS Fundo Municipal Cnpj:
de Saúde 29.979.036/0001-40 e Saneamento Categoria: 3.1.90.13.02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto:
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO, REFERENTE A O MES DE MARÇO/2018. 122 /000 OR 0 01 00 310 000 674 EMP 30/03/2018 735,00 122 /001 OR 0 01 00 310 000 674 LIQ 30/03/2018 735,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 122 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 242.439,95 Não Proc: 0,00
735,00 735,00 0,00 Empenho: 123 Tipo OR Data: 30/03/2018 Valor:
14.879,22 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: Classif. Orçamentária: INSTITUTO NACIONAL 10.846.0000.0021.0000
DO SEGURO SOCIAL Contribuição INSS Fundo Municipal Cnpj:
de Saúde 29.979.036/0001-40 e Saneamento Categoria: 3.1.90.13.02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto:
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE TEMPORARIO, REFERENTE AO M ES DE MARÇO/2018. 123 /000 OR 0 01 00 310 000 675 EMP 30/03/2018 14.879,22 123 /001 OR 0 01 00 310 000 675 LIQ 30/03/2018 14.879,22 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 123 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 257.319,17 Não Proc: 0,00
14.879,22 14.879,22 0,00
________________
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 45
Empenho: 127 Tipo
OR Data: 01/03/2018 Valor:
3.191,50 Licitação: DISPENSA Favorecido: COSTA & PAES LTDA Cnpj: 08.602.474/0001-15 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000
Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Categoria: 3.3.90.39.93
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA Objeto:
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM GRANDE CIRCULAÇÃO. 127 /000 OR 0 01 00 110 000 350 EMP 01/03/2018 3.191,50 127 /001 OR 0 01 00 110 000 350 LIQ 01/03/2018 3.191,50 127 /001 OR 0 01 00 110 000 350 PG 08/03/2018 3.191,50 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 127 COSTA & PAES LTDA 000000003313 01/03/2018 3.191,50 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 COSTA & PAES Proc: LTDA 257.319,17 Não Proc: 0,00 3.191,50 3.191,50 3.191,50 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 08/03/2018 224
001 26611 3.191,50 Total de Cheques 3.191,50
Empenho: 129
Tipo
OR Data:
09/03/2018
Valor:
3.700,00
Licitação: DISPENSA Favorecido: CASMAPE CASTANHAL MAQUINAS Cnpj: 05.125.261/0001-51 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Categoria: 4.4.90.52.34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Objeto:
REFERENTE AQUISIÇAO DE ROCADEIRA CONFORME NF EM ANEXO. 129 /000 OR 0 01 00 110 000 353 EMP 09/03/2018 3.700,00 129 /001 OR 0 01 00 110 000 353 LIQ 09/03/2018 3.700,00 129 /001 OR 0 01 00 110 000 353 PG 14/03/2018 3.700,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 129 CASMAPE CASTANHAL MAQUINAS 000000022296 09/03/2018 3.700,00 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 CASMAPE CASTANHAL Proc: 257.319,17 MAQUINAS Não Proc: 0,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 14/03/2018 226
001 26611 18621 3.700,00 Total de Cheques 3.700,00
Empenho: 130
Tipo
OR Data:
14/03/2018
Valor:
10.980,22
Licitação: 000022/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: Classif. Orçamentária: SHOP LUZ MATERIAIS 04.123.0003.2010.0000
ELETRICOS LTDA Modernização - EPP e Estruturação Tributária Cnpj: 05.326.246/0001-71 Categoria: 3.3.90.30.26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Objeto:
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo. 130 /000 OR 0 01 00 110 000 354 EMP 14/03/2018 10.980,22 130 /001 OR 0 01 00 110 000 354 LIQ 14/03/2018 10.980,22 130 /001 OR 0 01 00 110 000 354 PG 15/03/2018 10.980,22 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 130 SHOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 000000010207 14/03/2018 10.980,22 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 SHOP LUZ MATERIAIS Proc: ELETRICOS 257.319,17 LTDA Não Proc: - EPP 0,00 10.980,22 10.980,22 10.980,22 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 15/03/2018 227
037 273139 02 10.980,22 Total de Cheques 10.980,22
________________
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 46
Empenho: 131 Tipo
OR Data: 15/03/2018 Valor:
4.710,53 Licitação: 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Cnpj:
Obras 02.848.944/0001-49 e Serviços Urbanos Categoria: 3.3.90.30.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto:
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFOR ME NOTA FISCAL EM ANEXO. 131 /000 OR 0 01 00 110 000 355 EMP 15/03/2018 4.710,53 131 /001 OR 0 01 00 110 000 355 LIQ/PG 15/03/2018 4.710,53 4.710,53 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 131 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006012 15/03/2018 4.710,53 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 SUPER POSTO Proc: ESTRELA 257.319,17 LTDA. Não Proc: 0,00 4.710,53 4.710,53 4.710,53 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 15/03/2018 228
001 26611 10695 4.710,53 Total de Cheques 4.710,53
Empenho: 132
Tipo
OR Data:
08/03/2018
Valor:
500,00
Licitação: DISPENSA Favorecido: JOSE MARIA VALE DE LIMA Cnpj: 471.833.062-91 Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000
Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Categoria: 3.3.90.36.99
OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REFERENTE A 10 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. 132 /000 OR 0 01 00 110 000 356 EMP 08/03/2018 500,00 132 /001 OR 0 01 00 110 000 356 LIQ 08/03/2018 500,00 132 /001 OR 0 01 00 110 000 356 PG 16/03/2018 500,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 132 JOSE MARIA VALE DE LIMA 000000000414 08/03/2018 500,00 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 JOSE MARIA Proc: VALE DE LIMA 257.319,17 Não Proc: 0,00 500,00 500,00 500,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 16/03/2018 229
037 67242 666 500,00 Total de Cheques 500,00
Empenho: 133
Tipo
OR Data:
08/03/2018
Valor:
320,00
Licitação: DISPENSA Favorecido: RAIMUNDO SARMENTO PALHETA Cnpj: 001.885.842-26 Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000
Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Categoria: 3.3.90.36.99
OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COLETA DE LIXO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 133 /000 OR 0 01 00 110 000 357 EMP 08/03/2018 320,00 133 /001 OR 0 01 00 110 000 357 LIQ 08/03/2018 320,00 133 /001 OR 0 01 00 110 000 357 PG 16/03/2018 320,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 133 RAIMUNDO SARMENTO PALHETA 000000000412 08/03/2018 320,00 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 RAIMUNDO SARMENTO Proc: 257.319,17 PALHETA Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 16/03/2018 230
037 67242 666 320,00 Total de Cheques 320,00
________________
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 134 Tipo
OR Data: 08/03/2018 Valor:
320,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: JOSE AILSON SOARES PONTES Cnpj: 701.833.832-81 Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000
Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Categoria: 3.3.90.36.99
OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REF. A 8 DIÁRIAS NO MÊS DE 02/2018. 134 /000 OR 0 01 00 110 000 358 EMP 08/03/2018 320,00 134 /001 OR 0 01 00 110 000 358 LIQ 08/03/2018 320,00 134 /001 OR 0 01 00 110 000 358 PG 16/03/2018 320,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 134 JOSE AILSON SOARES PONTES 000000000411 08/03/2018 320,00 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 JOSE AILSON Proc: SOARES 257.319,17 PONTES Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 16/03/2018 231
037 67242 666 320,00 Total de Cheques 320,00
Empenho: 135
Tipo
OR Data:
08/03/2018
Valor:
320,00
Licitação: DISPENSA Favorecido: MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO Cnpj: 639.909.972-20 Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000
Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Categoria: 3.3.90.36.99
OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS REF. A 8 DIÁRIAS NO MÊS DE 02/2018. 135 /000 OR 0 01 00 110 000 359 EMP 08/03/2018 320,00 135 /001 OR 0 01 00 110 000 359 LIQ 08/03/2018 320,00 135 /001 OR 0 01 00 110 000 359 PG 16/03/2018 320,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 135 MACIEL MACEDO CORDOVIL FAVACHO 000000000410 08/03/2018 320,00 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 MACIEL MACEDO Proc: CORDOVIL 257.319,17 FAVACHO Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 16/03/2018 232
037 67242 666 320,00 Total de Cheques 320,00
Empenho: 136
Tipo
OR Data:
08/03/2018
Valor:
780,00
Licitação: DISPENSA Favorecido: ELZA PALHETA SOARES Cnpj: 939.584.632-15 Classif. Orçamentária: 15.452.0005.2059.0000
Manutenção dos Seviços de Limpeza Pública Categoria: 3.3.90.36.26
SERVIÇOS DOMÉSTICOS Objeto:
RFEERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA P/ OBRAS MES 02/2018. 136 /000 OR 0 01 00 110 000 360 EMP 08/03/2018 780,00 136 /001 OR 0 01 00 110 000 360 LIQ 08/03/2018 780,00 136 /001 OR 0 01 00 110 000 360 PG 16/03/2018 780,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 136 ELZA PALHETA SOARES 000000000413 08/03/2018 780,00 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 ELZA PALHETA Proc: SOARES 257.319,17 Não Proc: 0,00 780,00 780,00 780,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 16/03/2018 233
037 67242 666 780,00 Total de Cheques 780,00
________________
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DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 48
Empenho: 137 Tipo
OR Data: 08/03/2018 Valor:
200,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA Cnpj: 260.092.502-34 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Categoria: 3.3.90.36.99
OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 137 /000 OR 0 01 00 110 000 361 EMP 08/03/2018 200,00 137 /001 OR 0 01 00 110 000 361 LIQ 08/03/2018 200,00 137 /001 OR 0 01 00 110 000 361 PG 16/03/2018 200,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 137 ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA 000000000417 08/03/2018 200,00 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 ANTONIO LIMA Proc: DE OLIVEIRA 257.319,17 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 16/03/2018 234
037 67242 666 200,00 Total de Cheques 200,00
Empenho: 138
Tipo
OR Data:
08/03/2018
Valor:
150,00
Licitação: DISPENSA Favorecido: EDISON MIRANDA FARIAS Cnpj: 690.512.322-68 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Categoria: 3.3.90.36.99
OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto:
REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA MES 02/2018. 138 /000 OR 0 01 00 110 000 362 EMP 08/03/2018 150,00 138 /001 OR 0 01 00 110 000 362 LIQ 08/03/2018 150,00 138 /001 OR 0 01 00 110 000 362 PG 16/03/2018 150,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 138 EDISON MIRANDA FARIAS 000000000419 08/03/2018 150,00 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 EDISON MIRANDA Proc: FARIAS 257.319,17 Não Proc: 0,00 150,00 150,00 150,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 16/03/2018 235
037 67242 666 150,00 Total de Cheques 150,00
Empenho: 139
Tipo
OR Data:
08/03/2018
Valor:
250,00
Licitação: DISPENSA Favorecido: ELIDO DA COSTA CEREJA Cnpj: 702.538.112-87 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Categoria: 3.3.90.36.99
OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto:
REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DA CRECHE TIA BIA EM VILA NOVA MES 02/2018. 139 /000 OR 0 01 00 110 000 363 EMP 08/03/2018 250,00 139 /001 OR 0 01 00 110 000 363 LIQ 08/03/2018 250,00 139 /001 OR 0 01 00 110 000 363 PG 16/03/2018 250,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 139 ELIDO DA COSTA CEREJA 000000000418 08/03/2018 250,00 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 ELIDO DA COSTA Proc: CEREJA 257.319,17 Não Proc: 0,00 250,00 250,00 250,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 16/03/2018 236
037 67242 666 250,00 Total de Cheques 250,00
________________
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 140 Tipo
OR Data: 15/03/2018 Valor:
87,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: DAYANE FERREIRA SANTAREM Cnpj: 878.053.162-87 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000
Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Categoria: 3.3.90.36.99
OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto:
REFERENTE A SERVIÇO DE REFEIÇOES MES 03/2018. 140 /000 OR 0 01 00 110 000 364 EMP 15/03/2018 87,00 140 /001 OR 0 01 00 110 000 364 LIQ 15/03/2018 87,00 140 /001 OR 0 01 00 110 000 364 PG 16/03/2018 87,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 140 DAYANE FERREIRA SANTAREM 000000000420 15/03/2018 87,00 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 DAYANE FERREIRA Proc: SANTAREM 257.319,17 Não Proc: 0,00 87,00 87,00 87,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 16/03/2018 237
037 67242 666 87,00 Total de Cheques 87,00
Empenho: 142
Tipo
OR Data:
21/03/2018
Valor:
60,00
Licitação: DISPENSA Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Cnpj: 04.913.711/0002-99 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000
Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Categoria: 3.3.90.39.81
SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto:
TARIFAS BANCÁRIAS CONTA ICMS MÊS 03/2018. 142 /000 OR 0 01 00 110 000 370 EMP 21/03/2018 60,00 142 /001 OR 0 01 00 110 000 370 LIQ/PG 21/03/2018 60,00 60,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 142 BANCO DO ESTADO DO PARA S A
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 BANCO DO ESTADO Proc: DO 257.319,17 PARA S A Não Proc: 0,00 60,00 60,00 60,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 21/03/2018 242
037 67242 210318 60,00 Total de Cheques 60,00
Empenho: 143 Tipo OR Data: 02/03/2018 Valor:
2,95 Licitação: DISPENSA Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj: 00.000.000/0708-07 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000
Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Categoria: 3.3.90.39.81
SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto:
TARIFA BANCÁRIA MÊS 03/2018. 143 /000 OR 0 01 00 110 000 371 EMP 02/03/2018 2,95 143 /001 OR 0 01 00 110 000 371 LIQ/PG 02/03/2018 2,95 2,95 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 143 BANCO DO BRASIL SA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 BANCO DO BRASIL Proc: SA 257.319,17 Não Proc: 0,00 2,95 2,95 2,95 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/03/2018 243
001 26618 048652 2,95 Total de Cheques 2,95
________________
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 50
Empenho: 144 Tipo
OR Data: 23/03/2018 Valor:
79,40 Licitação: DISPENSA Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj: 00.394.460/0058-87 Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000
Contribuições ao PASEP Categoria: 3.3.90.47.12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Objeto:
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MÊS 03/2018. 144 /000 OR 0 01 00 110 000 372 EMP 23/03/2018 79,40 144 /001 OR 0 01 00 110 000 372 LIQ/PG 23/03/2018 79,40 79,40 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 144 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 SECRETARIA Proc: DA RECEITA 257.319,17 FEDERAL Não DO Proc: BRASIL 0,00 79,40 79,40 79,40 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 23/03/2018 244
001 26618 850 79,40 Total de Cheques 79,40
Empenho: 144 Tipo EX Data: 29/03/2018 Valor: 31.970,11 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
Transferencia entre entidades. 144 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 29/03/2018 31.970,11 144 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 29/03/2018 31.970,11 31.970,11 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 144 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 257.319,17 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 31.970,11 31.970,11 31.970,11 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 396
001 26611 32908 31.970,11 Total de Cheques 31.970,11
Empenho: 145
Tipo
OR Data:
29/03/2018
Valor:
164,07
Licitação: DISPENSA Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj: 00.000.000/0708-07 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000
Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Categoria: 3.3.90.39.81
SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto:
TARIFAS BANCÁRIAS CONTA DO FPM MÊS 03/2018. 145 /000 OR 0 01 00 110 000 373 EMP 29/03/2018 164,07 145 /001 OR 0 01 00 110 000 373 LIQ/PG 29/03/2018 164,07 164,07 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 145 BANCO DO BRASIL SA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 BANCO DO BRASIL Proc: SA 257.319,17 Não Proc: 0,00 164,07 164,07 164,07 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 245
001 26611 678342 164,07 Total de Cheques 164,07
________________
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 51
Empenho: 145 Tipo
EX Data: 29/03/2018 Valor: 7.003,07 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
TRANSF. FOPAG SAÚDE ADM. 15% MARÇO 2018 145 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 29/03/2018 7.003,07 145 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 29/03/2018 7.003,07 7.003,07 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 257.319,17 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 7.003,07 7.003,07 7.003,07 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 397
001 26611 32909 7.003,07 Total de Cheques 7.003,07
Empenho: 146 Tipo OR Data: 29/03/2018 Valor:
4.890,63 Licitação: DISPENSA Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj: 00.394.460/0058-87 Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000
Contribuições ao PASEP Categoria: 3.3.90.47.12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Objeto:
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP FPM; MÊS 03/2018. 146 /000 OR 0 01 00 110 000 374 EMP 29/03/2018 4.890,63 146 /001 OR 0 01 00 110 000 374 LIQ/PG 29/03/2018 4.890,63 4.890,63 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 146 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 SECRETARIA Proc: DA RECEITA 257.319,17 FEDERAL Não DO Proc: BRASIL 0,00 4.890,63 4.890,63 4.890,63 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 246
001 26611 850 4.890,63 Total de Cheques 4.890,63
Empenho: 147
Tipo
OR Data:
02/03/2018
Valor:
2,95
Licitação: DISPENSA Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj: 00.000.000/0708-07 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000
Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Categoria: 3.3.90.39.81
SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto:
TARIFA BANCÁRIA MÊS 03/2018. 147 /000 OR 0 01 00 110 000 375 EMP 02/03/2018 2,95 147 /001 OR 0 01 00 110 000 375 LIQ/PG 02/03/2018 2,95 2,95 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 147 BANCO DO BRASIL SA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 BANCO DO BRASIL Proc: SA 257.319,17 Não Proc: 0,00 2,95 2,95 2,95 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/03/2018 247
001 283145 048654 2,95 Total de Cheques 2,95
________________
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 52
Empenho: 148 Tipo
OR Data: 29/03/2018 Valor:
12,50 Licitação: DISPENSA Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj: 00.394.460/0058-87 Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000
Contribuições ao PASEP Categoria: 3.3.90.47.12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Objeto:
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MÊS 03/2018. 148 /000 OR 0 01 00 110 000 376 EMP 29/03/2018 12,50 148 /001 OR 0 01 00 110 000 376 LIQ/PG 29/03/2018 12,50 12,50 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 148 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 SECRETARIA Proc: DA RECEITA 257.319,17 FEDERAL Não DO Proc: BRASIL 0,00 12,50 12,50 12,50 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 248
001 283145 850 12,50 Total de Cheques 12,50
Empenho: 149 Tipo OR Data: 29/03/2018 Valor:
70,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: BANCO DO ESTADO DO PARA S A Cnpj: 04.913.711/0002-99 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000
Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Categoria: 3.3.90.39.81
SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto:
TARIFA BANCÁRIA MÊS 03/2018. 149 /000 OR 0 01 00 110 000 377 EMP 29/03/2018 70,00 149 /001 OR 0 01 00 110 000 377 LIQ/PG 29/03/2018 70,00 70,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 149 BANCO DO ESTADO DO PARA S A
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 BANCO DO ESTADO Proc: DO 257.319,17 PARA S A Não Proc: 0,00 70,00 70,00 70,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 249
037 333275 280318 70,00 Total de Cheques 70,00
Empenho: 150
Tipo
OR Data:
02/03/2018
Valor:
2,95
Licitação: DISPENSA Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj: 00.000.000/0708-07 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000
Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Categoria: 3.3.90.39.81
SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto:
TARIFA BANCÁRIA MÊS 03/2018. 150 /000 OR 0 01 00 110 000 378 EMP 02/03/2018 2,95 150 /001 OR 0 01 00 110 000 378 LIQ/PG 02/03/2018 2,95 2,95 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 150 BANCO DO BRASIL SA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 BANCO DO BRASIL Proc: SA 257.319,17 Não Proc: 0,00 2,95 2,95 2,95 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/03/2018 250
001 9689 048637 2,95 Total de Cheques 2,95
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 53
Empenho: 151 Tipo
OR Data: 29/03/2018 Valor:
0,14 Licitação: DISPENSA Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Cnpj: 00.394.460/0058-87 Classif. Orçamentária: 28.846.0000.0008.0000
Contribuições ao PASEP Categoria: 3.3.90.47.12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Objeto:
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP MÊS 03/2018. 151 /000 OR 0 01 00 110 000 379 EMP 29/03/2018 0,14 151 /001 OR 0 01 00 110 000 379 LIQ/PG 29/03/2018 0,14 0,14 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 151 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 SECRETARIA Proc: DA RECEITA 257.319,17 FEDERAL Não DO Proc: BRASIL 0,00 0,14 0,14 0,14 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 251
001 9689 850 0,14 Total de Cheques 0,14
Empenho: 152 Tipo OR Data: 02/03/2018 Valor:
2,95 Licitação: DISPENSA Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Cnpj: 00.000.000/0708-07 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000
Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Categoria: 3.3.90.39.81
SERVIÇOS BANCÁRIOS Objeto:
TARIFA BANCÁRIA MÊS 03/2018. 152 /000 OR 0 01 00 110 000 380 EMP 02/03/2018 2,95 152 /001 OR 0 01 00 110 000 380 LIQ/PG 02/03/2018 2,95 2,95 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 152 BANCO DO BRASIL SA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 BANCO DO BRASIL Proc: SA 257.319,17 Não Proc: 0,00 2,95 2,95 2,95 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/03/2018 252
001 9699 048638 2,95 Total de Cheques 2,95
Empenho: 153
Tipo
OR Data:
07/03/2018
Valor:
1.125,00
Licitação: DISPENSA
Favorecido: Classif. Orçamentária: AMUNEP - ASSOCIACAO 04.122.0003.2007.0000
DOS MUNICIPIOS Contribuições DO NORDESTE as Associações PAR Representes Cnpj:
02.994.776/0001-08 do Municipio Categoria: 3.3.50.41.02
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS Objeto:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMUNEP NO MES DE MARÇO/2018 CONFORME DEBIT O EM CONTA BANCÁRIA. 153 /000 OR 0 01 00 110 000 381 EMP 07/03/2018 1.125,00 153 /001 OR 0 01 00 110 000 381 LIQ/PG 07/03/2018 1.125,00 1.125,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 153 AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 AMUNEP - ASSOCIACAO Proc: 257.319,17 DOS MUNICIPIOS Não Proc: DO NORDESTE 0,00 PAR 1.125,00 1.125,00 1.125,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 07/03/2018 253
037 170679 1.125,00 Total de Cheques 1.125,00
________________
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 54
Empenho: 154 Tipo
OR Data: 14/03/2018 Valor:
2.252,00 Licitação: DISPENSA
Favorecido: Classif. Orçamentária: AMUNEP - ASSOCIACAO 04.122.0003.2007.0000
DOS MUNICIPIOS Contribuições DO NORDESTE as Associações PAR Representes Cnpj:
02.994.776/0001-08 do Municipio Categoria: 3.3.50.41.02
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS Objeto:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMUNEP NO MES DE MARÇO/2018 CONFORME DEBIT O EM CONTA BANCÁRIA. 154 /000 OR 0 01 00 110 000 382 EMP 14/03/2018 2.252,00 154 /001 OR 0 01 00 110 000 382 LIQ/PG 14/03/2018 2.252,00 2.252,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 154 AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 AMUNEP - ASSOCIACAO Proc: 257.319,17 DOS MUNICIPIOS Não Proc: DO NORDESTE 0,00 PAR 2.252,00 2.252,00 2.252,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 14/03/2018 254
037 170679 2.252,00 Total de Cheques 2.252,00
Empenho: 155
Tipo
OR Data:
22/03/2018
Valor:
1.125,00
Licitação: DISPENSA
Favorecido: Classif. Orçamentária: AMUNEP - ASSOCIACAO 04.122.0003.2007.0000
DOS MUNICIPIOS Contribuições DO NORDESTE as Associações PAR Representes Cnpj:
02.994.776/0001-08 do Municipio Categoria: 3.3.50.41.02
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DIVERSAS Objeto:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMUNEP NO MES DE MARÇO/2018 CONFORME DEBIT O EM CONTA BANCÁRIA. 155 /000 OR 0 01 00 110 000 383 EMP 22/03/2018 1.125,00 155 /001 OR 0 01 00 110 000 383 LIQ/PG 22/03/2018 1.125,00 1.125,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 155 AMUNEP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORDESTE PAR
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 AMUNEP - ASSOCIACAO Proc: 257.319,17 DOS MUNICIPIOS Não Proc: DO NORDESTE 0,00 PAR 1.125,00 1.125,00 1.125,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 22/03/2018 255
037 170679 1.125,00 Total de Cheques 1.125,00
Empenho: 155
Tipo
EX Data:
20/03/2018
Valor:
69.582,19
Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
TRANSF. INSS PATRONAL E SEGURADO MES 03/2018. 155 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 20/03/2018 69.582,19 155 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 20/03/2018 69.582,19 69.582,19 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 155 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Proc: 257.319,17 E VALORIZAÇÃO Não Proc: DO MAGISTÉR 0,00 69.582,19 69.582,19 69.582,19 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 20/03/2018 408
001 26611 32002 69.582,19 Total de Cheques 69.582,19
________________
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 55
Empenho: 156 Tipo
EX Data: 20/03/2018 Valor: 26.398,60 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA Cnpj: 12.091.670/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
TRANSF. INSS PATRONAL E SEGURADO MES 03/2018 156 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 20/03/2018 26.398,60 156 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 20/03/2018 26.398,60 26.398,60 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 156 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 257.319,17 SAUDE DE SAO Não JOAO Proc: DA PONTA 0,00 26.398,60 26.398,60 26.398,60 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 20/03/2018 409
001 26611 32002 26.398,60 Total de Cheques 26.398,60
Empenho: 157 Tipo EX Data: 20/03/2018 Valor: 8.633,08 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
TRANSF. INSS PATRONAL E SEGURADO MES 03/2018 157 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 20/03/2018 8.633,08 157 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 20/03/2018 8.633,08 8.633,08 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 157 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 257.319,17 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 8.633,08 8.633,08 8.633,08 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 20/03/2018 410
001 26611 32002 8.633,08 Total de Cheques 8.633,08
Empenho: 163
Tipo
OR Data:
27/03/2018
Valor:
3.168,00
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2004.0000
Gestão do Gabinete do Prefeito Categoria: 3.1.90.11.01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, MÊS DE MARÇO/2018. 163 /000 OR 0 01 00 110 000 419 EMP 27/03/2018 3.168,00 163 /001 OR 0 01 00 110 000 419 LIQ 27/03/2018 3.168,00 163 /001 OR 0 01 00 110 000 419 PG 29/03/2018 3.168,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 163 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 257.319,17 Não Proc: 0,00 3.168,00 3.168,00 3.168,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 275 001 26611 32904 2.750,86 29/03/2018 275 001 26611 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 68,66 29/03/2018 275 001 26611 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 348,48 Total de Cheques 3.168,00
________________
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 56
Empenho: 164 Tipo
OR Data: 27/03/2018 Valor:
12.000,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2004.0000
Gestão do Gabinete do Prefeito Categoria: 3.1.90.11.01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO AGENTE POLITICO MÊS DE MARÇO/2018. 164 /000 OR 0 01 00 110 000 420 EMP 27/03/2018 12.000,00 164 /001 OR 0 01 00 110 000 420 LIQ 27/03/2018 12.000,00 164 /001 OR 0 01 00 110 000 420 PG 29/03/2018 12.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 164 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 257.319,17 Não Proc: 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 274 001 26611 32904 9.955,24 29/03/2018 274 001 26611 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 621,03 29/03/2018 274 001 26611 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 1.423,73 Total de Cheques 12.000,00
Empenho: 165 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
7.500,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2004.0000
Gestão do Gabinete do Prefeito Categoria: 3.1.90.04.99
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO/2018. 165 /000 OR 0 01 00 110 000 421 EMP 27/03/2018 7.500,00 165 /001 OR 0 01 00 110 000 421 LIQ 27/03/2018 7.500,00 165 /001 OR 0 01 00 110 000 421 PG 29/03/2018 7.500,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 165 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 257.319,17 Não Proc: 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 273 001 26611 32904 6.741,54 29/03/2018 273 001 26611 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 83,46 29/03/2018 273 001 26611 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 675,00 Total de Cheques 7.500,00
Empenho: 166 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
1.908,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Categoria: 3.1.90.11.01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto:
SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS, MÊS DE MARÇO/2018. 166 /000 OR 0 01 00 110 000 422 EMP 27/03/2018 1.908,00 166 /001 OR 0 01 00 110 000 422 LIQ 27/03/2018 1.908,00 166 /001 OR 0 01 00 110 000 422 PG 29/03/2018 1.908,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 166 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 257.319,17 Não Proc: 0,00 1.908,00 1.908,00 1.908,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 276 001 26611 32903 1.755,36 29/03/2018 276 001 26611 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 152,64 Total de Cheques 1.908,00
________________
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 167 Tipo
OR Data: 27/03/2018 Valor:
4.380,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Categoria: 3.1.90.04.99
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS TEMPORÁRIOS, MARÇO/2018. 167 /000 OR 0 01 00 110 000 423 EMP 27/03/2018 4.380,00 167 /001 OR 0 01 00 110 000 423 LIQ 27/03/2018 4.380,00 167 /001 OR 0 01 00 110 000 423 PG 29/03/2018 4.380,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 167 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 257.319,17 Não Proc: 0,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 277 001 26611 32903 3.771,60 29/03/2018 277 001 26611 DESCONTO Pensão Alimenticia 238,00 29/03/2018 277 001 26611 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 370,40 Total de Cheques 4.380,00
Empenho: 167 Tipo EX Data: 09/03/2018 Valor: 4.702,82 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR Cnpj: 18.180.988/0001-83 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
TRANSF. IGEPREV DEBITO AUTOMATICO 167 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 09/03/2018 4.702,82 167 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 09/03/2018 4.702,82 4.702,82 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 167 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉR
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Proc: 257.319,17 E VALORIZAÇÃO Não Proc: DO MAGISTÉR 0,00 4.702,82 4.702,82 4.702,82 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 09/03/2018 421
001 26611 45267 4.702,82 Total de Cheques 4.702,82
Empenho: 168 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
1.144,80 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000
Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Categoria: 3.1.90.11.01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVO MÊS DE MARÇO/2018. 168 /000 OR 0 01 00 110 000 424 EMP 27/03/2018 1.144,80 168 /001 OR 0 01 00 110 000 424 LIQ 27/03/2018 1.144,80 168 /001 OR 0 01 00 110 000 424 PG 29/03/2018 1.144,80 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 168 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 257.319,17 Não Proc: 0,00 1.144,80 1.144,80 1.144,80 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 278 001 26611 32902 960,90 29/03/2018 278 001 26611 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 183,90 Total de Cheques 1.144,80
________________
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 168 Tipo
EX Data: 02/03/2018 Valor: 960,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Cnpj: 16.879.947/0001-54 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
Transferencia entre entidades. 168 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 02/03/2018 960,00 168 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 02/03/2018 960,00 960,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FUNDO MUNICIPAL Proc: DE 257.319,17 ASSISTENCIA Não SOCIAL Proc: 0,00 960,00 960,00 960,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 02/03/2018 423
001 26611 30203 960,00 Total de Cheques 960,00
Empenho: 169 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
4.454,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000
Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Categoria: 3.1.90.04.99
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADOS MÊS DE MARÇO/2018. 169 /000 OR 0 01 00 110 000 425 EMP 27/03/2018 4.454,00 169 /001 OR 0 01 00 110 000 425 LIQ 27/03/2018 4.454,00 169 /001 OR 0 01 00 110 000 425 PG 29/03/2018 4.454,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 169 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 257.319,17 Não Proc: 0,00 4.454,00 4.454,00 4.454,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 279 001 26611 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 461,32 29/03/2018 279 001 26611 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 84,01 29/03/2018 279 001 26611 32902 3.908,67 Total de Cheques 4.454,00
Empenho: 170 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
20.606,50 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO Cnpj: 01.613.320/0001-80 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000
Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Categoria: 3.1.90.04.99
OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS TEMPORÁRIOS MÊS DE MARÇO/2018. 170 /000 OR 0 01 00 110 000 426 EMP 27/03/2018 20.606,50 170 /001 OR 0 01 00 110 000 426 LIQ 27/03/2018 20.606,50 170 /001 OR 0 01 00 110 000 426 PG 29/03/2018 20.606,50 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 170 FOLHA DE PAGAMENTO
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 FOLHA DE PAGAMENTO Proc: 257.319,17 Não Proc: 0,00 20.606,50 20.606,50 20.606,50 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 280 001 26611 DESCONTO INSS - Folha de Pagamento 1.799,87 29/03/2018 280 001 26611 DESCONTO IRRF - Folha de Pagamento 374,13 29/03/2018 280 001 26611 32902 18.432,50 Total de Cheques 20.606,50
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 171 Tipo
OR Data: 05/03/2018 Valor:
25.000,00 Licitação: 000001/18 INEXIGIBILIDADE
Favorecido: Classif. Orçamentária: SOUZA & MACEDO 15.122.0003.2056.0000
ENGENHARIA E CONSULTORIA Gestão da Secretaria LTDA-ME Municipal de Cnpj:
Obras 20.882.546/0001-20 e Serviços Urbanos Categoria: 3.3.90.39.05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto:
REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO VISANDO AUTORIZAÇAO DE EXPLORAÇAO DE MINERAIS PARA PAVIM ENTAÇAO DE VIVINAIS. 171 /000 OR 0 01 00 110 000 427 EMP 05/03/2018 25.000,00 171 /001 OR 0 01 00 110 000 427 LIQ 05/03/2018 25.000,00 171 /001 OR 0 01 00 110 000 427 PG 07/03/2018 25.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 171 SOUZA & MACEDO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME 000000000069 05/03/2018 25.000,00 Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 SOUZA & MACEDO Proc: ENGENHARIA 257.319,17 E Não CONSULTORIA Proc: LTDA-ME 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 07/03/2018 281
037 67242 669 25.000,00 Total de Cheques 25.000,00
Empenho: 182 Tipo OR Data: 28/03/2018 Valor:
5.800,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: B S B DOS SANTOS ME Cnpj: 05.319.813/0001-62 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Categoria: 3.3.90.30.24
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Objeto:
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS CONFORME NF EM ANEXO. 182 /000 OR 0 01 00 110 000 446 EMP 28/03/2018 5.800,00 182 /001 OR 0 01 00 110 000 446 LIQ 28/03/2018 5.800,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 182 B S B DOS SANTOS ME 000000000158 28/03/2018 5.800,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 263.119,17 Não Proc: 0,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Empenho: 182 Tipo EX Data: 30/03/2018 Valor: 685,02 Licitação: DISPENSA Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2018. 182 /000 EX 0 01 00 110 000 680 EMP 30/03/2018 685,02 182 /001 EX 0 01 00 110 000 680 LIQ 30/03/2018 685,02 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 182 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 263.804,19 Não Proc: 0,00
685,02 685,02 0,00 Empenho: 183 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
7.023,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: COSTA & PAES LTDA Cnpj: 08.602.474/0001-15 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000
Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Categoria: 3.3.90.39.93
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA Objeto:
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM GRANDE CIRCULAÇÃO. 183 /000 OR 0 01 00 110 000 447 EMP 27/03/2018 7.023,00 183 /001 OR 0 01 00 110 000 447 LIQ 27/03/2018 7.023,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 183 COSTA & PAES LTDA 000000003373 27/03/2018 7.023,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 270.827,19 Não Proc: 0,00
7.023,00 7.023,00 0,00
________________
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 183 Tipo
EX Data: 30/03/2018 Valor: 1.136,32 Licitação: DISPENSA Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSI ONADO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2018. 183 /000 EX 0 01 00 110 000 684 EMP 30/03/2018 1.136,32 183 /001 EX 0 01 00 110 000 684 LIQ 30/03/2018 1.136,32 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 183 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 271.963,51 Não Proc: 0,00
1.136,32 1.136,32 0,00 Empenho: 184 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
6.000,00 Licitação: 000004/17 INEXIGIBILIDADE Favorecido: PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S Cnpj: 16.525.583/0001-04 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000
Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Categoria: 3.3.90.39.05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto:
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL MÊS DE MARÇO/2018. 184 /000 OR 0 01 00 110 000 449 EMP 27/03/2018 6.000,00 184 /001 OR 0 01 00 110 000 449 LIQ 27/03/2018 6.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 184 PINHEIRO & PENAFORT ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 000000000704 27/03/2018 6.000,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 277.963,51 Não Proc: 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Empenho: 184
Tipo
EX Data:
30/03/2018
Valor:
2.170,27
Licitação: DISPENSA
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0001-40 Classif. Orçamentária: Categoria: Objeto:
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TEMPOR ARIO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2018. 184 /000 EX 0 01 00 110 000 688 EMP 30/03/2018 2.170,27 184 /001 EX 0 01 00 110 000 688 LIQ 30/03/2018 2.170,27 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 184 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 280.133,78 Não Proc: 0,00
2.170,27 2.170,27 0,00 Empenho: 185 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
1.000,00 Licitação: 000030/17 INEXIGIBILIDADE
Favorecido: Classif. Orçamentária: BALSAMO SERVICOS 04.123.0003.2009.0000
DE INFORMACAO Gestão LTDA da - Secretaria EPP de Admini e Cnpj:
Finanças 05.854.252/0001-00 Categoria: 3.3.90.39.11
LOCAÇÃO DE SOFTWARE Objeto:
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE, E FOLHA DE PAGAMENTO)NO MES 03/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 185 /000 OR 0 01 00 110 000 451 EMP 27/03/2018 1.000,00 185 /001 OR 0 01 00 110 000 451 LIQ 27/03/2018 1.000,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 185 BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA - EPP 000000002275 27/03/2018 1.000,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 281.133,78 Não Proc: 0,00
1.000,00 1.000,00 0,00
________________
CONSOLIDADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PONTA
01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 187 Tipo
OR Data: 10/03/2018 Valor:
300,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO Cnpj: 23.692.691/0001-37 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000
Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Categoria: 3.3.90.39.58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Objeto:
DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE DE REDE REFERENTE AO MES 03/2018. 187 /000 OR 0 01 00 110 000 499 EMP 10/03/2018 300,00 187 /001 OR 0 01 00 110 000 499 LIQ 10/03/2018 300,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 187 CLEVERSON RICHARD EVANGELISTA PINHEIRO 000000000027 10/03/2018 300,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 281.433,78 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 0,00 Empenho: 188 Tipo OR Data: 21/03/2018 Valor:
2.780,00 Licitação: DISPENSA
Favorecido: Classif. Orçamentária: SALF MAQUINAS 04.123.0003.2009.0000
DO BRASIL EIRELI - Gestão ME da Secretaria de Admini e Cnpj:
Finanças 09.660.497/0001-49 Categoria: 4.4.90.52.35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Objeto:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME NOTA FISCAL EM A NEXO. 188 /000 OR 0 01 00 110 000 500 EMP 21/03/2018 2.780,00 188 /001 OR 0 01 00 110 000 500 LIQ 21/03/2018 2.780,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 188 SALF MAQUINAS DO BRASIL EIRELI - ME 000000000029 21/03/2018 2.780,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 284.213,78 Não Proc: 0,00 2.780,00 2.780,00 0,00 Empenho: 189
Tipo
OR Data:
27/03/2018
Valor:
1.200,00
Licitação: DISPENSA Favorecido: AMERICO FERREIRA TELES Cnpj: 454.682.142-53 Classif. Orçamentária: 20.122.0003.2014.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura Categoria: 3.3.90.36.99
OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA Objeto:
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRATORISTA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MES 03/2018. 189 /000 OR 0 01 00 110 000 502 EMP 27/03/2018 1.200,00 189 /001 OR 0 01 00 110 000 502 LIQ 27/03/2018 1.200,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 189 AMERICO FERREIRA TELES 000000000423 27/03/2018 1.200,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 285.413,78 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Empenho: 190 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
3.074,30 Licitação: 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Cnpj:
Obras 02.848.944/0001-49 e Serviços Urbanos Categoria: 3.3.90.30.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto:
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFOR ME NOTA FISCAL EM ANEXO. 190 /000 OR 0 01 00 110 000 503 EMP 27/03/2018 3.074,30 190 /001 OR 0 01 00 110 000 503 LIQ 27/03/2018 3.074,30 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 190 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006044 27/03/2018 3.074,30 Situação em 31/03/2018 Proc: 288.488,08 Não Proc: 0,00
3.074,30 3.074,30 0,00
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 62
Empenho: 191 Tipo
OR Data: 27/03/2018 Valor:
1.068,41 Licitação: 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2004.0000
Gestão do Gabinete do Prefeito
Cnpj: 02.848.944/0001-49 Categoria: 3.3.90.30.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 191 /000 OR 0 01 00 110 000 504 EMP 27/03/2018 1.068,41 191 /001 OR 0 01 00 110 000 504 LIQ 27/03/2018 1.068,41 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 191 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006032 27/03/2018 1.068,41 Situação em 31/03/2018 Proc: 289.556,49 Não Proc: 0,00 1.068,41 1.068,41 0,00 Empenho: 192 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
508,59 Licitação: 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: Classif. Orçamentária: SUPER POSTO 04.122.0003.2004.0000
ESTRELA LTDA. Gestão do Gabinete do Prefeito
Cnpj: 02.848.944/0001-49 Categoria: 3.3.90.30.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto:
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO CONF ORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 192 /000 OR 0 01 00 110 000 505 EMP 27/03/2018 508,59 192 /001 OR 0 01 00 110 000 505 LIQ 27/03/2018 508,59 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 192 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006024 27/03/2018 508,59 Situação em 31/03/2018 Proc: 290.065,08 Não Proc: 0,00 508,59 508,59 0,00 Empenho: 193 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
16.479,88 Licitação: 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: Classif. Orçamentária: SUPER POSTO 15.122.0003.2056.0000
ESTRELA LTDA. Gestão da Secretaria Municipal de Cnpj:
Obras 02.848.944/0001-49 e Serviços Urbanos Categoria: 3.3.90.30.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto:
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFOR ME NOTA FISCAL EM ANEXO. 193 /000 OR 0 01 00 110 000 506 EMP 27/03/2018 16.479,88 193 /001 OR 0 01 00 110 000 506 LIQ 27/03/2018 16.479,88 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 193 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006031 27/03/2018 16.479,88 Situação em 31/03/2018 Proc: 306.544,96 Não Proc: 0,00 16.479,88 16.479,88 0,00 Empenho: 194 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
6.749,72 Licitação: 000002/18 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: SUPER POSTO ESTRELA LTDA. Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Cnpj:
Obras 02.848.944/0001-49 e Serviços Urbanos Categoria: 3.3.90.30.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Objeto:
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS CONFOR ME NOTA FISCAL EM ANEXO. 194 /000 OR 0 01 00 110 000 507 EMP 27/03/2018 6.749,72 194 /001 OR 0 01 00 110 000 507 LIQ 27/03/2018 6.749,72 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 194 SUPER POSTO ESTRELA LTDA. 000000006023 27/03/2018 6.749,72 Situação em 31/03/2018 Proc: 313.294,68 Não Proc: 0,00
6.749,72 6.749,72 0,00
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 63
Empenho: 195 Tipo
OR Data: 27/03/2018 Valor:
660,00 Licitação: DISPENSA
Favorecido: Classif. Orçamentária: NAYRON JOSE 04.123.0003.2009.0000
RUFINO DE OLIVEIRA Gestão da Secretaria de Admini e Cnpj:
Finanças 26.974.047/0001-40 Categoria: 3.3.90.39.58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Objeto:
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLATAFORMAS VIRTUAIS PARA PUBLI CAÇÃO DE NOTICIAS E TRANSPARENCIAS PUBLICAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 195 /000 OR 0 01 00 110 000 508 EMP 27/03/2018 660,00 195 /001 OR 0 01 00 110 000 508 LIQ 27/03/2018 660,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 195 NAYRON JOSE RUFINO DE OLIVEIRA 000000000011 27/03/2018 660,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 313.954,68 Não Proc: 0,00 660,00 660,00 0,00 Empenho: 196 Tipo OR Data: 27/03/2018 Valor:
4.800,00 Licitação: 000003/17 PREGÃO ELETRÔNICO Favorecido: MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME Cnpj: 13.760.297/0001-35 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000
Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Categoria: 3.3.90.39.14
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto:
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ETIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 196 /000 OR 0 01 00 110 000 509 EMP 27/03/2018 4.800,00 196 /001 OR 0 01 00 110 000 509 LIQ 27/03/2018 4.800,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 196 MALTTA MULTIMARCAS EIRELI ME 000000000020 27/03/2018 4.800,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 318.754,68 Não Proc: 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Empenho: 197
Tipo
OR Data:
27/03/2018
Valor:
6.800,00
Licitação: 000029/17 INEXIGIBILIDADE Favorecido: JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME Cnpj: 09.511.315/0001-78 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000
Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Categoria: 3.3.90.39.05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 197 /000 OR 0 01 00 110 000 510 EMP 27/03/2018 6.800,00 197 /001 OR 0 01 00 110 000 510 LIQ 27/03/2018 6.800,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 197 JORGE LUIS DE OLIVEIRA - ME 000000000637 27/03/2018 6.800,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 325.554,68 Não Proc: 0,00 6.800,00 6.800,00 0,00 Empenho: 198 Tipo OR Data: 28/03/2018 Valor:
2.550,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI Cnpj: 22.234.155/0001-25 Classif. Orçamentária: 04.123.0003.2009.0000
Gestão da Secretaria de Admini e Finanças Categoria: 3.3.90.39.05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objeto:
REFERENTE A SERVIÇO DE ARQUITETURA E CONSULTORIA MES 03/2018 198 /000 OR 0 01 00 110 000 511 EMP 28/03/2018 2.550,00 198 /001 OR 0 01 00 110 000 511 LIQ 28/03/2018 2.550,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 198 ANA KAREN BESSA DO NASCIMENTO EIRELI 000000000006 28/03/2018 2.550,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 328.104,68 Não Proc: 0,00
2.550,00 2.550,00 0,00
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
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Empenho: 199 Tipo
OR Data: 30/03/2018 Valor:
33.400,00 Licitação: 000028/17 PREGÃO ELETRÔNICO
Favorecido: SARAIVA & CIA LTDA - ME Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Cnpj:
Obras 12.545.515/0001-56 e Serviços Urbanos Categoria: 3.3.90.39.14
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS Objeto:
DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A PREFEITURA M UNICIPAL DE SÃO JOAO DA PONTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 199 /000 OR 0 01 00 110 000 513 EMP 30/03/2018 33.400,00 199 /001 OR 0 01 00 110 000 513 LIQ 30/03/2018 33.400,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 199 SARAIVA & CIA LTDA - ME 000000000103 30/03/2018 33.400,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 361.504,68 Não Proc: 0,00 33.400,00 33.400,00 0,00 Empenho: 224 Tipo OR Data: 02/03/2018 Valor:
320,00 Licitação: DISPENSA Favorecido: ODALEIA MARIA MATOS DE ALMEIDA Cnpj: 071.187.162-00 Classif. Orçamentária: 15.122.0003.2056.0000
Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos Categoria: 3.3.90.36.23
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Objeto:
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE SALGADOS CONFORME NF EM ANEXO. 224 /000 OR 0 01 00 110 000 554 EMP 02/03/2018 320,00 224 /001 OR 0 01 00 110 000 554 LIQ 02/03/2018 320,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 224 ODALEIA MARIA MATOS DE ALMEIDA 000000000407 02/03/2018 320,00 Situação em 31/03/2018 Proc: 361.824,68 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 0,00 Empenho: 250
Tipo
OR Data:
29/03/2018
Valor:
1.208,29
Licitação: DISPENSA
Favorecido: Classif. Orçamentária: SECRETARIA 04.123.0003.2009.0000
DA RECEITA FEDERAL Gestão DO BRASIL da Secretaria de Admini e Cnpj:
Finanças 00.394.460/0058-87 Categoria: 3.3.90.39.99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS Objeto:
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA COM A SECRETARIA DA RECEITA F EDERAL DO BRASIL. 250 /000 OR 0 01 00 110 000 611 EMP 29/03/2018 1.208,29 250 /001 OR 0 01 00 110 000 611 LIQ/PG 29/03/2018 1.208,29 1.208,29 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 250 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 SECRETARIA Proc: DA RECEITA 361.824,68 FEDERAL Não DO Proc: BRASIL 0,00 1.208,29 1.208,29 1.208,29 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 29/03/2018 411
001 26611 42151 1.208,29 Total de Cheques 1.208,29
Empenho: 251
Tipo
OR Data:
09/03/2018
Valor:
615,00
Licitação: DISPENSA Favorecido: CNM - Confederação Nacional de Municípios Cnpj: 00.703.157/0001-83 Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2007.0000
Contribuições as Associações Representes do Municipio Categoria: 3.3.50.41.08
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE Objeto:
CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, 03/2018. 251 /000 OR 0 01 00 110 000 625 EMP 09/03/2018 615,00 251 /001 OR 0 01 00 110 000 625 LIQ/PG 09/03/2018 615,00 615,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 251 CNM - Confederação Nacional de Municípios
Situação Nota Favorecido:
de em Pagamento
31/03/2018 CNM - Confederação Proc: Nacional 361.824,68 de Municípios Não Proc: 0,00 615,00 615,00 615,00 Data Ordem Pagto. Banco Conta Ordem Bancária Valor 09/03/2018 422
001 26611 48955 615,00 Total de Cheques 615,00
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 65
Empenho: 253 Tipo
OR Data: 30/03/2018 Valor:
1.548,71 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: Classif. Orçamentária: INSTITUTO NACIONAL 28.846.0000.0009.0000
DO SEGURO SOCIAL Contribuição INSS Secretaria Municipal Cnpj:
Administração 29.979.036/0001-40 e Finanças Categoria: 3.1.90.13.02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto:
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVO, REFERENTE AO MES 03/2018. 253 /000 OR 0 01 00 110 000 679 EMP 30/03/2018 1.548,71 253 /001 OR 0 01 00 110 000 679 LIQ 30/03/2018 1.548,71 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 253 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 363.373,39 Não Proc: 0,00
1.548,71 1.548,71 0,00 Empenho: 254 Tipo OR Data: 30/03/2018 Valor:
2.510,34 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: Classif. Orçamentária: INSTITUTO NACIONAL 28.846.0000.0009.0000
DO SEGURO SOCIAL Contribuição INSS Secretaria Municipal Cnpj:
Administração 29.979.036/0001-40 e Finanças Categoria: 3.1.90.13.02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto:
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIO NADO, REFERENTE AO MÊS 03/2018. 254 /000 OR 0 01 00 110 000 682 EMP 30/03/2018 2.510,34 254 /001 OR 0 01 00 110 000 682 LIQ 30/03/2018 2.510,34 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 254 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 365.883,73 Não Proc: 0,00
2.510,34 2.510,34 0,00 Empenho: 255 Tipo OR Data: 30/03/2018 Valor:
5.247,20 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: Classif. Orçamentária: INSTITUTO NACIONAL 28.846.0000.0009.0000
DO SEGURO SOCIAL Contribuição INSS Secretaria Municipal Cnpj:
Administração 29.979.036/0001-40 e Finanças Categoria: 3.1.90.13.02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto:
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TEMPORA RIO, REFERENTE AO MÊS DE 03/2018. 255 /000 OR 0 01 00 110 000 686 EMP 30/03/2018 5.247,20 255 /001 OR 0 01 00 110 000 686 LIQ 30/03/2018 5.247,20 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 255 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 371.130,93 Não Proc: 0,00
5.247,20 5.247,20 0,00 Empenho: 257 Tipo OR Data: 30/03/2018 Valor:
2.520,00 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Favorecido: Classif. Orçamentária: INSTITUTO NACIONAL 28.846.0000.0002.0000
DO SEGURO SOCIAL Contribuição INSS Gabinete do Prefeito
Cnpj: 29.979.036/0001-40 Categoria: 3.1.90.13.02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO Objeto:
DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO AGENTE POLITICO, REFERENTE AO MES 03/2018. 257 /000 OR 0 01 00 110 000 691 EMP 30/03/2018 2.520,00 257 /001 OR 0 01 00 110 000 691 LIQ 30/03/2018 2.520,00 Nota de Liquidação: Empenho Favorecido
Nota Data: Valor 257 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Situação em 31/03/2018 Proc: 373.650,93 Não Proc: 0,00
2.520,00 2.520,00 0,00 TOTAL DOS EMPENHOS 1.240.303,00 1.240.303,00 866.652,07 373.650,93
Total Geral de Empenhos. . . . . . .
1.240.303,00 Total Geral Liquidado. . . . . . . .
1.240.303,00 Total Geral Pago . . . . . . . . . .
866.652,07
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01613320/0001-80 Exercício: 2018
DESPESAS PÚBLICAS MARÇO/2018 DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018
Page 66
Total Geral a Pagar. . . . . . . . . 373.650,93
Processado Não Proc 373.650,93 0,00
OBS: Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00
--> Total Anulado . .. . . . . . . . . . 4.756,00